Composition de Parametric Equity Plus ETF
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- Actif net
- 28,9 M $ dont 27,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 174 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9 748 | 2 M $ | 6,75 % |
| 2 | Apple Inc | 6 362 | 1,8 M $ | 6,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 201 | 1,2 M $ | 4,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4 153 | 989,8 k $ | 3,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2 533 | 905,2 k $ | 3,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2 160 | 815,9 k $ | 2,82 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 273 | 803,1 k $ | 2,78 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 682 | 787,2 k $ | 2,72 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 1 056 | 613,4 k $ | 2,12 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 972 | 547,5 k $ | 1,90 % |
| 11 | Tesla Inc | 1 276 | 536,7 k $ | 1,86 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 433 | 519,4 k $ | 1,80 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 426 | 466,8 k $ | 1,62 % |
| 14 | Lam Research Corp | 1 006 | 435,9 k $ | 1,51 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 723 | 361,8 k $ | 1,25 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 368 | 347,4 k $ | 1,20 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 2 409 | 329,4 k $ | 1,14 % |
| 18 | Visa Inc | 919 | 315,3 k $ | 1,09 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 2 628 | 308,7 k $ | 1,07 % |
| 20 | Intel Corp | 1 921 | 268,2 k $ | 0,93 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 045 | 263 k $ | 0,91 % |
| 22 | General Electric Co | 684 | 255,6 k $ | 0,88 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 264 | 254,8 k $ | 0,88 % |
| 24 | Walmart Inc | 2 185 | 247,5 k $ | 0,86 % |
| 25 | Mastercard Inc | 466 | 239,3 k $ | 0,83 % |
| 26 | Bank of America Corp | 4 174 | 237,8 k $ | 0,82 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 251 | 234,8 k $ | 0,81 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 202 | 215,1 k $ | 0,74 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 599 | 211,3 k $ | 0,73 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 1 627 | 209,1 k $ | 0,72 % |
| 31 | Chevron Corp | 1 246 | 206,5 k $ | 0,71 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 2 507 | 203,7 k $ | 0,71 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 487 | 202,4 k $ | 0,70 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 167 | 196,2 k $ | 0,68 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 437 | 188,5 k $ | 0,65 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 1 260 | 184,8 k $ | 0,64 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1 007 | 182,2 k $ | 0,63 % |
| 38 | RTX Corp | 955 | 181,2 k $ | 0,63 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 2 070 | 171,1 k $ | 0,59 % |
| 40 | Linde PLC | 324 | 168,1 k $ | 0,58 % |
| 41 | Netflix Inc | 2 343 | 167,3 k $ | 0,58 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 353 | 150,4 k $ | 0,52 % |
| 43 | Teradyne Inc | 303 | 146,6 k $ | 0,51 % |
| 44 | McDonald's Corp | 509 | 137,6 k $ | 0,48 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 941 | 136,1 k $ | 0,47 % |
| 46 | CVS Health Corp | 1 294 | 133,9 k $ | 0,46 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 1 382 | 127,5 k $ | 0,44 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 452 | 127,1 k $ | 0,44 % |
| 49 | State Street Corp | 735 | 124,7 k $ | 0,43 % |
| 50 | Rockwell Automation Inc | 250 | 123,8 k $ | 0,43 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 411 | 122,4 k $ | 0,42 % |
| 52 | Amgen Inc | 338 | 122,4 k $ | 0,42 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 1 047 | 122,2 k $ | 0,42 % |
| 54 | CSX Corp | 2 546 | 121 k $ | 0,42 % |
| 55 | Salesforce Inc | 732 | 114,7 k $ | 0,40 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 1 188 | 114,3 k $ | 0,40 % |
| 57 | 3M Co | 685 | 110,9 k $ | 0,38 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 517 | 110 k $ | 0,38 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 219 | 109,8 k $ | 0,38 % |
| 60 | AT&T Inc | 5 295 | 109,6 k $ | 0,38 % |
| 61 | Morgan Stanley | 522 | 109,1 k $ | 0,38 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 780 | 105,6 k $ | 0,37 % |
| 63 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 76 | 105,1 k $ | 0,36 % |
| 64 | TransDigm Group Inc | 78 | 103,9 k $ | 0,36 % |
| 65 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 378 | 101,9 k $ | 0,35 % |
| 66 | Illumina Inc | 573 | 100,8 k $ | 0,35 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 248 | 98,6 k $ | 0,34 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 487 | 98,2 k $ | 0,34 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 293 | 96,8 k $ | 0,34 % |
| 70 | Ford Motor Co | 6 865 | 95,4 k $ | 0,33 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 1 004 | 94,9 k $ | 0,33 % |
| 72 | CHENIERE ENERGY INC | 386 | 92,3 k $ | 0,32 % |
| 73 | Entegris Inc | 508 | 91,4 k $ | 0,32 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 2 207 | 91,2 k $ | 0,32 % |
| 75 | Realty Income Corp | 1 410 | 87,4 k $ | 0,30 % |
| 76 | Republic Services Inc | 410 | 87,4 k $ | 0,30 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 558 | 84,4 k $ | 0,29 % |
| 78 | Principal Financial Group Inc | 779 | 84 k $ | 0,29 % |
| 79 | Paychex Inc | 848 | 83,4 k $ | 0,29 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 674 | 82,9 k $ | 0,29 % |
| 81 | Entergy Corp | 720 | 82,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | Yum! Brands Inc | 516 | 82,5 k $ | 0,29 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 686 | 80,1 k $ | 0,28 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 488 | 79,5 k $ | 0,28 % |
| 85 | Lennox International Inc | 138 | 79,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | Cencora Inc | 278 | 78,7 k $ | 0,27 % |
| 87 | Interactive Brokers Group Inc | 902 | 78,5 k $ | 0,27 % |
| 88 | AvalonBay Communities Inc | 416 | 78,5 k $ | 0,27 % |
| 89 | Southern Copper Corp | 450 | 78,4 k $ | 0,27 % |
| 90 | Edwards Lifesciences Corp | 864 | 78,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 587 | 77,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | DTE ENERGY COMPANY | 510 | 77,7 k $ | 0,27 % |
| 93 | Ameren Corp | 683 | 77,2 k $ | 0,27 % |
| 94 | Edison International | 1 036 | 77,1 k $ | 0,27 % |
| 95 | T Rowe Price Group Inc | 663 | 75,4 k $ | 0,26 % |
| 96 | Roper Technologies Inc | 222 | 75,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 1 040 | 74,5 k $ | 0,26 % |
| 98 | Carlisle Cos Inc | 203 | 73,6 k $ | 0,25 % |
| 99 | Mid-America Apartment Communities Inc | 525 | 72,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | CMS Energy Corp | 950 | 72,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 171 | 27,4 M $ | 99,61 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 54,3 k $ | 0,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 49,5 k $ | 0,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,7 k $ | 0,02 % |
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