Portfolio von NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·203 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Versorger 5,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 198 | 83 Mio. $ | 97,31 % |
| 2 | IE | 1 | 668.892,6 $ | 0,78 % |
| 3 | NL | 1 | 654.630,6 $ | 0,77 % |
| 4 | BM | 1 | 603.393,1 $ | 0,71 % |
| 5 | GB | 1 | 287.893,7 $ | 0,34 % |
| 6 | PR | 1 | 83.469 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Patterson-UTI Energy Inc | 32.220 | 348.942,6 $ | 0,41 % |
| 102 | AptarGroup Inc | 2.579 | 325.005,6 $ | 0,38 % |
| 103 | Reinsurance Group of America Inc | 1.569 | 320.327 $ | 0,37 % |
| 104 | NOV Inc | 16.536 | 311.042,2 $ | 0,36 % |
| 105 | OGE Energy Corp | 6.375 | 305.745 $ | 0,36 % |
| 106 | First Horizon Corp | 13.369 | 304.278,4 $ | 0,35 % |
| 107 | Owens Corning | 2.788 | 301.717,4 $ | 0,35 % |
| 108 | Unum Group | 4.093 | 298.911,8 $ | 0,35 % |
| 109 | Jones Lang LaSalle Inc | 956 | 290.929,9 $ | 0,34 % |
| 110 | Albertsons Cos Inc | 17.024 | 290.089 $ | 0,34 % |
| 111 | Noble Corp PLC | 5.867 | 287.893,7 $ | 0,34 % |
| 112 | Nextpower Inc | 2.355 | 283.895,3 $ | 0,33 % |
| 113 | Matson Inc | 1.703 | 279.189,8 $ | 0,32 % |
| 114 | Bio-Techne Corp | 5.192 | 271.333,9 $ | 0,32 % |
| 115 | Autoliv Inc | 2.555 | 268.683,8 $ | 0,31 % |
| 116 | Maplebear Inc | 6.976 | 261.321 $ | 0,30 % |
| 117 | FNB Corp/PA | 15.279 | 255.464,9 $ | 0,30 % |
| 118 | FactSet Research Systems Inc | 1.171 | 254.095,3 $ | 0,30 % |
| 119 | Rexford Industrial Realty Inc | 7.746 | 253.526,6 $ | 0,30 % |
| 120 | Lear Corp | 2.092 | 253.299,4 $ | 0,29 % |
| 121 | Match Group Inc | 7.971 | 244.789,4 $ | 0,28 % |
| 122 | MGM Resorts International | 6.581 | 243.562,8 $ | 0,28 % |
| 123 | Service Corp International/US | 2.861 | 236.061,1 $ | 0,27 % |
| 124 | Franklin Resources Inc | 9.861 | 232.916,8 $ | 0,27 % |
| 125 | Stifel Financial Corp | 3.072 | 227.082,2 $ | 0,26 % |
| 126 | American Financial Group Inc/OH | 1.764 | 225.280,4 $ | 0,26 % |
| 127 | Oshkosh Corp | 1.500 | 220.815 $ | 0,26 % |
| 128 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.519 | 219.656 $ | 0,26 % |
| 129 | Provident Financial Services Inc | 10.155 | 214.879,8 $ | 0,25 % |
| 130 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.786 | 213.871,1 $ | 0,25 % |
| 131 | Fulton Financial Corp | 10.438 | 212.308,9 $ | 0,25 % |
| 132 | KBR Inc | 5.699 | 210.065,1 $ | 0,24 % |
| 133 | Bank OZK | 4.515 | 207.193,4 $ | 0,24 % |
| 134 | RXO Inc | 14.116 | 206.375,9 $ | 0,24 % |
| 135 | American Homes 4 Rent | 7.371 | 205.798,3 $ | 0,24 % |
| 136 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.660 | 205.165,8 $ | 0,24 % |
| 137 | Nutanix Inc | 5.332 | 202.669,3 $ | 0,24 % |
| 138 | CubeSmart | 5.443 | 199.486 $ | 0,23 % |
| 139 | NNN REIT Inc | 4.623 | 194.304,7 $ | 0,23 % |
| 140 | UniFirst Corp/MA | 767 | 192.969,5 $ | 0,22 % |
| 141 | Piper Sandler Cos | 2.490 | 190.609,5 $ | 0,22 % |
| 142 | Selective Insurance Group Inc | 2.476 | 186.665,6 $ | 0,22 % |
| 143 | Ameris Bancorp | 2.374 | 185.148,3 $ | 0,22 % |
| 144 | Champion Homes Inc | 2.460 | 182.950,2 $ | 0,21 % |
| 145 | Weatherford International PLC | 1.901 | 179.796,6 $ | 0,21 % |
| 146 | Agree Realty Corp | 2.383 | 179.630,5 $ | 0,21 % |
