Composition d'Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 282,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 104 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 111 935 | 22,4 M $ | 7,94 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 25 255 | 18,3 M $ | 6,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 50 001 | 17,7 M $ | 6,26 % |
| 4 | Microsoft Corp | 37 971 | 14,2 M $ | 5,02 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 55 081 | 13,1 M $ | 4,65 % |
| 6 | Apple Inc | 39 026 | 11,3 M $ | 4,00 % |
| 7 | Crowdstrike Holdings Inc | 12 724 | 9,7 M $ | 3,44 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 7 199 | 8,3 M $ | 2,94 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 45 844 | 8,3 M $ | 2,94 % |
| 10 | American Express Co | 22 814 | 7,7 M $ | 2,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 260 | 7,5 M $ | 2,66 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 6 843 | 6,4 M $ | 2,27 % |
| 13 | Netflix Inc | 86 025 | 6,1 M $ | 2,18 % |
| 14 | Vulcan Materials Co | 19 004 | 5,6 M $ | 1,99 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 9 506 | 5,4 M $ | 1,90 % |
| 16 | Salesforce Inc | 31 580 | 4,9 M $ | 1,75 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 8 247 | 4,8 M $ | 1,70 % |
| 18 | DR Horton Inc | 28 547 | 4,6 M $ | 1,65 % |
| 19 | Artivion Inc | 186 227 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 15 617 | 4 M $ | 1,41 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 823 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 22 | SS&C Technologies Holdings Inc | 53 184 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 23 | Broadcom Inc | 8 618 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | API GROUP CORP | 76 598 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 25 | Lam Research Corp | 7 310 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 30 684 | 3 M $ | 1,05 % |
| 27 | Quanta Services Inc | 3 959 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 7 589 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 546 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 14 035 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 31 | CVS Health Corp | 22 223 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 26 523 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 33 | United Rentals Inc | 1 857 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 21 362 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 35 | Corning Inc | 7 413 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 36 | Morgan Stanley | 8 965 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 37 | Tactile Systems Technology Inc | 60 392 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 38 | Dell Technologies Inc | 4 155 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 278 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 40 | VISTRA CORP | 9 846 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | RTX Corp | 8 126 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 42 | Aramark | 27 043 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 43 | Hubbell Inc | 2 900 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 44 | Versant Media Group Inc | 39 645 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 24 459 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 46 | Intel Corp | 9 814 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 47 | Uber Technologies Inc | 18 738 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 10 527 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 49 | Nasdaq Inc | 15 173 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 2 249 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | IREN Ltd | 24 652 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 52 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 31 735 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 3 220 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 12 759 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 10 554 | 1 M $ | 0,37 % |
| 56 | Commvault Systems Inc | 7 234 | 1 M $ | 0,36 % |
| 57 | Citigroup Inc | 6 977 | 976,5 k $ | 0,35 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 9 599 | 962,6 k $ | 0,34 % |
| 59 | KKR & Co Inc | 10 085 | 925,6 k $ | 0,33 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 7 678 | 895,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | Walmart Inc | 7 669 | 868,6 k $ | 0,31 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 3 816 | 833,6 k $ | 0,30 % |
| 63 | AbbVie Inc | 3 274 | 823,9 k $ | 0,29 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 3 954 | 793,3 k $ | 0,28 % |
| 65 | Marriott International Inc/MD | 2 088 | 773,8 k $ | 0,27 % |
| 66 | Pinterest Inc | 36 650 | 770,7 k $ | 0,27 % |
| 67 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 31 094 | 765,2 k $ | 0,27 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 2 166 | 763,9 k $ | 0,27 % |
| 69 | CATERPILLAR INC | 703 | 748,6 k $ | 0,27 % |
| 70 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 15 302 | 730,5 k $ | 0,26 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 1 853 | 722,5 k $ | 0,26 % |
| 72 | STARBUCKS CORP | 6 759 | 690,7 k $ | 0,24 % |
| 73 | Amgen Inc | 1 840 | 666,3 k $ | 0,24 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 602 | 665,5 k $ | 0,24 % |
| 75 | Accenture PLC | 5 225 | 650,2 k $ | 0,23 % |
| 76 | Ball Corp | 10 360 | 646,5 k $ | 0,23 % |
| 77 | Visa Inc | 1 857 | 637,1 k $ | 0,23 % |
| 78 | Oshkosh Corp | 4 121 | 632,5 k $ | 0,22 % |
| 79 | Bank of America Corp | 10 936 | 623,1 k $ | 0,22 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 1 840 | 602,3 k $ | 0,21 % |
| 81 | Procter & Gamble Co/The | 4 014 | 588,6 k $ | 0,21 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 1 092 | 574,9 k $ | 0,20 % |
| 83 | Altria Group Inc | 7 647 | 550,2 k $ | 0,20 % |
| 84 | Ford Motor Co | 39 159 | 544,3 k $ | 0,19 % |
| 85 | Microchip Technology Inc | 5 816 | 530,4 k $ | 0,19 % |
| 86 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 359 | 509,9 k $ | 0,18 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 2 088 | 496,8 k $ | 0,18 % |
| 88 | Charles Schwab Corp/The | 5 356 | 494,2 k $ | 0,18 % |
| 89 | TJX Cos Inc/The | 3 235 | 490,1 k $ | 0,17 % |
| 90 | Sysco Corp | 5 833 | 487,5 k $ | 0,17 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 3 741 | 480,7 k $ | 0,17 % |
| 92 | Blackrock Inc | 473 | 454,8 k $ | 0,16 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 2 538 | 425,7 k $ | 0,15 % |
| 94 | Mohawk Industries Inc | 3 468 | 420,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 4 385 | 402 k $ | 0,14 % |
| 96 | AMCOR PLC | 9 110 | 394,9 k $ | 0,14 % |
| 97 | Mastercard Inc | 713 | 366,2 k $ | 0,13 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 710 | 352,7 k $ | 0,13 % |
| 99 | Medtronic PLC | 4 377 | 342,4 k $ | 0,12 % |
| 100 | Cigna Group/The | 1 152 | 317,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,1 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Finance 7,4 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Australie 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 278 M $ | 98,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 3 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 730,5 k $ | 0,26 % |
| 5 | Irlande | 1 | 650,2 k $ | 0,23 % |
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