Composition de Fidelity Fundamental Global ex US ETF
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- Actif net
- 39,5 M $ dont 39,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 166 dans 34 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bizlink Holding Inc | 1 470 | 128,9 k $ | 0,33 % |
| 102 | Games Workshop Group PLC | 471 | 124,9 k $ | 0,32 % |
| 103 | Alcon AG | 1 648 | 122,8 k $ | 0,31 % |
| 104 | BYD Co Ltd | 9 281 | 121,5 k $ | 0,31 % |
| 105 | Shopify Inc | 999 | 121,3 k $ | 0,31 % |
| 106 | Korea Aerospace Industries Ltd | 1 041 | 119,4 k $ | 0,30 % |
| 107 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 18 705 | 117,6 k $ | 0,30 % |
| 108 | GSK PLC | 4 476 | 117,5 k $ | 0,30 % |
| 109 | ADNOC Drilling Co PJSC | 76 078 | 117,2 k $ | 0,30 % |
| 110 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 693 | 116,1 k $ | 0,29 % |
| 111 | Zijin Mining Group Co Ltd | 24 811 | 113 k $ | 0,29 % |
| 112 | Rio Tinto PLC | 1 111 | 111,1 k $ | 0,28 % |
| 113 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 13 269 | 106,7 k $ | 0,27 % |
| 114 | WuXi AppTec Co Ltd | 6 121 | 106,3 k $ | 0,27 % |
| 115 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 10 522 | 105,7 k $ | 0,27 % |
| 116 | Intesa Sanpaolo SpA | 15 044 | 102 k $ | 0,26 % |
| 117 | Eurobank SA | 21 816 | 94,2 k $ | 0,24 % |
| 118 | Fast Retailing Co Ltd | 198 | 93,1 k $ | 0,24 % |
| 119 | Equatorial SA | 10 755 | 91,9 k $ | 0,23 % |
| 120 | Richter Gedeon Nyrt | 2 180 | 91,8 k $ | 0,23 % |
| 121 | LS Electric Co Ltd | 480 | 90,5 k $ | 0,23 % |
| 122 | Hexagon AB | 7 827 | 84,1 k $ | 0,21 % |
| 123 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 9 566 | 83,4 k $ | 0,21 % |
| 124 | Orange SA | 3 977 | 82,9 k $ | 0,21 % |
| 125 | Bajaj Finance Ltd | 8 383 | 82,8 k $ | 0,21 % |
| 126 | FirstRand Ltd | 15 092 | 79,9 k $ | 0,20 % |
| 127 | Sea Ltd | 929 | 78,9 k $ | 0,20 % |
| 128 | Localiza Rent a Car SA | 8 079 | 74,9 k $ | 0,19 % |
| 129 | America Movil SAB de CV | 55 694 | 74 k $ | 0,19 % |
| 130 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 7 215 | 67,1 k $ | 0,17 % |
| 131 | Allianz SE | 145 | 66,2 k $ | 0,17 % |
| 132 | JK Cement Ltd | 1 173 | 65,3 k $ | 0,17 % |
| 133 | Japan Tobacco Inc | 1 716 | 64,3 k $ | 0,16 % |
| 134 | H World Group Ltd | 1 221 | 63,1 k $ | 0,16 % |
| 135 | Convatec Group PLC | 21 621 | 62 k $ | 0,16 % |
| 136 | Sasol Ltd | 4 272 | 59 k $ | 0,15 % |
| 137 | Prudential PLC | 3 926 | 58,7 k $ | 0,15 % |
| 138 | Yageo Corp | 5 799 | 58,2 k $ | 0,15 % |
| 139 | Saudi National Bank/The | 5 514 | 57,7 k $ | 0,15 % |
| 140 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 304 | 57,6 k $ | 0,15 % |
| 141 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 979 | 57 k $ | 0,14 % |
| 142 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1 854 | 55,3 k $ | 0,14 % |
| 143 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 968 | 55,3 k $ | 0,14 % |
| 144 | Samsung Biologics Co Ltd | 55 | 54,9 k $ | 0,14 % |
| 145 | Axia Energia SA | 4 288 | 53,7 k $ | 0,14 % |
| 146 | First Resources Ltd | 19 547 | 53,6 k $ | 0,14 % |
| 147 | Vonovia SE | 1 981 | 53,3 k $ | 0,13 % |
| 148 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4 390 | 51,9 k $ | 0,13 % |
| 149 | Banco Comercial Portugues SA | 47 759 | 51 k $ | 0,13 % |
| 150 | Vibra Energia SA | 7 383 | 49,6 k $ | 0,13 % |
| 151 | Kweichow Moutai Co Ltd | 244 | 49,5 k $ | 0,13 % |
| 152 | APR Corp/Korea | 164 | 47,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 393 | 45 k $ | 0,11 % |
| 154 | RWE AG | 587 | 42,7 k $ | 0,11 % |
| 155 | Cie Financiere Richemont SA | 194 | 36,9 k $ | 0,09 % |
| 156 | MMG Ltd | 34 602 | 36,7 k $ | 0,09 % |
| 157 | Eternal Ltd | 11 284 | 29,4 k $ | 0,07 % |
| 158 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4 922 | 28 k $ | 0,07 % |
| 159 | Max Healthcare Institute Ltd | 2 534 | 26,5 k $ | 0,07 % |
| 160 | Laopu Gold Co Ltd | 356 | 25,1 k $ | 0,06 % |
| 161 | Barratt Redrow PLC | 6 925 | 23,6 k $ | 0,06 % |
| 162 | Coca-Cola HBC AG | 403 | 23,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | IperionX Ltd | 7 934 | 23,4 k $ | 0,06 % |
| 164 | Gaztransport Et Technigaz SA | 78 | 18,9 k $ | 0,05 % |
| 165 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 308 | 2,7 k $ | 0,01 % |
| 166 | PRUDENTIAL PLC | 3 926 | 744,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 17,8 %
- Industrie 13,3 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 2,9 %
- Santé 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 26,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,5 %
- JPY 12,4 %
- GBP 10,3 %
- TWD 10,1 %
- USD 8,4 %
- CAD 6,2 %
- KRW 6,1 %
- HKD 5,7 %
- CHF 3,8 %
- SEK 2,6 %
- INR 2,4 %
- ZAR 1,7 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,2 %
- AED 1,0 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,2 %
- Japon 12,4 %
- Taïwan 9,7 %
- France 6,8 %
- Canada 6,6 %
- Corée du Sud 6,1 %
- Allemagne 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Suisse 3,8 %
- Espagne 3,6 %
- Autres pays 19,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 24 | 5,2 M $ | 13,24 % |
| 2 | Japon | 19 | 4,9 M $ | 12,44 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 3,8 M $ | 9,74 % |
| 4 | France | 8 | 2,7 M $ | 6,81 % |
| 5 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 6,56 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 2,4 M $ | 6,06 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 2,1 M $ | 5,43 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 2 M $ | 5,02 % |
| 9 | Inde | 9 | 1,6 M $ | 4,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 1,5 M $ | 3,79 % |
| 11 | Suisse | 6 | 1,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Espagne | 3 | 1,4 M $ | 3,55 % |
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