Zusammensetzung von American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 339,7 Mio. $ davon 335,7 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 83 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 49,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 675.000 | 50,7 Mio. $ | 14,94 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 155.449 | 32,7 Mio. $ | 9,62 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 18.642 | 28,9 Mio. $ | 8,49 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 196.300 | 10,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 111.000 | 8,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 61.000 | 8,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 91.000 | 7,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 450.336 | 6,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | WuXi AppTec Co Ltd | 430.435 | 6,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 777.483 | 6,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 85.459 | 5,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 129.847 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Grupo Mexico SAB de CV | 401.382 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 305.191 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 3.525.000 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Samsung C&T Corp | 13.265 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 50.146 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 136.198 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 57.143 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | MTN Group Ltd | 261.547 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Kia Corp | 30.355 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 9.807 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | NETEASE INC | 135.000 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | BeOne Medicines Ltd | 137.400 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Erste Group Bank AG | 25.793 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 294.600 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 107.635 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Naspers Ltd | 57.695 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Vedanta Ltd | 815.261 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Saudi National Bank/The | 272.115 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 33.336 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 10.051 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Kasikornbank PCL | 441.200 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 141.472 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Larsen & Toubro Ltd | 62.155 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 610.000 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 47.901 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 138.245 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Raia Drogasil SA | 623.146 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | XP Inc | 138.171 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 412.441 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 173.753 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Banco BTG Pactual SA | 209.399 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Laopu Gold Co Ltd | 34.500 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | SABIC Agri-Nutrients Co | 57.903 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 978.000 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 60.536 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Laureate Education Inc | 64.384 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 23.732 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Sanlam Ltd | 384.660 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Eicher Motors Ltd | 26.615 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Sendas Distribuidora S/A | 1.158.352 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 47.701 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 38.700 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Varun Beverages Ltd | 350.099 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Alpha Bank SA | 421.703 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Arca Continental SAB de CV | 146.519 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 239.290 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 594.500 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Ultrapar Participacoes SA | 357.377 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Emaar Properties PJSC | 564.101 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | JL Mag Rare-Earth Co Ltd | 376.104 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | WH Group Ltd | 1.551.123 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 648.581 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 218.337 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Lodha Developers Ltd | 168.921 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Emirates NBD Bank PJSC | 220.926 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | CP ALL PCL | 1.085.400 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Hindustan Aeronautics Ltd | 34.348 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Tenaga Nasional Bhd | 425.300 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Saudi Awwal Bank | 156.241 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Aldar Properties PJSC | 668.720 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Ternium SA | 29.003 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Swiggy Ltd | 516.256 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | AAC Technologies Holdings Inc | 228.500 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | InterGlobe Aviation Ltd | 23.913 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | JD Health International Inc | 215.750 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Laurus Labs Ltd | 72.942 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 421.641 | 537.170,6 $ | 0,16 % |
| 80 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 421.641 | 537.170,6 $ | 0,16 % |
| 81 | Vedanta Power Ltd | 421.641 | 537.170,6 $ | 0,16 % |
| 82 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 421.641 | 537.170,6 $ | 0,16 % |
| 83 | LG Chem Ltd | 135 | 32.876,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Finanzen 6,9 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,3 %
- KRW 21,6 %
- HKD 13,7 %
- INR 9,4 %
- USD 7,8 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 3,2 %
- EUR 2,2 %
- MXN 2,0 %
- TRY 1,9 %
- SAR 1,9 %
- AED 1,5 %
- THB 1,3 %
- PLN 0,9 %
- MYR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,8 %
- Südkorea 21,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,0 %
- Indien 10,5 %
- China 6,3 %
- Südafrika 4,2 %
- Brasilien 3,2 %
- Mexiko 3,2 %
- Türkei 1,9 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 79,8 Mio. $ | 23,78 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 72,4 Mio. $ | 21,55 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 43,7 Mio. $ | 13,02 % |
| 4 | Indien | 19 | 35,2 Mio. $ | 10,49 % |
| 5 | China | 7 | 21,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 6 | Südafrika | 5 | 14,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 10,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 10,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Türkei | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 3 | 6,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088559