Portfolio von NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 139,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 78,1 Mio. $ | 56,47 % |
| JP | 13 | 13,9 Mio. $ | 10,09 % |
| GB | 13 | 7,7 Mio. $ | 5,58 % |
| CH | 7 | 7,5 Mio. $ | 5,39 % |
| FR | 7 | 6,6 Mio. $ | 4,80 % |
| CA | 8 | 6,5 Mio. $ | 4,70 % |
| DE | 5 | 4,9 Mio. $ | 3,57 % |
| SE | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| ES | 3 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| IT | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| NL | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| DK | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 34.312 | 10,6 Mio. $ | 7,61 % |
| JPMorgan Chase & Co | 15.133 | 4,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Exxon Mobil Corp | 24.743 | 4,2 Mio. $ | 3,01 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 227.532 | 3,7 Mio. $ | 2,67 % |
| Johnson & Johnson | 13.356 | 3,3 Mio. $ | 2,34 % |
| Walmart Inc | 25.440 | 3,2 Mio. $ | 2,27 % |
| HSBC Holdings PLC | 191.885 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| Sony Group Corp | 132.892 | 2,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Novartis AG | 15.847 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Chevron Corp | 10.959 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Nestle SA | 22.383 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Siemens AG | 8.362 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92.266 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| TotalEnergies SE | 20.795 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 24.038 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.891 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Home Depot Inc/The | 5.618 | 1,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Allianz SE | 4.315 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 46.452 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Coca-Cola Co/The | 22.409 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 14.149 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Lam Research Corp | 7.843 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8.256 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 34.796 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.754 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| RTX Corp | 7.583 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| British American Tobacco PLC | 24.260 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| International Business Machines Corp. | 5.574 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.466 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 18.981 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Verizon Communications Inc | 24.159 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Volvo AB | 37.519 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 7.684 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Morgan Stanley | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Citigroup Inc | 10.233 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| UniCredit SpA | 15.611 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14.165 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| ABB Ltd | 13.472 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Amgen Inc | 3.022 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Sanofi SA | 10.819 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| TC Energy Corp | 16.373 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| TJX Cos Inc/The | 6.405 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| BAE Systems PLC | 34.836 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.117 | 991.896,3 $ | 0,71 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 165.515 | 987.312,7 $ | 0,71 % |
