Titelia

Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF

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Actif net
9,9 M $ dont 9,7 M $ en actions, soit 97,3 %
Positions
1 188 dans 32 pays
10 premières
31,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Supreme Electronics Co Ltd 2 0005,8 k $0,06 %
302Nippon Life India Asset Management Ltd 4725,8 k $0,06 %
303GAIL India Ltd 3 1615,8 k $0,06 %
304Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 5005,8 k $0,06 %
305Pidilite Industries Ltd 3445,8 k $0,06 %
306Mitac Holdings Corp 2 1005,8 k $0,06 %
307DA CIN Construction Co Ltd 2 0005,8 k $0,06 %
308MOL Hungarian Oil & Gas PLC 4835,7 k $0,06 %
309Industries Qatar QSC 1 8995,7 k $0,06 %
310SRF Ltd 1985,7 k $0,06 %
311Synnex Technology International Corp 2 0005,7 k $0,06 %
312Richter Gedeon Nyrt 1465,7 k $0,06 %
313PTT Exploration & Production PCL 1 4005,6 k $0,06 %
314Telefonica Brasil SA 8605,6 k $0,06 %
315Falabella SA 9035,6 k $0,06 %
316Phoenix Mills Ltd/The 2735,6 k $0,06 %
317KEI Industries Ltd 985,6 k $0,06 %
318One 97 Communications Ltd 4655,6 k $0,06 %
319Vedanta Ltd 1 8875,6 k $0,06 %
320AU Small Finance Bank Ltd 5105,6 k $0,06 %
321Banco Santander Chile 68 1235,6 k $0,06 %
322IHH Healthcare Bhd 2 7005,6 k $0,06 %
323GMR Airports Ltd 4 6895,6 k $0,06 %
324Metlen Energy & Metals PLC 1195,6 k $0,06 %
325Bank AlBilad 8545,5 k $0,06 %
326Compal Electronics Inc 5 0005,5 k $0,06 %
327ABB India Ltd 745,5 k $0,06 %
328Elm Co 305,5 k $0,06 %
329DLF Ltd 8365,5 k $0,06 %
330Apar Industries Ltd 335,5 k $0,06 %
331ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 2975,5 k $0,06 %
332Cartrade Tech Ltd 1925,5 k $0,06 %
333Radiant Opto-Electronics Corp 2 0005,5 k $0,06 %
334Coretronic Corp 2 0005,5 k $0,06 %
335National Aluminium Co Ltd 1 5165,4 k $0,05 %
336Arca Continental SAB de CV 4535,4 k $0,05 %
337Grupo Bimbo SAB de CV 1 6605,4 k $0,05 %
338Astra International Tbk PT 21 4005,4 k $0,05 %
339Info Edge India Ltd 5215,4 k $0,05 %
340Moneta Money Bank AS 6135,4 k $0,05 %
341Bidvest Group Ltd 3685,4 k $0,05 %
342Agility Global PLC 11 1955,4 k $0,05 %
343CP ALL PCL 3 8005,3 k $0,05 %
344Tsakos Energy Navigation Ltd 1515,3 k $0,05 %
345Coca-Cola Femsa SAB de CV 5045,3 k $0,05 %
346AUROBINDO PHARMA LTD 3195,3 k $0,05 %
347Taiwan Cogeneration Corp 2 2195,3 k $0,05 %
348Almarai Co JSC 4385,3 k $0,05 %
349Indian Bank 6145,3 k $0,05 %
350Amber Enterprises India Ltd 665,3 k $0,05 %
351Muthoot Finance Ltd 1655,2 k $0,05 %
352Taiwan Business Bank 9 3605,2 k $0,05 %
353Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 925,2 k $0,05 %
354Fibra Uno Administracion SA de CV 3 0195,2 k $0,05 %
355Jindal Steel Ltd 4625,2 k $0,05 %
356NEPI Rockcastle NV 5715,1 k $0,05 %
357Turkiye Petrol Rafinerileri AS 1 0435,1 k $0,05 %
358Redington Ltd 1 7365,1 k $0,05 %
359Ability Enterprise Co Ltd 2 1505,1 k $0,05 %
360Bosch Ltd 125,1 k $0,05 %
361TPK Holding Co Ltd 2 0005 k $0,05 %
362Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 2 1135 k $0,05 %
363Krishna Institute of Medical Sciences Ltd 5815 k $0,05 %
364Wan Hai Lines Ltd 2 0005 k $0,05 %
365Marico Ltd 5574,9 k $0,05 %
366Energisa S/A 5304,9 k $0,05 %
367Glenmark Pharmaceuticals Ltd 2114,9 k $0,05 %
368Vodafone Idea Ltd 32 1264,9 k $0,05 %
369Hindustan Copper Ltd 9274,9 k $0,05 %
370SM Investments Corp 5104,9 k $0,05 %
371HFCL Ltd 2 1784,9 k $0,05 %
372CD Projekt SA 824,9 k $0,05 %
373Bharat Petroleum Corp Ltd 1 5254,9 k $0,05 %
374Allegro.eu SA 4864,9 k $0,05 %
375ADNOC Drilling Co PJSC 3 1234,9 k $0,05 %
376PAN AFRICAN RESOURCES PLC 3 7744,9 k $0,05 %
377Tong Yang Industry Co Ltd 2 0004,9 k $0,05 %
378Union Bank of India Ltd 2 6584,8 k $0,05 %
379Godrej Consumer Products Ltd 4514,8 k $0,05 %
380Page Industries Ltd 114,8 k $0,05 %
381UPL Ltd 7914,8 k $0,05 %
382Prologis Property Mexico SA de CV 1 0974,8 k $0,05 %
383TTY Biopharm Co Ltd 2 0004,8 k $0,05 %
384APL Apollo Tubes Ltd 2514,7 k $0,05 %
385United Spirits Ltd 3324,7 k $0,05 %
386Torrent Pharmaceuticals Ltd 974,7 k $0,05 %
387Hellenic Telecommunications Organization SA 2134,7 k $0,05 %
388Petronas Gas Bhd 1 1004,7 k $0,05 %
389Taiwan Glass Industry Corp 2 0004,7 k $0,05 %
390Grupo Cibest SA 2064,7 k $0,05 %
391Eternal Materials Co Ltd 2 0004,6 k $0,05 %
392Himax Technologies Inc 3024,6 k $0,05 %
393BDO Unibank Inc 2 3904,6 k $0,05 %
394JK Cement Ltd 804,6 k $0,05 %
395Nestle Malaysia Bhd 2004,6 k $0,05 %
396Enka Insaat ve Sanayi AS 2 3534,6 k $0,05 %
397Wisdom Marine Lines Co Ltd 2 0004,6 k $0,05 %
398Ultrapar Participacoes SA 9004,5 k $0,05 %
399TCC Group Holdings Co Ltd 6 0004,5 k $0,05 %
400Grupo Carso SAB de CV 6044,5 k $0,05 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 27,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Communication 0,6 %
  • Non attribué 66,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 45,6 %
  • INR 21,8 %
  • ZAR 4,5 %
  • BRL 3,9 %
  • SAR 3,8 %
  • MXN 2,9 %
  • MYR 2,4 %
  • THB 2,2 %
  • AED 2,1 %
  • USD 1,9 %
  • PLN 1,6 %
  • KWD 1,1 %
  • IDR 1,1 %
  • TRY 1,1 %
  • EUR 1,0 %
  • QAR 0,9 %
  • CLP 0,6 %
  • HUF 0,6 %
  • PHP 0,4 %
  • CZK 0,2 %
  • EGP 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 45,6 %
  • Inde 21,8 %
  • Afrique du Sud 4,5 %
  • Brésil 3,9 %
  • Arabie saoudite 3,8 %
  • Mexique 3,0 %
  • Malaisie 2,4 %
  • Thaïlande 2,2 %
  • Émirats arabes unis 2,1 %
  • Pologne 1,6 %
  • Indonésie 1,1 %
  • Koweït 1,1 %
  • Autres pays 6,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan2174,4 M $45,55 %
2Inde2952,1 M $21,82 %
3Afrique du Sud63429,9 k $4,46 %
4Brésil63371,6 k $3,85 %
5Arabie saoudite89370,5 k $3,84 %
6Mexique40287,9 k $2,98 %
7Malaisie70232 k $2,40 %
8Thaïlande65213,8 k $2,22 %
9Émirats arabes unis39204,8 k $2,12 %
10Pologne25153,5 k $1,59 %
11Indonésie51110 k $1,14 %
12Koweït20106,6 k $1,10 %
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