Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 124,8 Mio. $ davon 123,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 173 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.127 | 313.219,4 $ | 0,25 % |
| 102 | Bank of Ireland Group PLC | 15.520 | 308.822,7 $ | 0,25 % |
| 103 | Aena SME SA | 9.979 | 303.802,8 $ | 0,24 % |
| 104 | Nippon Steel Corp | 88.000 | 290.168,8 $ | 0,23 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 1.205 | 286.717,7 $ | 0,23 % |
| 106 | Delta Air Lines Inc | 3.002 | 281.167,3 $ | 0,23 % |
| 107 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7.417 | 274.383,1 $ | 0,22 % |
| 108 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.740 | 272.645,8 $ | 0,22 % |
| 109 | Cintas Corp | 1.598 | 271.787,8 $ | 0,22 % |
| 110 | Realty Income Corp | 4.349 | 269.464 $ | 0,22 % |
| 111 | Ford Motor Co | 18.406 | 255.843,4 $ | 0,21 % |
| 112 | Magna International Inc | 3.820 | 251.183,3 $ | 0,20 % |
| 113 | Asahi Group Holdings Ltd | 25.000 | 238.030,8 $ | 0,19 % |
| 114 | Julius Baer Group Ltd | 2.690 | 232.387,3 $ | 0,19 % |
| 115 | Exelon Corp | 4.785 | 223.076,7 $ | 0,18 % |
| 116 | Humana Inc | 554 | 220.059,9 $ | 0,18 % |
| 117 | Swiss Life Holding AG | 198 | 218.004,1 $ | 0,17 % |
| 118 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 18.104 | 211.699,2 $ | 0,17 % |
| 119 | Hannover Rueck SE | 754 | 208.712,6 $ | 0,17 % |
| 120 | Legal & General Group PLC | 53.885 | 204.415,8 $ | 0,16 % |
| 121 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 2.041 | 204.242,9 $ | 0,16 % |
| 122 | Evolution AB | 2.942 | 201.844,8 $ | 0,16 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 1.326 | 200.663,6 $ | 0,16 % |
| 124 | Yum! Brands Inc | 1.242 | 198.546,1 $ | 0,16 % |
| 125 | Sekisui House Ltd | 9.529 | 198.218 $ | 0,16 % |
| 126 | MSCI Inc | 345 | 193.213,8 $ | 0,15 % |
| 127 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.372 | 192.511,5 $ | 0,15 % |
| 128 | Garmin Ltd | 786 | 186.706,4 $ | 0,15 % |
| 129 | Rogers Communications Inc | 5.573 | 181.300,3 $ | 0,15 % |
| 130 | Merlin Properties Socimi SA | 10.111 | 177.118,6 $ | 0,14 % |
| 131 | Beazley PLC | 9.423 | 160.860,1 $ | 0,13 % |
| 132 | Orion Oyj | 1.907 | 156.684,5 $ | 0,13 % |
| 133 | NetApp Inc | 1.010 | 156.307,6 $ | 0,13 % |
| 134 | Segro PLC | 13.350 | 154.977,7 $ | 0,12 % |
| 135 | DTE ENERGY COMPANY | 1.005 | 153.131,9 $ | 0,12 % |
| 136 | Siemens Healthineers AG | 3.886 | 151.765,7 $ | 0,12 % |
| 137 | NRG ENERGY INC | 1.024 | 149.565,4 $ | 0,12 % |
| 138 | Thomson Reuters Corp | 1.800 | 147.015,4 $ | 0,12 % |
| 139 | Zoetis Inc | 1.997 | 143.504,4 $ | 0,12 % |
| 140 | Games Workshop Group PLC | 500 | 143.253,2 $ | 0,11 % |
| 141 | Xylem Inc/NY | 1.166 | 137.832,9 $ | 0,11 % |
| 142 | Southwest Airlines Co | 2.664 | 136.982,9 $ | 0,11 % |
| 143 | Smurfit Westrock PLC | 2.871 | 132.812,5 $ | 0,11 % |
| 144 | VICI Properties Inc | 5.002 | 132.803,1 $ | 0,11 % |
| 145 | NISOURCE INC | 2.647 | 125.864,9 $ | 0,10 % |
| 146 | AvalonBay Communities Inc | 655 | 123.592 $ | 0,10 % |
| 147 | DuPont de Nemours Inc | 896 | 121.533,4 $ | 0,10 % |
| 148 | Essex Property Trust Inc | 416 | 121.301,4 $ | 0,10 % |
| 149 | Invitation Homes Inc | 3.990 | 120.537,9 $ | 0,10 % |
| 150 | FirstEnergy Corp | 2.504 | 119.040,2 $ | 0,10 % |
| 151 | Everest Group Ltd | 333 | 118.957,6 $ | 0,10 % |
| 152 | Expeditors International of Washington Inc | 729 | 118.812,4 $ | 0,10 % |
| 153 | American Water Works Co Inc | 893 | 117.500,9 $ | 0,09 % |
| 154 | Ares Management Corp | 1.031 | 114.760,6 $ | 0,09 % |
| 155 | VeriSign Inc | 449 | 112.950,4 $ | 0,09 % |
| 156 | W R Berkley Corp | 1.580 | 111.437,4 $ | 0,09 % |
| 157 | SPIRAX GROUP PLC | 1.213 | 109.971,4 $ | 0,09 % |
| 158 | Bunzl PLC | 3.152 | 109.956,9 $ | 0,09 % |
| 159 | Constellation Brands Inc | 782 | 108.768,4 $ | 0,09 % |
| 160 | CDW Corp/DE | 760 | 106.886,4 $ | 0,09 % |
| 161 | Open Text Corp | 4.796 | 106.145,7 $ | 0,09 % |
| 162 | Hoshizaki Corp | 3.200 | 104.216,9 $ | 0,08 % |
| 163 | SEVERN TRENT PLC | 2.607 | 102.217,7 $ | 0,08 % |
| 164 | GENUINE PARTS COMPANY | 853 | 100.636,9 $ | 0,08 % |
| 165 | Omnicom Group Inc | 1.352 | 98.466,2 $ | 0,08 % |
| 166 | Lennar Corp | 1.079 | 97.638,7 $ | 0,08 % |
| 167 | Japan Real Estate Investment Corp | 131 | 93.304,4 $ | 0,07 % |
| 168 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.236 | 86.600,3 $ | 0,07 % |
| 169 | FactSet Research Systems Inc | 369 | 84.899,5 $ | 0,07 % |
| 170 | Fox Corp | 1.534 | 80.013,4 $ | 0,06 % |
| 171 | Rollins Inc | 1.812 | 75.632,9 $ | 0,06 % |
| 172 | Broadridge Financial Solutions Inc | 551 | 75.459,5 $ | 0,06 % |
| 173 | Waters Corp | 179 | 67.132,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,3 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,1 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,5 %
- CHF 5,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Japan 10,1 %
- Schweiz 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Kanada 4,4 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 3,8 %
- Spanien 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,1 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 70,1 Mio. $ | 56,54 % |
| 2 | Japan | 13 | 12,5 Mio. $ | 10,09 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 6,8 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 6,8 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | Kanada | 8 | 5,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 5,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 4,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Spanien | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Schweden | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Italien | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Finnland | 2 | 922.582,7 $ | 0,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087640