Portfolio von NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·203 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Versorger 5,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 198 | 83 Mio. $ | 97,31 % |
| 2 | IE | 1 | 668.892,6 $ | 0,78 % |
| 3 | NL | 1 | 654.630,6 $ | 0,77 % |
| 4 | BM | 1 | 603.393,1 $ | 0,71 % |
| 5 | GB | 1 | 287.893,7 $ | 0,34 % |
| 6 | PR | 1 | 83.469 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Payoneer Global Inc | 8.381 | 40.480,2 $ | 0,05 % |
| 202 | Goosehead Insurance Inc | 728 | 31.056,5 $ | 0,04 % |
| 203 | Trupanion Inc | 1.012 | 25.917,3 $ | 0,03 % |