Zusammensetzung von Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
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- Nettovermögen
- 238,9 Mio. $ davon 236,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 98 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 141.526 | 24,7 Mio. $ | 10,33 % |
| 2 | Alphabet Inc | 50.673 | 14,5 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38.481 | 14,2 Mio. $ | 5,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55.822 | 11,6 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Apple Inc | 39.551 | 10 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 25.594 | 8,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Netflix Inc | 87.180 | 8,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 46.459 | 7,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | American Express Co | 23.120 | 7 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Artivion Inc | 188.732 | 6,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 6.933 | 6,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Salesforce Inc | 32.003 | 6 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 6.344 | 5,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 9.632 | 5,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 19.259 | 5,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | 12.895 | 5 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | DR Horton Inc | 28.931 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 15.827 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 53.898 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | API Group Corp | 77.627 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 31.095 | 3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Broadcom Inc | 8.732 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 7.295 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 21.647 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 4.010 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | International Business Machines Corp. | 8.660 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 26.877 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Arista Networks Inc | 14.221 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 8.355 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | CVS Health Corp | 22.520 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Tactile Systems Technology Inc | 61.202 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | RTX Corp | 8.234 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Lam Research Corp | 7.406 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 2.279 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.874 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Vistra Corp | 9.978 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Morgan Stanley | 9.085 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Versant Media Group Inc | 40.176 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | United Rentals Inc | 1.881 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 7.691 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 32.161 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 7.780 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Tempus AI Inc | 24.786 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | ServiceNow Inc | 10.695 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Aramark | 27.406 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Accenture PLC | 5.294 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 12.930 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Corning Inc | 7.512 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Walmart Inc | 7.771 | 965.779,9 $ | 0,40 % |
| 50 | KKR & Co Inc | 10.220 | 945.350 $ | 0,40 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 1.877 | 888.271,5 $ | 0,37 % |
| 52 | Cisco Systems, Inc. | 10.668 | 827.730,1 $ | 0,35 % |
| 53 | Vertiv Holdings Co | 3.262 | 817.392 $ | 0,34 % |
| 54 | Citigroup Inc | 7.070 | 801.808,7 $ | 0,34 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 3.867 | 766.594,1 $ | 0,32 % |
| 56 | Elanco Animal Health Inc | 31.511 | 754.058,2 $ | 0,32 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 4.005 | 730.632,2 $ | 0,31 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 2.193 | 721.255,8 $ | 0,30 % |
| 59 | AbbVie Inc | 3.316 | 721.196,8 $ | 0,30 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 2.115 | 691.753,1 $ | 0,29 % |
| 61 | Dell Technologies Inc | 4.209 | 690.823,2 $ | 0,29 % |
| 62 | Pinterest Inc | 37.142 | 681.184,3 $ | 0,29 % |
| 63 | Robinhood Markets Inc | 9.728 | 674.150,4 $ | 0,28 % |
| 64 | Amgen Inc | 1.864 | 655.848,4 $ | 0,27 % |
| 65 | Ball Corp | 10.498 | 620.536,8 $ | 0,26 % |
| 66 | IDEXX Laboratories Inc | 1.104 | 620.326,6 $ | 0,26 % |
| 67 | Oshkosh Corp | 4.175 | 614.601,8 $ | 0,26 % |
| 68 | Starbucks Corp | 6.849 | 613.601,9 $ | 0,26 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 4.068 | 587.581,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Commvault Systems Inc | 7.330 | 570.933,7 $ | 0,24 % |
| 71 | Visa Inc | 1.881 | 568.513,4 $ | 0,24 % |
| 72 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.662 | 553.053,1 $ | 0,23 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 1.864 | 548.314,2 $ | 0,23 % |
| 74 | Sensata Technologies Holding PLC | 15.506 | 546.121,3 $ | 0,23 % |
| 75 | Bank of America Corp | 11.083 | 540.296,3 $ | 0,23 % |
| 76 | T-Mobile US Inc | 2.571 | 539.987,1 $ | 0,23 % |
| 77 | TJX Cos Inc/The | 3.277 | 523.336,9 $ | 0,22 % |
| 78 | Altria Group, Inc. | 7.749 | 511.356,5 $ | 0,21 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 5.428 | 510.123,4 $ | 0,21 % |
| 80 | Caterpillar Inc | 712 | 504.423,5 $ | 0,21 % |
| 81 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.431 | 461.743,6 $ | 0,19 % |
| 82 | Blackrock Inc | 479 | 460.659,1 $ | 0,19 % |
| 83 | Ford Motor Co | 39.684 | 457.953,4 $ | 0,19 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 3.789 | 455.778,8 $ | 0,19 % |
| 85 | Allstate Corp/The | 2.115 | 438.524,1 $ | 0,18 % |
| 86 | Sysco Corp | 5.911 | 421.631,6 $ | 0,18 % |
| 87 | Medtronic PLC | 4.434 | 384.206,1 $ | 0,16 % |
| 88 | Microchip Technology Inc | 5.894 | 380.811,3 $ | 0,16 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 4.442 | 378.591,7 $ | 0,16 % |
| 90 | Amcor PLC | 9.230 | 366.892,5 $ | 0,15 % |
| 91 | PepsiCo Inc | 2.357 | 366.018,5 $ | 0,15 % |
| 92 | Mastercard Inc | 722 | 360.754,5 $ | 0,15 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 3.513 | 345.890 $ | 0,14 % |
| 94 | Domino's Pizza Inc | 964 | 345.873,6 $ | 0,14 % |
| 95 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.883 | 326.606,4 $ | 0,14 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 719 | 321.062,3 $ | 0,13 % |
| 97 | McDonald's Corp. | 1.008 | 313.276,3 $ | 0,13 % |
| 98 | Cigna Group/The | 1.167 | 311.297,3 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,0 %
- Kommunikation 13,5 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Industrie 3,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 236,7 Mio. $ | 100,00 % |
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