Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 186,7 Mio. $ davon 185,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 18.050 | 668.030,5 $ | 0,36 % |
| 102 | Franklin Resources Inc | 27.043 | 638.755,7 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,7 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 180,5 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087634