Composition de Parametric Equity Plus ETF
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- Actif net
- 23,8 M $ dont 23,1 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 198 dans 3 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AvalonBay Communities, Inc. | 393 | 64,2 k $ | 0,27 % |
| 102 | Fiserv Inc | 1 148 | 64,1 k $ | 0,27 % |
| 103 | VICI Properties Inc | 2 309 | 63,1 k $ | 0,27 % |
| 104 | PPL Corp | 1 633 | 62,4 k $ | 0,26 % |
| 105 | Otis Worldwide Corp | 802 | 61,8 k $ | 0,26 % |
| 106 | Loews Corp | 574 | 61,3 k $ | 0,26 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 486 | 61,2 k $ | 0,26 % |
| 108 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 496 | 60,6 k $ | 0,25 % |
| 109 | ON Semiconductor Corp | 948 | 58,7 k $ | 0,25 % |
| 110 | Brown & Brown Inc | 881 | 57,5 k $ | 0,24 % |
| 111 | Interactive Brokers Group Inc | 852 | 57,1 k $ | 0,24 % |
| 112 | Deckers Outdoor Corp | 567 | 56,8 k $ | 0,24 % |
| 113 | Broadridge Financial Solutions Inc | 349 | 56,7 k $ | 0,24 % |
| 114 | T Rowe Price Group Inc | 626 | 56,4 k $ | 0,24 % |
| 115 | Entegris Inc | 480 | 56,3 k $ | 0,24 % |
| 116 | Alliant Energy Corp | 765 | 54,9 k $ | 0,23 % |
| 117 | Crown Castle Inc | 668 | 54,3 k $ | 0,23 % |
| 118 | MercadoLibre Inc | 30 | 51,9 k $ | 0,22 % |
| 119 | W R Berkley Corp | 782 | 51,8 k $ | 0,22 % |
| 120 | AppLovin Corp | 124 | 49,4 k $ | 0,21 % |
| 121 | International Paper Co | 1 376 | 49,1 k $ | 0,21 % |
| 122 | Ferguson Enterprises Inc | 210 | 49 k $ | 0,21 % |
| 123 | Lennox International Inc | 102 | 47,3 k $ | 0,20 % |
| 124 | Williams-Sonoma Inc | 256 | 46,7 k $ | 0,20 % |
| 125 | Citizens Financial Group Inc | 748 | 44,9 k $ | 0,19 % |
| 126 | Halliburton Co | 1 144 | 44,6 k $ | 0,19 % |
| 127 | Ulta Beauty Inc | 85 | 44,4 k $ | 0,19 % |
| 128 | Cloudflare Inc | 204 | 42,1 k $ | 0,18 % |
| 129 | Spotify Technology SA | 84 | 40,7 k $ | 0,17 % |
| 130 | SS&C Technologies Holdings Inc | 595 | 40,2 k $ | 0,17 % |
| 131 | Carlisle Cos Inc | 119 | 39,7 k $ | 0,17 % |
| 132 | Hubbell Inc | 79 | 38,8 k $ | 0,16 % |
| 133 | Marvell Technology Inc | 388 | 38,4 k $ | 0,16 % |
| 134 | Tyler Technologies Inc | 111 | 38 k $ | 0,16 % |
| 135 | Fox Corp | 640 | 37,4 k $ | 0,16 % |
| 136 | Fair Isaac Corp | 35 | 37,4 k $ | 0,16 % |
| 137 | HEICO Corp | 136 | 37,3 k $ | 0,16 % |
| 138 | Equifax Inc | 201 | 36,2 k $ | 0,15 % |
| 139 | Tradeweb Markets Inc | 304 | 35,8 k $ | 0,15 % |
| 140 | Watsco Inc | 97 | 35,3 k $ | 0,15 % |
| 141 | QUALCOMM Inc | 270 | 34,8 k $ | 0,15 % |
| 142 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 102 | 33,7 k $ | 0,14 % |
| 143 | Viking Holdings Ltd | 447 | 32,8 k $ | 0,14 % |
| 144 | Reliance Inc | 108 | 32,8 k $ | 0,14 % |
| 145 | International Flavors & Fragrances Inc | 446 | 32,4 k $ | 0,14 % |
| 146 | HEICO Corp | 150 | 31,7 k $ | 0,13 % |
| 147 | Sandisk Corp/DE | 49 | 31,1 k $ | 0,13 % |
| 148 | Natera Inc | 155 | 31 k $ | 0,13 % |
| 149 | Gartner Inc | 195 | 30,9 k $ | 0,13 % |
| 150 | Snowflake Inc | 204 | 30,8 k $ | 0,13 % |
| 151 | Anglogold Ashanti Plc | 295 | 28,7 k $ | 0,12 % |
| 152 | Robinhood Markets Inc | 414 | 28,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | First Citizens BancShares Inc/NC | 15 | 28,3 k $ | 0,12 % |
| 154 | LPL Financial Holdings Inc | 92 | 27,7 k $ | 0,12 % |
