Portefeuille de NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·203 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 85,9 M $ · Dix premières lignes : 18.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 10,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 28,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 198 | 83 M $ | 97,31 % |
| 2 | IE | 1 | 668,9 k $ | 0,78 % |
| 3 | NL | 1 | 654,6 k $ | 0,77 % |
| 4 | BM | 1 | 603,4 k $ | 0,71 % |
| 5 | GB | 1 | 287,9 k $ | 0,34 % |
| 6 | PR | 1 | 83,5 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Patterson-UTI Energy Inc | 32 220 | 348,9 k $ | 0,41 % |
| 102 | AptarGroup Inc | 2 579 | 325 k $ | 0,38 % |
| 103 | Reinsurance Group of America Inc | 1 569 | 320,3 k $ | 0,37 % |
| 104 | NOV Inc | 16 536 | 311 k $ | 0,36 % |
| 105 | OGE Energy Corp | 6 375 | 305,7 k $ | 0,36 % |
| 106 | First Horizon Corp | 13 369 | 304,3 k $ | 0,35 % |
| 107 | Owens Corning | 2 788 | 301,7 k $ | 0,35 % |
| 108 | Unum Group | 4 093 | 298,9 k $ | 0,35 % |
| 109 | Jones Lang LaSalle Inc | 956 | 290,9 k $ | 0,34 % |
| 110 | Albertsons Cos Inc | 17 024 | 290,1 k $ | 0,34 % |
| 111 | Noble Corp PLC | 5 867 | 287,9 k $ | 0,34 % |
| 112 | Nextpower Inc | 2 355 | 283,9 k $ | 0,33 % |
| 113 | Matson Inc | 1 703 | 279,2 k $ | 0,32 % |
| 114 | Bio-Techne Corp | 5 192 | 271,3 k $ | 0,32 % |
| 115 | Autoliv Inc | 2 555 | 268,7 k $ | 0,31 % |
| 116 | Maplebear Inc | 6 976 | 261,3 k $ | 0,30 % |
| 117 | FNB Corp/PA | 15 279 | 255,5 k $ | 0,30 % |
| 118 | FactSet Research Systems Inc | 1 171 | 254,1 k $ | 0,30 % |
| 119 | Rexford Industrial Realty Inc | 7 746 | 253,5 k $ | 0,30 % |
| 120 | Lear Corp | 2 092 | 253,3 k $ | 0,29 % |
| 121 | Match Group Inc | 7 971 | 244,8 k $ | 0,28 % |
| 122 | MGM Resorts International | 6 581 | 243,6 k $ | 0,28 % |
| 123 | Service Corp International/US | 2 861 | 236,1 k $ | 0,27 % |
| 124 | Franklin Resources Inc | 9 861 | 232,9 k $ | 0,27 % |
| 125 | Stifel Financial Corp | 3 072 | 227,1 k $ | 0,26 % |
| 126 | American Financial Group Inc/OH | 1 764 | 225,3 k $ | 0,26 % |
| 127 | Oshkosh Corp | 1 500 | 220,8 k $ | 0,26 % |
| 128 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 519 | 219,7 k $ | 0,26 % |
| 129 | Provident Financial Services Inc | 10 155 | 214,9 k $ | 0,25 % |
| 130 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 786 | 213,9 k $ | 0,25 % |
| 131 | Fulton Financial Corp | 10 438 | 212,3 k $ | 0,25 % |
| 132 | KBR Inc | 5 699 | 210,1 k $ | 0,24 % |
| 133 | Bank OZK | 4 515 | 207,2 k $ | 0,24 % |
| 134 | RXO Inc | 14 116 | 206,4 k $ | 0,24 % |
| 135 | American Homes 4 Rent | 7 371 | 205,8 k $ | 0,24 % |
| 136 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 660 | 205,2 k $ | 0,24 % |
| 137 | Nutanix Inc | 5 332 | 202,7 k $ | 0,24 % |
| 138 | CubeSmart | 5 443 | 199,5 k $ | 0,23 % |
| 139 | NNN REIT Inc | 4 623 | 194,3 k $ | 0,23 % |
| 140 | UniFirst Corp/MA | 767 | 193 k $ | 0,22 % |
| 141 | Piper Sandler Cos | 2 490 | 190,6 k $ | 0,22 % |
| 142 | Selective Insurance Group Inc | 2 476 | 186,7 k $ | 0,22 % |
| 143 | Ameris Bancorp | 2 374 | 185,1 k $ | 0,22 % |
| 144 | Champion Homes Inc | 2 460 | 183 k $ | 0,21 % |
| 145 | Weatherford International PLC | 1 901 | 179,8 k $ | 0,21 % |
| 146 | Agree Realty Corp | 2 383 | 179,6 k $ | 0,21 % |
