Portefeuille de NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·203 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 85,9 M $ · Dix premières lignes : 18.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,1 %
- Finance 10,8 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Services publics 5,4 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 28,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 198 | 83 M $ | 97,31 % |
| 2 | IE | 1 | 668,9 k $ | 0,78 % |
| 3 | NL | 1 | 654,6 k $ | 0,77 % |
| 4 | BM | 1 | 603,4 k $ | 0,71 % |
| 5 | GB | 1 | 287,9 k $ | 0,34 % |
| 6 | PR | 1 | 83,5 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18 560 | 4,7 M $ | 5,48 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11 487 | 2,4 M $ | 2,78 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 10 606 | 1,8 M $ | 2,09 % |
| 4 | Walmart Inc | 11 016 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 1 113 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 6 | Tesla Inc | 2 681 | 996,7 k $ | 1,16 % |
| 7 | Chevron Corp | 4 291 | 887,8 k $ | 1,03 % |
| 8 | ConocoPhillips | 6 639 | 876,3 k $ | 1,02 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 5 871 | 848 k $ | 0,99 % |
| 10 | Bank of America Corp | 16 881 | 822,9 k $ | 0,96 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 13 476 | 822,7 k $ | 0,96 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 2 499 | 821,9 k $ | 0,96 % |
| 13 | SLB Ltd | 15 942 | 819,3 k $ | 0,95 % |
| 14 | Intel Corp | 17 598 | 776,6 k $ | 0,90 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 6 443 | 775 k $ | 0,90 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 12 891 | 757,7 k $ | 0,88 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 2 195 | 757,6 k $ | 0,88 % |
| 18 | AT&T Inc | 26 065 | 755,6 k $ | 0,88 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 4 119 | 742,3 k $ | 0,86 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 3 028 | 740,2 k $ | 0,86 % |
| 21 | Deere & Co | 1 311 | 738,5 k $ | 0,86 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 5 109 | 712 k $ | 0,83 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 10 612 | 700,3 k $ | 0,82 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 5 319 | 696,5 k $ | 0,81 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 8 979 | 682,9 k $ | 0,79 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 13 326 | 675,1 k $ | 0,79 % |
| 27 | Exelon Corp | 13 741 | 673,6 k $ | 0,78 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 5 108 | 668,9 k $ | 0,78 % |
| 29 | Ameren Corp | 6 068 | 667 k $ | 0,78 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 11 540 | 665,2 k $ | 0,77 % |
| 31 | PPL Corp | 17 367 | 663,4 k $ | 0,77 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 3 149 | 661,4 k $ | 0,77 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 878 | 660,8 k $ | 0,77 % |
| 34 | Starbucks Corp | 7 370 | 660,3 k $ | 0,77 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 7 717 | 657,7 k $ | 0,77 % |
| 36 | Chubb Ltd | 2 013 | 656,1 k $ | 0,76 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 8 126 | 654,6 k $ | 0,76 % |
| 38 | Citigroup Inc | 5 718 | 648,5 k $ | 0,75 % |
| 39 | Cardinal Health, Inc. | 3 066 | 647,9 k $ | 0,75 % |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | 8 327 | 646,1 k $ | 0,75 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 4 000 | 638,8 k $ | 0,74 % |
| 42 | iShares Trust | 2 942 | 628,6 k $ | 0,73 % |
| 43 | Ecolab Inc | 2 357 | 627 k $ | 0,73 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 1 801 | 618,1 k $ | 0,72 % |
