Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Global ex US ETF
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- Nettovermögen
- 54,4 Mio. $ davon 54 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 171 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WUXI APPTEC CO LTD | 8.161 | 167.228,5 $ | 0,31 % |
| 102 | ADNOC Drilling Co PJSC | 101.434 | 160.725,8 $ | 0,30 % |
| 103 | Vibra Energia SA | 22.544 | 160.325 $ | 0,29 % |
| 104 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 16.822 | 159.616,3 $ | 0,29 % |
| 105 | Banco Comercial Portugues SA | 129.685 | 159.266,8 $ | 0,29 % |
| 106 | Halma PLC | 3.280 | 156.047,9 $ | 0,29 % |
| 107 | Shopify Inc | 1.331 | 155.882,3 $ | 0,29 % |
| 108 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 37.909 | 155.553,4 $ | 0,29 % |
| 109 | Intesa Sanpaolo SpA | 20.056 | 151.231,2 $ | 0,28 % |
| 110 | JAPAN TOBACCO INC | 3.372 | 151.216 $ | 0,28 % |
| 111 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 6.300 | 146.047,9 $ | 0,27 % |
| 112 | Prudential PLC | 9.461 | 142.301,9 $ | 0,26 % |
| 113 | Nokia Oyj | 15.478 | 141.468,9 $ | 0,26 % |
| 114 | Zijin Mining Group Co Ltd | 33.079 | 140.205,3 $ | 0,26 % |
| 115 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10.188 | 139.848,5 $ | 0,26 % |
| 116 | Coca-Cola HBC AG | 2.058 | 138.960,8 $ | 0,26 % |
| 117 | Axia Energia SA | 13.317 | 138.761,7 $ | 0,26 % |
| 118 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3.881 | 136.494,8 $ | 0,25 % |
| 119 | BBB FOODS INC | 3.257 | 134.611,8 $ | 0,25 % |
| 120 | Bajaj Finance Ltd | 11.175 | 133.692,3 $ | 0,25 % |
| 121 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 17.689 | 132.288,6 $ | 0,24 % |
| 122 | Lasertec Corp | 549 | 130.810,4 $ | 0,24 % |
| 123 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.693 | 128.204 $ | 0,24 % |
| 124 | Localiza Rent a Car SA | 16.892 | 125.328,3 $ | 0,23 % |
| 125 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 16.926 | 121.908,2 $ | 0,22 % |
| 126 | FirstRand Ltd | 20.120 | 120.175 $ | 0,22 % |
| 127 | Haier Smart Home Co Ltd | 39.149 | 112.818,5 $ | 0,21 % |
| 128 | RWE AG | 1.677 | 110.576,6 $ | 0,20 % |
| 129 | Kweichow Moutai Co Ltd | 542 | 108.427,3 $ | 0,20 % |
| 130 | Richter Gedeon Nyrt | 2.904 | 108.305,4 $ | 0,20 % |
| 131 | Kioxia Holdings Corp | 360 | 105.213,5 $ | 0,19 % |
| 132 | MakeMyTrip Ltd | 1.793 | 102.111,4 $ | 0,19 % |
| 133 | Allianz SE | 193 | 96.256,3 $ | 0,18 % |
| 134 | YPF SA | 1.803 | 94.729,6 $ | 0,17 % |
| 135 | H WORLD GROUP LTD | 2.169 | 92.594,6 $ | 0,17 % |
| 136 | JK Cement Ltd | 1.561 | 89.087,8 $ | 0,16 % |
| 137 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1.002 | 88.397,6 $ | 0,16 % |
| 138 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.776 | 87.772,3 $ | 0,16 % |
| 139 | Yageo Corp | 5.240 | 81.428,9 $ | 0,15 % |
| 140 | Cameco Corp | 937 | 80.863,3 $ | 0,15 % |
| 141 | Erste Group Bank AG | 602 | 78.305,3 $ | 0,14 % |
| 142 | Samsung Biologics Co Ltd | 71 | 73.068,3 $ | 0,13 % |
| 143 | APR Corp/Korea | 322 | 71.408,5 $ | 0,13 % |
| 144 | Elite Material Co Ltd | 485 | 71.239,6 $ | 0,13 % |
| 145 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.994 | 71.041,1 $ | 0,13 % |
| 146 | Aluminum Corp of China Ltd | 65.635 | 70.803,9 $ | 0,13 % |
| 147 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 3.450 | 69.446,6 $ | 0,13 % |
| 148 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 6.001 | 69.106,8 $ | 0,13 % |
| 149 | First Resources Ltd | 25.947 | 68.587,7 $ | 0,13 % |
| 150 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 879 | 68.301,2 $ | 0,13 % |
| 151 | Sasol Ltd | 5.696 | 66.981,6 $ | 0,12 % |
| 152 | Vonovia SE | 2.641 | 64.046,2 $ | 0,12 % |
| 153 | KB Financial Group Inc | 524 | 61.737,7 $ | 0,11 % |
| 154 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5.304 | 61.426,5 $ | 0,11 % |
| 155 | TMX Group Ltd | 1.678 | 61.333,8 $ | 0,11 % |
| 156 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.755 | 60.798,2 $ | 0,11 % |
| 157 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 8.992 | 55.917,6 $ | 0,10 % |
| 158 | Copa Holdings SA | 385 | 54.369,7 $ | 0,10 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 5.156 | 52.103,1 $ | 0,10 % |
| 160 | Telecom Italia SpA/Milano | 5.946 | 50.416,8 $ | 0,09 % |
| 161 | MMG Ltd | 46.134 | 49.355,3 $ | 0,09 % |
| 162 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 626 | 47.422 $ | 0,09 % |
| 163 | eMemory Technology Inc | 587 | 44.973,5 $ | 0,08 % |
| 164 | Sea Ltd | 361 | 38.533,1 $ | 0,07 % |
| 165 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.490 | 37.935 $ | 0,07 % |
| 166 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 6.200 | 35.301,1 $ | 0,06 % |
| 167 | Galp Energia SGPS SA | 1.178 | 26.747,1 $ | 0,05 % |
| 168 | PRIO SA/Brazil | 2.213 | 26.564,8 $ | 0,05 % |
| 169 | NTPC LTD | 6.306 | 22.955,9 $ | 0,04 % |
| 170 | IperionX Ltd | 10.578 | 22.701,8 $ | 0,04 % |
| 171 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 408 | 2940,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 13,0 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 28,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,1 %
- JPY 13,2 %
- GBP 10,2 %
- USD 10,2 %
- TWD 9,8 %
- KRW 6,5 %
- HKD 5,7 %
- CAD 4,8 %
- CHF 4,2 %
- SEK 2,8 %
- CNY 2,0 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,3 %
- BRL 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- DKK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TRY 0,3 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Taiwan 9,7 %
- Frankreich 6,9 %
- Südkorea 6,6 %
- Kanada 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Deutschland 4,3 %
- Schweiz 4,2 %
- Spanien 3,7 %
- Indien 3,6 %
- Niederlande 3,3 %
- Weitere Länder 21,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 7,1 Mio. $ | 13,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 6,9 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 5,2 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 3,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 3,6 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Kanada | 8 | 2,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 2,7 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Deutschland | 9 | 2,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Schweiz | 5 | 2,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Spanien | 3 | 2 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Indien | 9 | 1,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Global ex US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087782