Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 124,8 Mio. $ davon 123,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 173 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 28.165 | 10,6 Mio. $ | 8,53 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12.430 | 4,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 186.732 | 3,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 157.423 | 3 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Lam Research Corp | 6.432 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 10.962 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 20.327 | 2,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Walmart Inc | 20.877 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 19.731 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Siemens AG | 6.863 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Sony Group Corp | 109.092 | 2,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Novartis AG | 13.025 | 2 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 75.727 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Nestle SA | 18.347 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 38.152 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Allianz SE | 3.543 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 4.611 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 10.565 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 18.376 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Chevron Corp | 8.996 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 11.604 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.443 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 15.582 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 17.061 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.579 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 28.596 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Morgan Stanley | 5.914 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 19.909 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | ABB Ltd | 11.045 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | RTX Corp | 6.226 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Citigroup Inc | 8.408 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | UniCredit SpA | 12.815 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.025 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.764 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Volvo AB | 30.808 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.063 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Corning Inc | 3.983 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 11.624 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 135.850 | 929.246,9 $ | 0,74 % |
| 40 | ING Groep NV | 29.397 | 928.874 $ | 0,74 % |
| 41 | UBS Group AG | 18.646 | 924.488,2 $ | 0,74 % |
| 42 | Amgen Inc | 2.481 | 898.419,7 $ | 0,72 % |
| 43 | TC Energy Corp | 13.438 | 889.866 $ | 0,71 % |
| 44 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.276 | 876.369,6 $ | 0,70 % |
| 45 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.173 | 875.961,2 $ | 0,70 % |
| 46 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 48.528 | 873.649,7 $ | 0,70 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 7.390 | 861.955,7 $ | 0,69 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 6.307 | 853.967,8 $ | 0,68 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 19.814 | 838.924,8 $ | 0,67 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 5.259 | 796.738,5 $ | 0,64 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 8.266 | 795.602,5 $ | 0,64 % |
| 52 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4.897 | 773.099,7 $ | 0,62 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 40.435 | 765.898,1 $ | 0,61 % |
| 54 | Sanofi SA | 8.895 | 762.631,7 $ | 0,61 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 2.777 | 755.344 $ | 0,61 % |
| 56 | ISHARES TRUST | 7.174 | 745.235,1 $ | 0,60 % |
| 57 | KDDI Corp | 43.936 | 741.797 $ | 0,59 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 5.840 | 737.825,6 $ | 0,59 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 28.575 | 698.920,3 $ | 0,56 % |
| 60 | D'ieteren Group | 3.371 | 655.953,4 $ | 0,53 % |
| 61 | Swedbank AB | 17.479 | 652.601,1 $ | 0,52 % |
| 62 | AXA SA | 12.826 | 642.252 $ | 0,51 % |
| 63 | CVS Health Corp | 6.104 | 631.458,8 $ | 0,51 % |
| 64 | DNB Bank ASA | 21.164 | 630.141,2 $ | 0,51 % |
| 65 | Progressive Corp/The | 2.795 | 610.567,8 $ | 0,49 % |
| 66 | SoftBank Corp | 462.752 | 592.301,2 $ | 0,47 % |
| 67 | Chubb Ltd | 1.686 | 574.487,6 $ | 0,46 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 3.365 | 560.849,2 $ | 0,45 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 1.108 | 544.205,3 $ | 0,44 % |
| 70 | AL Sydbank | 6.115 | 538.459,3 $ | 0,43 % |
| 71 | Deutsche Boerse AG | 1.900 | 518.122,6 $ | 0,42 % |
| 72 | Stryker Corp | 1.632 | 513.818,9 $ | 0,41 % |
| 73 | Southern Co/The | 5.177 | 495.490,7 $ | 0,40 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.407 | 492.686,3 $ | 0,39 % |
| 75 | Medtronic PLC | 6.221 | 486.668,8 $ | 0,39 % |
| 76 | Equinix Inc | 466 | 485.753,7 $ | 0,39 % |
| 77 | Duke Energy Corp | 3.653 | 462.396,7 $ | 0,37 % |
| 78 | Newmont Corp | 4.941 | 461.489,4 $ | 0,37 % |
| 79 | Svenska Handelsbanken AB | 31.183 | 458.627,5 $ | 0,37 % |
| 80 | General Dynamics Corp | 1.206 | 427.213,4 $ | 0,34 % |
| 81 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 11.000 | 409.800,5 $ | 0,33 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 6.438 | 404.885,8 $ | 0,32 % |
| 83 | Tesco PLC | 64.893 | 394.827,2 $ | 0,32 % |
| 84 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.779 | 393.304,1 $ | 0,32 % |
| 85 | Waste Management Inc | 1.690 | 376.667,2 $ | 0,30 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 282 | 375.635,3 $ | 0,30 % |
| 87 | Accenture PLC | 2.923 | 363.738,1 $ | 0,29 % |
| 88 | Marriott International Inc/MD | 976 | 361.695,8 $ | 0,29 % |
| 89 | Orange SA | 19.126 | 360.482,6 $ | 0,29 % |
| 90 | Simon Property Group Inc | 1.536 | 343.526,4 $ | 0,28 % |
| 91 | Cigna Group/The | 1.227 | 338.259,4 $ | 0,27 % |
| 92 | Travelers Cos Inc/The | 1.024 | 338.042,9 $ | 0,27 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.058 | 335.946,7 $ | 0,27 % |
| 94 | Royal Unibrew A/S | 5.083 | 335.223,3 $ | 0,27 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 2.681 | 330.057,9 $ | 0,26 % |
| 96 | General Motors Co | 4.279 | 329.825,3 $ | 0,26 % |
| 97 | Ecolab Inc | 1.180 | 328.759,8 $ | 0,26 % |
| 98 | Motorola Solutions Inc | 791 | 328.494,4 $ | 0,26 % |
| 99 | Holcim AG | 3.575 | 322.469,9 $ | 0,26 % |
| 100 | Ross Stores Inc | 1.508 | 320.977,8 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,3 %
- Technologie 16,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Energie 4,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,1 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,5 %
- CHF 5,5 %
- CAD 5,1 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Japan 10,1 %
- Schweiz 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Kanada 4,4 %
- Frankreich 4,3 %
- Deutschland 3,8 %
- Spanien 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Niederlande 1,1 %
- Finnland 0,7 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 70,1 Mio. $ | 56,54 % |
| 2 | Japan | 13 | 12,5 Mio. $ | 10,09 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 6,8 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 6,8 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | Kanada | 8 | 5,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 5,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 4,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Spanien | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Schweden | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Italien | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Finnland | 2 | 922.582,7 $ | 0,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087640