Composition de Fidelity Fundamental Global ex US ETF
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- Actif net
- 54,4 M $ dont 54 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 171 dans 38 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WUXI APPTEC CO LTD | 8 161 | 167,2 k $ | 0,31 % |
| 102 | ADNOC Drilling Co PJSC | 101 434 | 160,7 k $ | 0,30 % |
| 103 | Vibra Energia SA | 22 544 | 160,3 k $ | 0,29 % |
| 104 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 16 822 | 159,6 k $ | 0,29 % |
| 105 | Banco Comercial Portugues SA | 129 685 | 159,3 k $ | 0,29 % |
| 106 | Halma PLC | 3 280 | 156 k $ | 0,29 % |
| 107 | Shopify Inc | 1 331 | 155,9 k $ | 0,29 % |
| 108 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 37 909 | 155,6 k $ | 0,29 % |
| 109 | Intesa Sanpaolo SpA | 20 056 | 151,2 k $ | 0,28 % |
| 110 | JAPAN TOBACCO INC | 3 372 | 151,2 k $ | 0,28 % |
| 111 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 6 300 | 146 k $ | 0,27 % |
| 112 | Prudential PLC | 9 461 | 142,3 k $ | 0,26 % |
| 113 | Nokia Oyj | 15 478 | 141,5 k $ | 0,26 % |
| 114 | Zijin Mining Group Co Ltd | 33 079 | 140,2 k $ | 0,26 % |
| 115 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10 188 | 139,8 k $ | 0,26 % |
| 116 | Coca-Cola HBC AG | 2 058 | 139 k $ | 0,26 % |
| 117 | Axia Energia SA | 13 317 | 138,8 k $ | 0,26 % |
| 118 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3 881 | 136,5 k $ | 0,25 % |
| 119 | BBB FOODS INC | 3 257 | 134,6 k $ | 0,25 % |
| 120 | Bajaj Finance Ltd | 11 175 | 133,7 k $ | 0,25 % |
| 121 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 17 689 | 132,3 k $ | 0,24 % |
| 122 | Lasertec Corp | 549 | 130,8 k $ | 0,24 % |
| 123 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 693 | 128,2 k $ | 0,24 % |
| 124 | Localiza Rent a Car SA | 16 892 | 125,3 k $ | 0,23 % |
| 125 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 16 926 | 121,9 k $ | 0,22 % |
| 126 | FirstRand Ltd | 20 120 | 120,2 k $ | 0,22 % |
| 127 | Haier Smart Home Co Ltd | 39 149 | 112,8 k $ | 0,21 % |
| 128 | RWE AG | 1 677 | 110,6 k $ | 0,20 % |
| 129 | Kweichow Moutai Co Ltd | 542 | 108,4 k $ | 0,20 % |
| 130 | Richter Gedeon Nyrt | 2 904 | 108,3 k $ | 0,20 % |
| 131 | Kioxia Holdings Corp | 360 | 105,2 k $ | 0,19 % |
| 132 | MakeMyTrip Ltd | 1 793 | 102,1 k $ | 0,19 % |
| 133 | Allianz SE | 193 | 96,3 k $ | 0,18 % |
| 134 | YPF SA | 1 803 | 94,7 k $ | 0,17 % |
| 135 | H WORLD GROUP LTD | 2 169 | 92,6 k $ | 0,17 % |
| 136 | JK Cement Ltd | 1 561 | 89,1 k $ | 0,16 % |
| 137 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1 002 | 88,4 k $ | 0,16 % |
| 138 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 776 | 87,8 k $ | 0,16 % |
| 139 | Yageo Corp | 5 240 | 81,4 k $ | 0,15 % |
| 140 | Cameco Corp | 937 | 80,9 k $ | 0,15 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 602 | 78,3 k $ | 0,14 % |
| 142 | Samsung Biologics Co Ltd | 71 | 73,1 k $ | 0,13 % |
| 143 | APR Corp/Korea | 322 | 71,4 k $ | 0,13 % |
| 144 | Elite Material Co Ltd | 485 | 71,2 k $ | 0,13 % |
| 145 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 994 | 71 k $ | 0,13 % |
| 146 | Aluminum Corp of China Ltd | 65 635 | 70,8 k $ | 0,13 % |
| 147 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 3 450 | 69,4 k $ | 0,13 % |
| 148 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 6 001 | 69,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | First Resources Ltd | 25 947 | 68,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 879 | 68,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | Sasol Ltd | 5 696 | 67 k $ | 0,12 % |
| 152 | Vonovia SE | 2 641 | 64 k $ | 0,12 % |
| 153 | KB Financial Group Inc | 524 | 61,7 k $ | 0,11 % |
| 154 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 304 | 61,4 k $ | 0,11 % |
| 155 | TMX Group Ltd | 1 678 | 61,3 k $ | 0,11 % |
| 156 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4 755 | 60,8 k $ | 0,11 % |
| 157 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 8 992 | 55,9 k $ | 0,10 % |
| 158 | Copa Holdings SA | 385 | 54,4 k $ | 0,10 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 5 156 | 52,1 k $ | 0,10 % |
| 160 | Telecom Italia SpA/Milano | 5 946 | 50,4 k $ | 0,09 % |
| 161 | MMG Ltd | 46 134 | 49,4 k $ | 0,09 % |
| 162 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 626 | 47,4 k $ | 0,09 % |
| 163 | eMemory Technology Inc | 587 | 45 k $ | 0,08 % |
| 164 | Sea Ltd | 361 | 38,5 k $ | 0,07 % |
| 165 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 490 | 37,9 k $ | 0,07 % |
| 166 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 6 200 | 35,3 k $ | 0,06 % |
| 167 | Galp Energia SGPS SA | 1 178 | 26,7 k $ | 0,05 % |
| 168 | PRIO SA/Brazil | 2 213 | 26,6 k $ | 0,05 % |
| 169 | NTPC LTD | 6 306 | 23 k $ | 0,04 % |
| 170 | IperionX Ltd | 10 578 | 22,7 k $ | 0,04 % |
| 171 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 408 | 2,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 19,7 %
- Industrie 13,0 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 28,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,1 %
- JPY 13,2 %
- GBP 10,2 %
- USD 10,2 %
- TWD 9,8 %
- KRW 6,5 %
- HKD 5,7 %
- CAD 4,8 %
- CHF 4,2 %
- SEK 2,8 %
- CNY 2,0 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,3 %
- BRL 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- DKK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TRY 0,3 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,2 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Taïwan 9,7 %
- France 6,9 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Canada 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Allemagne 4,3 %
- Suisse 4,2 %
- Espagne 3,7 %
- Inde 3,6 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 7,1 M $ | 13,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 6,9 M $ | 12,86 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 5,2 M $ | 9,72 % |
| 4 | France | 8 | 3,7 M $ | 6,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 3,6 M $ | 6,61 % |
| 6 | Canada | 8 | 2,8 M $ | 5,18 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 2,7 M $ | 4,97 % |
| 8 | Allemagne | 9 | 2,3 M $ | 4,33 % |
| 9 | Suisse | 5 | 2,3 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 3 | 2 M $ | 3,74 % |
| 11 | Inde | 9 | 1,9 M $ | 3,61 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 3,33 % |
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