Composition de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 124,8 M $ dont 123,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 173 dans 16 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 127 | 313,2 k $ | 0,25 % |
| 102 | Bank of Ireland Group PLC | 15 520 | 308,8 k $ | 0,25 % |
| 103 | Aena SME SA | 9 979 | 303,8 k $ | 0,24 % |
| 104 | Nippon Steel Corp | 88 000 | 290,2 k $ | 0,23 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 1 205 | 286,7 k $ | 0,23 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 3 002 | 281,2 k $ | 0,23 % |
| 107 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7 417 | 274,4 k $ | 0,22 % |
| 108 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 740 | 272,6 k $ | 0,22 % |
| 109 | Cintas Corp | 1 598 | 271,8 k $ | 0,22 % |
| 110 | Realty Income Corp | 4 349 | 269,5 k $ | 0,22 % |
| 111 | Ford Motor Co | 18 406 | 255,8 k $ | 0,21 % |
| 112 | Magna International Inc | 3 820 | 251,2 k $ | 0,20 % |
| 113 | Asahi Group Holdings Ltd | 25 000 | 238 k $ | 0,19 % |
| 114 | Julius Baer Group Ltd | 2 690 | 232,4 k $ | 0,19 % |
| 115 | Exelon Corp | 4 785 | 223,1 k $ | 0,18 % |
| 116 | Humana Inc | 554 | 220,1 k $ | 0,18 % |
| 117 | Swiss Life Holding AG | 198 | 218 k $ | 0,17 % |
| 118 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18 104 | 211,7 k $ | 0,17 % |
| 119 | Hannover Rueck SE | 754 | 208,7 k $ | 0,17 % |
| 120 | Legal & General Group PLC | 53 885 | 204,4 k $ | 0,16 % |
| 121 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2 041 | 204,2 k $ | 0,16 % |
| 122 | Evolution AB | 2 942 | 201,8 k $ | 0,16 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 1 326 | 200,7 k $ | 0,16 % |
| 124 | Yum! Brands Inc | 1 242 | 198,5 k $ | 0,16 % |
| 125 | Sekisui House Ltd | 9 529 | 198,2 k $ | 0,16 % |
| 126 | MSCI Inc | 345 | 193,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 372 | 192,5 k $ | 0,15 % |
| 128 | Garmin Ltd | 786 | 186,7 k $ | 0,15 % |
| 129 | Rogers Communications Inc | 5 573 | 181,3 k $ | 0,15 % |
| 130 | Merlin Properties Socimi SA | 10 111 | 177,1 k $ | 0,14 % |
| 131 | Beazley PLC | 9 423 | 160,9 k $ | 0,13 % |
| 132 | Orion Oyj | 1 907 | 156,7 k $ | 0,13 % |
| 133 | NetApp Inc | 1 010 | 156,3 k $ | 0,13 % |
| 134 | Segro PLC | 13 350 | 155 k $ | 0,12 % |
| 135 | DTE ENERGY COMPANY | 1 005 | 153,1 k $ | 0,12 % |
| 136 | Siemens Healthineers AG | 3 886 | 151,8 k $ | 0,12 % |
| 137 | NRG ENERGY INC | 1 024 | 149,6 k $ | 0,12 % |
| 138 | Thomson Reuters Corp | 1 800 | 147 k $ | 0,12 % |
| 139 | Zoetis Inc | 1 997 | 143,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | Games Workshop Group PLC | 500 | 143,3 k $ | 0,11 % |
| 141 | Xylem Inc/NY | 1 166 | 137,8 k $ | 0,11 % |
| 142 | Southwest Airlines Co | 2 664 | 137 k $ | 0,11 % |
| 143 | Smurfit Westrock PLC | 2 871 | 132,8 k $ | 0,11 % |
| 144 | VICI Properties Inc | 5 002 | 132,8 k $ | 0,11 % |
| 145 | NISOURCE INC | 2 647 | 125,9 k $ | 0,10 % |
| 146 | AvalonBay Communities Inc | 655 | 123,6 k $ | 0,10 % |
| 147 | DuPont de Nemours Inc | 896 | 121,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | Essex Property Trust Inc | 416 | 121,3 k $ | 0,10 % |
| 149 | Invitation Homes Inc | 3 990 | 120,5 k $ | 0,10 % |
| 150 | FirstEnergy Corp | 2 504 | 119 k $ | 0,10 % |
| 151 | Everest Group Ltd | 333 | 119 k $ | 0,10 % |
| 152 | Expeditors International of Washington Inc | 729 | 118,8 k $ | 0,10 % |
| 153 | American Water Works Co Inc | 893 | 117,5 k $ | 0,09 % |
| 154 | Ares Management Corp | 1 031 | 114,8 k $ | 0,09 % |
| 155 | VeriSign Inc | 449 | 113 k $ | 0,09 % |
| 156 | W R Berkley Corp | 1 580 | 111,4 k $ | 0,09 % |
| 157 | SPIRAX GROUP PLC | 1 213 | 110 k $ | 0,09 % |
| 158 | Bunzl PLC | 3 152 | 110 k $ | 0,09 % |
| 159 | Constellation Brands Inc | 782 | 108,8 k $ | 0,09 % |
| 160 | CDW Corp/DE | 760 | 106,9 k $ | 0,09 % |
| 161 | Open Text Corp | 4 796 | 106,1 k $ | 0,09 % |
| 162 | Hoshizaki Corp | 3 200 | 104,2 k $ | 0,08 % |
| 163 | SEVERN TRENT PLC | 2 607 | 102,2 k $ | 0,08 % |
| 164 | GENUINE PARTS COMPANY | 853 | 100,6 k $ | 0,08 % |
| 165 | Omnicom Group Inc | 1 352 | 98,5 k $ | 0,08 % |
| 166 | Lennar Corp | 1 079 | 97,6 k $ | 0,08 % |
| 167 | Japan Real Estate Investment Corp | 131 | 93,3 k $ | 0,07 % |
| 168 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 236 | 86,6 k $ | 0,07 % |
| 169 | FactSet Research Systems Inc | 369 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 170 | Fox Corp | 1 534 | 80 k $ | 0,06 % |
| 171 | Rollins Inc | 1 812 | 75,6 k $ | 0,06 % |
| 172 | Broadridge Financial Solutions Inc | 551 | 75,5 k $ | 0,06 % |
| 173 | Waters Corp | 179 | 67,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,3 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 4,0 %
- Communication 3,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,1 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,5 %
- CHF 5,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Japon 10,1 %
- Suisse 5,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Canada 4,4 %
- France 4,3 %
- Allemagne 3,8 %
- Espagne 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Finlande 0,7 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 70,1 M $ | 56,54 % |
| 2 | Japon | 13 | 12,5 M $ | 10,09 % |
| 3 | Suisse | 7 | 6,8 M $ | 5,50 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 6,8 M $ | 5,47 % |
| 5 | Canada | 8 | 5,5 M $ | 4,45 % |
| 6 | France | 7 | 5,4 M $ | 4,35 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 4,8 M $ | 3,84 % |
| 8 | Espagne | 3 | 2,4 M $ | 1,91 % |
| 9 | Suède | 4 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Italie | 3 | 2,3 M $ | 1,84 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 12 | Finlande | 2 | 922,6 k $ | 0,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087640