Composition de NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 196 M $ dont 195,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 138 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 53 267 | 15,4 M $ | 7,87 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 25 531 | 6,1 M $ | 3,11 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 43 034 | 5,9 M $ | 3,00 % |
| 4 | Intel Corp | 41 791 | 5,8 M $ | 2,98 % |
| 5 | Walmart Inc | 30 247 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 6 | Chevron Corp | 17 830 | 3 M $ | 1,51 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 9 724 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 8 | Tesla Inc | 6 877 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 6 532 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 63 971 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 22 886 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 12 | AT&T Inc | 128 711 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 42 348 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 14 | Bank of America Corp | 46 341 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 15 | General Electric Co | 6 407 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 076 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 15 814 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 18 | Deere & Co | 3 604 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 17 689 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 23 926 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | 9 651 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 22 | Comcast Corp | 90 111 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 23 | Citigroup Inc | 15 706 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 24 | ONEOK Inc | 24 694 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 8 332 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 26 | Morgan Stanley | 9 811 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 27 | Southwest Airlines Co | 39 212 | 2 M $ | 1,03 % |
| 28 | US Bancorp | 31 843 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 13 000 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 30 | ConocoPhillips | 18 238 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | Occidental Petroleum Corp | 38 966 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 10 137 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 33 | Amgen Inc | 5 163 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 14 620 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 35 | Fortinet Inc | 11 957 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 5 576 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 15 658 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 14 023 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 39 | Evergy Inc | 20 425 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 40 | Exelon Corp | 37 765 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 41 | Ameren Corp | 15 528 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 720 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 43 | PPL Corp | 47 703 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 44 | Visa Inc | 4 821 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 722 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 46 | STARBUCKS CORP | 15 526 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 316 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 18 988 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 20 385 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 50 | AbbVie Inc | 6 173 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 51 | SLB Ltd | 32 747 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 52 | Palo Alto Networks Inc | 4 407 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 2 937 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 54 | ON Semiconductor Corp | 15 776 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 55 | Salesforce Inc | 9 142 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Xylem Inc/NY | 12 105 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 4 904 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 58 | Chubb Ltd | 4 030 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 59 | NetApp Inc | 8 782 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 60 | Cadence Design Systems Inc | 3 608 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 61 | Corning Inc | 5 237 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 62 | Costco Wholesale Corp | 1 411 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 15 930 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 64 | Accenture PLC | 10 332 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 65 | INVESCO LTD | 47 839 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 16 429 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 67 | Dexcom Inc | 17 126 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 68 | Adobe Inc | 5 596 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 69 | Raymond James Financial Inc | 7 524 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 70 | Parker-Hannifin Corp | 1 127 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 2 817 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 10 888 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 4 720 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 74 | FirstEnergy Corp | 22 163 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | 4 720 | 1 M $ | 0,53 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 2 903 | 1 M $ | 0,52 % |
| 77 | Ares Management Corp | 9 196 | 1 M $ | 0,52 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 6 485 | 982,5 k $ | 0,50 % |
| 79 | Fastenal Co | 20 266 | 973,4 k $ | 0,50 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 22 270 | 961,6 k $ | 0,49 % |
| 81 | Zoetis Inc | 13 298 | 955,6 k $ | 0,49 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 16 988 | 942,8 k $ | 0,48 % |
| 83 | ISHARES TRUST | 3 844 | 931,9 k $ | 0,48 % |
| 84 | CVS Health Corp | 8 928 | 923,6 k $ | 0,47 % |
| 85 | Bio-Techne Corp | 13 021 | 919,9 k $ | 0,47 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 936 | 903,2 k $ | 0,46 % |
| 87 | Franklin Resources Inc | 27 062 | 900,4 k $ | 0,46 % |
| 88 | General Dynamics Corp | 2 514 | 890,6 k $ | 0,45 % |
| 89 | GoDaddy Inc | 10 346 | 878,2 k $ | 0,45 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 2 034 | 866,7 k $ | 0,44 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 1 553 | 791,2 k $ | 0,40 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19 899 | 770,7 k $ | 0,39 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 20 995 | 671,2 k $ | 0,34 % |
| 94 | iShares Trust | 2 956 | 671,2 k $ | 0,34 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 3 327 | 670,8 k $ | 0,34 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 7 126 | 657,5 k $ | 0,34 % |
| 97 | FedEx Corp | 2 085 | 652,9 k $ | 0,33 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 1 969 | 650 k $ | 0,33 % |
| 99 | American Electric Power Co Inc | 4 672 | 639,2 k $ | 0,33 % |
| 100 | Digital Realty Trust Inc | 3 489 | 626,6 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Industrie 14,4 %
- Finance 13,1 %
- Santé 9,0 %
- Énergie 8,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 191,1 M $ | 97,92 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 470,2 k $ | 0,24 % |
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