| 147 | SkyWest Inc | 1 933 | 177,5 k $ | 0,21 % |
| 148 | Resideo Technologies Inc | 5 152 | 173,7 k $ | 0,20 % |
| 149 | Group 1 Automotive Inc | 518 | 171,3 k $ | 0,20 % |
| 150 | Eagle Materials Inc | 895 | 169,6 k $ | 0,20 % |
| 151 | ABM Industries Inc | 4 384 | 168,9 k $ | 0,20 % |
| 152 | Arcosa Inc | 1 556 | 165,2 k $ | 0,19 % |
| 153 | Houlihan Lokey Inc | 1 145 | 164,4 k $ | 0,19 % |
| 154 | Photronics Inc | 4 018 | 162,4 k $ | 0,19 % |
| 155 | CNO Financial Group Inc | 3 905 | 160,3 k $ | 0,19 % |
| 156 | H2O America | 2 719 | 159,5 k $ | 0,19 % |
| 157 | Moelis & Co | 2 797 | 159,4 k $ | 0,19 % |
| 158 | Hanover Insurance Group Inc/The | 871 | 151 k $ | 0,18 % |
| 159 | Avista Corp | 3 750 | 150,5 k $ | 0,18 % |
| 160 | Teradata Corp | 5 818 | 149,1 k $ | 0,17 % |
| 161 | Veeco Instruments Inc | 4 282 | 145 k $ | 0,17 % |
| 162 | WillScot Holdings Corp | 8 324 | 144,5 k $ | 0,17 % |
| 163 | Walker & Dunlop Inc | 3 021 | 134,1 k $ | 0,16 % |
| 164 | SEI Investments Co | 1 652 | 129,6 k $ | 0,15 % |
| 165 | Hayward Holdings Inc | 9 053 | 121,1 k $ | 0,14 % |
| 166 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11 388 | 120,3 k $ | 0,14 % |
| 167 | Penske Automotive Group Inc | 802 | 119,9 k $ | 0,14 % |
| 168 | Mattel Inc | 8 184 | 118,9 k $ | 0,14 % |
| 169 | ACI Worldwide Inc | 2 894 | 118,7 k $ | 0,14 % |
| 170 | Carter's Inc | 3 165 | 113,2 k $ | 0,13 % |
| 171 | Euronet Worldwide Inc | 1 664 | 110,4 k $ | 0,13 % |
| 172 | YETI Holdings Inc | 3 009 | 110,1 k $ | 0,13 % |
| 173 | Simply Good Foods Co/The | 7 648 | 109,7 k $ | 0,13 % |
| 174 | GATX Corp | 640 | 109,3 k $ | 0,13 % |
| 175 | CTS Corp | 2 158 | 103,1 k $ | 0,12 % |
| 176 | AdaptHealth Corp | 8 524 | 101,4 k $ | 0,12 % |
| 177 | PROG Holdings Inc | 3 440 | 98,7 k $ | 0,11 % |
| 178 | Maximus Inc | 1 536 | 98,5 k $ | 0,11 % |
| 179 | Nexstar Media Group Inc | 543 | 98,2 k $ | 0,11 % |
| 180 | Q2 Holdings Inc | 2 030 | 96 k $ | 0,11 % |
| 181 | Morningstar Inc | 540 | 91,3 k $ | 0,11 % |
| 182 | NetScout Systems Inc | 2 856 | 90,8 k $ | 0,11 % |
| 183 | Sonic Automotive Inc | 1 313 | 90 k $ | 0,10 % |
| 184 | WD-40 Co | 441 | 89,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | OFG Bancorp | 2 063 | 83,5 k $ | 0,10 % |
| 186 | EPR Properties | 1 643 | 82,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | Alarm.com Holdings Inc | 1 842 | 79,6 k $ | 0,09 % |
| 188 | Getty Realty Corp | 2 306 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| 189 | Green Brick Partners Inc | 1 125 | 72,5 k $ | 0,08 % |
| 190 | Greif Inc | 1 070 | 71,8 k $ | 0,08 % |
| 191 | Exponent Inc | 1 020 | 66,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | Quanex Building Products Corp | 3 437 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | Four Corners Property Trust Inc | 2 566 | 60,7 k $ | 0,07 % |
| 194 | Callaway Golf Co | 4 290 | 59,5 k $ | 0,07 % |
| 195 | BellRing Brands Inc | 3 348 | 53,9 k $ | 0,06 % |
| 196 | Mister Car Wash Inc | 7 715 | 53,8 k $ | 0,06 % |
| 197 | Innovex International Inc | 2 092 | 51 k $ | 0,06 % |
| 198 | American Assets Trust Inc | 2 742 | 50,5 k $ | 0,06 % |
| 199 | DoubleVerify Holdings Inc | 4 688 | 44,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | Enact Holdings Inc | 1 068 | 43,6 k $ | 0,05 % |