Zusammensetzung von Parametric Equity Plus ETF
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- Nettovermögen
- 23,8 Mio. $ davon 23,1 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 198 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.206 | 1,6 Mio. $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 6.009 | 1,5 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.083 | 1,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.119 | 857.864,1 $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.392 | 687.843,5 $ | 2,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.040 | 631.400,4 $ | 2,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.147 | 615.888,4 $ | 2,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 944 | 540.090,7 $ | 2,27 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.205 | 447.958,8 $ | 1,88 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1.347 | 396.233,5 $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 2.275 | 385.976,5 $ | 1,62 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 409 | 376.185,9 $ | 1,58 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 683 | 327.293,6 $ | 1,37 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1.292 | 315.816,5 $ | 1,33 % |
| 15 | Visa Inc | 868 | 262.344,3 $ | 1,10 % |
| 16 | Walmart Inc | 2.064 | 256.513,9 $ | 1,08 % |
| 17 | Chevron Corp | 1.177 | 243.521,3 $ | 1,02 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 237 | 236.153,9 $ | 0,99 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 694 | 234.461 $ | 0,98 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1.037 | 221.565,4 $ | 0,93 % |
| 21 | Mastercard Inc | 440 | 219.850,4 $ | 0,92 % |
| 22 | AbbVie Inc | 987 | 214.662,6 $ | 0,90 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 1.050 | 213.601,5 $ | 0,90 % |
| 24 | Netflix Inc | 2.213 | 212.780 $ | 0,89 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 2.482 | 192.578,4 $ | 0,81 % |
| 26 | Bank of America Corp | 3.942 | 192.172,5 $ | 0,81 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 566 | 186.151,7 $ | 0,78 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 1.537 | 184.885,7 $ | 0,78 % |
| 29 | General Electric Co | 646 | 183.315,4 $ | 0,77 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 2.368 | 180.086,4 $ | 0,76 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1.233 | 178.094,5 $ | 0,75 % |
| 32 | RTX Corp | 902 | 173.995,8 $ | 0,73 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 951 | 157.238,3 $ | 0,66 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 1.955 | 155.637,6 $ | 0,65 % |
| 35 | Linde PLC | 306 | 151.702,6 $ | 0,64 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 481 | 149.490 $ | 0,63 % |
| 37 | AT&T Inc | 5.001 | 144.979 $ | 0,61 % |
| 38 | Palantir Technologies Inc | 989 | 144.670,9 $ | 0,61 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 158 | 137.918,2 $ | 0,58 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 191 | 135.315,9 $ | 0,57 % |
| 41 | Oracle Corp | 919 | 135.194,1 $ | 0,57 % |
| 42 | Seagate Technology Holdings PLC | 335 | 131.239,6 $ | 0,55 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 1.257 | 129.056,2 $ | 0,54 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 460 | 124.471,4 $ | 0,52 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 1.305 | 122.643,9 $ | 0,52 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 786 | 122.057,9 $ | 0,51 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 333 | 119.104,1 $ | 0,50 % |
| 48 | Amgen Inc | 319 | 112.240,2 $ | 0,47 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 1.122 | 108.138,4 $ | 0,45 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 234 | 107.871,7 $ | 0,45 % |
| 51 | Ross Stores Inc | 488 | 105.715,4 $ | 0,44 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 889 | 105.462,1 $ | 0,44 % |
| 53 | Devon Energy Corp | 2.084 | 104.866,9 $ | 0,44 % |
| 54 | Cheniere Energy Inc | 365 | 103.572,4 $ | 0,44 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 427 | 103.500,5 $ | 0,43 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 207 | 101.746,7 $ | 0,43 % |
| 57 | CSX Corp | 2.405 | 98.725,3 $ | 0,41 % |
| 58 | Salesforce Inc | 517 | 96.508,4 $ | 0,41 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 460 | 96.149,2 $ | 0,40 % |
| 60 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 298 | 90.615,8 $ | 0,38 % |
| 61 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 357 | 89.217,9 $ | 0,37 % |
| 62 | State Street Corp | 694 | 87.832,6 $ | 0,37 % |
| 63 | CVS Health Corp | 1.222 | 87.764 $ | 0,37 % |
| 64 | Dow Inc | 2.082 | 86.715,3 $ | 0,36 % |
| 65 | 3M Co | 595 | 86.411,9 $ | 0,36 % |
| 66 | Teradyne Inc | 286 | 84.787,6 $ | 0,36 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 236 | 84.695,7 $ | 0,36 % |
| 68 | Cencora Inc | 263 | 82.618,8 $ | 0,35 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 1.139 | 81.928,3 $ | 0,34 % |
| 70 | Realty Income Corp | 1.332 | 81.491,8 $ | 0,34 % |
| 71 | Morgan Stanley | 493 | 81.133 $ | 0,34 % |
| 72 | HCA Healthcare Inc | 170 | 80.450,8 $ | 0,34 % |
| 73 | Intel Corp | 1.814 | 80.051,8 $ | 0,34 % |
| 74 | Monolithic Power Systems Inc | 72 | 78.721,2 $ | 0,33 % |
| 75 | Entergy Corp | 680 | 76.404,8 $ | 0,32 % |
| 76 | Yum! Brands Inc | 487 | 75.718,8 $ | 0,32 % |
| 77 | TransDigm Group Inc | 65 | 75.332,4 $ | 0,32 % |
| 78 | WEC Energy Group Inc | 648 | 75.019 $ | 0,32 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 554 | 74.917,4 $ | 0,31 % |
| 80 | Ford Motor Co | 6.484 | 74.825,4 $ | 0,31 % |
| 81 | Republic Services Inc | 341 | 74.685,8 $ | 0,31 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 210 | 74.310,6 $ | 0,31 % |
| 83 | T-Mobile US Inc | 346 | 72.670,4 $ | 0,31 % |
| 84 | Southern Copper Corp | 421 | 72.437,3 $ | 0,30 % |
| 85 | Edison International | 978 | 71.570 $ | 0,30 % |
| 86 | Ameren Corp | 645 | 70.898,4 $ | 0,30 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 1.397 | 70.772 $ | 0,30 % |
| 88 | DTE Energy Co | 482 | 70.478 $ | 0,30 % |
| 89 | CRH PLC | 663 | 69.694,6 $ | 0,29 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 897 | 69.589,3 $ | 0,29 % |
| 91 | Nasdaq Inc | 816 | 69.270,2 $ | 0,29 % |
| 92 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.414 | 69.079,1 $ | 0,29 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 413 | 67.785,7 $ | 0,28 % |
| 94 | Hershey Co/The | 326 | 67.772,1 $ | 0,28 % |
| 95 | Paychex Inc | 735 | 67.708,2 $ | 0,28 % |
| 96 | Illumina Inc | 541 | 66.683,7 $ | 0,28 % |
| 97 | Principal Financial Group Inc | 736 | 66.321 $ | 0,28 % |
| 98 | Expeditors International of Washington Inc | 461 | 66.029 $ | 0,28 % |
| 99 | Becton Dickinson & Co | 418 | 65.722,1 $ | 0,28 % |
| 100 | Edwards Lifesciences Corp | 816 | 65.345,3 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Kommunikation 10,8 %
- Finanzen 10,7 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 196 | 23 Mio. $ | 99,73 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 32.845,6 $ | 0,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 28.721,2 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Equity Plus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088098