| 45 | Travelers Cos Inc/The | 2 116 | 617,2 k $ | 0,72 % |
| 46 | iShares Trust | 2 914 | 615,3 k $ | 0,72 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 2 272 | 614,8 k $ | 0,72 % |
| 48 | General Electric Co | 2 166 | 614,6 k $ | 0,72 % |
| 49 | Evergy Inc | 7 437 | 609,2 k $ | 0,71 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 717 | 606,6 k $ | 0,71 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 4 448 | 605,3 k $ | 0,70 % |
| 52 | American Tower Corp | 3 499 | 603,9 k $ | 0,70 % |
| 53 | Arch Capital Group Ltd | 6 286 | 603,4 k $ | 0,70 % |
| 54 | US Bancorp | 11 601 | 603,4 k $ | 0,70 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 2 030 | 597,1 k $ | 0,70 % |
| 56 | Extra Space Storage Inc | 4 543 | 595,7 k $ | 0,69 % |
| 57 | Zoetis Inc | 4 978 | 588,4 k $ | 0,68 % |
| 58 | Morgan Stanley | 3 567 | 587 k $ | 0,68 % |
| 59 | Southwest Airlines Co | 15 567 | 584,9 k $ | 0,68 % |
| 60 | CVS Health Corp | 8 073 | 579,8 k $ | 0,67 % |
| 61 | Delta Air Lines Inc | 8 698 | 578,2 k $ | 0,67 % |
| 62 | Cencora Inc | 1 803 | 566,4 k $ | 0,66 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 12 259 | 563,5 k $ | 0,66 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 5 750 | 554,2 k $ | 0,65 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 6 920 | 550,9 k $ | 0,64 % |
| 66 | NetApp Inc | 5 360 | 548,8 k $ | 0,64 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 7 177 | 540,5 k $ | 0,63 % |
| 68 | Raymond James Financial Inc | 3 726 | 539,5 k $ | 0,63 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 1 923 | 534,3 k $ | 0,62 % |
| 70 | Vanguard Index Funds | 2 455 | 533,3 k $ | 0,62 % |
| 71 | Ford Motor Co | 45 816 | 528,7 k $ | 0,62 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 1 798 | 526,4 k $ | 0,61 % |
| 73 | Xylem Inc/NY | 4 404 | 526,3 k $ | 0,61 % |
| 74 | Akamai Technologies Inc | 4 539 | 521,3 k $ | 0,61 % |
| 75 | T Rowe Price Group Inc | 5 701 | 513,9 k $ | 0,60 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 3 278 | 509,8 k $ | 0,59 % |
| 77 | International Business Machines Corp. | 2 082 | 504,7 k $ | 0,59 % |
| 78 | Dollar Tree Inc | 4 603 | 504,1 k $ | 0,59 % |
| 79 | Centene Corp | 14 796 | 484,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | Automatic Data Processing Inc | 2 369 | 481,3 k $ | 0,56 % |
| 81 | Textron Inc | 5 460 | 478,1 k $ | 0,56 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 3 693 | 475,6 k $ | 0,55 % |
| 83 | IQVIA Holdings Inc | 2 729 | 465,4 k $ | 0,54 % |
| 84 | PayPal Holdings Inc | 10 183 | 460,6 k $ | 0,54 % |
| 85 | Alcoa Corp | 6 792 | 450,5 k $ | 0,52 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 243 | 444,4 k $ | 0,52 % |
| 87 | Coinbase Global Inc | 2 522 | 440,4 k $ | 0,51 % |
| 88 | Invitation Homes Inc | 17 383 | 432 k $ | 0,50 % |
| 89 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 607 | 423,6 k $ | 0,49 % |
| 90 | Everest Group Ltd | 1 283 | 419,3 k $ | 0,49 % |
| 91 | ServiceNow Inc | 3 958 | 413,8 k $ | 0,48 % |
| 92 | Humana Inc | 2 312 | 400,9 k $ | 0,47 % |
| 93 | Dexcom Inc | 6 222 | 390,7 k $ | 0,45 % |
| 94 | Ares Management Corp | 3 576 | 390,1 k $ | 0,45 % |
| 95 | McCormick & Co Inc/MD | 7 565 | 381,6 k $ | 0,44 % |
| 96 | Chord Energy Corp | 2 657 | 377,8 k $ | 0,44 % |
| 97 | CoStar Group Inc | 9 252 | 373,2 k $ | 0,43 % |
| 98 | GoDaddy Inc | 4 381 | 362,2 k $ | 0,42 % |
| 99 | Workday Inc | 2 777 | 360,8 k $ | 0,42 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 336 | 358,7 k $ | 0,42 % |