Composition de NAA ALL CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 90,4 M $ dont 90 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 195 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ONEOK Inc | 3 779 | 328,5 k $ | 0,36 % |
| 102 | General Dynamics Corp | 923 | 327 k $ | 0,36 % |
| 103 | Centene Corp | 5 054 | 324,4 k $ | 0,36 % |
| 104 | OGE ENERGY CORP | 6 430 | 312,9 k $ | 0,35 % |
| 105 | Visa Inc | 877 | 300,9 k $ | 0,33 % |
| 106 | Coinbase Global Inc | 2 009 | 293,7 k $ | 0,32 % |
| 107 | American Airlines Group Inc | 16 005 | 289,2 k $ | 0,32 % |
| 108 | Entergy Corp | 2 507 | 288 k $ | 0,32 % |
| 109 | Charles Schwab Corp/The | 3 076 | 283,8 k $ | 0,31 % |
| 110 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 305 | 282,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | FactSet Research Systems Inc | 1 181 | 271,7 k $ | 0,30 % |
| 112 | Boeing Co/The | 1 251 | 270,8 k $ | 0,30 % |
| 113 | Northrop Grumman Corp | 527 | 268,4 k $ | 0,30 % |
| 114 | CoStar Group Inc | 9 331 | 264,3 k $ | 0,29 % |
| 115 | American Tower Corp | 1 600 | 261,7 k $ | 0,29 % |
| 116 | Rexford Industrial Realty Inc | 7 812 | 261,7 k $ | 0,29 % |
| 117 | Akamai Technologies Inc | 2 211 | 261,4 k $ | 0,29 % |
| 118 | Ares Management Corp | 2 204 | 245,3 k $ | 0,27 % |
| 119 | Fair Isaac Corp | 203 | 242,5 k $ | 0,27 % |
| 120 | FNB Corp/PA | 12 439 | 237,3 k $ | 0,26 % |
| 121 | Expeditors International of Washington Inc | 1 448 | 236 k $ | 0,26 % |
| 122 | Intuit Inc | 903 | 235,7 k $ | 0,26 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 1 046 | 234,3 k $ | 0,26 % |
| 124 | MODERNA INC | 3 224 | 225,8 k $ | 0,25 % |
| 125 | IQVIA Holdings Inc | 1 139 | 220,1 k $ | 0,24 % |
| 126 | Humana Inc | 548 | 217,7 k $ | 0,24 % |
| 127 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 606 | 214,8 k $ | 0,24 % |
| 128 | Matson Inc | 1 110 | 213,4 k $ | 0,24 % |
| 129 | Cencora Inc | 752 | 212,8 k $ | 0,24 % |
| 130 | Synopsys Inc | 473 | 211 k $ | 0,23 % |
| 131 | Eaton Corp PLC | 463 | 197,3 k $ | 0,22 % |
| 132 | Nutanix Inc | 3 854 | 196,4 k $ | 0,22 % |
| 133 | GXO Logistics Inc | 3 748 | 190 k $ | 0,21 % |
| 134 | Ford Motor Co | 13 509 | 187,8 k $ | 0,21 % |
| 135 | Nextpower Inc | 1 571 | 187,2 k $ | 0,21 % |
| 136 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 073 | 183,7 k $ | 0,20 % |
| 137 | Agree Realty Corp | 2 403 | 182 k $ | 0,20 % |
| 138 | NNN REIT INC | 3 779 | 175,8 k $ | 0,19 % |
| 139 | Albertsons Cos Inc | 12 954 | 175,3 k $ | 0,19 % |
| 140 | Block Inc | 2 299 | 174,7 k $ | 0,19 % |
| 141 | Atmos Energy Corp | 985 | 169,7 k $ | 0,19 % |
| 142 | Stifel Financial Corp | 2 427 | 169,3 k $ | 0,19 % |
| 143 | Fulton Financial Corp | 6 662 | 161,2 k $ | 0,18 % |
| 144 | Amkor Technology Inc | 1 867 | 161 k $ | 0,18 % |
| 145 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 17 033 | 159,9 k $ | 0,18 % |
| 146 | RXO Inc | 5 793 | 159,8 k $ | 0,18 % |
| 147 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 991 | 155 k $ | 0,17 % |
| 148 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 037 | 147,9 k $ | 0,16 % |
| 149 | Fastenal Co | 2 842 | 136,5 k $ | 0,15 % |
