Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 51,9 Mio. $ davon 51,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 224 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Union Bankshares Corp | 19.681 | 832.703,1 $ | 1,61 % |
| 2 | Fulton Financial Corp | 32.995 | 798.149,1 $ | 1,54 % |
| 3 | Molina Healthcare Inc | 3.278 | 749.678,6 $ | 1,45 % |
| 4 | Lincoln National Corp | 21.202 | 749.490,7 $ | 1,44 % |
| 5 | Bread Financial Holdings Inc | 6.477 | 701.783 $ | 1,35 % |
| 6 | Magnolia Oil & Gas Corp | 24.496 | 626.607,7 $ | 1,21 % |
| 7 | United Community Banks Inc/GA | 17.316 | 607.618,4 $ | 1,17 % |
| 8 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.195 | 598.165,1 $ | 1,15 % |
| 9 | Insight Enterprises Inc | 4.825 | 587.685 $ | 1,13 % |
| 10 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.370 | 584.531,2 $ | 1,13 % |
| 11 | Diodes Inc | 5.235 | 572.918,4 $ | 1,10 % |
| 12 | Meritage Homes Corp | 6.467 | 542.258 $ | 1,05 % |
| 13 | Telephone and Data Systems Inc | 14.470 | 535.534,7 $ | 1,03 % |
| 14 | Matson Inc | 2.736 | 525.941,3 $ | 1,01 % |
| 15 | First Hawaiian Inc | 17.482 | 512.222,6 $ | 0,99 % |
| 16 | GXO Logistics Inc | 9.903 | 502.082,1 $ | 0,97 % |
| 17 | Renasant Corp | 11.724 | 498.739 $ | 0,96 % |
| 18 | Patterson-UTI Energy Inc | 54.186 | 497.427,5 $ | 0,96 % |
| 19 | Gates Industrial Corp PLC | 17.685 | 494.649,5 $ | 0,95 % |
| 20 | First Interstate BancSystem Inc | 12.710 | 490.097,6 $ | 0,94 % |
| 21 | Portland General Electric Co | 9.453 | 489.949 $ | 0,94 % |
| 22 | Highwoods Properties Inc | 16.169 | 487.657 $ | 0,94 % |
| 23 | SM Energy Co | 17.209 | 449.154,9 $ | 0,87 % |
| 24 | Cushman & Wakefield Ltd | 33.304 | 445.940,6 $ | 0,86 % |
| 25 | CarMax Inc | 8.346 | 441.419,9 $ | 0,85 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 2.949 | 438.015 $ | 0,84 % |
| 27 | First Financial Bancorp | 12.929 | 437.388,1 $ | 0,84 % |
| 28 | Allegiant Travel Co | 3.679 | 432.650,4 $ | 0,83 % |
| 29 | Lumen Technologies Inc | 56.181 | 431.470,1 $ | 0,83 % |
| 30 | Macerich Co/The | 16.498 | 415.584,6 $ | 0,80 % |
| 31 | Ichor Holdings Ltd | 3.695 | 414.874,6 $ | 0,80 % |
| 32 | Enphase Energy Inc | 8.423 | 414.748,5 $ | 0,80 % |
| 33 | United Natural Foods Inc | 8.993 | 410.710,3 $ | 0,79 % |
| 34 | Kennametal Inc | 11.438 | 400.901,9 $ | 0,77 % |
| 35 | Boise Cascade Co | 5.139 | 398.940,6 $ | 0,77 % |
| 36 | Acadia Realty Trust | 18.963 | 396.516,3 $ | 0,76 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 5.750 | 385.135 $ | 0,74 % |
| 38 | Kaiser Aluminum Corp | 1.936 | 378.739,7 $ | 0,73 % |
| 39 | Core Natural Resources Inc | 4.594 | 367.611,9 $ | 0,71 % |
| 40 | Mohawk Industries Inc | 2.932 | 355.739,6 $ | 0,69 % |
| 41 | Radian Group Inc | 9.403 | 354.211 $ | 0,68 % |
| 42 | Iridium Communications Inc | 6.450 | 353.782,5 $ | 0,68 % |
| 43 | COPT Defense Properties | 9.573 | 348.361,5 $ | 0,67 % |
| 44 | Par Pacific Holdings Inc | 6.185 | 346.854,8 $ | 0,67 % |
| 45 | Integer Holdings Corp | 3.652 | 341.279,4 $ | 0,66 % |
| 46 | WaFd Inc | 8.848 | 339.497,8 $ | 0,65 % |
| 47 | SL Green Realty Corp | 6.553 | 339.248,8 $ | 0,65 % |
| 48 | Jackson Financial Inc | 3.278 | 335.634,4 $ | 0,65 % |
| 49 | Avista Corp | 8.171 | 334.275,6 $ | 0,64 % |
| 50 | Autoliv Inc | 2.811 | 326.553,9 $ | 0,63 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 4.829 | 320.645,6 $ | 0,62 % |
| 52 | Materion Corp | 1.075 | 319.694,3 $ | 0,62 % |
