Portfolio von NAA LARGE CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 186,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,9 %
- Finanzen 9,2 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 180,5 Mio. $ | 97,15 % |
| IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| NL | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| BM | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 50.949 | 12,9 Mio. $ | 6,93 % |
| Amazon.com Inc | 31.540 | 6,6 Mio. $ | 3,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 29.097 | 4,9 Mio. $ | 2,64 % |
| Walmart Inc | 30.219 | 3,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.054 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| Tesla Inc | 7.353 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 11.777 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| ConocoPhillips | 18.240 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Procter & Gamble Co/The | 16.118 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Bank of America Corp | 46.349 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Home Depot Inc/The | 6.869 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Baker Hughes Co | 36.972 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| SLB Ltd | 43.792 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Intel Corp | 48.443 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Merck & Co Inc | 17.683 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 35.472 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.027 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| AT&T Inc | 71.653 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Digital Realty Trust Inc | 11.326 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| Johnson & Johnson | 8.329 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| Deere & Co | 3.603 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| Gilead Sciences Inc | 14.021 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| Altria Group, Inc. | 29.135 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | 14.629 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 24.636 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| FirstEnergy Corp | 36.610 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Exelon Corp | 37.771 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Johnson Controls International plc | 14.056 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Ameren Corp | 16.683 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Mondelez International Inc | 31.683 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| PPL Corp | 47.715 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Amgen Inc | 5.161 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 8.636 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Starbucks Corp | 20.184 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 21.208 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| Chubb Ltd | 5.529 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| LyondellBasell Industries NV | 22.327 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Cardinal Health, Inc. | 8.428 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Citigroup Inc | 15.696 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22.887 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| TJX Cos Inc/The | 10.977 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Ecolab Inc | 6.467 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| General Dynamics Corp | 4.953 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5.813 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6.261 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| General Electric Co | 5.954 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Evergy Inc | 20.428 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.970 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| American Water Works Co Inc | 12.228 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| American Tower Corp | 9.611 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Arch Capital Group Ltd | 17.263 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| US Bancorp | 31.842 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5.576 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Extra Space Storage Inc | 12.482 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Zoetis Inc | 13.698 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Morgan Stanley | 9.814 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Southwest Airlines Co | 42.767 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| CVS Health Corp | 22.163 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Delta Air Lines Inc | 23.940 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Cencora Inc | 4.963 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Truist Financial Corp | 33.668 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Walt Disney Co/The | 15.801 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Wells Fargo & Co | 18.996 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| NetApp Inc | 14.709 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Omnicom Group Inc | 19.714 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Raymond James Financial Inc | 10.252 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.290 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Ford Motor Co | 125.926 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Xylem Inc/NY | 12.098 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Elevance Health Inc | 4.933 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Akamai Technologies Inc | 12.487 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15.661 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Leidos Holdings Inc | 9.013 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| International Business Machines Corp. | 5.720 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Dollar Tree Inc | 12.634 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| iShares Trust | 6.446 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Centene Corp | 40.623 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.508 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Textron Inc | 15.014 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| QUALCOMM Inc | 10.133 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 7.499 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| PayPal Holdings Inc | 27.991 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| iShares Trust | 5.739 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.897 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Coinbase Global Inc | 6.944 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Invitation Homes Inc | 47.803 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 7.173 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Everest Group Ltd | 3.522 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| ServiceNow Inc | 10.885 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Humana Inc | 6.346 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Dexcom Inc | 17.115 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Ares Management Corp | 9.829 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 20.777 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| CoStar Group Inc | 25.377 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| GoDaddy Inc | 12.041 | 995.429,5 $ | 0,53 % |
| Workday Inc | 7.614 | 989.210,9 $ | 0,53 % |
| Fair Isaac Corp | 925 | 987.474,5 $ | 0,53 % |
| Bio-Techne Corp | 14.260 | 745.227,6 $ | 0,40 % |
| FactSet Research Systems Inc | 3.229 | 700.660,7 $ | 0,38 % |
| Match Group Inc | 21.928 | 673.408,9 $ | 0,36 % |
| MGM Resorts International | 18.050 | 668.030,5 $ | 0,36 % |
| Franklin Resources Inc | 27.043 | 638.755,7 $ | 0,34 % |