Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 196 Mio. $ davon 195,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 138 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 53.267 | 15,4 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 25.531 | 6,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 43.034 | 5,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Intel Corp | 41.791 | 5,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Walmart Inc | 30.247 | 3,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Chevron Corp | 17.830 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 9.724 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Tesla Inc | 6.877 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 6.532 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 63.971 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 22.886 | 2,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | AT&T Inc | 128.711 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 42.348 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 14 | Bank of America Corp | 46.341 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | General Electric Co | 6.407 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 8.076 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 15.814 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Deere & Co | 3.604 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 17.689 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 23.926 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | 9.651 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Comcast Corp | 90.111 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | Citigroup Inc | 15.706 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | ONEOK Inc | 24.694 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 8.332 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Morgan Stanley | 9.811 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | Southwest Airlines Co | 39.212 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | US Bancorp | 31.843 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 13.000 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | ConocoPhillips | 18.238 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Occidental Petroleum Corp | 38.966 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 10.137 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Amgen Inc | 5.163 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 14.620 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Fortinet Inc | 11.957 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 5.576 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 15.658 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 14.023 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Evergy Inc | 20.425 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Exelon Corp | 37.765 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Ameren Corp | 15.528 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.720 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | PPL Corp | 47.703 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Visa Inc | 4.821 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.722 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | STARBUCKS CORP | 15.526 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.316 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 18.988 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 20.385 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | AbbVie Inc | 6.173 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | SLB Ltd | 32.747 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Palo Alto Networks Inc | 4.407 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 2.937 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | ON Semiconductor Corp | 15.776 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Salesforce Inc | 9.142 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Xylem Inc/NY | 12.105 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | L3Harris Technologies Inc | 4.904 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Chubb Ltd | 4.030 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | NetApp Inc | 8.782 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Cadence Design Systems Inc | 3.608 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Corning Inc | 5.237 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Costco Wholesale Corp | 1.411 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 15.930 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Accenture PLC | 10.332 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | INVESCO LTD | 47.839 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 16.429 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Dexcom Inc | 17.126 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Adobe Inc | 5.596 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Raymond James Financial Inc | 7.524 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Parker-Hannifin Corp | 1.127 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 2.817 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 10.888 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 4.720 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | FirstEnergy Corp | 22.163 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | 4.720 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 2.903 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Ares Management Corp | 9.196 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 6.485 | 982.477,5 $ | 0,50 % |
| 79 | Fastenal Co | 20.266 | 973.376 $ | 0,50 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 22.270 | 961.618,6 $ | 0,49 % |
| 81 | Zoetis Inc | 13.298 | 955.594,3 $ | 0,49 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 16.988 | 942.834 $ | 0,48 % |
| 83 | ISHARES TRUST | 3.844 | 931.900,9 $ | 0,48 % |
| 84 | CVS Health Corp | 8.928 | 923.601,6 $ | 0,47 % |
| 85 | Bio-Techne Corp | 13.021 | 919.933,7 $ | 0,47 % |
| 86 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 936 | 903.240 $ | 0,46 % |
| 87 | Franklin Resources Inc | 27.062 | 900.352,7 $ | 0,46 % |
| 88 | General Dynamics Corp | 2.514 | 890.559,4 $ | 0,45 % |
| 89 | GoDaddy Inc | 10.346 | 878.168,5 $ | 0,45 % |
| 90 | Eaton Corp PLC | 2.034 | 866.728,1 $ | 0,44 % |
| 91 | Lockheed Martin Corp | 1.553 | 791.191,4 $ | 0,40 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp | 19.899 | 770.688,3 $ | 0,39 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 20.995 | 671.210,2 $ | 0,34 % |
| 94 | iShares Trust | 2.956 | 671.189,4 $ | 0,34 % |
| 95 | TE Connectivity PLC | 3.327 | 670.756,5 $ | 0,34 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 7.126 | 657.516 $ | 0,34 % |
| 97 | FedEx Corp | 2.085 | 652.876,1 $ | 0,33 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 1.969 | 650.006,3 $ | 0,33 % |
| 99 | American Electric Power Co Inc | 4.672 | 639.176,3 $ | 0,33 % |
| 100 | Digital Realty Trust Inc | 3.489 | 626.554,6 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 14,4 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 9,0 %
- Energie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 1,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 135 | 191,1 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 470.158,6 $ | 0,24 % |
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