Composition d'Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 282,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 104 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 2 327 | 315,1 k $ | 0,11 % |
| 102 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 859 | 309,8 k $ | 0,11 % |
| 103 | Domino's Pizza Inc | 952 | 281,8 k $ | 0,10 % |
| 104 | McDonald's Corp | 996 | 269,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,1 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Finance 7,4 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Australie 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 278 M $ | 98,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 3 | Australie | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 730,5 k $ | 0,26 % |
| 5 | Irlande | 1 | 650,2 k $ | 0,23 % |
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Titelia. « Composition d'Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088363