Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Global ex US ETF
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- Nettovermögen
- 54,4 Mio. $ davon 54 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 171 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54.986 | 4,1 Mio. $ | 7,59 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.698 | 1,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | ASML Holding NV | 900 | 1,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1.118 | 1,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 17.618 | 1,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Banco Santander SA | 64.105 | 910.579,6 $ | 1,67 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 2.713 | 906.012,4 $ | 1,67 % |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 45.687 | 903.792,8 $ | 1,66 % |
| 9 | CaixaBank SA | 58.923 | 853.754,8 $ | 1,57 % |
| 10 | Safran SA | 1.972 | 769.525,6 $ | 1,41 % |
| 11 | Franco-Nevada Corp | 3.598 | 765.465,3 $ | 1,41 % |
| 12 | Investor AB | 17.257 | 744.851,7 $ | 1,37 % |
| 13 | UniCredit SpA | 7.731 | 727.553,4 $ | 1,34 % |
| 14 | Hitachi Ltd | 21.596 | 714.912,4 $ | 1,31 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.085 | 688.873,3 $ | 1,27 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 23.830 | 672.527,5 $ | 1,24 % |
| 17 | Air Liquide SA | 3.393 | 667.965,6 $ | 1,23 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 29.067 | 652.388,4 $ | 1,20 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 3.166 | 646.711,3 $ | 1,19 % |
| 20 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13.560 | 645.958,4 $ | 1,19 % |
| 21 | IMPERIAL OIL LTD | 4.631 | 600.409,6 $ | 1,10 % |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9.981 | 584.404,4 $ | 1,07 % |
| 23 | UBS Group AG | 10.963 | 577.000 $ | 1,06 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 742 | 565.184,7 $ | 1,04 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 54.584 | 519.225,9 $ | 0,95 % |
| 26 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21.817 | 516.132 $ | 0,95 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 8.488 | 514.797,2 $ | 0,95 % |
| 28 | Compass Group PLC | 15.720 | 498.481,2 $ | 0,92 % |
| 29 | Holcim AG | 5.243 | 475.628,2 $ | 0,87 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 1.548 | 468.225,5 $ | 0,86 % |
| 31 | ICICI Bank Ltd | 15.553 | 466.434,5 $ | 0,86 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 19.459 | 465.653,9 $ | 0,86 % |
| 33 | Roche Holding AG | 1.040 | 454.875,4 $ | 0,84 % |
| 34 | Larsen & Toubro Ltd | 10.912 | 450.584,7 $ | 0,83 % |
| 35 | Credicorp Ltd | 1.113 | 445.845,5 $ | 0,82 % |
| 36 | DSV A/S | 2.050 | 444.504 $ | 0,82 % |
| 37 | AXA SA | 8.556 | 443.393,8 $ | 0,82 % |
| 38 | Kingspan Group PLC | 4.786 | 442.897,8 $ | 0,81 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 2.593 | 440.863 $ | 0,81 % |
| 40 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 16.189 | 435.898,8 $ | 0,80 % |
| 41 | SHELL PLC | 9.412 | 429.197,8 $ | 0,79 % |
| 42 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 275.816 | 426.375,5 $ | 0,78 % |
| 43 | KBC Group NV | 2.789 | 400.891,3 $ | 0,74 % |
| 44 | China Construction Bank Corp | 338.305 | 397.300,5 $ | 0,73 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 2.311 | 393.442,6 $ | 0,72 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 30.525 | 386.394,8 $ | 0,71 % |
| 47 | Assa Abloy AB | 9.760 | 361.918 $ | 0,67 % |
| 48 | DIPLOMA PLC | 3.625 | 357.625,5 $ | 0,66 % |
| 49 | Legrand SA | 2.359 | 357.444,9 $ | 0,66 % |
| 50 | MEDIATEK INC | 3.243 | 356.886,6 $ | 0,66 % |
| 51 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.197 | 353.057,9 $ | 0,65 % |
| 52 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.751 | 344.285,9 $ | 0,63 % |
| 53 | Alibaba Group Holding Ltd | 23.061 | 344.044,8 $ | 0,63 % |
| 54 | ANTOFAGASTA PLC | 6.974 | 343.541,1 $ | 0,63 % |
| 55 | Bank Central Asia Tbk PT | 954.145 | 335.387,8 $ | 0,62 % |
| 56 | ASM International NV | 360 | 332.605,4 $ | 0,61 % |
| 57 | Hoya Corp | 2.071 | 321.183,7 $ | 0,59 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 1.705 | 316.545,4 $ | 0,58 % |
| 59 | Siemens AG | 946 | 308.337,2 $ | 0,57 % |
