Composition de Fidelity Fundamental Global ex US ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 39,5 M $ dont 39,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 166 dans 34 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45 056 | 3 M $ | 7,70 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 8 777 | 1,3 M $ | 3,32 % |
| 3 | ASML Holding NV | 690 | 992,9 k $ | 2,51 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 13 214 | 789,2 k $ | 2,00 % |
| 5 | SK hynix Inc | 870 | 759,2 k $ | 1,92 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 2 037 | 642,1 k $ | 1,62 % |
| 7 | CaixaBank SA | 48 041 | 611,2 k $ | 1,55 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 19 429 | 605,9 k $ | 1,53 % |
| 9 | Safran SA | 1 873 | 600,1 k $ | 1,52 % |
| 10 | Banco Santander SA | 48 081 | 585,7 k $ | 1,48 % |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | 34 267 | 551,2 k $ | 1,39 % |
| 12 | Investor AB | 12 945 | 521,6 k $ | 1,32 % |
| 13 | Air Liquide SA | 2 415 | 518,9 k $ | 1,31 % |
| 14 | Franco-Nevada Corp | 2 187 | 504,6 k $ | 1,28 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 17 874 | 496,8 k $ | 1,26 % |
| 16 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 16 617 | 489,8 k $ | 1,24 % |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | 10 172 | 485,6 k $ | 1,23 % |
| 18 | IMPERIAL OIL LTD | 3 475 | 465,5 k $ | 1,18 % |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 1 516 | 465,5 k $ | 1,18 % |
| 20 | UniCredit SpA | 5 799 | 446,6 k $ | 1,13 % |
| 21 | Tokio Marine Holdings Inc | 9 321 | 428,8 k $ | 1,08 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 085 | 425,5 k $ | 1,08 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 1 945 | 412,2 k $ | 1,04 % |
| 24 | Advantest Corp | 2 174 | 392,4 k $ | 0,99 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 558 | 388,4 k $ | 0,98 % |
| 26 | DSV A/S | 1 538 | 376,5 k $ | 0,95 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 6 368 | 374,4 k $ | 0,95 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 14 595 | 370,9 k $ | 0,94 % |
| 29 | AXA SA | 7 620 | 366,1 k $ | 0,93 % |
| 30 | UBS Group AG | 8 223 | 363,1 k $ | 0,92 % |
| 31 | Alibaba Group Holding Ltd | 22 471 | 361,5 k $ | 0,91 % |
| 32 | KBC Group NV | 2 689 | 357,4 k $ | 0,90 % |
| 33 | Compass Group PLC | 12 450 | 351,7 k $ | 0,89 % |
| 34 | Larsen & Toubro Ltd | 8 184 | 346,1 k $ | 0,88 % |
| 35 | Holcim AG | 3 708 | 344 k $ | 0,87 % |
| 36 | Cameco Corp | 2 787 | 342,6 k $ | 0,87 % |
| 37 | Hannover Rueck SE | 1 118 | 338 k $ | 0,85 % |
| 38 | ASM International NV | 344 | 335,3 k $ | 0,85 % |
| 39 | Kingspan Group PLC | 3 590 | 331,4 k $ | 0,84 % |
| 40 | Heidelberg Materials AG | 1 482 | 327,6 k $ | 0,83 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 40 940 | 326 k $ | 0,82 % |
| 42 | Shell PLC | 7 060 | 319,5 k $ | 0,81 % |
| 43 | Legrand SA | 1 771 | 315,5 k $ | 0,80 % |
| 44 | Hoya Corp | 1 671 | 310,6 k $ | 0,79 % |
| 45 | ICICI Bank Ltd | 11 665 | 310,2 k $ | 0,78 % |
| 46 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 16 992 | 305,7 k $ | 0,77 % |
| 47 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 399 | 296,2 k $ | 0,75 % |
| 48 | Antofagasta PLC | 6 115 | 295,4 k $ | 0,75 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 1 543 | 292,9 k $ | 0,74 % |
| 50 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 028 | 290,2 k $ | 0,73 % |
| 51 | China Construction Bank Corp | 253 729 | 284,4 k $ | 0,72 % |
| 52 | ITOCHU Corp | 22 925 | 283,8 k $ | 0,72 % |
| 53 | Lloyds Banking Group PLC | 206 864 | 280,6 k $ | 0,71 % |
| 54 | Dollarama Inc | 2 165 | 276,7 k $ | 0,70 % |
| 55 | MediaTek Inc | 3 208 | 265,1 k $ | 0,67 % |
| 56 | Diploma PLC | 2 721 | 257 k $ | 0,65 % |
| 57 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4 023 | 256,9 k $ | 0,65 % |
| 58 | Reliance Industries Ltd | 16 782 | 253 k $ | 0,64 % |
| 59 | Al Rajhi Bank | 13 680 | 250 k $ | 0,63 % |
| 60 | Celestica Inc | 599 | 245,9 k $ | 0,62 % |
