Zusammensetzung von Parametric Equity Plus ETF
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- Nettovermögen
- 28,9 Mio. $ davon 27,5 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 174 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.748 | 2 Mio. $ | 6,75 % |
| 2 | Apple Inc | 6.362 | 1,8 Mio. $ | 6,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.201 | 1,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 4.153 | 989.826 $ | 3,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.533 | 905.218,2 $ | 3,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.160 | 815.940 $ | 2,82 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.273 | 803.119,1 $ | 2,78 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 682 | 787.225,8 $ | 2,72 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 1.056 | 613.441 $ | 2,12 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 972 | 547.517,9 $ | 1,90 % |
| 11 | Tesla Inc | 1.276 | 536.685,6 $ | 1,86 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 433 | 519.353,2 $ | 1,80 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1.426 | 466.772,6 $ | 1,62 % |
| 14 | Lam Research Corp | 1.006 | 435.930 $ | 1,51 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 723 | 361.782 $ | 1,25 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.368 | 347.431 $ | 1,20 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 2.409 | 329.358,5 $ | 1,14 % |
| 18 | Visa Inc | 919 | 315.299,7 $ | 1,09 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 2.628 | 308.684,9 $ | 1,07 % |
| 20 | Intel Corp | 1.921 | 268.229,2 $ | 0,93 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1.045 | 262.963,8 $ | 0,91 % |
| 22 | General Electric Co | 684 | 255.631,3 $ | 0,88 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 264 | 254.760 $ | 0,88 % |
| 24 | Walmart Inc | 2.185 | 247.473,1 $ | 0,86 % |
| 25 | Mastercard Inc | 466 | 239.337,6 $ | 0,83 % |
| 26 | Bank of America Corp | 4.174 | 237.834,5 $ | 0,82 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 251 | 234.803 $ | 0,81 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 202 | 215.109,8 $ | 0,74 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 599 | 211.255,3 $ | 0,73 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 1.627 | 209.069,5 $ | 0,72 % |
| 31 | Chevron Corp | 1.246 | 206.537 $ | 0,71 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 2.507 | 203.743,9 $ | 0,71 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 487 | 202.411,8 $ | 0,70 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 167 | 196.201,6 $ | 0,68 % |
| 35 | Dell Technologies Inc | 437 | 188.548 $ | 0,65 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 1.260 | 184.766,4 $ | 0,64 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 1.007 | 182.176,4 $ | 0,63 % |
| 38 | RTX Corp | 955 | 181.192,2 $ | 0,63 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 2.070 | 171.064,8 $ | 0,59 % |
| 40 | Linde PLC | 324 | 168.136,6 $ | 0,58 % |
| 41 | Netflix Inc | 2.343 | 167.290,2 $ | 0,58 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 353 | 150.420,4 $ | 0,52 % |
| 43 | Teradyne Inc | 303 | 146.603,5 $ | 0,51 % |
| 44 | McDonald's Corp | 509 | 137.587,8 $ | 0,48 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 941 | 136.078 $ | 0,47 % |
| 46 | CVS Health Corp | 1.294 | 133.864,3 $ | 0,46 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 1.382 | 127.517,1 $ | 0,44 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 452 | 127.106,9 $ | 0,44 % |
| 49 | State Street Corp | 735 | 124.656 $ | 0,43 % |
| 50 | Rockwell Automation Inc | 250 | 123.770 $ | 0,43 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 411 | 122.432,8 $ | 0,42 % |
| 52 | Amgen Inc | 338 | 122.396,6 $ | 0,42 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 1.047 | 122.153,5 $ | 0,42 % |
| 54 | CSX Corp | 2.546 | 121.011,4 $ | 0,42 % |
| 55 | Salesforce Inc | 732 | 114.675,1 $ | 0,40 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 1.188 | 114.345 $ | 0,40 % |
| 57 | 3M Co | 685 | 110.908,4 $ | 0,38 % |
| 58 | Ross Stores Inc | 517 | 110.043,5 $ | 0,38 % |
| 59 | Thermo Fisher Scientific Inc | 219 | 109.797,8 $ | 0,38 % |
| 60 | AT&T Inc | 5.295 | 109.606,5 $ | 0,38 % |
| 61 | Morgan Stanley | 522 | 109.118,9 $ | 0,38 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 780 | 105.612 $ | 0,37 % |
| 63 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 76 | 105.059,4 $ | 0,36 % |
| 64 | TransDigm Group Inc | 78 | 103.899,1 $ | 0,36 % |
| 65 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 378 | 101.908,8 $ | 0,35 % |
| 66 | Illumina Inc | 573 | 100.750,6 $ | 0,35 % |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | 248 | 98.624,6 $ | 0,34 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 487 | 98.184,1 $ | 0,34 % |
| 69 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 293 | 96.824,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Ford Motor Co | 6.865 | 95.423,5 $ | 0,33 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 1.004 | 94.918,2 $ | 0,33 % |
| 72 | CHENIERE ENERGY INC | 386 | 92.257,9 $ | 0,32 % |
| 73 | Entegris Inc | 508 | 91.368,9 $ | 0,32 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 2.207 | 91.193,2 $ | 0,32 % |
| 75 | Realty Income Corp | 1.410 | 87.363,6 $ | 0,30 % |
| 76 | Republic Services Inc | 410 | 87.362,8 $ | 0,30 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 558 | 84.442,1 $ | 0,29 % |
| 78 | Principal Financial Group Inc | 779 | 83.960,6 $ | 0,29 % |
| 79 | Paychex Inc | 848 | 83.383,8 $ | 0,29 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.674 | 82.870 $ | 0,29 % |
| 81 | Entergy Corp | 720 | 82.699,2 $ | 0,29 % |
| 82 | Yum! Brands Inc | 516 | 82.487,8 $ | 0,29 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 686 | 80.104,2 $ | 0,28 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 488 | 79.534,2 $ | 0,28 % |
| 85 | Lennox International Inc | 138 | 79.067,1 $ | 0,27 % |
| 86 | Cencora Inc | 278 | 78.668,4 $ | 0,27 % |
| 87 | Interactive Brokers Group Inc | 902 | 78.510,1 $ | 0,27 % |
| 88 | AvalonBay Communities Inc | 416 | 78.495 $ | 0,27 % |
| 89 | Southern Copper Corp | 450 | 78.417 $ | 0,27 % |
| 90 | Edwards Lifesciences Corp | 864 | 78.157,4 $ | 0,27 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 587 | 77.789,2 $ | 0,27 % |
| 92 | DTE ENERGY COMPANY | 510 | 77.708,7 $ | 0,27 % |
| 93 | Ameren Corp | 683 | 77.206,3 $ | 0,27 % |
| 94 | Edison International | 1.036 | 77.130,2 $ | 0,27 % |
| 95 | T Rowe Price Group Inc | 663 | 75.376,5 $ | 0,26 % |
| 96 | Roper Technologies Inc | 222 | 75.122,6 $ | 0,26 % |
| 97 | Otis Worldwide Corp | 1.040 | 74.464 $ | 0,26 % |
| 98 | Carlisle Cos Inc | 203 | 73.638,3 $ | 0,25 % |
| 99 | Mid-America Apartment Communities Inc | 525 | 72.943,5 $ | 0,25 % |
| 100 | CMS Energy Corp | 950 | 72.675 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 27,4 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 54.316,5 $ | 0,20 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 49.508,9 $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4691,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Equity Plus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088098