| 53 | Werner Enterprises Inc | 7.315 | 319.007,2 $ | 0,61 % |
| 54 | Masterbrand Inc | 30.927 | 318.238,8 $ | 0,61 % |
| 55 | Macy's Inc | 13.439 | 316.488,5 $ | 0,61 % |
| 56 | DNOW Inc | 24.309 | 315.287,7 $ | 0,61 % |
| 57 | DXC Technology Co | 34.567 | 305.918 $ | 0,59 % |
| 58 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 18.032 | 305.642,4 $ | 0,59 % |
| 59 | Penguin Solutions Inc | 4.009 | 304.724,1 $ | 0,59 % |
| 60 | WillScot Holdings Corp | 10.168 | 293.448,5 $ | 0,57 % |
| 61 | RXO Inc | 10.583 | 291.985 $ | 0,56 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 12.562 | 290.559,1 $ | 0,56 % |
| 63 | Schneider National Inc | 7.873 | 287.600,7 $ | 0,55 % |
| 64 | Sally Beauty Holdings Inc | 20.300 | 287.042 $ | 0,55 % |
| 65 | Simmons First National Corp | 12.598 | 285.344,7 $ | 0,55 % |
| 66 | Callaway Golf Co | 14.715 | 276.494,9 $ | 0,53 % |
| 67 | American Airlines Group Inc | 15.256 | 275.675,9 $ | 0,53 % |
| 68 | NetScout Systems Inc | 6.265 | 272.840,8 $ | 0,53 % |
| 69 | Ameris Bancorp | 3.012 | 271.863,1 $ | 0,52 % |
| 70 | SkyWest Inc | 2.723 | 270.475,6 $ | 0,52 % |
| 71 | Hawaiian Electric Industries Inc | 19.783 | 267.664 $ | 0,52 % |
| 72 | Teleflex Inc | 2.071 | 262.520 $ | 0,51 % |
| 73 | Provident Financial Services Inc | 11.034 | 260.843,8 $ | 0,50 % |
| 74 | Neogen Corp | 28.931 | 260.089,7 $ | 0,50 % |
| 75 | Ralliant Corp | 3.503 | 257.925,9 $ | 0,50 % |
| 76 | Warrior Met Coal Inc | 3.159 | 256.384,4 $ | 0,49 % |
| 77 | Piper Sandler Cos | 3.540 | 256.083,6 $ | 0,49 % |
| 78 | Seacoast Banking Corp of Florida | 7.607 | 252.932,8 $ | 0,49 % |
| 79 | Group 1 Automotive Inc | 860 | 250.406,2 $ | 0,48 % |
| 80 | Rush Enterprises Inc | 3.417 | 249.389,8 $ | 0,48 % |
| 81 | Knowles Corp | 5.776 | 239.588,5 $ | 0,46 % |
| 82 | Banc of California Inc | 11.520 | 235.353,6 $ | 0,45 % |
| 83 | Resideo Technologies Inc | 7.549 | 234.773,9 $ | 0,45 % |
| 84 | ADT Inc | 35.925 | 233.512,5 $ | 0,45 % |
| 85 | Photronics Inc | 7.173 | 233.337,7 $ | 0,45 % |
| 86 | Semtech Corp | 1.441 | 233.225,9 $ | 0,45 % |
| 87 | Glaukos Corp | 1.620 | 226.411,2 $ | 0,44 % |
| 88 | PBF Energy Inc | 4.943 | 225.005,4 $ | 0,43 % |
| 89 | Hayward Holdings Inc | 12.823 | 221.966,1 $ | 0,43 % |
| 90 | Owens Corning | 1.368 | 217.457,3 $ | 0,42 % |
| 91 | Lantheus Holdings Inc | 1.949 | 216.222,1 $ | 0,42 % |
| 92 | Teradata Corp | 6.208 | 215.107,2 $ | 0,41 % |
| 93 | Genworth Financial Inc | 22.559 | 213.633,7 $ | 0,41 % |
| 94 | Apple Hospitality REIT Inc | 12.700 | 213.487 $ | 0,41 % |
| 95 | Perrigo Co PLC | 20.353 | 211.467,7 $ | 0,41 % |
| 96 | RITHM CAPITAL CORP | 22.280 | 209.209,2 $ | 0,40 % |
| 97 | Celanese Corp | 4.509 | 207.414 $ | 0,40 % |
| 98 | RingCentral Inc | 5.293 | 206.321,1 $ | 0,40 % |
| 99 | CVR Energy Inc | 7.420 | 204.346,8 $ | 0,39 % |
| 100 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.720 | 204.228 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 214 | 49,3 Mio. $ | 95,40 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 762.677,4 $ | 1,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 679.212,3 $ | 1,31 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 414.874,6 $ | 0,80 % |
| 5 | Irland | 2 | 251.646,4 $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 187.499 $ | 0,36 % |
| 7 | Kanada | 1 | 82.255,7 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA SMALL CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087637