| 61 | Bank Central Asia Tbk PT | 715 609 | 241,8 k $ | 0,61 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 149 | 237,1 k $ | 0,60 % |
| 63 | Roche Holding AG | 578 | 235,5 k $ | 0,60 % |
| 64 | Panasonic Holdings Corp. | 10 330 | 211,3 k $ | 0,53 % |
| 65 | Assa Abloy AB | 5 454 | 207,6 k $ | 0,53 % |
| 66 | Zegona Communications plc | 8 656 | 207,5 k $ | 0,52 % |
| 67 | Iberdrola SA | 8 589 | 201,1 k $ | 0,51 % |
| 68 | Credicorp Ltd | 612 | 198,4 k $ | 0,50 % |
| 69 | Delta Electronics Inc | 2 832 | 194,1 k $ | 0,49 % |
| 70 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4 003 | 193,8 k $ | 0,49 % |
| 71 | Indutrade AB | 9 038 | 193 k $ | 0,49 % |
| 72 | Ajinomoto Co Inc | 5 776 | 187,8 k $ | 0,47 % |
| 73 | UCB SA | 692 | 187,8 k $ | 0,47 % |
| 74 | Capitec Bank Holdings Ltd | 713 | 185,1 k $ | 0,47 % |
| 75 | Imperial Brands PLC | 4 843 | 184,6 k $ | 0,47 % |
| 76 | Cemex SAB de CV | 150 192 | 184,4 k $ | 0,47 % |
| 77 | Ebara Corp | 5 387 | 183,3 k $ | 0,46 % |
| 78 | OTP Bank Nyrt | 1 324 | 177,5 k $ | 0,45 % |
| 79 | SSE PLC | 4 794 | 172,3 k $ | 0,44 % |
| 80 | BE Semiconductor Industries NV | 563 | 163,3 k $ | 0,41 % |
| 81 | China Life Insurance Co Ltd | 44 480 | 162,5 k $ | 0,41 % |
| 82 | Renesas Electronics Corp | 7 686 | 157,7 k $ | 0,40 % |
| 83 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 408 | 154,6 k $ | 0,39 % |
| 84 | Nintendo Co Ltd | 3 071 | 150,8 k $ | 0,38 % |
| 85 | Halma PLC | 2 460 | 147,5 k $ | 0,37 % |
| 86 | Aristocrat Leisure Ltd | 4 304 | 146,5 k $ | 0,37 % |
| 87 | Adnoc Gas PLC | 159 524 | 146,4 k $ | 0,37 % |
| 88 | Disco Corp | 309 | 146,1 k $ | 0,37 % |
| 89 | Anglogold Ashanti Plc | 1 493 | 139,1 k $ | 0,35 % |
| 90 | Chroma ATE Inc | 2 069 | 138,9 k $ | 0,35 % |
| 91 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 084 | 137,1 k $ | 0,35 % |
| 92 | Sieyuan Electric Co Ltd | 4 800 | 137,1 k $ | 0,35 % |
| 93 | Airtac International Group | 2 932 | 135,1 k $ | 0,34 % |
| 94 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 28 433 | 134,7 k $ | 0,34 % |
| 95 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35 803 | 134,5 k $ | 0,34 % |
| 96 | Danone SA | 1 707 | 133,7 k $ | 0,34 % |
| 97 | Naspers Ltd | 2 477 | 133,5 k $ | 0,34 % |
| 98 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 6 419 | 131,9 k $ | 0,33 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 6 565 | 130,5 k $ | 0,33 % |
| 100 | Banco BTG Pactual SA | 10 815 | 129,6 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 17,8 %
- Industrie 13,3 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 2,9 %
- Santé 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 26,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,5 %
- JPY 12,4 %
- GBP 10,3 %
- TWD 10,1 %
- USD 8,4 %
- CAD 6,2 %
- KRW 6,1 %
- HKD 5,7 %
- CHF 3,8 %
- SEK 2,6 %
- INR 2,4 %
- ZAR 1,7 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,2 %
- AED 1,0 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 13,2 %
- Japon 12,4 %
- Taïwan 9,7 %
- France 6,8 %
- Canada 6,6 %
- Corée du Sud 6,1 %
- Allemagne 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Suisse 3,8 %
- Espagne 3,6 %
- Autres pays 19,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 24 | 5,2 M $ | 13,24 % |
| 2 | Japon | 19 | 4,9 M $ | 12,44 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 3,8 M $ | 9,74 % |
| 4 | France | 8 | 2,7 M $ | 6,81 % |
| 5 | Canada | 8 | 2,6 M $ | 6,56 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 2,4 M $ | 6,06 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 2,1 M $ | 5,43 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 2 M $ | 5,02 % |
| 9 | Inde | 9 | 1,6 M $ | 4,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 1,5 M $ | 3,79 % |
| 11 | Suisse | 6 | 1,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Espagne | 3 | 1,4 M $ | 3,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Fundamental Global ex US ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087782