Composition de NAA LARGE CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 196 M $ dont 195,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 138 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fortive Corp | 9 705 | 592,9 k $ | 0,30 % |
| 102 | IDEX Corp | 2 500 | 567,4 k $ | 0,29 % |
| 103 | Oracle Corp | 3 832 | 561,6 k $ | 0,29 % |
| 104 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 333 | 555,5 k $ | 0,28 % |
| 105 | Akamai Technologies Inc | 4 620 | 546,1 k $ | 0,28 % |
| 106 | Boeing Co/The | 2 486 | 538,1 k $ | 0,27 % |
| 107 | Teradyne Inc | 1 101 | 532,7 k $ | 0,27 % |
| 108 | Centene Corp | 7 783 | 499,6 k $ | 0,26 % |
| 109 | Coinbase Global Inc | 3 354 | 490,3 k $ | 0,25 % |
| 110 | Arch Capital Group Ltd | 4 844 | 470,2 k $ | 0,24 % |
| 111 | Phillips 66 | 2 617 | 442,4 k $ | 0,23 % |
| 112 | Textron Inc | 4 711 | 432,1 k $ | 0,22 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 4 825 | 431,7 k $ | 0,22 % |
| 114 | Aon PLC | 1 189 | 394,4 k $ | 0,20 % |
| 115 | Marathon Petroleum Corp | 1 474 | 376,9 k $ | 0,19 % |
| 116 | VENTAS INC | 4 157 | 369,1 k $ | 0,19 % |
| 117 | Cummins Inc | 492 | 350,9 k $ | 0,18 % |
| 118 | Thermo Fisher Scientific Inc | 693 | 347,4 k $ | 0,18 % |
| 119 | Cardinal Health Inc | 1 459 | 346,6 k $ | 0,18 % |
| 120 | Intuit Inc | 1 242 | 324,2 k $ | 0,17 % |
| 121 | United Parcel Service Inc | 3 007 | 323,3 k $ | 0,17 % |
| 122 | PepsiCo Inc | 2 177 | 294,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | Danaher Corp | 1 212 | 230,9 k $ | 0,12 % |
| 124 | Devon Energy Corp | 4 273 | 176,6 k $ | 0,09 % |
| 125 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 042 | 157,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Diamondback Energy Inc | 842 | 148 k $ | 0,08 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 1 528 | 138,7 k $ | 0,07 % |
| 128 | Prologis Inc | 862 | 116,8 k $ | 0,06 % |
| 129 | Colgate-Palmolive Co | 1 253 | 114,9 k $ | 0,06 % |
| 130 | Qnity Electronics Inc | 650 | 106,2 k $ | 0,05 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 725 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 132 | Moody's Corp | 223 | 101 k $ | 0,05 % |
| 133 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 699 | 97,9 k $ | 0,05 % |
| 134 | Altria Group Inc | 1 357 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 135 | KKR & Co Inc | 1 054 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| 136 | Super Micro Computer Inc | 3 023 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 137 | Autodesk Inc | 408 | 79,3 k $ | 0,04 % |
| 138 | Cboe Global Markets Inc | 275 | 66,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Industrie 14,4 %
- Finance 13,1 %
- Santé 9,0 %
- Énergie 8,4 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Fonds 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Irlande 1,8 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 191,1 M $ | 97,92 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 470,2 k $ | 0,24 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NAA LARGE CAP VALUE SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087634