Portfolio von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,0 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,8 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,5 %
- JP 10,1 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 78,1 Mio. $ | 56,47 % |
| 2 | JP | 13 | 13,9 Mio. $ | 10,09 % |
| 3 | GB | 13 | 7,7 Mio. $ | 5,58 % |
| 4 | CH | 7 | 7,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | FR | 7 | 6,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | CA | 8 | 6,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | DE | 5 | 4,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | SE | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | ES | 3 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | IT | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | DK | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.288 | 354.431,8 $ | 0,25 % |
| 102 | Holcim AG | 4.356 | 353.679,5 $ | 0,25 % |
| 103 | Simon Property Group Inc | 1.870 | 348.811,1 $ | 0,25 % |
| 104 | Bank of Ireland Group PLC | 18.913 | 337.404,3 $ | 0,24 % |
| 105 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9.906 | 334.207,3 $ | 0,24 % |
| 106 | Cintas Corp | 1.949 | 329.653,9 $ | 0,24 % |
| 107 | Realty Income Corp | 5.300 | 324.254 $ | 0,23 % |
| 108 | Allstate Corp/The | 1.467 | 304.167,8 $ | 0,22 % |
| 109 | Asahi Group Holdings Ltd | 30.400 | 303.592 $ | 0,22 % |
| 110 | Zoetis Inc | 2.435 | 287.841,4 $ | 0,21 % |
| 111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.558 | 286.556,6 $ | 0,21 % |
| 112 | Exelon Corp | 5.842 | 286.374,8 $ | 0,21 % |
| 113 | Hannover Rueck SE | 917 | 283.833,3 $ | 0,20 % |
| 114 | Swiss Life Holding AG | 240 | 261.421,1 $ | 0,19 % |
| 115 | Rogers Communications Inc | 6.786 | 260.928,7 $ | 0,19 % |
| 116 | Magna International Inc | 4.655 | 259.919,6 $ | 0,19 % |
| 117 | Ford Motor Co | 22.421 | 258.738,3 $ | 0,19 % |
| 118 | Becton Dickinson & Co | 1.616 | 254.083,7 $ | 0,18 % |
| 119 | Sekisui House Ltd | 11.429 | 253.476,9 $ | 0,18 % |
| 120 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22.065 | 251.559,4 $ | 0,18 % |
| 121 | Delta Air Lines Inc | 3.654 | 242.917,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Julius Baer Group Ltd | 3.276 | 240.971,9 $ | 0,17 % |
| 123 | Yum! Brands Inc | 1.513 | 235.241,2 $ | 0,17 % |
| 124 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.892 | 234.107,4 $ | 0,17 % |
| 125 | MSCI Inc | 419 | 225.845,2 $ | 0,16 % |
| 126 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.476 | 224.498,9 $ | 0,16 % |
| 127 | Garmin Ltd | 956 | 221.801,6 $ | 0,16 % |
| 128 | Evolution AB | 3.584 | 221.515,4 $ | 0,16 % |
| 129 | Legal & General Group PLC | 65.610 | 213.883,4 $ | 0,15 % |
| 130 | Merlin Properties Socimi SA | 12.307 | 200.501,6 $ | 0,14 % |
| 131 | Siemens Healthineers AG | 4.729 | 198.408,1 $ | 0,14 % |
| 132 | Thomson Reuters Corp | 2.187 | 197.357,8 $ | 0,14 % |
| 133 | Beazley PLC | 11.477 | 192.311,2 $ | 0,14 % |
| 134 | Orion Oyj | 2.320 | 186.897,8 $ | 0,13 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 1.244 | 181.798,2 $ | 0,13 % |
| 136 | DTE Energy Co | 1.226 | 179.265,7 $ | 0,13 % |
| 137 | Xylem Inc/NY | 1.419 | 169.570,5 $ | 0,12 % |
| 138 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.724 | 167.117,4 $ | 0,12 % |
| 139 | VICI Properties Inc | 6.099 | 166.624,7 $ | 0,12 % |
| 140 | FirstEnergy Corp | 3.054 | 154.715,6 $ | 0,11 % |
| 141 | NiSource Inc | 3.228 | 150.618,5 $ | 0,11 % |
| 142 | DuPont de Nemours Inc | 3.276 | 150.040,8 $ | 0,11 % |
| 143 | American Water Works Co Inc | 1.091 | 148.474,2 $ | 0,11 % |
| 144 | Constellation Brands Inc | 952 | 142.800 $ | 0,10 % |
| 145 | Games Workshop Group PLC | 604 | 141.498,8 $ | 0,10 % |
| 146 | Smurfit Westrock PLC | 3.500 | 139.475 $ | 0,10 % |
| 147 | Segro PLC | 16.239 | 139.205,3 $ | 0,10 % |
| 148 | Ares Management Corp | 1.255 | 136.920,5 $ | 0,10 % |
| 149 | VeriSign Inc | 546 | 135.604,6 $ | 0,10 % |
| 150 | Spirax Group PLC | 1.476 | 132.413,3 $ | 0,09 % |
| 151 | Everest Group Ltd | 404 | 132.047,4 $ | 0,09 % |
| 152 | AvalonBay Communities, Inc. | 801 | 130.843,4 $ | 0,09 % |
| 153 | Severn Trent PLC | 3.179 | 130.378,1 $ | 0,09 % |
| 154 | Open Text Corp | 5.838 | 130.070,9 $ | 0,09 % |
| 155 | W R Berkley Corp | 1.925 | 127.589 $ | 0,09 % |
| 156 | Expeditors International of Washington Inc | 886 | 126.901,8 $ | 0,09 % |
| 157 | NetApp Inc | 1.230 | 125.939,7 $ | 0,09 % |
| 158 | Omnicom Group Inc | 1.647 | 124.035,6 $ | 0,09 % |
| 159 | Essex Property Trust Inc | 505 | 122.210 $ | 0,09 % |
| 160 | Southwest Airlines Co | 3.245 | 121.914,7 $ | 0,09 % |
| 161 | Hoshizaki Corp | 3.800 | 120.958 $ | 0,09 % |
| 162 | Invitation Homes Inc | 4.861 | 120.795,9 $ | 0,09 % |
| 163 | Rollins Inc | 2.194 | 117.181,5 $ | 0,08 % |
| 164 | Japan Real Estate Investment Corp | 159 | 117.066,7 $ | 0,08 % |
| 165 | Humana Inc | 675 | 117.038,3 $ | 0,08 % |
| 166 | Lennar Corp | 1.314 | 114.107,8 $ | 0,08 % |
| 167 | Bunzl PLC | 3.820 | 114.063,1 $ | 0,08 % |
| 168 | CDW Corp/DE | 925 | 111.943,5 $ | 0,08 % |
| 169 | Genuine Parts Co | 1.047 | 110.720,3 $ | 0,08 % |
| 170 | Fox Corp | 1.867 | 109.032,8 $ | 0,08 % |
| 171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 670 | 108.861,6 $ | 0,08 % |
| 172 | FactSet Research Systems Inc | 450 | 97.645,5 $ | 0,07 % |
| 173 | Waters Corp | 217 | 64.622,6 $ | 0,05 % |