Portefeuille de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 139,5 M $ · Dix premières lignes : 29 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 78,1 M $ | 56,47 % |
| JP | 13 | 13,9 M $ | 10,09 % |
| GB | 13 | 7,7 M $ | 5,58 % |
| CH | 7 | 7,5 M $ | 5,39 % |
| FR | 7 | 6,6 M $ | 4,80 % |
| CA | 8 | 6,5 M $ | 4,70 % |
| DE | 5 | 4,9 M $ | 3,57 % |
| SE | 4 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| ES | 3 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| IT | 3 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| NL | 2 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| DK | 2 | 1,1 M $ | 0,79 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 34 312 | 10,6 M $ | 7,61 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15 133 | 4,5 M $ | 3,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 24 743 | 4,2 M $ | 3,01 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 227 532 | 3,7 M $ | 2,67 % |
| Johnson & Johnson | 13 356 | 3,3 M $ | 2,34 % |
| Walmart Inc | 25 440 | 3,2 M $ | 2,27 % |
| HSBC Holdings PLC | 191 885 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| Sony Group Corp | 132 892 | 2,8 M $ | 1,99 % |
| Novartis AG | 15 847 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| Chevron Corp | 10 959 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| Nestle SA | 22 383 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| Siemens AG | 8 362 | 2 M $ | 1,43 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92 266 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| TotalEnergies SE | 20 795 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 24 038 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12 891 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| Home Depot Inc/The | 5 618 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| Allianz SE | 4 315 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 46 452 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| Coca-Cola Co/The | 22 409 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 14 149 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| Lam Research Corp | 7 843 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8 256 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 34 796 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 754 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| RTX Corp | 7 583 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| British American Tobacco PLC | 24 260 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| International Business Machines Corp. | 5 574 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 466 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 18 981 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| Verizon Communications Inc | 24 159 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| Volvo AB | 37 519 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 7 684 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| Morgan Stanley | 7 200 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| Citigroup Inc | 10 233 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| UniCredit SpA | 15 611 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14 165 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| ABB Ltd | 13 472 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| Amgen Inc | 3 022 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Sanofi SA | 10 819 | 1 M $ | 0,75 % |
| TC Energy Corp | 16 373 | 1 M $ | 0,73 % |
| TJX Cos Inc/The | 6 405 | 1 M $ | 0,73 % |
| BAE Systems PLC | 34 836 | 1 M $ | 0,73 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 117 | 991,9 k $ | 0,71 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 165 515 | 987,3 k $ | 0,71 % |
| Walt Disney Co/The | 10 064 | 970 k $ | 0,70 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 430 | 930 k $ | 0,67 % |
| ING Groep NV | 35 813 | 929,5 k $ | 0,67 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 1 555 | 929,2 k $ | 0,67 % |
| KDDI Corp | 53 436 | 917 k $ | 0,66 % |
| UBS Group AG | 22 713 | 872,9 k $ | 0,63 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 8 739 | 848,8 k $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 9 005 | 842,9 k $ | 0,60 % |
| Nordea Bank Abp | 49 231 | 837,4 k $ | 0,60 % |
| Union Pacific Corp | 3 382 | 820,5 k $ | 0,59 % |
| DNB Bank ASA | 25 799 | 802,7 k $ | 0,58 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14 632 | 772,6 k $ | 0,55 % |
| National Bank of Canada | 5 965 | 771,7 k $ | 0,55 % |
| SoftBank Corp | 564 052 | 750,2 k $ | 0,54 % |
| D'ieteren Group | 4 103 | 750,2 k $ | 0,54 % |
| Swedbank AB | 21 294 | 717,2 k $ | 0,51 % |
| AXA SA | 15 623 | 708,6 k $ | 0,51 % |
| Accenture PLC | 3 561 | 706,1 k $ | 0,51 % |
| Progressive Corp/The | 3 407 | 675,4 k $ | 0,48 % |
| Deutsche Boerse AG | 2 314 | 671,6 k $ | 0,48 % |
| Chubb Ltd | 2 054 | 669,5 k $ | 0,48 % |
| Waste Connections Inc | 4 102 | 666,3 k $ | 0,48 % |
| Corning Inc | 4 853 | 659,9 k $ | 0,47 % |
| Medtronic PLC | 7 582 | 657 k $ | 0,47 % |
| Stryker Corp | 1 989 | 653,6 k $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 6 011 | 650,7 k $ | 0,47 % |
| Southern Co/The | 6 315 | 609,5 k $ | 0,44 % |
| AL Sydbank | 7 453 | 593,3 k $ | 0,43 % |
| Duke Energy Corp | 4 457 | 583,6 k $ | 0,42 % |
| Trane Technologies PLC | 1 347 | 561,3 k $ | 0,40 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 917 | 556,3 k $ | 0,40 % |
| Equinix Inc | 566 | 554,8 k $ | 0,40 % |
| CVS Health Corp | 7 434 | 533,9 k $ | 0,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3 267 | 513,8 k $ | 0,37 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 289 | 505 k $ | 0,36 % |
