Composition de Parametric Equity Plus ETF
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- Actif net
- 28,9 M $ dont 27,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 174 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zscaler Inc | 508 | 71,7 k $ | 0,25 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 701 | 71,6 k $ | 0,25 % |
| 103 | FirstEnergy Corp | 1 479 | 70,3 k $ | 0,24 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 180 | 70,2 k $ | 0,24 % |
| 105 | Loews Corp | 608 | 68,8 k $ | 0,24 % |
| 106 | Oracle Corp | 467 | 68,4 k $ | 0,24 % |
| 107 | Nasdaq Inc | 864 | 68,1 k $ | 0,24 % |
| 108 | VICI Properties Inc | 2 445 | 64,9 k $ | 0,22 % |
| 109 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 045 | 64,8 k $ | 0,22 % |
| 110 | Tyler Technologies Inc | 219 | 64 k $ | 0,22 % |
| 111 | Williams-Sonoma Inc | 271 | 63,2 k $ | 0,22 % |
| 112 | PPL Corp | 1 729 | 62,8 k $ | 0,22 % |
| 113 | Alliant Energy Corp | 810 | 61,8 k $ | 0,21 % |
| 114 | Sun Communities Inc | 515 | 61,8 k $ | 0,21 % |
| 115 | Hershey Co/The | 345 | 60,5 k $ | 0,21 % |
| 116 | Dow Inc | 2 204 | 60,3 k $ | 0,21 % |
| 117 | Fiserv Inc | 1 216 | 59,6 k $ | 0,21 % |
| 118 | Deckers Outdoor Corp | 600 | 59,6 k $ | 0,21 % |
| 119 | W R Berkley Corp | 828 | 58,4 k $ | 0,20 % |
| 120 | International Paper Co | 1 457 | 55,5 k $ | 0,19 % |
| 121 | Citizens Financial Group Inc | 792 | 55,5 k $ | 0,19 % |
| 122 | Snowflake Inc | 216 | 55 k $ | 0,19 % |
| 123 | MERCADOLIBRE INC | 32 | 54,3 k $ | 0,19 % |
| 124 | Rocket Lab Corp | 532 | 54,1 k $ | 0,19 % |
| 125 | Crown Castle Inc | 707 | 53,5 k $ | 0,19 % |
| 126 | Cloudflare Inc | 216 | 53 k $ | 0,18 % |
| 127 | Ferguson Enterprises Inc | 222 | 52,7 k $ | 0,18 % |
| 128 | Atlassian Corp | 673 | 52,4 k $ | 0,18 % |
| 129 | HEICO Corp | 144 | 51,3 k $ | 0,18 % |
| 130 | Viking Holdings Ltd | 473 | 49,5 k $ | 0,17 % |
| 131 | NATERA INC | 164 | 44,5 k $ | 0,15 % |
| 132 | Hubbell Inc | 84 | 43,9 k $ | 0,15 % |
| 133 | Robinhood Markets Inc | 438 | 43,9 k $ | 0,15 % |
| 134 | Watsco Inc | 103 | 42,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | Reliance Inc | 114 | 42,6 k $ | 0,15 % |
| 136 | Veeva Systems Inc | 238 | 42,2 k $ | 0,15 % |
| 137 | HALLIBURTON COMPANY | 1 211 | 41,1 k $ | 0,14 % |
| 138 | HEICO Corp | 159 | 41 k $ | 0,14 % |
| 139 | Spotify Technology SA | 89 | 40,9 k $ | 0,14 % |
| 140 | Ulta Beauty Inc | 90 | 40,6 k $ | 0,14 % |
| 141 | International Flavors & Fragrances Inc | 472 | 37,4 k $ | 0,13 % |
| 142 | Fox Corp | 678 | 35,4 k $ | 0,12 % |
| 143 | First Citizens BancShares Inc/NC | 16 | 33,3 k $ | 0,12 % |
| 144 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 108 | 32,5 k $ | 0,11 % |
| 145 | Tradeweb Markets Inc | 322 | 32,1 k $ | 0,11 % |
| 146 | Rivian Automotive Inc | 1 816 | 31,5 k $ | 0,11 % |
| 147 | MasTec Inc | 72 | 30 k $ | 0,10 % |
| 148 | TKO Group Holdings Inc | 136 | 27,4 k $ | 0,09 % |
| 149 | LPL Financial Holdings Inc | 97 | 27,3 k $ | 0,09 % |
| 150 | Circle Internet Group Inc | 419 | 26,2 k $ | 0,09 % |
| 151 | Astera Labs Inc | 53 | 25,6 k $ | 0,09 % |
| 152 | Markel Group Inc | 13 | 25,4 k $ | 0,09 % |
| 153 | Bloom Energy Corp | 78 | 23,6 k $ | 0,08 % |
| 154 | Applied Materials Inc | 32 | 23,1 k $ | 0,08 % |
| 155 | Estee Lauder Cos Inc/The | 271 | 21,4 k $ | 0,07 % |
| 156 | ROYALTY PHARMA PLC | 360 | 20,2 k $ | 0,07 % |
| 157 | Credo Technology Group Holding Ltd | 71 | 19,3 k $ | 0,07 % |
| 158 | Strategy Inc | 222 | 19,3 k $ | 0,07 % |
| 159 | Everpure Inc | 242 | 19,1 k $ | 0,07 % |
| 160 | ROBLOX Corp | 332 | 18,1 k $ | 0,06 % |
| 161 | Samsara Inc | 548 | 17,8 k $ | 0,06 % |
| 162 | Ubiquiti Inc | 33 | 17,6 k $ | 0,06 % |
| 163 | Fox Corp | 373 | 17,5 k $ | 0,06 % |
| 164 | Reddit Inc | 100 | 17,4 k $ | 0,06 % |
| 165 | Venture Global Inc | 1 491 | 16,6 k $ | 0,06 % |
| 166 | XPO Inc | 78 | 16 k $ | 0,06 % |
| 167 | FTAI Aviation Ltd | 55 | 14,9 k $ | 0,05 % |
| 168 | Toast Inc | 482 | 13,4 k $ | 0,05 % |
| 169 | Carlyle Group Inc/The | 277 | 11,7 k $ | 0,04 % |
| 170 | Rocket Cos Inc | 635 | 10 k $ | 0,03 % |
| 171 | DraftKings Inc | 388 | 9,8 k $ | 0,03 % |
| 172 | Insmed Inc | 77 | 8,2 k $ | 0,03 % |
| 173 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 89 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 174 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 58 | 4,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 10,5 %
- Communication 10,0 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 171 | 27,4 M $ | 99,61 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 54,3 k $ | 0,20 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 49,5 k $ | 0,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,7 k $ | 0,02 % |
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