| 150 | DT MIDSTREAM INC | 903 | 132,5 k $ | 0,15 % |
| 151 | Lumen Technologies Inc | 16 896 | 129,8 k $ | 0,14 % |
| 152 | Kirby Corp | 941 | 127,9 k $ | 0,14 % |
| 153 | MGM Resorts International | 2 629 | 125,7 k $ | 0,14 % |
| 154 | SEI Investments Co | 1 357 | 119 k $ | 0,13 % |
| 155 | Maplebear Inc | 2 507 | 118,7 k $ | 0,13 % |
| 156 | Weatherford International PLC | 1 456 | 118,7 k $ | 0,13 % |
| 157 | Telephone and Data Systems Inc | 3 133 | 116 k $ | 0,13 % |
| 158 | Patterson-UTI Energy Inc | 12 014 | 110,3 k $ | 0,12 % |
| 159 | Provident Financial Services Inc | 4 537 | 107,3 k $ | 0,12 % |
| 160 | Textron Inc | 1 098 | 100,7 k $ | 0,11 % |
| 161 | Fortive Corp | 1 603 | 97,9 k $ | 0,11 % |
| 162 | MP MATERIALS CORP | 1 665 | 93,3 k $ | 0,10 % |
| 163 | Teradyne Inc | 192 | 92,9 k $ | 0,10 % |
| 164 | Ichor Holdings Ltd | 827 | 92,9 k $ | 0,10 % |
| 165 | Cummins Inc | 127 | 90,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | Alliant Energy Corp | 1 158 | 88,3 k $ | 0,10 % |
| 167 | WillScot Holdings Corp | 3 047 | 87,9 k $ | 0,10 % |
| 168 | Allegiant Travel Co | 721 | 84,8 k $ | 0,09 % |
| 169 | Piper Sandler Cos | 1 099 | 79,5 k $ | 0,09 % |
| 170 | Warrior Met Coal Inc | 936 | 76 k $ | 0,08 % |
| 171 | Moelis & Co | 1 126 | 73,7 k $ | 0,08 % |
| 172 | Iridium Communications Inc | 1 279 | 70,2 k $ | 0,08 % |
| 173 | Morningstar Inc | 438 | 68,3 k $ | 0,08 % |
| 174 | Resideo Technologies Inc | 2 117 | 65,8 k $ | 0,07 % |
| 175 | Photronics Inc | 2 010 | 65,4 k $ | 0,07 % |
| 176 | Super Micro Computer Inc | 2 223 | 65,2 k $ | 0,07 % |
| 177 | ACI Worldwide Inc | 1 278 | 64,3 k $ | 0,07 % |
| 178 | Hayward Holdings Inc | 3 679 | 63,7 k $ | 0,07 % |
| 179 | Avista Corp | 1 477 | 60,4 k $ | 0,07 % |
| 180 | LyondellBasell Industries NV | 1 122 | 59,1 k $ | 0,07 % |
| 181 | Schneider National Inc | 1 615 | 59 k $ | 0,07 % |
| 182 | Callaway Golf Co | 3 065 | 57,6 k $ | 0,06 % |
| 183 | Penguin Solutions Inc | 654 | 49,7 k $ | 0,06 % |
| 184 | Teradata Corp | 1 431 | 49,6 k $ | 0,05 % |
| 185 | NetScout Systems Inc | 1 127 | 49,1 k $ | 0,05 % |
| 186 | Cleanspark Inc | 3 254 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 187 | Marten Transport Ltd | 2 642 | 45,8 k $ | 0,05 % |
| 188 | Q2 Holdings Inc | 947 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 189 | CTS Corp | 694 | 45,2 k $ | 0,05 % |
| 190 | NOV Inc | 2 433 | 45,1 k $ | 0,05 % |
| 191 | Semtech Corp | 277 | 44,8 k $ | 0,05 % |
| 192 | SolarEdge Technologies Inc | 767 | 44,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Avis Budget Group Inc | 268 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 194 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 672 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 195 | Payoneer Global Inc | 3 526 | 25,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 11,4 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Services publics 5,4 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 191 | 88,4 M $ | 98,22 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 397,7 k $ | 0,44 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 92,9 k $ | 0,10 % |
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