Composition de Fidelity Fundamental Global ex US ETF
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- Actif net
- 54,4 M $ dont 54 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 171 dans 38 pays
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54 986 | 4,1 M $ | 7,59 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 698 | 1,9 M $ | 3,58 % |
| 3 | ASML Holding NV | 900 | 1,5 M $ | 2,70 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1 118 | 1,3 M $ | 2,45 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 17 618 | 1,1 M $ | 1,96 % |
| 6 | Banco Santander SA | 64 105 | 910,6 k $ | 1,67 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 2 713 | 906 k $ | 1,67 % |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 45 687 | 903,8 k $ | 1,66 % |
| 9 | CaixaBank SA | 58 923 | 853,8 k $ | 1,57 % |
| 10 | Safran SA | 1 972 | 769,5 k $ | 1,41 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 3 598 | 765,5 k $ | 1,41 % |
| 12 | Investor AB | 17 257 | 744,9 k $ | 1,37 % |
| 13 | UniCredit SpA | 7 731 | 727,6 k $ | 1,34 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 21 596 | 714,9 k $ | 1,31 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 085 | 688,9 k $ | 1,27 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 23 830 | 672,5 k $ | 1,24 % |
| 17 | Air Liquide SA | 3 393 | 668 k $ | 1,23 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29 067 | 652,4 k $ | 1,20 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 3 166 | 646,7 k $ | 1,19 % |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13 560 | 646 k $ | 1,19 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 4 631 | 600,4 k $ | 1,10 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9 981 | 584,4 k $ | 1,07 % |
| 23 | UBS Group AG | 10 963 | 577 k $ | 1,06 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 742 | 565,2 k $ | 1,04 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 54 584 | 519,2 k $ | 0,95 % |
| 26 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21 817 | 516,1 k $ | 0,95 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 8 488 | 514,8 k $ | 0,95 % |
| 28 | Compass Group PLC | 15 720 | 498,5 k $ | 0,92 % |
| 29 | Holcim AG | 5 243 | 475,6 k $ | 0,87 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 1 548 | 468,2 k $ | 0,86 % |
| 31 | ICICI Bank Ltd | 15 553 | 466,4 k $ | 0,86 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 19 459 | 465,7 k $ | 0,86 % |
| 33 | Roche Holding AG | 1 040 | 454,9 k $ | 0,84 % |
| 34 | Larsen & Toubro Ltd | 10 912 | 450,6 k $ | 0,83 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 1 113 | 445,8 k $ | 0,82 % |
| 36 | DSV A/S | 2 050 | 444,5 k $ | 0,82 % |
| 37 | AXA SA | 8 556 | 443,4 k $ | 0,82 % |
| 38 | Kingspan Group PLC | 4 786 | 442,9 k $ | 0,81 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 2 593 | 440,9 k $ | 0,81 % |
| 40 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 16 189 | 435,9 k $ | 0,80 % |
| 41 | SHELL PLC | 9 412 | 429,2 k $ | 0,79 % |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 275 816 | 426,4 k $ | 0,78 % |
| 43 | KBC Group NV | 2 789 | 400,9 k $ | 0,74 % |
| 44 | China Construction Bank Corp | 338 305 | 397,3 k $ | 0,73 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 2 311 | 393,4 k $ | 0,72 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 30 525 | 386,4 k $ | 0,71 % |
| 47 | Assa Abloy AB | 9 760 | 361,9 k $ | 0,67 % |
| 48 | DIPLOMA PLC | 3 625 | 357,6 k $ | 0,66 % |
| 49 | Legrand SA | 2 359 | 357,4 k $ | 0,66 % |
| 50 | MEDIATEK INC | 3 243 | 356,9 k $ | 0,66 % |
| 51 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 197 | 353,1 k $ | 0,65 % |
| 52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6 751 | 344,3 k $ | 0,63 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 23 061 | 344 k $ | 0,63 % |
| 54 | ANTOFAGASTA PLC | 6 974 | 343,5 k $ | 0,63 % |
| 55 | Bank Central Asia Tbk PT | 954 145 | 335,4 k $ | 0,62 % |
| 56 | ASM International NV | 360 | 332,6 k $ | 0,61 % |
| 57 | Hoya Corp | 2 071 | 321,2 k $ | 0,59 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 1 705 | 316,5 k $ | 0,58 % |
