Composition de NAA SMALL CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 51,9 M $ dont 51,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 224 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Union Bankshares Corp | 19 681 | 832,7 k $ | 1,61 % |
| 2 | Fulton Financial Corp | 32 995 | 798,1 k $ | 1,54 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 3 278 | 749,7 k $ | 1,45 % |
| 4 | Lincoln National Corp | 21 202 | 749,5 k $ | 1,44 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 6 477 | 701,8 k $ | 1,35 % |
| 6 | Magnolia Oil & Gas Corp | 24 496 | 626,6 k $ | 1,21 % |
| 7 | United Community Banks Inc/GA | 17 316 | 607,6 k $ | 1,17 % |
| 8 | Ultra Clean Holdings Inc | 4 195 | 598,2 k $ | 1,15 % |
| 9 | Insight Enterprises Inc | 4 825 | 587,7 k $ | 1,13 % |
| 10 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 370 | 584,5 k $ | 1,13 % |
| 11 | Diodes Inc | 5 235 | 572,9 k $ | 1,10 % |
| 12 | Meritage Homes Corp | 6 467 | 542,3 k $ | 1,05 % |
| 13 | Telephone and Data Systems Inc | 14 470 | 535,5 k $ | 1,03 % |
| 14 | Matson Inc | 2 736 | 525,9 k $ | 1,01 % |
| 15 | First Hawaiian Inc | 17 482 | 512,2 k $ | 0,99 % |
| 16 | GXO Logistics Inc | 9 903 | 502,1 k $ | 0,97 % |
| 17 | Renasant Corp | 11 724 | 498,7 k $ | 0,96 % |
| 18 | Patterson-UTI Energy Inc | 54 186 | 497,4 k $ | 0,96 % |
| 19 | Gates Industrial Corp PLC | 17 685 | 494,6 k $ | 0,95 % |
| 20 | First Interstate BancSystem Inc | 12 710 | 490,1 k $ | 0,94 % |
| 21 | Portland General Electric Co | 9 453 | 489,9 k $ | 0,94 % |
| 22 | Highwoods Properties Inc | 16 169 | 487,7 k $ | 0,94 % |
| 23 | SM Energy Co | 17 209 | 449,2 k $ | 0,87 % |
| 24 | Cushman & Wakefield Ltd | 33 304 | 445,9 k $ | 0,86 % |
| 25 | CarMax Inc | 8 346 | 441,4 k $ | 0,85 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 2 949 | 438 k $ | 0,84 % |
| 27 | First Financial Bancorp | 12 929 | 437,4 k $ | 0,84 % |
| 28 | Allegiant Travel Co | 3 679 | 432,7 k $ | 0,83 % |
| 29 | Lumen Technologies Inc | 56 181 | 431,5 k $ | 0,83 % |
| 30 | Macerich Co/The | 16 498 | 415,6 k $ | 0,80 % |
| 31 | Ichor Holdings Ltd | 3 695 | 414,9 k $ | 0,80 % |
| 32 | Enphase Energy Inc | 8 423 | 414,7 k $ | 0,80 % |
| 33 | United Natural Foods Inc | 8 993 | 410,7 k $ | 0,79 % |
| 34 | Kennametal Inc | 11 438 | 400,9 k $ | 0,77 % |
| 35 | Boise Cascade Co | 5 139 | 398,9 k $ | 0,77 % |
| 36 | Acadia Realty Trust | 18 963 | 396,5 k $ | 0,76 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 5 750 | 385,1 k $ | 0,74 % |
| 38 | Kaiser Aluminum Corp | 1 936 | 378,7 k $ | 0,73 % |
| 39 | Core Natural Resources Inc | 4 594 | 367,6 k $ | 0,71 % |
| 40 | Mohawk Industries Inc | 2 932 | 355,7 k $ | 0,69 % |
| 41 | Radian Group Inc | 9 403 | 354,2 k $ | 0,68 % |
| 42 | Iridium Communications Inc | 6 450 | 353,8 k $ | 0,68 % |
| 43 | COPT Defense Properties | 9 573 | 348,4 k $ | 0,67 % |
| 44 | Par Pacific Holdings Inc | 6 185 | 346,9 k $ | 0,67 % |
| 45 | Integer Holdings Corp | 3 652 | 341,3 k $ | 0,66 % |
| 46 | WaFd Inc | 8 848 | 339,5 k $ | 0,65 % |
| 47 | SL Green Realty Corp | 6 553 | 339,2 k $ | 0,65 % |
| 48 | Jackson Financial Inc | 3 278 | 335,6 k $ | 0,65 % |
| 49 | Avista Corp | 8 171 | 334,3 k $ | 0,64 % |
| 50 | Autoliv Inc | 2 811 | 326,6 k $ | 0,63 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 4 829 | 320,6 k $ | 0,62 % |