| Walt Disney Co/The | 10.064 | 969.968,3 $ | 0,70 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.430 | 929.986,2 $ | 0,67 % |
| ING Groep NV | 35.813 | 929.548,1 $ | 0,67 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 1.555 | 929.190,3 $ | 0,67 % |
| KDDI Corp | 53.436 | 916.956,7 $ | 0,66 % |
| UBS Group AG | 22.713 | 872.932,3 $ | 0,63 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 8.739 | 848.819,1 $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 9.005 | 842.943,8 $ | 0,60 % |
| Nordea Bank Abp | 49.231 | 837.396,3 $ | 0,60 % |
| Union Pacific Corp | 3.382 | 820.540,8 $ | 0,59 % |
| DNB Bank ASA | 25.799 | 802.722,5 $ | 0,58 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14.632 | 772.565,3 $ | 0,55 % |
| National Bank of Canada | 5.965 | 771.722,8 $ | 0,55 % |
| SoftBank Corp | 564.052 | 750.230,8 $ | 0,54 % |
| D'ieteren Group | 4.103 | 750.224,9 $ | 0,54 % |
| Swedbank AB | 21.294 | 717.205,2 $ | 0,51 % |
| AXA SA | 15.623 | 708.560,5 $ | 0,51 % |
| Accenture PLC | 3.561 | 706.110,7 $ | 0,51 % |
| Progressive Corp/The | 3.407 | 675.403,7 $ | 0,48 % |
| Deutsche Boerse AG | 2.314 | 671.573,5 $ | 0,48 % |
| Chubb Ltd | 2.054 | 669.460,2 $ | 0,48 % |
| Waste Connections Inc | 4.102 | 666.341,4 $ | 0,48 % |
| Corning Inc | 4.853 | 659.862,4 $ | 0,47 % |
| Medtronic PLC | 7.582 | 656.980,3 $ | 0,47 % |
| Stryker Corp | 1.989 | 653.565,5 $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 6.011 | 650.690,8 $ | 0,47 % |
| Southern Co/The | 6.315 | 609.523,8 $ | 0,44 % |
| AL Sydbank | 7.453 | 593.281,6 $ | 0,43 % |
| Duke Energy Corp | 4.457 | 583.599,6 $ | 0,42 % |
| Trane Technologies PLC | 1.347 | 561.348,8 $ | 0,40 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.917 | 556.273,5 $ | 0,40 % |
| Equinix Inc | 566 | 554.815,8 $ | 0,40 % |
| CVS Health Corp | 7.434 | 533.909,9 $ | 0,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.267 | 513.833,8 $ | 0,37 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.289 | 504.978,6 $ | 0,36 % |
| General Dynamics Corp | 1.468 | 503.847 $ | 0,36 % |
| Royal Unibrew A/S | 6.195 | 502.725,8 $ | 0,36 % |
| Tesco PLC | 79.044 | 494.953,5 $ | 0,35 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 37.982 | 493.618,1 $ | 0,35 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4.146 | 491.840 $ | 0,35 % |
| Orange SA | 23.296 | 477.619,5 $ | 0,34 % |
| Waste Management Inc | 2.059 | 473.137,6 $ | 0,34 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 7.839 | 460.776,4 $ | 0,33 % |
| Motorola Solutions Inc | 962 | 417.479,1 $ | 0,30 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 13.300 | 410.783 $ | 0,29 % |
| Cigna Group/The | 1.493 | 398.257,8 $ | 0,29 % |
| Ross Stores Inc | 1.837 | 397.949,3 $ | 0,29 % |
| TransDigm Group Inc | 342 | 396.364,3 $ | 0,28 % |
| Nippon Steel Corp. | 107.200 | 388.981,9 $ | 0,28 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.189 | 388.886,2 $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 5.212 | 388.294 $ | 0,28 % |
| Ecolab Inc | 1.438 | 382.536,8 $ | 0,27 % |
| Imperial Brands PLC | 9.035 | 366.337,5 $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.245 | 363.141,6 $ | 0,26 % |
| Aena SME SA | 12.155 | 358.524,7 $ | 0,26 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.288 | 354.431,8 $ | 0,25 % |
| Holcim AG | 4.356 | 353.679,5 $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 1.870 | 348.811,1 $ | 0,25 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 18.913 | 337.404,3 $ | 0,24 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9.906 | 334.207,3 $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 1.949 | 329.653,9 $ | 0,24 % |
| Realty Income Corp | 5.300 | 324.254 $ | 0,23 % |
