Composition de NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 186,7 M $ dont 185,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 50 949 | 12,9 M $ | 6,93 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31 540 | 6,6 M $ | 3,52 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 29 097 | 4,9 M $ | 2,64 % |
| 4 | Walmart Inc | 30 219 | 3,8 M $ | 2,01 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 3 054 | 3 M $ | 1,63 % |
| 6 | Tesla Inc | 7 353 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| 7 | Chevron Corp | 11 777 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 8 | ConocoPhillips | 18 240 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 16 118 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 10 | Bank of America Corp | 46 349 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 6 869 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 36 972 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 13 | SLB Ltd | 43 792 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 14 | Intel Corp | 48 443 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 17 683 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 35 472 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 6 027 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 18 | AT&T Inc | 71 653 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 11 326 | 2 M $ | 1,09 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 8 329 | 2 M $ | 1,09 % |
| 21 | Deere & Co | 3 603 | 2 M $ | 1,09 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 14 021 | 2 M $ | 1,05 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 29 135 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 14 629 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 24 636 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 36 610 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 27 | Exelon Corp | 37 771 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 14 056 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 29 | Ameren Corp | 16 683 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 31 683 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 31 | PPL Corp | 47 715 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 32 | Amgen Inc | 5 161 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 8 636 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 34 | Starbucks Corp | 20 184 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 21 208 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 36 | Chubb Ltd | 5 529 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 22 327 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | Cardinal Health, Inc. | 8 428 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 39 | Citigroup Inc | 15 696 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | 22 887 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 10 977 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 42 | Ecolab Inc | 6 467 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 4 953 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 5 813 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 6 261 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 46 | General Electric Co | 5 954 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 47 | Evergy Inc | 20 428 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 970 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 12 228 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 50 | American Tower Corp | 9 611 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 51 | Arch Capital Group Ltd | 17 263 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 52 | US Bancorp | 31 842 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 5 576 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 54 | Extra Space Storage Inc | 12 482 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 55 | Zoetis Inc | 13 698 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 56 | Morgan Stanley | 9 814 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 42 767 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 58 | CVS Health Corp | 22 163 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 23 940 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 60 | Cencora Inc | 4 963 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 33 668 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 15 801 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 18 996 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 64 | NetApp Inc | 14 709 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 19 714 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 66 | Raymond James Financial Inc | 10 252 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 5 290 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 68 | Ford Motor Co | 125 926 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 69 | Xylem Inc/NY | 12 098 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 70 | Elevance Health Inc | 4 933 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 71 | Akamai Technologies Inc | 12 487 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 72 | T Rowe Price Group Inc | 15 661 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 73 | Leidos Holdings Inc | 9 013 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 74 | International Business Machines Corp. | 5 720 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 75 | Dollar Tree Inc | 12 634 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 76 | iShares Trust | 6 446 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 77 | Centene Corp | 40 623 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 6 508 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 79 | Textron Inc | 15 014 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 10 133 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 81 | IQVIA Holdings Inc | 7 499 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 27 991 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 83 | iShares Trust | 5 739 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 897 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 6 944 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 86 | Invitation Homes Inc | 47 803 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 87 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 173 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 88 | Everest Group Ltd | 3 522 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 10 885 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 90 | Humana Inc | 6 346 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 91 | Dexcom Inc | 17 115 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 92 | Ares Management Corp | 9 829 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 93 | McCormick & Co Inc/MD | 20 777 | 1 M $ | 0,56 % |
| 94 | CoStar Group Inc | 25 377 | 1 M $ | 0,55 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 12 041 | 995,4 k $ | 0,53 % |
| 96 | Workday Inc | 7 614 | 989,2 k $ | 0,53 % |
| 97 | Fair Isaac Corp | 925 | 987,5 k $ | 0,53 % |
| 98 | Bio-Techne Corp | 14 260 | 745,2 k $ | 0,40 % |
| 99 | FactSet Research Systems Inc | 3 229 | 700,7 k $ | 0,38 % |
| 100 | Match Group Inc | 21 928 | 673,4 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 13,6 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,9 %
- Services publics 6,8 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 180,5 M $ | 97,15 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 0,89 % |
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