Portefeuille de NAA SMALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 125 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 49,2 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 123 | 47,7 M $ | 98,54 % |
| GB | 1 | 391,5 k $ | 0,81 % |
| CA | 1 | 313,7 k $ | 0,65 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| BorgWarner Inc | 29 089 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| Eastman Chemical Co | 15 750 | 1,2 M $ | 2,44 % |
| LKQ Corp | 34 507 | 1 M $ | 2,06 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 27 405 | 865,2 k $ | 1,76 % |
| GXO Logistics Inc | 16 453 | 853,1 k $ | 1,74 % |
| Lincoln National Corp | 23 256 | 825,6 k $ | 1,68 % |
| VF Corp | 46 391 | 788,2 k $ | 1,60 % |
| Core Natural Resources Inc | 7 374 | 772,3 k $ | 1,57 % |
| Rayonier Inc | 37 434 | 771,9 k $ | 1,57 % |
| California Resources Corp | 10 969 | 759,3 k $ | 1,54 % |
| Enphase Energy Inc | 18 841 | 712,4 k $ | 1,45 % |
| Matson Inc | 4 213 | 690,7 k $ | 1,40 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 19 268 | 688,6 k $ | 1,40 % |
| Meritage Homes Corp | 10 389 | 642,5 k $ | 1,31 % |
| Selective Insurance Group Inc | 8 082 | 609,3 k $ | 1,24 % |
| Vanguard Index Funds | 2 804 | 609,2 k $ | 1,24 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 3 187 | 604,2 k $ | 1,23 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 798 | 594,5 k $ | 1,21 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 13 999 | 589,4 k $ | 1,20 % |
| Weatherford International PLC | 6 208 | 587,2 k $ | 1,19 % |
| Peabody Energy Corp | 17 651 | 581,6 k $ | 1,18 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 53 047 | 574,5 k $ | 1,17 % |
| Cabot Corp | 7 466 | 562,3 k $ | 1,14 % |
| Flagstar Bank NA | 41 628 | 548,2 k $ | 1,12 % |
| Bath & Body Works Inc | 28 786 | 537,4 k $ | 1,09 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2 748 | 537 k $ | 1,09 % |
| United Community Banks Inc/GA | 16 952 | 533,8 k $ | 1,09 % |
| EastGroup Properties Inc | 2 865 | 530,3 k $ | 1,08 % |
| SM Energy Co | 16 848 | 525,3 k $ | 1,07 % |
| Masimo Corp | 2 894 | 514,8 k $ | 1,05 % |
| Fulton Financial Corp | 24 295 | 494,2 k $ | 1,01 % |
| Cirrus Logic Inc | 3 307 | 478,3 k $ | 0,97 % |
| Renasant Corp | 13 196 | 476,8 k $ | 0,97 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 6 341 | 474,9 k $ | 0,97 % |
| KB Home | 9 147 | 473,4 k $ | 0,96 % |
| Diodes Inc | 6 876 | 469,4 k $ | 0,95 % |
| HB Fuller Co | 7 373 | 454,8 k $ | 0,92 % |
| Carlyle Group Inc/The | 9 299 | 450 k $ | 0,92 % |
| Integer Holdings Corp | 4 879 | 429,4 k $ | 0,87 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 22 383 | 428,6 k $ | 0,87 % |
| First Hawaiian Inc | 17 115 | 421,7 k $ | 0,86 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 12 443 | 415,6 k $ | 0,85 % |
| United Natural Foods Inc | 9 096 | 409,9 k $ | 0,83 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 32 604 | 399,7 k $ | 0,81 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 6 668 | 395,2 k $ | 0,80 % |
| Simmons First National Corp | 20 305 | 394,9 k $ | 0,80 % |
| Penske Automotive Group Inc | 2 620 | 391,7 k $ | 0,80 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 17 314 | 391,5 k $ | 0,80 % |
| Autoliv Inc | 3 718 | 391 k $ | 0,80 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2 347 | 387,2 k $ | 0,79 % |
| Kennametal Inc | 10 717 | 387,2 k $ | 0,79 % |
| Boise Cascade Co | 5 031 | 381,6 k $ | 0,78 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10 382 | 381,5 k $ | 0,78 % |
| SkyWest Inc | 4 084 | 375 k $ | 0,76 % |
| Balchem Corp | 2 207 | 374 k $ | 0,76 % |
| SL Green Realty Corp | 9 753 | 360,3 k $ | 0,73 % |
