Composition de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 124,8 M $ dont 123,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 173 dans 16 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 28 165 | 10,6 M $ | 8,53 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 430 | 4,1 M $ | 3,26 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 186 732 | 3,7 M $ | 2,95 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 157 423 | 3 M $ | 2,39 % |
| 5 | Lam Research Corp | 6 432 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 10 962 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 20 327 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| 8 | Walmart Inc | 20 877 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 19 731 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 10 | Siemens AG | 6 863 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 11 | Sony Group Corp | 109 092 | 2,2 M $ | 1,76 % |
| 12 | Novartis AG | 13 025 | 2 M $ | 1,64 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 75 727 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 14 | Nestle SA | 18 347 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 38 152 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 16 | Allianz SE | 3 543 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 4 611 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 10 565 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 18 376 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 20 | Chevron Corp | 8 996 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 11 604 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 443 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 15 582 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 17 061 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 579 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 26 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 28 596 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 27 | Morgan Stanley | 5 914 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 19 909 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 29 | ABB Ltd | 11 045 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 30 | RTX Corp | 6 226 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 31 | Citigroup Inc | 8 408 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 32 | UniCredit SpA | 12 815 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 025 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 764 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 35 | Volvo AB | 30 808 | 1 M $ | 0,84 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 063 | 1 M $ | 0,82 % |
| 37 | Corning Inc | 3 983 | 1 M $ | 0,82 % |
| 38 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 11 624 | 1 M $ | 0,81 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 135 850 | 929,2 k $ | 0,74 % |
| 40 | ING Groep NV | 29 397 | 928,9 k $ | 0,74 % |
| 41 | UBS Group AG | 18 646 | 924,5 k $ | 0,74 % |
| 42 | Amgen Inc | 2 481 | 898,4 k $ | 0,72 % |
| 43 | TC Energy Corp | 13 438 | 889,9 k $ | 0,71 % |
| 44 | Vanguard S&P 500 ETF | 1 276 | 876,4 k $ | 0,70 % |
| 45 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1 173 | 876 k $ | 0,70 % |
| 46 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 48 528 | 873,6 k $ | 0,70 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 7 390 | 862 k $ | 0,69 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 6 307 | 854 k $ | 0,68 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 19 814 | 838,9 k $ | 0,67 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 5 259 | 796,7 k $ | 0,64 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 8 266 | 795,6 k $ | 0,64 % |
| 52 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4 897 | 773,1 k $ | 0,62 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 40 435 | 765,9 k $ | 0,61 % |
| 54 | Sanofi SA | 8 895 | 762,6 k $ | 0,61 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 2 777 | 755,3 k $ | 0,61 % |
| 56 | ISHARES TRUST | 7 174 | 745,2 k $ | 0,60 % |
| 57 | KDDI Corp | 43 936 | 741,8 k $ | 0,59 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 5 840 | 737,8 k $ | 0,59 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 28 575 | 698,9 k $ | 0,56 % |
| 60 | D'ieteren Group | 3 371 | 656 k $ | 0,53 % |
| 61 | Swedbank AB | 17 479 | 652,6 k $ | 0,52 % |
| 62 | AXA SA | 12 826 | 642,3 k $ | 0,51 % |
| 63 | CVS Health Corp | 6 104 | 631,5 k $ | 0,51 % |
| 64 | DNB Bank ASA | 21 164 | 630,1 k $ | 0,51 % |
| 65 | Progressive Corp/The | 2 795 | 610,6 k $ | 0,49 % |
| 66 | SoftBank Corp | 462 752 | 592,3 k $ | 0,47 % |
| 67 | Chubb Ltd | 1 686 | 574,5 k $ | 0,46 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 3 365 | 560,8 k $ | 0,45 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 1 108 | 544,2 k $ | 0,44 % |
| 70 | AL Sydbank | 6 115 | 538,5 k $ | 0,43 % |
| 71 | Deutsche Boerse AG | 1 900 | 518,1 k $ | 0,42 % |
| 72 | Stryker Corp | 1 632 | 513,8 k $ | 0,41 % |
| 73 | Southern Co/The | 5 177 | 495,5 k $ | 0,40 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 407 | 492,7 k $ | 0,39 % |
| 75 | Medtronic PLC | 6 221 | 486,7 k $ | 0,39 % |
| 76 | Equinix Inc | 466 | 485,8 k $ | 0,39 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3 653 | 462,4 k $ | 0,37 % |
| 78 | Newmont Corp | 4 941 | 461,5 k $ | 0,37 % |
| 79 | Svenska Handelsbanken AB | 31 183 | 458,6 k $ | 0,37 % |
| 80 | General Dynamics Corp | 1 206 | 427,2 k $ | 0,34 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 11 000 | 409,8 k $ | 0,33 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 6 438 | 404,9 k $ | 0,32 % |
| 83 | Tesco PLC | 64 893 | 394,8 k $ | 0,32 % |
| 84 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 779 | 393,3 k $ | 0,32 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1 690 | 376,7 k $ | 0,30 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 282 | 375,6 k $ | 0,30 % |
| 87 | Accenture PLC | 2 923 | 363,7 k $ | 0,29 % |
| 88 | Marriott International Inc/MD | 976 | 361,7 k $ | 0,29 % |
| 89 | Orange SA | 19 126 | 360,5 k $ | 0,29 % |
| 90 | Simon Property Group Inc | 1 536 | 343,5 k $ | 0,28 % |
| 91 | Cigna Group/The | 1 227 | 338,3 k $ | 0,27 % |
| 92 | Travelers Cos Inc/The | 1 024 | 338 k $ | 0,27 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 058 | 335,9 k $ | 0,27 % |
| 94 | Royal Unibrew A/S | 5 083 | 335,2 k $ | 0,27 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 2 681 | 330,1 k $ | 0,26 % |
| 96 | General Motors Co | 4 279 | 329,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | Ecolab Inc | 1 180 | 328,8 k $ | 0,26 % |
| 98 | Motorola Solutions Inc | 791 | 328,5 k $ | 0,26 % |
| 99 | Holcim AG | 3 575 | 322,5 k $ | 0,26 % |
| 100 | Ross Stores Inc | 1 508 | 321 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,3 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,1 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,5 %
- CHF 5,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Japon 10,1 %
- Suisse 5,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Canada 4,4 %
- France 4,3 %
- Allemagne 3,8 %
- Espagne 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Finlande 0,7 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 70,1 M $ | 56,54 % |
| 2 | Japon | 13 | 12,5 M $ | 10,09 % |
| 3 | Suisse | 7 | 6,8 M $ | 5,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 6,8 M $ | 5,47 % |
| 5 | Canada | 8 | 5,5 M $ | 4,45 % |
| 6 | France | 7 | 5,4 M $ | 4,35 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 4,8 M $ | 3,84 % |
| 8 | Espagne | 3 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 9 | Suède | 4 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Italie | 3 | 2,3 M $ | 1,84 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 12 | Finlande | 2 | 922,6 k $ | 0,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087640