Portfolio von Fidelity Fundamental Global ex US ETF
Fidelity Covington Trust · 166 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,5 %
- Industrie 8,4 %
- Finanzen 4,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Gesundheit 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,5 %
- JPY 12,4 %
- GBP 10,3 %
- TWD 10,1 %
- USD 8,4 %
- CAD 6,2 %
- KRW 6,1 %
- HKD 5,7 %
- CHF 3,8 %
- SEK 2,6 %
- INR 2,4 %
- ZAR 1,7 %
- CNY 1,5 %
- BRL 1,2 %
- AED 1,0 %
- DKK 1,0 %
- MXN 0,9 %
- SAR 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- AUD 0,4 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 13,2 %
- JP 12,4 %
- TW 9,7 %
- FR 6,8 %
- CA 6,6 %
- KR 6,1 %
- DE 5,4 %
- HK 5,0 %
- IN 4,1 %
- NL 3,8 %
- CH 3,8 %
- ES 3,6 %
- Weitere Länder 19,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 24 | 5,2 Mio. $ | 13,24 % |
| JP | 19 | 4,9 Mio. $ | 12,44 % |
| TW | 6 | 3,8 Mio. $ | 9,74 % |
| FR | 8 | 2,7 Mio. $ | 6,81 % |
| CA | 8 | 2,6 Mio. $ | 6,56 % |
| KR | 6 | 2,4 Mio. $ | 6,06 % |
| DE | 9 | 2,1 Mio. $ | 5,43 % |
| HK | 8 | 2 Mio. $ | 5,02 % |
| IN | 9 | 1,6 Mio. $ | 4,10 % |
| NL | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,79 % |
| CH | 6 | 1,5 Mio. $ | 3,79 % |
| ES | 3 | 1,4 Mio. $ | 3,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 45.056 | 3 Mio. $ | 7,70 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.777 | 1,3 Mio. $ | 3,32 % |
| ASML Holding NV | 690 | 992.903,1 $ | 2,51 % |
| Tencent Holdings Ltd | 13.214 | 789.212,8 $ | 2,00 % |
| SK hynix Inc | 870 | 759.170,6 $ | 1,92 % |
| Schneider Electric SE | 2.037 | 642.148,8 $ | 1,62 % |
| CaixaBank SA | 48.041 | 611.195,2 $ | 1,55 % |
| Hitachi Ltd | 19.429 | 605.872,6 $ | 1,53 % |
| Safran SA | 1.873 | 600.121,3 $ | 1,52 % |
| Banco Santander SA | 48.081 | 585.746,2 $ | 1,48 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 34.267 | 551.152,7 $ | 1,39 % |
| Investor AB | 12.945 | 521.571,6 $ | 1,32 % |
| Air Liquide SA | 2.415 | 518.915,5 $ | 1,31 % |
| Franco-Nevada Corp | 2.187 | 504.554,8 $ | 1,28 % |
| BAE Systems PLC | 17.874 | 496.777,8 $ | 1,26 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 16.617 | 489.843,5 $ | 1,24 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 10.172 | 485.554,2 $ | 1,23 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 3.475 | 465.499,3 $ | 1,18 % |
| Deutsche Boerse AG | 1.516 | 465.452,7 $ | 1,18 % |
| UniCredit SpA | 5.799 | 446.609,5 $ | 1,13 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 9.321 | 428.794 $ | 1,08 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12.085 | 425.489,6 $ | 1,08 % |
| Siemens Energy AG | 1.945 | 412.218,9 $ | 1,04 % |
| Advantest Corp | 2.174 | 392.432,3 $ | 0,99 % |
| Zurich Insurance Group AG | 558 | 388.354 $ | 0,98 % |
| DSV A/S | 1.538 | 376.459,3 $ | 0,95 % |
| British American Tobacco PLC | 6.368 | 374.438,4 $ | 0,95 % |
| HDFC Bank Ltd | 14.595 | 370.859 $ | 0,94 % |
| AXA SA | 7.620 | 366.135,1 $ | 0,93 % |
| UBS Group AG | 8.223 | 363.081,2 $ | 0,92 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 22.471 | 361.486,9 $ | 0,91 % |
| KBC Group NV | 2.689 | 357.410,8 $ | 0,90 % |
| Compass Group PLC | 12.450 | 351.712,5 $ | 0,89 % |
| Larsen & Toubro Ltd | 8.184 | 346.123,4 $ | 0,88 % |
| Holcim AG | 3.708 | 343.963,5 $ | 0,87 % |
| Cameco Corp | 2.787 | 342.601,9 $ | 0,87 % |
| Hannover Rueck SE | 1.118 | 338.007,5 $ | 0,85 % |
| ASM International NV | 344 | 335.342,8 $ | 0,85 % |
| Kingspan Group PLC | 3.590 | 331.384,2 $ | 0,84 % |
| Heidelberg Materials AG | 1.482 | 327.606,4 $ | 0,83 % |
| NatWest Group PLC | 40.940 | 326.009,7 $ | 0,82 % |
| Shell PLC | 7.060 | 319.525,3 $ | 0,81 % |
| Legrand SA | 1.771 | 315.521,5 $ | 0,80 % |
