Zusammensetzung von NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 90,4 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 195 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ONEOK Inc | 3.779 | 328.546,3 $ | 0,36 % |
| 102 | General Dynamics Corp | 923 | 326.963,5 $ | 0,36 % |
| 103 | Centene Corp | 5.054 | 324.416,3 $ | 0,36 % |
| 104 | OGE ENERGY CORP | 6.430 | 312.883,8 $ | 0,35 % |
| 105 | Visa Inc | 877 | 300.889,9 $ | 0,33 % |
| 106 | Coinbase Global Inc | 2.009 | 293.695,7 $ | 0,32 % |
| 107 | American Airlines Group Inc | 16.005 | 289.210,4 $ | 0,32 % |
| 108 | Entergy Corp | 2.507 | 287.954 $ | 0,32 % |
| 109 | Charles Schwab Corp/The | 3.076 | 283.822,5 $ | 0,31 % |
| 110 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.305 | 282.922,7 $ | 0,31 % |
| 111 | FactSet Research Systems Inc | 1.181 | 271.724,5 $ | 0,30 % |
| 112 | Boeing Co/The | 1.251 | 270.804 $ | 0,30 % |
| 113 | Northrop Grumman Corp | 527 | 268.406,4 $ | 0,30 % |
| 114 | CoStar Group Inc | 9.331 | 264.253,9 $ | 0,29 % |
| 115 | American Tower Corp | 1.600 | 261.712 $ | 0,29 % |
| 116 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.812 | 261.702 $ | 0,29 % |
| 117 | Akamai Technologies Inc | 2.211 | 261.362,3 $ | 0,29 % |
| 118 | Ares Management Corp | 2.204 | 245.327,2 $ | 0,27 % |
| 119 | Fair Isaac Corp | 203 | 242.540,3 $ | 0,27 % |
| 120 | FNB Corp/PA | 12.439 | 237.336,1 $ | 0,26 % |
| 121 | Expeditors International of Washington Inc | 1.448 | 235.995 $ | 0,26 % |
| 122 | Intuit Inc | 903 | 235.683 $ | 0,26 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 1.046 | 234.251,7 $ | 0,26 % |
| 124 | MODERNA INC | 3.224 | 225.776,7 $ | 0,25 % |
| 125 | IQVIA Holdings Inc | 1.139 | 220.077,6 $ | 0,24 % |
| 126 | Humana Inc | 548 | 217.676,6 $ | 0,24 % |
| 127 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.606 | 214.818,6 $ | 0,24 % |
| 128 | Matson Inc | 1.110 | 213.375,3 $ | 0,24 % |
| 129 | Cencora Inc | 752 | 212.801 $ | 0,24 % |
| 130 | Synopsys Inc | 473 | 210.991,1 $ | 0,23 % |
| 131 | Eaton Corp PLC | 463 | 197.293,6 $ | 0,22 % |
| 132 | Nutanix Inc | 3.854 | 196.399,8 $ | 0,22 % |
| 133 | GXO Logistics Inc | 3.748 | 190.023,6 $ | 0,21 % |
| 134 | Ford Motor Co | 13.509 | 187.775,1 $ | 0,21 % |
| 135 | Nextpower Inc | 1.571 | 187.168,9 $ | 0,21 % |
| 136 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.073 | 183.733 $ | 0,20 % |
| 137 | Agree Realty Corp | 2.403 | 182.003,2 $ | 0,20 % |
| 138 | NNN REIT INC | 3.779 | 175.836,9 $ | 0,19 % |
| 139 | Albertsons Cos Inc | 12.954 | 175.267,6 $ | 0,19 % |
| 140 | Block Inc | 2.299 | 174.724 $ | 0,19 % |
| 141 | Atmos Energy Corp | 985 | 169.686 $ | 0,19 % |
| 142 | Stifel Financial Corp | 2.427 | 169.331,8 $ | 0,19 % |
| 143 | Fulton Financial Corp | 6.662 | 161.153,8 $ | 0,18 % |
| 144 | Amkor Technology Inc | 1.867 | 160.991,4 $ | 0,18 % |
| 145 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 17.033 | 159.939,9 $ | 0,18 % |
| 146 | RXO Inc | 5.793 | 159.828,9 $ | 0,18 % |
| 147 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.991 | 155.039,2 $ | 0,17 % |
| 148 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.037 | 147.865,8 $ | 0,16 % |
