Portefeuille de NAA LARGE CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 186,7 M $ · Dix premières lignes : 23.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,9 %
- Finance 9,2 %
- Consommation de base 8,9 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 180,5 M $ | 97,15 % |
| IE | 1 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| NL | 1 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| BM | 1 | 1,7 M $ | 0,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 50 949 | 12,9 M $ | 6,93 % |
| Amazon.com Inc | 31 540 | 6,6 M $ | 3,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 29 097 | 4,9 M $ | 2,64 % |
| Walmart Inc | 30 219 | 3,8 M $ | 2,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 054 | 3 M $ | 1,63 % |
| Tesla Inc | 7 353 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 11 777 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| ConocoPhillips | 18 240 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| Procter & Gamble Co/The | 16 118 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| Bank of America Corp | 46 349 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| Home Depot Inc/The | 6 869 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| Baker Hughes Co | 36 972 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| SLB Ltd | 43 792 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| Intel Corp | 48 443 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| Merck & Co Inc | 17 683 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 35 472 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6 027 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| AT&T Inc | 71 653 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| Digital Realty Trust Inc | 11 326 | 2 M $ | 1,09 % |
| Johnson & Johnson | 8 329 | 2 M $ | 1,09 % |
| Deere & Co | 3 603 | 2 M $ | 1,09 % |
| Gilead Sciences Inc | 14 021 | 2 M $ | 1,05 % |
| Altria Group, Inc. | 29 135 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | 14 629 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 24 636 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| FirstEnergy Corp | 36 610 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| Exelon Corp | 37 771 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| Johnson Controls International plc | 14 056 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| Ameren Corp | 16 683 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Mondelez International Inc | 31 683 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| PPL Corp | 47 715 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Amgen Inc | 5 161 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 8 636 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| Starbucks Corp | 20 184 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 21 208 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| Chubb Ltd | 5 529 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| LyondellBasell Industries NV | 22 327 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 8 428 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| Citigroup Inc | 15 696 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22 887 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| TJX Cos Inc/The | 10 977 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| Ecolab Inc | 6 467 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| General Dynamics Corp | 4 953 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5 813 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 261 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| General Electric Co | 5 954 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| Evergy Inc | 20 428 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 970 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| American Water Works Co Inc | 12 228 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| American Tower Corp | 9 611 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| Arch Capital Group Ltd | 17 263 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| US Bancorp | 31 842 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 576 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| Extra Space Storage Inc | 12 482 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| Zoetis Inc | 13 698 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Morgan Stanley | 9 814 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Southwest Airlines Co | 42 767 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| CVS Health Corp | 22 163 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| Delta Air Lines Inc | 23 940 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| Cencora Inc | 4 963 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| Truist Financial Corp | 33 668 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| Walt Disney Co/The | 15 801 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| Wells Fargo & Co | 18 996 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| NetApp Inc | 14 709 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| Omnicom Group Inc | 19 714 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| Raymond James Financial Inc | 10 252 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5 290 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| Ford Motor Co | 125 926 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| Xylem Inc/NY | 12 098 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| Elevance Health Inc | 4 933 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| Akamai Technologies Inc | 12 487 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15 661 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| Leidos Holdings Inc | 9 013 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| International Business Machines Corp. | 5 720 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| Dollar Tree Inc | 12 634 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| iShares Trust | 6 446 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| Centene Corp | 40 623 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6 508 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| Textron Inc | 15 014 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| QUALCOMM Inc | 10 133 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 7 499 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| PayPal Holdings Inc | 27 991 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| iShares Trust | 5 739 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 897 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Coinbase Global Inc | 6 944 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Invitation Homes Inc | 47 803 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 7 173 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| Everest Group Ltd | 3 522 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| ServiceNow Inc | 10 885 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Humana Inc | 6 346 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Dexcom Inc | 17 115 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| Ares Management Corp | 9 829 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 20 777 | 1 M $ | 0,56 % |
| CoStar Group Inc | 25 377 | 1 M $ | 0,55 % |
| GoDaddy Inc | 12 041 | 995,4 k $ | 0,53 % |
| Workday Inc | 7 614 | 989,2 k $ | 0,53 % |
| Fair Isaac Corp | 925 | 987,5 k $ | 0,53 % |
| Bio-Techne Corp | 14 260 | 745,2 k $ | 0,40 % |
| FactSet Research Systems Inc | 3 229 | 700,7 k $ | 0,38 % |
| Match Group Inc | 21 928 | 673,4 k $ | 0,36 % |
| MGM Resorts International | 18 050 | 668 k $ | 0,36 % |
| Franklin Resources Inc | 27 043 | 638,8 k $ | 0,34 % |