| Hoya Corp | 1.671 | 310.600,8 $ | 0,79 % |
| ICICI Bank Ltd | 11.665 | 310.172,4 $ | 0,78 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 16.992 | 305.748,6 $ | 0,77 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.399 | 296.171,7 $ | 0,75 % |
| Antofagasta PLC | 6.115 | 295.353,4 $ | 0,75 % |
| AstraZeneca PLC | 1.543 | 292.857,4 $ | 0,74 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2.028 | 290.206,8 $ | 0,73 % |
| China Construction Bank Corp | 253.729 | 284.422,7 $ | 0,72 % |
| ITOCHU Corp | 22.925 | 283.789,4 $ | 0,72 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 206.864 | 280.617,6 $ | 0,71 % |
| Dollarama Inc | 2.165 | 276.691,6 $ | 0,70 % |
| MediaTek Inc | 3.208 | 265.098,8 $ | 0,67 % |
| Diploma PLC | 2.721 | 256.960,5 $ | 0,65 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.023 | 256.881,9 $ | 0,65 % |
| Reliance Industries Ltd | 16.782 | 252.994,3 $ | 0,64 % |
| Al Rajhi Bank | 13.680 | 250.037,1 $ | 0,63 % |
| Celestica Inc | 599 | 245.923,6 $ | 0,62 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 715.609 | 241.843,6 $ | 0,61 % |
| Rheinmetall AG | 149 | 237.094 $ | 0,60 % |
| Roche Holding AG | 578 | 235.534,9 $ | 0,60 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 10.330 | 211.344,2 $ | 0,53 % |
| Assa Abloy AB | 5.454 | 207.580,2 $ | 0,53 % |
| Zegona Communications plc | 8.656 | 207.539,9 $ | 0,52 % |
| Iberdrola SA | 8.589 | 201.105,6 $ | 0,51 % |
| Credicorp Ltd | 612 | 198.392 $ | 0,50 % |
| Delta Electronics Inc | 2.832 | 194.126,1 $ | 0,49 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 4.003 | 193.797,5 $ | 0,49 % |
| Indutrade AB | 9.038 | 193.040,4 $ | 0,49 % |
| Ajinomoto Co Inc | 5.776 | 187.792,4 $ | 0,47 % |
| UCB SA | 692 | 187.772,7 $ | 0,47 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 713 | 185.132,6 $ | 0,47 % |
| Imperial Brands PLC | 4.843 | 184.589 $ | 0,47 % |
| Cemex SAB de CV | 150.192 | 184.424,4 $ | 0,47 % |
| Ebara Corp | 5.387 | 183.300,1 $ | 0,46 % |
| OTP Bank Nyrt | 1.324 | 177.504,7 $ | 0,45 % |
| SSE PLC | 4.794 | 172.283,9 $ | 0,44 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 563 | 163.341,1 $ | 0,41 % |
| China Life Insurance Co Ltd | 44.480 | 162.530,2 $ | 0,41 % |
| Renesas Electronics Corp | 7.686 | 157.691,8 $ | 0,40 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.408 | 154.588,6 $ | 0,39 % |
| Nintendo Co Ltd | 3.071 | 150.789 $ | 0,38 % |
| Halma PLC | 2.460 | 147.521,9 $ | 0,37 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 4.304 | 146.504,9 $ | 0,37 % |
| Adnoc Gas PLC | 159.524 | 146.360,3 $ | 0,37 % |
| Disco Corp | 309 | 146.077 $ | 0,37 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.493 | 139.053,6 $ | 0,35 % |
| Chroma ATE Inc | 2.069 | 138.876,7 $ | 0,35 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.084 | 137.082,6 $ | 0,35 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 4.800 | 137.079,6 $ | 0,35 % |
| Airtac International Group | 2.932 | 135.070,3 $ | 0,34 % |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 28.433 | 134.677,9 $ | 0,34 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 35.803 | 134.513,5 $ | 0,34 % |
| Danone SA | 1.707 | 133.708,3 $ | 0,34 % |
| Naspers Ltd | 2.477 | 133.498,5 $ | 0,34 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 6.419 | 131.902 $ | 0,33 % |
| Bharti Airtel Ltd | 6.565 | 130.511,5 $ | 0,33 % |
| Banco BTG Pactual SA | 10.815 | 129.601,8 $ | 0,33 % |
| Bizlink Holding Inc | 1.470 | 128.922,9 $ | 0,33 % |
| Games Workshop Group PLC | 471 | 124.914 $ | 0,32 % |
| Alcon AG | 1.648 | 122.795,9 $ | 0,31 % |
| BYD Co Ltd | 9.281 | 121.455,8 $ | 0,31 % |
| Shopify Inc | 999 | 121.261,2 $ | 0,31 % |
| Korea Aerospace Industries Ltd | 1.041 | 119.375,9 $ | 0,30 % |
| Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 18.705 | 117.566,7 $ | 0,30 % |
| GSK PLC | 4.476 | 117.459,5 $ | 0,30 % |
| ADNOC Drilling Co PJSC | 76.078 | 117.231,1 $ | 0,30 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.693 | 116.107,4 $ | 0,29 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 24.811 | 113.023,5 $ | 0,29 % |
| Rio Tinto PLC | 1.111 | 111.086,6 $ | 0,28 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 13.269 | 106.728 $ | 0,27 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 6.121 | 106.282,3 $ | 0,27 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 10.522 | 105.710,8 $ | 0,27 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 15.044 | 101.965,7 $ | 0,26 % |
| Eurobank SA | 21.816 | 94.224 $ | 0,24 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 198 | 93.071,6 $ | 0,24 % |
| Equatorial SA | 10.755 | 91.916,4 $ | 0,23 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 2.180 | 91.824,9 $ | 0,23 % |
| LS Electric Co Ltd | 480 | 90.545,1 $ | 0,23 % |
| Hexagon AB | 7.827 | 84.130 $ | 0,21 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 9.566 | 83.435,4 $ | 0,21 % |
| Orange SA | 3.977 | 82.943,4 $ | 0,21 % |
| Bajaj Finance Ltd | 8.383 | 82.761,3 $ | 0,21 % |
| FirstRand Ltd | 15.092 | 79.938 $ | 0,20 % |
| Sea Ltd | 929 | 78.853,5 $ | 0,20 % |
| Localiza Rent a Car SA | 8.079 | 74.903,5 $ | 0,19 % |
| America Movil SAB de CV | 55.694 | 73.999,4 $ | 0,19 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 7.215 | 67.104,6 $ | 0,17 % |
| Allianz SE | 145 | 66.199,7 $ | 0,17 % |
| JK Cement Ltd | 1.173 | 65.342,4 $ | 0,17 % |
| Japan Tobacco Inc | 1.716 | 64.286,3 $ | 0,16 % |
| H World Group Ltd | 1.221 | 63.052,4 $ | 0,16 % |
| Convatec Group PLC | 21.621 | 62.019 $ | 0,16 % |
| Sasol Ltd | 4.272 | 58.986 $ | 0,15 % |
| Prudential PLC | 3.926 | 58.658,5 $ | 0,15 % |
| Yageo Corp | 5.799 | 58.203 $ | 0,15 % |
| Saudi National Bank/The | 5.514 | 57.749,6 $ | 0,15 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5.304 | 57.593 $ | 0,15 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 979 | 57.036,5 $ | 0,14 % |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1.854 | 55.347,3 $ | 0,14 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 3.968 | 55.326,9 $ | 0,14 % |
| Samsung Biologics Co Ltd | 55 | 54.860,4 $ | 0,14 % |
| Axia Energia SA | 4.288 | 53.732,1 $ | 0,14 % |
| First Resources Ltd | 19.547 | 53.597,6 $ | 0,14 % |
| Vonovia SE | 1.981 | 53.265,8 $ | 0,13 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.390 | 51.882,9 $ | 0,13 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 47.759 | 50.951,6 $ | 0,13 % |
| Vibra Energia SA | 7.383 | 49.649,4 $ | 0,13 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 244 | 49.484,7 $ | 0,13 % |
| APR Corp/Korea | 164 | 47.239 $ | 0,12 % |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | 393 | 45.049,5 $ | 0,11 % |
| RWE AG | 587 | 42.700 $ | 0,11 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 194 | 36.870,8 $ | 0,09 % |
| MMG Ltd | 34.602 | 36.711,5 $ | 0,09 % |
| Eternal Ltd | 11.284 | 29.369,8 $ | 0,07 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 4.922 | 27.962,2 $ | 0,07 % |
| Max Healthcare Institute Ltd | 2.534 | 26.513,4 $ | 0,07 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 356 | 25.089,3 $ | 0,06 % |
| Barratt Redrow PLC | 6.925 | 23.624 $ | 0,06 % |
| Coca-Cola HBC AG | 403 | 23.470,8 $ | 0,06 % |
| IperionX Ltd | 7.934 | 23.419,5 $ | 0,06 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 78 | 18.949,8 $ | 0,05 % |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 308 | 2745,5 $ | 0,01 % |
| PRUDENTIAL PLC | 3.926 | 744,7 $ | 0,00 % |