| 52 | Materion Corp | 1 075 | 319,7 k $ | 0,62 % |
| 53 | Werner Enterprises Inc | 7 315 | 319 k $ | 0,61 % |
| 54 | Masterbrand Inc | 30 927 | 318,2 k $ | 0,61 % |
| 55 | Macy's Inc | 13 439 | 316,5 k $ | 0,61 % |
| 56 | DNOW Inc | 24 309 | 315,3 k $ | 0,61 % |
| 57 | DXC Technology Co | 34 567 | 305,9 k $ | 0,59 % |
| 58 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 18 032 | 305,6 k $ | 0,59 % |
| 59 | Penguin Solutions Inc | 4 009 | 304,7 k $ | 0,59 % |
| 60 | WillScot Holdings Corp | 10 168 | 293,4 k $ | 0,57 % |
| 61 | RXO Inc | 10 583 | 292 k $ | 0,56 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 12 562 | 290,6 k $ | 0,56 % |
| 63 | Schneider National Inc | 7 873 | 287,6 k $ | 0,55 % |
| 64 | Sally Beauty Holdings Inc | 20 300 | 287 k $ | 0,55 % |
| 65 | Simmons First National Corp | 12 598 | 285,3 k $ | 0,55 % |
| 66 | Callaway Golf Co | 14 715 | 276,5 k $ | 0,53 % |
| 67 | American Airlines Group Inc | 15 256 | 275,7 k $ | 0,53 % |
| 68 | NetScout Systems Inc | 6 265 | 272,8 k $ | 0,53 % |
| 69 | Ameris Bancorp | 3 012 | 271,9 k $ | 0,52 % |
| 70 | SkyWest Inc | 2 723 | 270,5 k $ | 0,52 % |
| 71 | Hawaiian Electric Industries Inc | 19 783 | 267,7 k $ | 0,52 % |
| 72 | Teleflex Inc | 2 071 | 262,5 k $ | 0,51 % |
| 73 | Provident Financial Services Inc | 11 034 | 260,8 k $ | 0,50 % |
| 74 | Neogen Corp | 28 931 | 260,1 k $ | 0,50 % |
| 75 | Ralliant Corp | 3 503 | 257,9 k $ | 0,50 % |
| 76 | Warrior Met Coal Inc | 3 159 | 256,4 k $ | 0,49 % |
| 77 | Piper Sandler Cos | 3 540 | 256,1 k $ | 0,49 % |
| 78 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7 607 | 252,9 k $ | 0,49 % |
| 79 | Group 1 Automotive Inc | 860 | 250,4 k $ | 0,48 % |
| 80 | Rush Enterprises Inc | 3 417 | 249,4 k $ | 0,48 % |
| 81 | Knowles Corp | 5 776 | 239,6 k $ | 0,46 % |
| 82 | Banc of California Inc | 11 520 | 235,4 k $ | 0,45 % |
| 83 | Resideo Technologies Inc | 7 549 | 234,8 k $ | 0,45 % |
| 84 | ADT Inc | 35 925 | 233,5 k $ | 0,45 % |
| 85 | Photronics Inc | 7 173 | 233,3 k $ | 0,45 % |
| 86 | Semtech Corp | 1 441 | 233,2 k $ | 0,45 % |
| 87 | Glaukos Corp | 1 620 | 226,4 k $ | 0,44 % |
| 88 | PBF Energy Inc | 4 943 | 225 k $ | 0,43 % |
| 89 | Hayward Holdings Inc | 12 823 | 222 k $ | 0,43 % |
| 90 | Owens Corning | 1 368 | 217,5 k $ | 0,42 % |
| 91 | Lantheus Holdings Inc | 1 949 | 216,2 k $ | 0,42 % |
| 92 | Teradata Corp | 6 208 | 215,1 k $ | 0,41 % |
| 93 | Genworth Financial Inc | 22 559 | 213,6 k $ | 0,41 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 12 700 | 213,5 k $ | 0,41 % |
| 95 | Perrigo Co PLC | 20 353 | 211,5 k $ | 0,41 % |
| 96 | RITHM CAPITAL CORP | 22 280 | 209,2 k $ | 0,40 % |
| 97 | Celanese Corp | 4 509 | 207,4 k $ | 0,40 % |
| 98 | RingCentral Inc | 5 293 | 206,3 k $ | 0,40 % |
| 99 | CVR Energy Inc | 7 420 | 204,3 k $ | 0,39 % |
| 100 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 720 | 204,2 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 214 | 49,3 M $ | 95,40 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 762,7 k $ | 1,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 679,2 k $ | 1,31 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 414,9 k $ | 0,80 % |
| 5 | Irlande | 2 | 251,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 187,5 k $ | 0,36 % |
| 7 | Canada | 1 | 82,3 k $ | 0,16 % |
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