| Allstate Corp/The | 1.467 | 304.167,8 $ | 0,22 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 30.400 | 303.592 $ | 0,22 % |
| Zoetis Inc | 2.435 | 287.841,4 $ | 0,21 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.558 | 286.556,6 $ | 0,21 % |
| Exelon Corp | 5.842 | 286.374,8 $ | 0,21 % |
| Hannover Rueck SE | 917 | 283.833,3 $ | 0,20 % |
| Swiss Life Holding AG | 240 | 261.421,1 $ | 0,19 % |
| Rogers Communications Inc | 6.786 | 260.928,7 $ | 0,19 % |
| Magna International Inc | 4.655 | 259.919,6 $ | 0,19 % |
| Ford Motor Co | 22.421 | 258.738,3 $ | 0,19 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.616 | 254.083,7 $ | 0,18 % |
| Sekisui House Ltd | 11.429 | 253.476,9 $ | 0,18 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 22.065 | 251.559,4 $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 3.654 | 242.917,9 $ | 0,17 % |
| Julius Baer Group Ltd | 3.276 | 240.971,9 $ | 0,17 % |
| Yum! Brands Inc | 1.513 | 235.241,2 $ | 0,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.892 | 234.107,4 $ | 0,17 % |
| MSCI Inc | 419 | 225.845,2 $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.476 | 224.498,9 $ | 0,16 % |
| Garmin Ltd | 956 | 221.801,6 $ | 0,16 % |
| Evolution AB | 3.584 | 221.515,4 $ | 0,16 % |
| Legal & General Group PLC | 65.610 | 213.883,4 $ | 0,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 12.307 | 200.501,6 $ | 0,14 % |
| Siemens Healthineers AG | 4.729 | 198.408,1 $ | 0,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 2.187 | 197.357,8 $ | 0,14 % |
| Beazley PLC | 11.477 | 192.311,2 $ | 0,14 % |
| Orion Oyj | 2.320 | 186.897,8 $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 1.244 | 181.798,2 $ | 0,13 % |
| DTE Energy Co | 1.226 | 179.265,7 $ | 0,13 % |
| Xylem Inc/NY | 1.419 | 169.570,5 $ | 0,12 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.724 | 167.117,4 $ | 0,12 % |
| VICI Properties Inc | 6.099 | 166.624,7 $ | 0,12 % |
| FirstEnergy Corp | 3.054 | 154.715,6 $ | 0,11 % |
| NiSource Inc | 3.228 | 150.618,5 $ | 0,11 % |
| DuPont de Nemours Inc | 3.276 | 150.040,8 $ | 0,11 % |
| American Water Works Co Inc | 1.091 | 148.474,2 $ | 0,11 % |
| Constellation Brands Inc | 952 | 142.800 $ | 0,10 % |
| Games Workshop Group PLC | 604 | 141.498,8 $ | 0,10 % |
| Smurfit Westrock PLC | 3.500 | 139.475 $ | 0,10 % |
| Segro PLC | 16.239 | 139.205,3 $ | 0,10 % |
| Ares Management Corp | 1.255 | 136.920,5 $ | 0,10 % |
| VeriSign Inc | 546 | 135.604,6 $ | 0,10 % |
| Spirax Group PLC | 1.476 | 132.413,3 $ | 0,09 % |
| Everest Group Ltd | 404 | 132.047,4 $ | 0,09 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 801 | 130.843,4 $ | 0,09 % |
| Severn Trent PLC | 3.179 | 130.378,1 $ | 0,09 % |
| Open Text Corp | 5.838 | 130.070,9 $ | 0,09 % |
| W R Berkley Corp | 1.925 | 127.589 $ | 0,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 886 | 126.901,8 $ | 0,09 % |
| NetApp Inc | 1.230 | 125.939,7 $ | 0,09 % |
| Omnicom Group Inc | 1.647 | 124.035,6 $ | 0,09 % |
| Essex Property Trust Inc | 505 | 122.210 $ | 0,09 % |
| Southwest Airlines Co | 3.245 | 121.914,7 $ | 0,09 % |
| Hoshizaki Corp | 3.800 | 120.958 $ | 0,09 % |
| Invitation Homes Inc | 4.861 | 120.795,9 $ | 0,09 % |
| Rollins Inc | 2.194 | 117.181,5 $ | 0,08 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 159 | 117.066,7 $ | 0,08 % |
| Humana Inc | 675 | 117.038,3 $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 1.314 | 114.107,8 $ | 0,08 % |
| Bunzl PLC | 3.820 | 114.063,1 $ | 0,08 % |
| CDW Corp/DE | 925 | 111.943,5 $ | 0,08 % |
| Genuine Parts Co | 1.047 | 110.720,3 $ | 0,08 % |
| Fox Corp | 1.867 | 109.032,8 $ | 0,08 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 670 | 108.861,6 $ | 0,08 % |
| FactSet Research Systems Inc | 450 | 97.645,5 $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 217 | 64.622,6 $ | 0,05 % |