| 147 | SkyWest Inc | 1.933 | 177.507,4 $ | 0,21 % |
| 148 | Resideo Technologies Inc | 5.152 | 173.673,9 $ | 0,20 % |
| 149 | Group 1 Automotive Inc | 518 | 171.266,3 $ | 0,20 % |
| 150 | Eagle Materials Inc | 895 | 169.557,8 $ | 0,20 % |
| 151 | ABM Industries Inc | 4.384 | 168.871,7 $ | 0,20 % |
| 152 | Arcosa Inc | 1.556 | 165.153,8 $ | 0,19 % |
| 153 | Houlihan Lokey Inc | 1.145 | 164.444,9 $ | 0,19 % |
| 154 | Photronics Inc | 4.018 | 162.367,4 $ | 0,19 % |
| 155 | CNO Financial Group Inc | 3.905 | 160.339,3 $ | 0,19 % |
| 156 | H2O America | 2.719 | 159.523,7 $ | 0,19 % |
| 157 | Moelis & Co | 2.797 | 159.429 $ | 0,19 % |
| 158 | Hanover Insurance Group Inc/The | 871 | 150.987,9 $ | 0,18 % |
| 159 | Avista Corp | 3.750 | 150.525 $ | 0,18 % |
| 160 | Teradata Corp | 5.818 | 149.115,3 $ | 0,17 % |
| 161 | Veeco Instruments Inc | 4.282 | 144.988,5 $ | 0,17 % |
| 162 | WillScot Holdings Corp | 8.324 | 144.504,6 $ | 0,17 % |
| 163 | Walker & Dunlop Inc | 3.021 | 134.072 $ | 0,16 % |
| 164 | SEI Investments Co | 1.652 | 129.632,4 $ | 0,15 % |
| 165 | Hayward Holdings Inc | 9.053 | 121.129,1 $ | 0,14 % |
| 166 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.388 | 120.257,3 $ | 0,14 % |
| 167 | Penske Automotive Group Inc | 802 | 119.915 $ | 0,14 % |
| 168 | Mattel Inc | 8.184 | 118.913,5 $ | 0,14 % |
| 169 | ACI Worldwide Inc | 2.894 | 118.682,9 $ | 0,14 % |
| 170 | Carter's Inc | 3.165 | 113.180,4 $ | 0,13 % |
| 171 | Euronet Worldwide Inc | 1.664 | 110.439,7 $ | 0,13 % |
| 172 | YETI Holdings Inc | 3.009 | 110.099,3 $ | 0,13 % |
| 173 | Simply Good Foods Co/The | 7.648 | 109.748,8 $ | 0,13 % |
| 174 | GATX Corp | 640 | 109.273,6 $ | 0,13 % |
| 175 | CTS Corp | 2.158 | 103.066,1 $ | 0,12 % |
| 176 | AdaptHealth Corp | 8.524 | 101.435,6 $ | 0,12 % |
| 177 | PROG Holdings Inc | 3.440 | 98.693,6 $ | 0,11 % |
| 178 | Maximus Inc | 1.536 | 98.457,6 $ | 0,11 % |
| 179 | Nexstar Media Group Inc | 543 | 98.190,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Q2 Holdings Inc | 2.030 | 96.019 $ | 0,11 % |
| 181 | Morningstar Inc | 540 | 91.287 $ | 0,11 % |
| 182 | NetScout Systems Inc | 2.856 | 90.792,2 $ | 0,11 % |
| 183 | Sonic Automotive Inc | 1.313 | 90.032,4 $ | 0,10 % |
| 184 | WD-40 Co | 441 | 89.937,5 $ | 0,10 % |
| 185 | OFG Bancorp | 2.063 | 83.469 $ | 0,10 % |
| 186 | EPR Properties | 1.643 | 82.084,3 $ | 0,10 % |
| 187 | Alarm.com Holdings Inc | 1.842 | 79.556 $ | 0,09 % |
| 188 | Getty Realty Corp | 2.306 | 73.330,8 $ | 0,09 % |
| 189 | Green Brick Partners Inc | 1.125 | 72.506,3 $ | 0,08 % |
| 190 | Greif Inc | 1.070 | 71.764,9 $ | 0,08 % |
| 191 | Exponent Inc | 1.020 | 66.555 $ | 0,08 % |
| 192 | Quanex Building Products Corp | 3.437 | 61.762,9 $ | 0,07 % |
| 193 | Four Corners Property Trust Inc | 2.566 | 60.685,9 $ | 0,07 % |
| 194 | Callaway Golf Co | 4.290 | 59.545,2 $ | 0,07 % |
| 195 | BellRing Brands Inc | 3.348 | 53.869,3 $ | 0,06 % |
| 196 | Mister Car Wash Inc | 7.715 | 53.773,6 $ | 0,06 % |
| 197 | Innovex International Inc | 2.092 | 51.023,9 $ | 0,06 % |
| 198 | American Assets Trust Inc | 2.742 | 50.480,2 $ | 0,06 % |
| 199 | DoubleVerify Holdings Inc | 4.688 | 44.536 $ | 0,05 % |
| 200 | Enact Holdings Inc | 1.068 | 43.585,1 $ | 0,05 % |