| 155 | Axon Enterprise Inc | 64 | 27,2 k $ | 0,11 % |
| 156 | Vertiv Holdings Co | 104 | 26,1 k $ | 0,11 % |
| 157 | TKO Group Holdings Inc | 128 | 25,8 k $ | 0,11 % |
| 158 | HubSpot Inc | 104 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | ROBLOX Corp | 438 | 24,8 k $ | 0,10 % |
| 160 | Ubiquiti Inc | 31 | 24,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | Zoom Communications Inc | 300 | 24,1 k $ | 0,10 % |
| 162 | Markel Group Inc | 12 | 23 k $ | 0,10 % |
| 163 | Venture Global Inc | 1 408 | 22,2 k $ | 0,09 % |
| 164 | Best Buy Co Inc | 332 | 21,3 k $ | 0,09 % |
| 165 | Flutter Entertainment PLC | 200 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 166 | Rocket Lab Corp | 315 | 20,2 k $ | 0,09 % |
| 167 | Fox Corp | 352 | 18,7 k $ | 0,08 % |
| 168 | Estee Lauder Cos Inc/The | 256 | 18,4 k $ | 0,08 % |
| 169 | Lumentum Holdings Inc | 26 | 18,3 k $ | 0,08 % |
| 170 | Waters Corp | 56 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 171 | Samsara Inc | 518 | 16,4 k $ | 0,07 % |
| 172 | Royalty Pharma PLC | 340 | 16,3 k $ | 0,07 % |
| 173 | Veeva Systems Inc | 88 | 15,5 k $ | 0,06 % |
| 174 | Atlassian Corp | 222 | 15,2 k $ | 0,06 % |
| 175 | TransUnion | 214 | 14,8 k $ | 0,06 % |
| 176 | Everpure Inc | 229 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 177 | FTAI Aviation Ltd | 52 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 178 | Carlyle Group Inc/The | 262 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 179 | Reddit Inc | 94 | 12,7 k $ | 0,05 % |
| 180 | Toast Inc | 455 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 181 | Insmed Inc | 73 | 11,9 k $ | 0,05 % |
| 182 | Blue Owl Capital Inc | 1 256 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 183 | Pinterest Inc | 537 | 9,8 k $ | 0,04 % |
| 184 | Zscaler Inc | 67 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 185 | Coherent Corp | 38 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 186 | Circle Internet Group Inc | 90 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 187 | Rocket Cos Inc | 600 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 188 | SoFi Technologies Inc | 523 | 8,3 k $ | 0,03 % |
| 189 | DraftKings Inc | 366 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 190 | Affirm Holdings Inc | 156 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 191 | Rivian Automotive Inc | 467 | 7 k $ | 0,03 % |
| 192 | Okta Inc | 85 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 193 | Credo Technology Group Holding Ltd | 67 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 194 | Astera Labs Inc | 50 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 195 | Bloom Energy Corp | 40 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 196 | Figma Inc | 243 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 197 | AST SpaceMobile Inc | 58 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 198 | IonQ Inc | 158 | 4,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Communication 10,8 %
- Finance 10,7 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 196 | 23 M $ | 99,73 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 32,8 k $ | 0,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 28,7 k $ | 0,12 % |
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