Portefeuille de NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·203 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 85,9 M $ · Dix premières lignes : 18.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 10,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 28,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 198 | 83 M $ | 97,31 % |
| 2 | IE | 1 | 668,9 k $ | 0,78 % |
| 3 | NL | 1 | 654,6 k $ | 0,77 % |
| 4 | BM | 1 | 603,4 k $ | 0,71 % |
| 5 | GB | 1 | 287,9 k $ | 0,34 % |
| 6 | PR | 1 | 83,5 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Payoneer Global Inc | 8 381 | 40,5 k $ | 0,05 % |
| 202 | Goosehead Insurance Inc | 728 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 203 | Trupanion Inc | 1 012 | 25,9 k $ | 0,03 % |