Portefeuille de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 139,5 M $ · Dix premières lignes : 29 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,5 %
- JP 10,1 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 78,1 M $ | 56,47 % |
| 2 | JP | 13 | 13,9 M $ | 10,09 % |
| 3 | GB | 13 | 7,7 M $ | 5,58 % |
| 4 | CH | 7 | 7,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | FR | 7 | 6,6 M $ | 4,80 % |
| 6 | CA | 8 | 6,5 M $ | 4,70 % |
| 7 | DE | 5 | 4,9 M $ | 3,57 % |
| 8 | SE | 4 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 9 | ES | 3 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 10 | IT | 3 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 12 | DK | 2 | 1,1 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 288 | 354,4 k $ | 0,25 % |
| 102 | Holcim AG | 4 356 | 353,7 k $ | 0,25 % |
| 103 | Simon Property Group Inc | 1 870 | 348,8 k $ | 0,25 % |
| 104 | Bank of Ireland Group PLC | 18 913 | 337,4 k $ | 0,24 % |
| 105 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9 906 | 334,2 k $ | 0,24 % |
| 106 | Cintas Corp | 1 949 | 329,7 k $ | 0,24 % |
| 107 | Realty Income Corp | 5 300 | 324,3 k $ | 0,23 % |
| 108 | Allstate Corp/The | 1 467 | 304,2 k $ | 0,22 % |
| 109 | Asahi Group Holdings Ltd | 30 400 | 303,6 k $ | 0,22 % |
| 110 | Zoetis Inc | 2 435 | 287,8 k $ | 0,21 % |
| 111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 558 | 286,6 k $ | 0,21 % |
| 112 | Exelon Corp | 5 842 | 286,4 k $ | 0,21 % |
| 113 | Hannover Rueck SE | 917 | 283,8 k $ | 0,20 % |
| 114 | Swiss Life Holding AG | 240 | 261,4 k $ | 0,19 % |
| 115 | Rogers Communications Inc | 6 786 | 260,9 k $ | 0,19 % |
| 116 | Magna International Inc | 4 655 | 259,9 k $ | 0,19 % |
| 117 | Ford Motor Co | 22 421 | 258,7 k $ | 0,19 % |
| 118 | Becton Dickinson & Co | 1 616 | 254,1 k $ | 0,18 % |
| 119 | Sekisui House Ltd | 11 429 | 253,5 k $ | 0,18 % |
| 120 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22 065 | 251,6 k $ | 0,18 % |
| 121 | Delta Air Lines Inc | 3 654 | 242,9 k $ | 0,17 % |
| 122 | Julius Baer Group Ltd | 3 276 | 241 k $ | 0,17 % |
| 123 | Yum! Brands Inc | 1 513 | 235,2 k $ | 0,17 % |
| 124 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 892 | 234,1 k $ | 0,17 % |
| 125 | MSCI Inc | 419 | 225,8 k $ | 0,16 % |
| 126 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2 476 | 224,5 k $ | 0,16 % |
| 127 | Garmin Ltd | 956 | 221,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Evolution AB | 3 584 | 221,5 k $ | 0,16 % |
| 129 | Legal & General Group PLC | 65 610 | 213,9 k $ | 0,15 % |
| 130 | Merlin Properties Socimi SA | 12 307 | 200,5 k $ | 0,14 % |
| 131 | Siemens Healthineers AG | 4 729 | 198,4 k $ | 0,14 % |
| 132 | Thomson Reuters Corp | 2 187 | 197,4 k $ | 0,14 % |
| 133 | Beazley PLC | 11 477 | 192,3 k $ | 0,14 % |
| 134 | Orion Oyj | 2 320 | 186,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 1 244 | 181,8 k $ | 0,13 % |
| 136 | DTE Energy Co | 1 226 | 179,3 k $ | 0,13 % |
| 137 | Xylem Inc/NY | 1 419 | 169,6 k $ | 0,12 % |
| 138 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 724 | 167,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | VICI Properties Inc | 6 099 | 166,6 k $ | 0,12 % |
| 140 | FirstEnergy Corp | 3 054 | 154,7 k $ | 0,11 % |
| 141 | NiSource Inc | 3 228 | 150,6 k $ | 0,11 % |
| 142 | DuPont de Nemours Inc | 3 276 | 150 k $ | 0,11 % |
| 143 | American Water Works Co Inc | 1 091 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| 144 | Constellation Brands Inc | 952 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| 145 | Games Workshop Group PLC | 604 | 141,5 k $ | 0,10 % |
| 146 | Smurfit Westrock PLC | 3 500 | 139,5 k $ | 0,10 % |
| 147 | Segro PLC | 16 239 | 139,2 k $ | 0,10 % |
| 148 | Ares Management Corp | 1 255 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| 149 | VeriSign Inc | 546 | 135,6 k $ | 0,10 % |
| 150 | Spirax Group PLC | 1 476 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| 151 | Everest Group Ltd | 404 | 132 k $ | 0,09 % |
| 152 | AvalonBay Communities, Inc. | 801 | 130,8 k $ | 0,09 % |
| 153 | Severn Trent PLC | 3 179 | 130,4 k $ | 0,09 % |
| 154 | Open Text Corp | 5 838 | 130,1 k $ | 0,09 % |
| 155 | W R Berkley Corp | 1 925 | 127,6 k $ | 0,09 % |
| 156 | Expeditors International of Washington Inc | 886 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| 157 | NetApp Inc | 1 230 | 125,9 k $ | 0,09 % |
| 158 | Omnicom Group Inc | 1 647 | 124 k $ | 0,09 % |
| 159 | Essex Property Trust Inc | 505 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 3 245 | 121,9 k $ | 0,09 % |
| 161 | Hoshizaki Corp | 3 800 | 121 k $ | 0,09 % |
| 162 | Invitation Homes Inc | 4 861 | 120,8 k $ | 0,09 % |
| 163 | Rollins Inc | 2 194 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| 164 | Japan Real Estate Investment Corp | 159 | 117,1 k $ | 0,08 % |
| 165 | Humana Inc | 675 | 117 k $ | 0,08 % |
| 166 | Lennar Corp | 1 314 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| 167 | Bunzl PLC | 3 820 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| 168 | CDW Corp/DE | 925 | 111,9 k $ | 0,08 % |
| 169 | Genuine Parts Co | 1 047 | 110,7 k $ | 0,08 % |
| 170 | Fox Corp | 1 867 | 109 k $ | 0,08 % |
| 171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 670 | 108,9 k $ | 0,08 % |
| 172 | FactSet Research Systems Inc | 450 | 97,6 k $ | 0,07 % |
| 173 | Waters Corp | 217 | 64,6 k $ | 0,05 % |