| Qorvo Inc | 4 653 | 360,1 k $ | 0,73 % |
| GATX Corp | 2 085 | 356 k $ | 0,72 % |
| IAC Inc | 8 892 | 355,9 k $ | 0,72 % |
| Acadia Realty Trust | 18 565 | 355 k $ | 0,72 % |
| Piper Sandler Cos | 4 632 | 354,6 k $ | 0,72 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 5 745 | 349,4 k $ | 0,71 % |
| MSA Safety Inc | 2 113 | 346,4 k $ | 0,70 % |
| WaFd Inc | 10 895 | 342,1 k $ | 0,70 % |
| Highwoods Properties Inc | 15 830 | 338,9 k $ | 0,69 % |
| Macerich Co/The | 17 084 | 322,9 k $ | 0,66 % |
| First Financial Bankshares Inc | 10 828 | 318,9 k $ | 0,65 % |
| HNI Corp | 9 532 | 318,3 k $ | 0,65 % |
| DNOW Inc | 26 682 | 317,8 k $ | 0,65 % |
| Insight Enterprises Inc | 4 724 | 316,6 k $ | 0,64 % |
| ABM Industries Inc | 8 175 | 314,9 k $ | 0,64 % |
| Novanta Inc | 2 656 | 313,7 k $ | 0,64 % |
| Radian Group Inc | 9 206 | 304,5 k $ | 0,62 % |
| Ameris Bancorp | 3 894 | 303,7 k $ | 0,62 % |
| Minerals Technologies Inc | 4 267 | 302,6 k $ | 0,62 % |
| Bentley Systems Inc | 8 202 | 288,1 k $ | 0,59 % |
| COPT Defense Properties | 9 372 | 286,8 k $ | 0,58 % |
| Resideo Technologies Inc | 8 492 | 286,3 k $ | 0,58 % |
| Otter Tail Corp | 3 181 | 279,2 k $ | 0,57 % |
| Bruker Corp | 7 684 | 277,5 k $ | 0,56 % |
| Arcosa Inc | 2 537 | 269,3 k $ | 0,55 % |
| Neogen Corp | 28 323 | 263,1 k $ | 0,54 % |
| Glaukos Corp | 2 438 | 262,5 k $ | 0,53 % |
| H2O America | 4 470 | 262,3 k $ | 0,53 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39 092 | 259,2 k $ | 0,53 % |
| Select Medical Holdings Corp | 15 750 | 256,6 k $ | 0,52 % |
| BILL Holdings Inc | 6 685 | 256 k $ | 0,52 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 1 095 | 252,3 k $ | 0,51 % |
| Avista Corp | 6 163 | 247,4 k $ | 0,50 % |
| Greif Inc | 3 498 | 234,6 k $ | 0,48 % |
| Ziff Davis Inc | 5 569 | 233,7 k $ | 0,48 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 7 448 | 225,6 k $ | 0,46 % |
| ASGN Inc | 5 727 | 221,7 k $ | 0,45 % |
| Walker & Dunlop Inc | 4 988 | 221,4 k $ | 0,45 % |
| Maximus Inc | 3 451 | 221,2 k $ | 0,45 % |
| Kohl's Corp | 16 847 | 217,3 k $ | 0,44 % |
| Exponent Inc | 3 323 | 216,8 k $ | 0,44 % |
| RadNet Inc | 3 841 | 214,7 k $ | 0,44 % |
| Community Financial System Inc | 3 593 | 210,7 k $ | 0,43 % |
| Lantheus Holdings Inc | 2 771 | 210,2 k $ | 0,43 % |
| Omnicell Inc | 6 148 | 205,2 k $ | 0,42 % |
| MGE Energy Inc | 2 546 | 196,8 k $ | 0,40 % |
| California Water Service Group | 4 298 | 194,9 k $ | 0,40 % |
| Materion Corp | 1 344 | 194,4 k $ | 0,40 % |
| Marzetti Company/The | 1 340 | 185,4 k $ | 0,38 % |
| Enovis Corp | 8 143 | 185,3 k $ | 0,38 % |
| LXP Industrial Trust | 3 906 | 180,7 k $ | 0,37 % |
| Simply Good Foods Co/The | 12 561 | 180,3 k $ | 0,37 % |
| Iridium Communications Inc | 6 315 | 175,2 k $ | 0,36 % |
| Brink's Co/The | 1 659 | 171,9 k $ | 0,35 % |
| Concentrix Corp | 6 080 | 166,3 k $ | 0,34 % |
| Haemonetics Corp | 2 829 | 159,4 k $ | 0,32 % |
| Teradata Corp | 6 078 | 155,8 k $ | 0,32 % |
| CONMED Corp | 4 369 | 154,5 k $ | 0,31 % |
| NetScout Systems Inc | 4 678 | 148,7 k $ | 0,30 % |
| Parsons Corp | 2 745 | 148,7 k $ | 0,30 % |
| Knowles Corp | 5 655 | 145,2 k $ | 0,30 % |
| American States Water Co | 1 893 | 143,1 k $ | 0,29 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 3 020 | 130,4 k $ | 0,27 % |
| Edgewell Personal Care Co | 6 060 | 129,3 k $ | 0,26 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 15 707 | 110,7 k $ | 0,23 % |
| Avis Budget Group Inc | 748 | 109,1 k $ | 0,22 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 16 518 | 98,8 k $ | 0,20 % |
| Blackbaud Inc | 2 558 | 98,8 k $ | 0,20 % |
| SunCoke Energy Inc | 11 912 | 77,5 k $ | 0,16 % |