| 59 | Siemens AG | 946 | 308,3 k $ | 0,57 % |
| 60 | Al Rajhi Bank | 18 240 | 303,8 k $ | 0,56 % |
| 61 | Indutrade AB | 12 050 | 302,2 k $ | 0,56 % |
| 62 | Celestica Inc | 871 | 288,2 k $ | 0,53 % |
| 63 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 70 180 | 286,6 k $ | 0,53 % |
| 64 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 12 860 | 278,2 k $ | 0,51 % |
| 65 | Fresenius SE & Co KGaA | 5 335 | 273,9 k $ | 0,50 % |
| 66 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 949 | 270,8 k $ | 0,50 % |
| 67 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 15 546 | 270 k $ | 0,50 % |
| 68 | OTP Bank Nyrt | 1 764 | 261 k $ | 0,48 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 197 | 259 k $ | 0,48 % |
| 70 | Iberdrola SA | 10 734 | 255,6 k $ | 0,47 % |
| 71 | Orange SA | 13 005 | 248,5 k $ | 0,46 % |
| 72 | IMPERIAL BRANDS PLC | 6 455 | 245,8 k $ | 0,45 % |
| 73 | DISCO CORP | 668 | 245,5 k $ | 0,45 % |
| 74 | EBARA CORP | 6 987 | 244,1 k $ | 0,45 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 657 | 242,7 k $ | 0,45 % |
| 76 | BIZLINK HOLDING INC | 3 664 | 238,2 k $ | 0,44 % |
| 77 | Cemex SAB de CV | 200 256 | 237,1 k $ | 0,44 % |
| 78 | UCB SA | 920 | 236,5 k $ | 0,43 % |
| 79 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 711 | 235 k $ | 0,43 % |
| 80 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 186 | 233,9 k $ | 0,43 % |
| 81 | Ajinomoto Co Inc | 7 376 | 230,2 k $ | 0,42 % |
| 82 | SSE PLC | 7 155 | 226,2 k $ | 0,42 % |
| 83 | America Movil SAB de CV | 177 466 | 226,1 k $ | 0,42 % |
| 84 | RIO TINTO PLC | 2 283 | 220,7 k $ | 0,41 % |
| 85 | Mizuho Financial Group Inc | 4 097 | 210,3 k $ | 0,39 % |
| 86 | Saudi National Bank/The | 19 763 | 206,3 k $ | 0,38 % |
| 87 | BYD Co Ltd | 16 743 | 201 k $ | 0,37 % |
| 88 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 840 | 200,6 k $ | 0,37 % |
| 89 | Cie Financiere Richemont SA | 841 | 198,6 k $ | 0,37 % |
| 90 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 776 | 191,7 k $ | 0,35 % |
| 91 | Fast Retailing Co Ltd | 386 | 189,7 k $ | 0,35 % |
| 92 | China Life Insurance Co Ltd | 50 837 | 189,3 k $ | 0,35 % |
| 93 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4 582 | 187,9 k $ | 0,35 % |
| 94 | Games Workshop Group PLC | 729 | 187,9 k $ | 0,35 % |
| 95 | Equatorial SA | 24 286 | 185,2 k $ | 0,34 % |
| 96 | Bharti Airtel Ltd | 8 753 | 181 k $ | 0,33 % |
| 97 | Danone SA | 2 275 | 177,1 k $ | 0,33 % |
| 98 | Gaztransport Et Technigaz SA | 769 | 173,5 k $ | 0,32 % |
| 99 | Naspers Ltd | 3 301 | 173,3 k $ | 0,32 % |
| 100 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 8 656 | 170,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 19,7 %
- Industrie 13,0 %
- Matériaux 5,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 28,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,1 %
- JPY 13,2 %
- GBP 10,2 %
- USD 10,2 %
- TWD 9,8 %
- KRW 6,5 %
- HKD 5,7 %
- CAD 4,8 %
- CHF 4,2 %
- SEK 2,8 %
- CNY 2,0 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,3 %
- BRL 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- DKK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TRY 0,3 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,2 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Taïwan 9,7 %
- France 6,9 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Canada 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Allemagne 4,3 %
- Suisse 4,2 %
- Espagne 3,7 %
- Inde 3,6 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 7,1 M $ | 13,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 6,9 M $ | 12,86 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 5,2 M $ | 9,72 % |
| 4 | France | 8 | 3,7 M $ | 6,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 3,6 M $ | 6,61 % |
| 6 | Canada | 8 | 2,8 M $ | 5,18 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 2,7 M $ | 4,97 % |
| 8 | Allemagne | 9 | 2,3 M $ | 4,33 % |
| 9 | Suisse | 5 | 2,3 M $ | 4,21 % |
| 10 | Espagne | 3 | 2 M $ | 3,74 % |
| 11 | Inde | 9 | 1,9 M $ | 3,61 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 3,33 % |
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