Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF
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- Actif net
- 9,9 M $ dont 9,7 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 1 188 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ambuja Cements Ltd | 1 007 | 4,5 k $ | 0,05 % |
| 402 | Far Eastern New Century Corp | 5 000 | 4,5 k $ | 0,05 % |
| 403 | Shinkong Insurance Co Ltd | 1 000 | 4,5 k $ | 0,05 % |
| 404 | JBS NV | 377 | 4,5 k $ | 0,05 % |
| 405 | Krung Thai Bank PCL | 3 900 | 4,5 k $ | 0,05 % |
| 406 | FLEXium Interconnect Inc | 2 000 | 4,5 k $ | 0,04 % |
| 407 | Oracle Financial Services Software Ltd | 39 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 408 | Qatar International Islamic Bank QSC | 1 449 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 519 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | NMDC Ltd | 4 900 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 411 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 2 000 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 412 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 2 000 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | Tube Investments of India Ltd | 137 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Sundaram Finance Ltd | 92 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 415 | Telekom Malaysia Bhd | 2 400 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 416 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 39 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 417 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 2 000 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 418 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 5 027 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 419 | Biocon Ltd | 987 | 4,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | Zydus Lifesciences Ltd | 370 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 421 | Al Rayan Bank | 7 699 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | LTM Ltd | 116 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 423 | Silicon Integrated Systems Corp | 2 000 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 424 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 661 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 425 | Air Arabia PJSC | 2 915 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | Angel One Ltd | 1 238 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 177 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 428 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 302 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 429 | Bank of Baroda | 1 487 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 430 | Voltas Ltd | 317 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 431 | Everlight Electronics Co Ltd | 2 000 | 4,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Mphasis Ltd | 186 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 433 | JSW Energy Ltd | 687 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 434 | Eva Airways Corp | 3 000 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 435 | AMMB Holdings Bhd | 2 700 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Komercni Banka AS | 92 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 437 | Prestige Estates Projects Ltd | 255 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 269 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 439 | Canara Bank | 3 178 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | Steel Authority of India Ltd | 2 295 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 810 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 442 | Hong Leong Bank Bhd | 800 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 443 | Siemens Ltd | 110 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | Bank Millennium SA | 802 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | KS Terminals Inc | 2 000 | 4,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | Primax Electronics Ltd | 2 000 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | InPost SA | 234 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 448 | Commercial Bank PSQC/The | 3 701 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 449 | Havells India Ltd | 335 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 450 | Dino Polska SA | 543 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Coromandel International Ltd | 193 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 452 | TaiMed Biologics Inc | 2 000 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 453 | Ennostar Inc | 2 000 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 454 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 154 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 455 | Parque Arauco SA | 969 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | RHB Bank Bhd | 2 000 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 457 | United Plantations BHD | 500 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 458 | Farglory Land Development Co Ltd | 2 000 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 459 | MRF Ltd | 3 | 4,1 k $ | 0,04 % |
| 460 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 150 900 | 4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Sigma Foods SAB de CV | 4 352 | 4 k $ | 0,04 % |
| 462 | AIA Engineering Ltd | 74 | 4 k $ | 0,04 % |
| 463 | Raia Drogasil SA | 1 216 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 464 | Old Mutual Ltd | 4 802 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 465 | Ecopetrol SA | 5 564 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 466 | Force Motors Ltd | 20 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Saudi Energy Co | 827 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 468 | TA Chen Stainless Pipe | 3 092 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Ipca Laboratories Ltd | 217 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 470 | Superalloy Industrial Co Ltd | 2 000 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 471 | 360 ONE WAM Ltd | 343 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 472 | Rumo SA | 1 500 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 473 | Benefit Systems SA | 3 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | Blue Star Ltd | 226 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Punjab National Bank | 3 446 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 476 | Alior Bank SA | 112 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | GEK TERNA SA | 77 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 478 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 88 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 479 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 403 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 480 | Grupa Kety SA | 12 | 3,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Delhivery Ltd | 771 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 482 | Embassy Office Parks REIT | 829 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | Sanyang Motor Co Ltd | 2 000 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 484 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1 827 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 485 | Tauron Polska Energia SA | 1 573 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 486 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 3 224 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 487 | TIM SA/Brazil | 900 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 488 | Lodha Developers Ltd | 376 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | U-Ming Marine Transport Corp | 2 000 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | Star Bulk Carriers Corp | 151 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Momentum Group Ltd | 1 516 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 492 | Poonawalla Fincorp Ltd | 806 | 3,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | Eshraq Investments PJSC | 27 127 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 494 | AXISCADES Technologies Ltd | 208 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 495 | OUTsurance Group Ltd | 779 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 496 | Optima bank SA | 326 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | Oberoi Realty Ltd | 199 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | Adnoc Gas PLC | 3 969 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 499 | Union Bank Of Taiwan | 5 210 | 3,7 k $ | 0,04 % |
| 500 | UNO Minda Ltd | 322 | 3,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 66,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 45,6 %
- INR 21,8 %
- ZAR 4,5 %
- BRL 3,9 %
- SAR 3,8 %
- MXN 2,9 %
- MYR 2,4 %
- THB 2,2 %
- AED 2,1 %
- USD 1,9 %
- PLN 1,6 %
- KWD 1,1 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- EUR 1,0 %
- QAR 0,9 %
- CLP 0,6 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,4 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 45,6 %
- Inde 21,8 %
- Afrique du Sud 4,5 %
- Brésil 3,9 %
- Arabie saoudite 3,8 %
- Mexique 3,0 %
- Malaisie 2,4 %
- Thaïlande 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Pologne 1,6 %
- Indonésie 1,1 %
- Koweït 1,1 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 217 | 4,4 M $ | 45,55 % |
| 2 | Inde | 295 | 2,1 M $ | 21,82 % |
| 3 | Afrique du Sud | 63 | 429,9 k $ | 4,46 % |
| 4 | Brésil | 63 | 371,6 k $ | 3,85 % |
| 5 | Arabie saoudite | 89 | 370,5 k $ | 3,84 % |
| 6 | Mexique | 40 | 287,9 k $ | 2,98 % |
| 7 | Malaisie | 70 | 232 k $ | 2,40 % |
| 8 | Thaïlande | 65 | 213,8 k $ | 2,22 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 39 | 204,8 k $ | 2,12 % |
| 10 | Pologne | 25 | 153,5 k $ | 1,59 % |
| 11 | Indonésie | 51 | 110 k $ | 1,14 % |
| 12 | Koweït | 20 | 106,6 k $ | 1,10 % |
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