| 149 | Fastenal Co | 2.842 | 136.501,3 $ | 0,15 % |
| 150 | DT MIDSTREAM INC | 903 | 132.506,2 $ | 0,15 % |
| 151 | Lumen Technologies Inc | 16.896 | 129.761,3 $ | 0,14 % |
| 152 | Kirby Corp | 941 | 127.947,8 $ | 0,14 % |
| 153 | MGM Resorts International | 2.629 | 125.692,5 $ | 0,14 % |
| 154 | SEI Investments Co | 1.357 | 119.022,5 $ | 0,13 % |
| 155 | Maplebear Inc | 2.507 | 118.706,5 $ | 0,13 % |
| 156 | Weatherford International PLC | 1.456 | 118.664 $ | 0,13 % |
| 157 | Telephone and Data Systems Inc | 3.133 | 115.952,3 $ | 0,13 % |
| 158 | Patterson-UTI Energy Inc | 12.014 | 110.288,5 $ | 0,12 % |
| 159 | Provident Financial Services Inc | 4.537 | 107.254,7 $ | 0,12 % |
| 160 | Textron Inc | 1.098 | 100.719,5 $ | 0,11 % |
| 161 | Fortive Corp | 1.603 | 97.927,3 $ | 0,11 % |
| 162 | MP MATERIALS CORP | 1.665 | 93.256,7 $ | 0,10 % |
| 163 | Teradyne Inc | 192 | 92.897,3 $ | 0,10 % |
| 164 | Ichor Holdings Ltd | 827 | 92.855,6 $ | 0,10 % |
| 165 | Cummins Inc | 127 | 90.577,7 $ | 0,10 % |
| 166 | Alliant Energy Corp | 1.158 | 88.343,8 $ | 0,10 % |
| 167 | WillScot Holdings Corp | 3.047 | 87.936,4 $ | 0,10 % |
| 168 | Allegiant Travel Co | 721 | 84.789,6 $ | 0,09 % |
| 169 | Piper Sandler Cos | 1.099 | 79.501,7 $ | 0,09 % |
| 170 | Warrior Met Coal Inc | 936 | 75.965,8 $ | 0,08 % |
| 171 | Moelis & Co | 1.126 | 73.662,9 $ | 0,08 % |
| 172 | Iridium Communications Inc | 1.279 | 70.153,2 $ | 0,08 % |
| 173 | Morningstar Inc | 438 | 68.336,8 $ | 0,08 % |
| 174 | Resideo Technologies Inc | 2.117 | 65.838,7 $ | 0,07 % |
| 175 | Photronics Inc | 2.010 | 65.385,3 $ | 0,07 % |
| 176 | Super Micro Computer Inc | 2.223 | 65.200,6 $ | 0,07 % |
| 177 | ACI Worldwide Inc | 1.278 | 64.270,6 $ | 0,07 % |
| 178 | Hayward Holdings Inc | 3.679 | 63.683,5 $ | 0,07 % |
| 179 | Avista Corp | 1.477 | 60.424,1 $ | 0,07 % |
| 180 | LyondellBasell Industries NV | 1.122 | 59.073,3 $ | 0,07 % |
| 181 | Schneider National Inc | 1.615 | 58.996 $ | 0,07 % |
| 182 | Callaway Golf Co | 3.065 | 57.591,4 $ | 0,06 % |
| 183 | Penguin Solutions Inc | 654 | 49.710,5 $ | 0,06 % |
| 184 | Teradata Corp | 1.431 | 49.584,2 $ | 0,05 % |
| 185 | NetScout Systems Inc | 1.127 | 49.080,9 $ | 0,05 % |
| 186 | Cleanspark Inc | 3.254 | 47.345,7 $ | 0,05 % |
| 187 | Marten Transport Ltd | 2.642 | 45.838,7 $ | 0,05 % |
| 188 | Q2 Holdings Inc | 947 | 45.550,7 $ | 0,05 % |
| 189 | CTS Corp | 694 | 45.241,9 $ | 0,05 % |
| 190 | NOV Inc | 2.433 | 45.132,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Semtech Corp | 277 | 44.832,5 $ | 0,05 % |
| 192 | SolarEdge Technologies Inc | 767 | 44.823,5 $ | 0,05 % |
| 193 | Avis Budget Group Inc | 268 | 39.618,4 $ | 0,04 % |
| 194 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 672 | 30.918,7 $ | 0,03 % |
| 195 | Payoneer Global Inc | 3.526 | 25.105,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 8,5 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Versorger 5,4 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 191 | 88,4 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 397.657,5 $ | 0,44 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 92.855,6 $ | 0,10 % |
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