Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 196 Mio. $ davon 195,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 138 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fortive Corp | 9.705 | 592.878,5 $ | 0,30 % |
| 102 | IDEX Corp | 2.500 | 567.375 $ | 0,29 % |
| 103 | Oracle Corp | 3.832 | 561.579,6 $ | 0,29 % |
| 104 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.333 | 555.511,1 $ | 0,28 % |
| 105 | Akamai Technologies Inc | 4.620 | 546.130,2 $ | 0,28 % |
| 106 | Boeing Co/The | 2.486 | 538.144,4 $ | 0,27 % |
| 107 | Teradyne Inc | 1.101 | 532.707,8 $ | 0,27 % |
| 108 | Centene Corp | 7.783 | 499.590,8 $ | 0,26 % |
| 109 | Coinbase Global Inc | 3.354 | 490.321,3 $ | 0,25 % |
| 110 | Arch Capital Group Ltd | 4.844 | 470.158,6 $ | 0,24 % |
| 111 | Phillips 66 | 2.617 | 442.403,9 $ | 0,23 % |
| 112 | Textron Inc | 4.711 | 432.140 $ | 0,22 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 4.825 | 431.741 $ | 0,22 % |
| 114 | Aon PLC | 1.189 | 394.379,4 $ | 0,20 % |
| 115 | Marathon Petroleum Corp | 1.474 | 376.857,6 $ | 0,19 % |
| 116 | VENTAS INC | 4.157 | 369.141,6 $ | 0,19 % |
| 117 | Cummins Inc | 492 | 350.899,3 $ | 0,18 % |
| 118 | Thermo Fisher Scientific Inc | 693 | 347.442,5 $ | 0,18 % |
| 119 | Cardinal Health Inc | 1.459 | 346.600 $ | 0,18 % |
| 120 | Intuit Inc | 1.242 | 324.162 $ | 0,17 % |
| 121 | United Parcel Service Inc | 3.007 | 323.252,5 $ | 0,17 % |
| 122 | PepsiCo Inc | 2.177 | 294.765,8 $ | 0,15 % |
| 123 | Danaher Corp | 1.212 | 230.861,8 $ | 0,12 % |
| 124 | Devon Energy Corp | 4.273 | 176.560,4 $ | 0,09 % |
| 125 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.042 | 157.342 $ | 0,08 % |
| 126 | Diamondback Energy Inc | 842 | 148.006,8 $ | 0,08 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 1.528 | 138.650,7 $ | 0,07 % |
| 128 | Prologis Inc | 862 | 116.775,1 $ | 0,06 % |
| 129 | Colgate-Palmolive Co | 1.253 | 114.875 $ | 0,06 % |
| 130 | Qnity Electronics Inc | 650 | 106.151,5 $ | 0,05 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 725 | 104.842,3 $ | 0,05 % |
| 132 | Moody's Corp | 223 | 101.001,2 $ | 0,05 % |
| 133 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.699 | 97.896,4 $ | 0,05 % |
| 134 | Altria Group Inc | 1.357 | 97.636,2 $ | 0,05 % |
| 135 | KKR & Co Inc | 1.054 | 96.736,1 $ | 0,05 % |
| 136 | Super Micro Computer Inc | 3.023 | 88.664,6 $ | 0,05 % |
| 137 | Autodesk Inc | 408 | 79.323,4 $ | 0,04 % |
| 138 | Cboe Global Markets Inc | 275 | 66.734,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 14,4 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 9,0 %
- Energie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Fonds 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Irland 1,8 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 135 | 191,1 Mio. $ | 97,92 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 470.158,6 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000087634