Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 186,7 Mio. $ davon 185,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 50.949 | 12,9 Mio. $ | 6,93 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 31.540 | 6,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 29.097 | 4,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Walmart Inc | 30.219 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 3.054 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Tesla Inc | 7.353 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Chevron Corp | 11.777 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | ConocoPhillips | 18.240 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 16.118 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Bank of America Corp | 46.349 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 6.869 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 36.972 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | SLB Ltd | 43.792 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Intel Corp | 48.443 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 17.683 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 35.472 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 6.027 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | AT&T Inc | 71.653 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 11.326 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 8.329 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Deere & Co | 3.603 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 14.021 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 29.135 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 14.629 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 24.636 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 36.610 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Exelon Corp | 37.771 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 14.056 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Ameren Corp | 16.683 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 31.683 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | PPL Corp | 47.715 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Amgen Inc | 5.161 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 8.636 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Starbucks Corp | 20.184 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 21.208 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Chubb Ltd | 5.529 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 22.327 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Cardinal Health, Inc. | 8.428 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Citigroup Inc | 15.696 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | 22.887 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 10.977 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Ecolab Inc | 6.467 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 4.953 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 5.813 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 6.261 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | General Electric Co | 5.954 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Evergy Inc | 20.428 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.970 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 12.228 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | American Tower Corp | 9.611 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Arch Capital Group Ltd | 17.263 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | US Bancorp | 31.842 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 5.576 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Extra Space Storage Inc | 12.482 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Zoetis Inc | 13.698 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Morgan Stanley | 9.814 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Southwest Airlines Co | 42.767 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | CVS Health Corp | 22.163 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 23.940 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Cencora Inc | 4.963 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 33.668 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 15.801 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 18.996 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | NetApp Inc | 14.709 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 19.714 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Raymond James Financial Inc | 10.252 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 5.290 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Ford Motor Co | 125.926 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Xylem Inc/NY | 12.098 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Elevance Health Inc | 4.933 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Akamai Technologies Inc | 12.487 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | T Rowe Price Group Inc | 15.661 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 73 | Leidos Holdings Inc | 9.013 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | International Business Machines Corp. | 5.720 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 75 | Dollar Tree Inc | 12.634 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 76 | iShares Trust | 6.446 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 77 | Centene Corp | 40.623 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 6.508 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 79 | Textron Inc | 15.014 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 10.133 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 81 | IQVIA Holdings Inc | 7.499 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 27.991 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 83 | iShares Trust | 5.739 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.897 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 6.944 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 86 | Invitation Homes Inc | 47.803 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 87 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.173 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 88 | Everest Group Ltd | 3.522 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 10.885 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 90 | Humana Inc | 6.346 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 91 | Dexcom Inc | 17.115 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 92 | Ares Management Corp | 9.829 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 93 | McCormick & Co Inc/MD | 20.777 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 94 | CoStar Group Inc | 25.377 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | GoDaddy Inc | 12.041 | 995.429,5 $ | 0,53 % |
| 96 | Workday Inc | 7.614 | 989.210,9 $ | 0,53 % |
| 97 | Fair Isaac Corp | 925 | 987.474,5 $ | 0,53 % |
| 98 | Bio-Techne Corp | 14.260 | 745.227,6 $ | 0,40 % |
| 99 | FactSet Research Systems Inc | 3.229 | 700.660,7 $ | 0,38 % |
| 100 | Match Group Inc | 21.928 | 673.408,9 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 180,5 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
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