Zusammensetzung von Parametric Equity Plus ETF
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- Nettovermögen
- 28,9 Mio. $ davon 27,5 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 174 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zscaler Inc | 508 | 71.704,2 $ | 0,25 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 701 | 71.621,2 $ | 0,25 % |
| 103 | FirstEnergy Corp | 1.479 | 70.311,7 $ | 0,24 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 180 | 70.180,2 $ | 0,24 % |
| 105 | Loews Corp | 608 | 68.831,7 $ | 0,24 % |
| 106 | Oracle Corp | 467 | 68.438,9 $ | 0,24 % |
| 107 | Nasdaq Inc | 864 | 68.100,5 $ | 0,24 % |
| 108 | VICI Properties Inc | 2.445 | 64.914,8 $ | 0,22 % |
| 109 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.045 | 64.842,3 $ | 0,22 % |
| 110 | Tyler Technologies Inc | 219 | 64.048,7 $ | 0,22 % |
| 111 | Williams-Sonoma Inc | 271 | 63.170,1 $ | 0,22 % |
| 112 | PPL Corp | 1.729 | 62.849,2 $ | 0,22 % |
| 113 | Alliant Energy Corp | 810 | 61.794,9 $ | 0,21 % |
| 114 | Sun Communities Inc | 515 | 61.753,7 $ | 0,21 % |
| 115 | Hershey Co/The | 345 | 60.530,3 $ | 0,21 % |
| 116 | Dow Inc | 2.204 | 60.301,4 $ | 0,21 % |
| 117 | Fiserv Inc | 1.216 | 59.644,8 $ | 0,21 % |
| 118 | Deckers Outdoor Corp | 600 | 59.574 $ | 0,21 % |
| 119 | W R Berkley Corp | 828 | 58.398,8 $ | 0,20 % |
| 120 | International Paper Co | 1.457 | 55.511,7 $ | 0,19 % |
| 121 | Citizens Financial Group Inc | 792 | 55.495,4 $ | 0,19 % |
| 122 | Snowflake Inc | 216 | 54.972 $ | 0,19 % |
| 123 | MERCADOLIBRE INC | 32 | 54.316,5 $ | 0,19 % |
| 124 | Rocket Lab Corp | 532 | 54.077,8 $ | 0,19 % |
| 125 | Crown Castle Inc | 707 | 53.541,1 $ | 0,19 % |
| 126 | Cloudflare Inc | 216 | 52.980,5 $ | 0,18 % |
| 127 | Ferguson Enterprises Inc | 222 | 52.687,3 $ | 0,18 % |
| 128 | Atlassian Corp | 673 | 52.352,7 $ | 0,18 % |
| 129 | HEICO Corp | 144 | 51.291,4 $ | 0,18 % |
| 130 | Viking Holdings Ltd | 473 | 49.508,9 $ | 0,17 % |
| 131 | NATERA INC | 164 | 44.517,8 $ | 0,15 % |
| 132 | Hubbell Inc | 84 | 43.948,8 $ | 0,15 % |
| 133 | Robinhood Markets Inc | 438 | 43.922,6 $ | 0,15 % |
| 134 | Watsco Inc | 103 | 42.923,2 $ | 0,15 % |
| 135 | Reliance Inc | 114 | 42.590,4 $ | 0,15 % |
| 136 | Veeva Systems Inc | 238 | 42.237,9 $ | 0,15 % |
| 137 | HALLIBURTON COMPANY | 1.211 | 41.113,5 $ | 0,14 % |
| 138 | HEICO Corp | 159 | 41.007,7 $ | 0,14 % |
| 139 | Spotify Technology SA | 89 | 40.862,6 $ | 0,14 % |
| 140 | Ulta Beauty Inc | 90 | 40.588,2 $ | 0,14 % |
| 141 | International Flavors & Fragrances Inc | 472 | 37.391,8 $ | 0,13 % |
| 142 | Fox Corp | 678 | 35.364,5 $ | 0,12 % |
| 143 | First Citizens BancShares Inc/NC | 16 | 33.292,6 $ | 0,12 % |
| 144 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 108 | 32.511,2 $ | 0,11 % |
| 145 | Tradeweb Markets Inc | 322 | 32.090,5 $ | 0,11 % |
| 146 | Rivian Automotive Inc | 1.816 | 31.507,6 $ | 0,11 % |
| 147 | MasTec Inc | 72 | 29.956,3 $ | 0,10 % |
| 148 | TKO Group Holdings Inc | 136 | 27.378,2 $ | 0,09 % |
| 149 | LPL Financial Holdings Inc | 97 | 27.323 $ | 0,09 % |
| 150 | Circle Internet Group Inc | 419 | 26.242 $ | 0,09 % |
| 151 | Astera Labs Inc | 53 | 25.600,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Markel Group Inc | 13 | 25.389,1 $ | 0,09 % |
| 153 | Bloom Energy Corp | 78 | 23.610,6 $ | 0,08 % |
| 154 | Applied Materials Inc | 32 | 23.136 $ | 0,08 % |
| 155 | Estee Lauder Cos Inc/The | 271 | 21.395,5 $ | 0,07 % |
| 156 | ROYALTY PHARMA PLC | 360 | 20.185,2 $ | 0,07 % |
| 157 | Credo Technology Group Holding Ltd | 71 | 19.308,5 $ | 0,07 % |
| 158 | Strategy Inc | 222 | 19.298,5 $ | 0,07 % |
| 159 | Everpure Inc | 242 | 19.067,2 $ | 0,07 % |
| 160 | ROBLOX Corp | 332 | 18.054,2 $ | 0,06 % |
| 161 | Samsara Inc | 548 | 17.771,6 $ | 0,06 % |
| 162 | Ubiquiti Inc | 33 | 17.623 $ | 0,06 % |
| 163 | Fox Corp | 373 | 17.471,3 $ | 0,06 % |
| 164 | Reddit Inc | 100 | 17.358 $ | 0,06 % |
| 165 | Venture Global Inc | 1.491 | 16.594,8 $ | 0,06 % |
| 166 | XPO Inc | 78 | 16.012,6 $ | 0,06 % |
| 167 | FTAI Aviation Ltd | 55 | 14.879,2 $ | 0,05 % |
| 168 | Toast Inc | 482 | 13.409,2 $ | 0,05 % |
| 169 | Carlyle Group Inc/The | 277 | 11.664,5 $ | 0,04 % |
| 170 | Rocket Cos Inc | 635 | 10.001,3 $ | 0,03 % |
| 171 | DraftKings Inc | 388 | 9800,9 $ | 0,03 % |
| 172 | Insmed Inc | 77 | 8209,7 $ | 0,03 % |
| 173 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 89 | 7681,6 $ | 0,03 % |
| 174 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 58 | 4691,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 5,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 27,4 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 54.316,5 $ | 0,20 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 49.508,9 $ | 0,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4691,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parametric Equity Plus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088098