| 60 | Al Rajhi Bank | 18.240 | 303.797,6 $ | 0,56 % |
| 61 | Indutrade AB | 12.050 | 302.192,8 $ | 0,56 % |
| 62 | Celestica Inc | 871 | 288.212,6 $ | 0,53 % |
| 63 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 70.180 | 286.605 $ | 0,53 % |
| 64 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 12.860 | 278.207 $ | 0,51 % |
| 65 | Fresenius SE & Co KGaA | 5.335 | 273.889,5 $ | 0,50 % |
| 66 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 949 | 270.782,9 $ | 0,50 % |
| 67 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 15.546 | 269.970,1 $ | 0,50 % |
| 68 | OTP Bank Nyrt | 1.764 | 261.036,6 $ | 0,48 % |
| 69 | Rheinmetall AG | 197 | 258.974,4 $ | 0,48 % |
| 70 | Iberdrola SA | 10.734 | 255.603,9 $ | 0,47 % |
| 71 | Orange SA | 13.005 | 248.495,6 $ | 0,46 % |
| 72 | IMPERIAL BRANDS PLC | 6.455 | 245.767,3 $ | 0,45 % |
| 73 | DISCO CORP | 668 | 245.527,4 $ | 0,45 % |
| 74 | EBARA CORP | 6.987 | 244.076,2 $ | 0,45 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.657 | 242.673,7 $ | 0,45 % |
| 76 | BIZLINK HOLDING INC | 3.664 | 238.187,2 $ | 0,44 % |
| 77 | Cemex SAB de CV | 200.256 | 237.146 $ | 0,44 % |
| 78 | UCB SA | 920 | 236.474,2 $ | 0,43 % |
| 79 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.711 | 234.952,1 $ | 0,43 % |
| 80 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.186 | 233.872,7 $ | 0,43 % |
| 81 | Ajinomoto Co Inc | 7.376 | 230.174 $ | 0,42 % |
| 82 | SSE PLC | 7.155 | 226.228,3 $ | 0,42 % |
| 83 | America Movil SAB de CV | 177.466 | 226.142,5 $ | 0,42 % |
| 84 | RIO TINTO PLC | 2.283 | 220.737,8 $ | 0,41 % |
| 85 | Mizuho Financial Group Inc | 4.097 | 210.302,6 $ | 0,39 % |
| 86 | Saudi National Bank/The | 19.763 | 206.286,7 $ | 0,38 % |
| 87 | BYD Co Ltd | 16.743 | 201.004 $ | 0,37 % |
| 88 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.840 | 200.615,2 $ | 0,37 % |
| 89 | Cie Financiere Richemont SA | 841 | 198.586,1 $ | 0,37 % |
| 90 | DELTA ELECTRONICS INC | 3.776 | 191.698,9 $ | 0,35 % |
| 91 | Fast Retailing Co Ltd | 386 | 189.694,5 $ | 0,35 % |
| 92 | China Life Insurance Co Ltd | 50.837 | 189.283,9 $ | 0,35 % |
| 93 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4.582 | 187.938 $ | 0,35 % |
| 94 | Games Workshop Group PLC | 729 | 187.855,9 $ | 0,35 % |
| 95 | Equatorial SA | 24.286 | 185.217,8 $ | 0,34 % |
| 96 | Bharti Airtel Ltd | 8.753 | 180.951 $ | 0,33 % |
| 97 | Danone SA | 2.275 | 177.133,1 $ | 0,33 % |
| 98 | Gaztransport Et Technigaz SA | 769 | 173.541,4 $ | 0,32 % |
| 99 | Naspers Ltd | 3.301 | 173.325,4 $ | 0,32 % |
| 100 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 8.656 | 170.558,7 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 13,0 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Gesundheit 2,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 28,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,1 %
- JPY 13,2 %
- GBP 10,2 %
- USD 10,2 %
- TWD 9,8 %
- KRW 6,5 %
- HKD 5,7 %
- CAD 4,8 %
- CHF 4,2 %
- SEK 2,8 %
- CNY 2,0 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,3 %
- BRL 1,2 %
- MXN 1,1 %
- SAR 0,9 %
- AED 0,8 %
- DKK 0,8 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,5 %
- TRY 0,3 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Taiwan 9,7 %
- Frankreich 6,9 %
- Südkorea 6,6 %
- Kanada 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Deutschland 4,3 %
- Schweiz 4,2 %
- Spanien 3,7 %
- Indien 3,6 %
- Niederlande 3,3 %
- Weitere Länder 21,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 7,1 Mio. $ | 13,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 6,9 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 5,2 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 3,7 Mio. $ | 6,93 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 3,6 Mio. $ | 6,61 % |
| 6 | Kanada | 8 | 2,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 2,7 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Deutschland | 9 | 2,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Schweiz | 5 | 2,3 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Spanien | 3 | 2 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Indien | 9 | 1,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,33 % |
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