| General Dynamics Corp | 1 468 | 503,8 k $ | 0,36 % |
| Royal Unibrew A/S | 6 195 | 502,7 k $ | 0,36 % |
| Tesco PLC | 79 044 | 495 k $ | 0,35 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 37 982 | 493,6 k $ | 0,35 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4 146 | 491,8 k $ | 0,35 % |
| Orange SA | 23 296 | 477,6 k $ | 0,34 % |
| Waste Management Inc | 2 059 | 473,1 k $ | 0,34 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7 839 | 460,8 k $ | 0,33 % |
| Motorola Solutions Inc | 962 | 417,5 k $ | 0,30 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 13 300 | 410,8 k $ | 0,29 % |
| Cigna Group/The | 1 493 | 398,3 k $ | 0,29 % |
| Ross Stores Inc | 1 837 | 397,9 k $ | 0,29 % |
| TransDigm Group Inc | 342 | 396,4 k $ | 0,28 % |
| Nippon Steel Corp. | 107 200 | 389 k $ | 0,28 % |
| Marriott International Inc/MD | 1 189 | 388,9 k $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 5 212 | 388,3 k $ | 0,28 % |
| Ecolab Inc | 1 438 | 382,5 k $ | 0,27 % |
| Imperial Brands PLC | 9 035 | 366,3 k $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 245 | 363,1 k $ | 0,26 % |
| Aena SME SA | 12 155 | 358,5 k $ | 0,26 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 288 | 354,4 k $ | 0,25 % |
| Holcim AG | 4 356 | 353,7 k $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 1 870 | 348,8 k $ | 0,25 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 18 913 | 337,4 k $ | 0,24 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9 906 | 334,2 k $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 1 949 | 329,7 k $ | 0,24 % |
| Realty Income Corp | 5 300 | 324,3 k $ | 0,23 % |
| Allstate Corp/The | 1 467 | 304,2 k $ | 0,22 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 30 400 | 303,6 k $ | 0,22 % |
| Zoetis Inc | 2 435 | 287,8 k $ | 0,21 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 558 | 286,6 k $ | 0,21 % |
| Exelon Corp | 5 842 | 286,4 k $ | 0,21 % |
| Hannover Rueck SE | 917 | 283,8 k $ | 0,20 % |
| Swiss Life Holding AG | 240 | 261,4 k $ | 0,19 % |
| Rogers Communications Inc | 6 786 | 260,9 k $ | 0,19 % |
| Magna International Inc | 4 655 | 259,9 k $ | 0,19 % |
| Ford Motor Co | 22 421 | 258,7 k $ | 0,19 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 616 | 254,1 k $ | 0,18 % |
| Sekisui House Ltd | 11 429 | 253,5 k $ | 0,18 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22 065 | 251,6 k $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 3 654 | 242,9 k $ | 0,17 % |
| Julius Baer Group Ltd | 3 276 | 241 k $ | 0,17 % |
| Yum! Brands Inc | 1 513 | 235,2 k $ | 0,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2 892 | 234,1 k $ | 0,17 % |
| MSCI Inc | 419 | 225,8 k $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 476 | 224,5 k $ | 0,16 % |
| Garmin Ltd | 956 | 221,8 k $ | 0,16 % |
| Evolution AB | 3 584 | 221,5 k $ | 0,16 % |
| Legal & General Group PLC | 65 610 | 213,9 k $ | 0,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 12 307 | 200,5 k $ | 0,14 % |
| Siemens Healthineers AG | 4 729 | 198,4 k $ | 0,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 2 187 | 197,4 k $ | 0,14 % |
| Beazley PLC | 11 477 | 192,3 k $ | 0,14 % |
| Orion Oyj | 2 320 | 186,9 k $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 1 244 | 181,8 k $ | 0,13 % |
| DTE Energy Co | 1 226 | 179,3 k $ | 0,13 % |
| Xylem Inc/NY | 1 419 | 169,6 k $ | 0,12 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 724 | 167,1 k $ | 0,12 % |
| VICI Properties Inc | 6 099 | 166,6 k $ | 0,12 % |
| FirstEnergy Corp | 3 054 | 154,7 k $ | 0,11 % |
| NiSource Inc | 3 228 | 150,6 k $ | 0,11 % |
| DuPont de Nemours Inc | 3 276 | 150 k $ | 0,11 % |
| American Water Works Co Inc | 1 091 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| Constellation Brands Inc | 952 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| Games Workshop Group PLC | 604 | 141,5 k $ | 0,10 % |
| Smurfit Westrock PLC | 3 500 | 139,5 k $ | 0,10 % |
| Segro PLC | 16 239 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| Ares Management Corp | 1 255 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| VeriSign Inc | 546 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| Spirax Group PLC | 1 476 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| Everest Group Ltd | 404 | 132 k $ | 0,09 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 801 | 130,8 k $ | 0,09 % |
| Severn Trent PLC | 3 179 | 130,4 k $ | 0,09 % |
| Open Text Corp | 5 838 | 130,1 k $ | 0,09 % |
| W R Berkley Corp | 1 925 | 127,6 k $ | 0,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 886 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| NetApp Inc | 1 230 | 125,9 k $ | 0,09 % |
| Omnicom Group Inc | 1 647 | 124 k $ | 0,09 % |
| Essex Property Trust Inc | 505 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| Southwest Airlines Co | 3 245 | 121,9 k $ | 0,09 % |
| Hoshizaki Corp | 3 800 | 121 k $ | 0,09 % |
| Invitation Homes Inc | 4 861 | 120,8 k $ | 0,09 % |
| Rollins Inc | 2 194 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 159 | 117,1 k $ | 0,08 % |
| Humana Inc | 675 | 117 k $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 1 314 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| Bunzl PLC | 3 820 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| CDW Corp/DE | 925 | 111,9 k $ | 0,08 % |
| Genuine Parts Co | 1 047 | 110,7 k $ | 0,08 % |
| Fox Corp | 1 867 | 109 k $ | 0,08 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 670 | 108,9 k $ | 0,08 % |
| FactSet Research Systems Inc | 450 | 97,6 k $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 217 | 64,6 k $ | 0,05 % |