Composition de NAA LARGE CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 186,7 M $ dont 185,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 18 050 | 668 k $ | 0,36 % |
| 102 | Franklin Resources Inc | 27 043 | 638,8 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,7 %
- Finance 13,6 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,9 %
- Services publics 6,8 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 180,5 M $ | 97,15 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 0,89 % |
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Titelia. « Composition de NAA LARGE CAP VALUE SERIES ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087634