Composition de NAA ALL CAP VALUE SERIES
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- Actif net
- 90,4 M $ dont 90 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 195 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 22 263 | 6,4 M $ | 7,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11 586 | 2,8 M $ | 3,05 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 18 491 | 2,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | Intel Corp | 17 749 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| 5 | Walmart Inc | 11 111 | 1,3 M $ | 1,39 % |
| 6 | Tesla Inc | 2 704 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 3 642 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 8 | General Electric Co | 2 848 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 10 537 | 986,9 k $ | 1,09 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 8 398 | 986,4 k $ | 1,09 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 23 136 | 979,6 k $ | 1,08 % |
| 12 | Bank of America Corp | 17 026 | 970,1 k $ | 1,07 % |
| 13 | AT&T Inc | 46 524 | 963 k $ | 1,07 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 2 291 | 952,2 k $ | 1,05 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 7 353 | 944,9 k $ | 1,05 % |
| 16 | Citigroup Inc | 6 220 | 870,6 k $ | 0,96 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 5 921 | 868,3 k $ | 0,96 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 6 362 | 865,2 k $ | 0,96 % |
| 19 | Chevron Corp | 5 089 | 843,6 k $ | 0,93 % |
| 20 | Deere & Co | 1 322 | 838,6 k $ | 0,93 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 13 002 | 817,7 k $ | 0,90 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 15 701 | 807,3 k $ | 0,89 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 5 341 | 780,4 k $ | 0,86 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 3 054 | 775,6 k $ | 0,86 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 4 155 | 767,8 k $ | 0,85 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 7 433 | 759,6 k $ | 0,84 % |
| 27 | Morgan Stanley | 3 597 | 751,9 k $ | 0,83 % |
| 28 | Comcast Corp | 30 496 | 748,7 k $ | 0,83 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 9 056 | 736 k $ | 0,81 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 723 | 731,2 k $ | 0,81 % |
| 31 | CVS Health Corp | 6 966 | 720,6 k $ | 0,80 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 9 680 | 719,6 k $ | 0,80 % |
| 33 | US Bancorp | 11 701 | 706,7 k $ | 0,78 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 2 134 | 704,5 k $ | 0,78 % |
| 35 | ConocoPhillips | 6 696 | 696,1 k $ | 0,77 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1 964 | 692,7 k $ | 0,77 % |
| 37 | Ameren Corp | 6 120 | 691,8 k $ | 0,77 % |
| 38 | Chubb Ltd | 2 030 | 691,7 k $ | 0,77 % |
| 39 | Amgen Inc | 1 894 | 685,9 k $ | 0,76 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 14 103 | 685 k $ | 0,76 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 3 802 | 682,8 k $ | 0,76 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 5 364 | 679 k $ | 0,75 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 2 047 | 670 k $ | 0,74 % |
| 44 | FedEx Corp | 2 126 | 665,7 k $ | 0,74 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 1 760 | 660,6 k $ | 0,73 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 1 703 | 658,6 k $ | 0,73 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 5 750 | 653,7 k $ | 0,72 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 5 153 | 651 k $ | 0,72 % |
| 49 | Evergy Inc | 7 501 | 648,3 k $ | 0,72 % |
| 50 | Nucor Corp | 2 901 | 646,2 k $ | 0,71 % |
| 51 | Exelon Corp | 13 859 | 646,1 k $ | 0,71 % |
| 52 | iShares Trust | 2 840 | 644,9 k $ | 0,71 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 13 441 | 639 k $ | 0,71 % |
| 54 | PPL Corp | 17 516 | 636,7 k $ | 0,70 % |
| 55 | STEEL DYNAMICS INC | 2 752 | 631,5 k $ | 0,70 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 12 364 | 616 k $ | 0,68 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 4 034 | 611,2 k $ | 0,68 % |
| 58 | Altria Group Inc | 8 457 | 608,5 k $ | 0,67 % |
| 59 | ISHARES TRUST | 2 504 | 607 k $ | 0,67 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 099 | 590,3 k $ | 0,65 % |
| 61 | Palo Alto Networks Inc | 1 716 | 585,2 k $ | 0,65 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 6 979 | 576,7 k $ | 0,64 % |
| 63 | Raymond James Financial Inc | 3 758 | 571,3 k $ | 0,63 % |
| 64 | VANGUARD INDEX FUNDS | 2 350 | 571 k $ | 0,63 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 581 | 568,3 k $ | 0,63 % |
| 66 | Marathon Petroleum Corp | 2 199 | 562,2 k $ | 0,62 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 2 451 | 548,8 k $ | 0,61 % |
| 68 | Costco Wholesale Corp | 583 | 545,4 k $ | 0,60 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 2 451 | 541,9 k $ | 0,60 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 5 815 | 533,1 k $ | 0,59 % |
| 71 | Invitation Homes Inc | 17 533 | 529,7 k $ | 0,59 % |
| 72 | Xylem Inc/NY | 4 442 | 525,1 k $ | 0,58 % |
| 73 | Cardinal Health Inc | 2 203 | 523,3 k $ | 0,58 % |
| 74 | Salesforce Inc | 3 298 | 516,7 k $ | 0,57 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 1 689 | 490,8 k $ | 0,54 % |
| 76 | Kinder Morgan Inc | 15 274 | 488,3 k $ | 0,54 % |
| 77 | Fortinet Inc | 3 082 | 473,5 k $ | 0,52 % |
| 78 | Owens Corning | 2 812 | 447 k $ | 0,49 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 10 270 | 443,5 k $ | 0,49 % |
| 80 | NetApp Inc | 2 815 | 435,6 k $ | 0,48 % |
| 81 | ON Semiconductor Corp | 4 524 | 427,7 k $ | 0,47 % |
| 82 | Dexcom Inc | 6 275 | 422,6 k $ | 0,47 % |
| 83 | SLB Ltd | 8 846 | 411,3 k $ | 0,45 % |
| 84 | AbbVie Inc | 1 601 | 402,9 k $ | 0,45 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 1 415 | 397,7 k $ | 0,44 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 3 992 | 396,3 k $ | 0,44 % |
| 87 | Adobe Inc | 1 887 | 386,9 k $ | 0,43 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 6 946 | 385,5 k $ | 0,43 % |
| 89 | Oracle Corp | 2 617 | 383,5 k $ | 0,42 % |
| 90 | Corning Inc | 1 487 | 379,8 k $ | 0,42 % |
| 91 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 393 | 379,2 k $ | 0,42 % |
| 92 | GoDaddy Inc | 4 418 | 375 k $ | 0,41 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 2 711 | 370,9 k $ | 0,41 % |
| 94 | Unum Group | 4 128 | 369 k $ | 0,41 % |
| 95 | Phillips 66 | 2 163 | 365,7 k $ | 0,40 % |
| 96 | Carrier Global Corp | 4 885 | 358,3 k $ | 0,40 % |
| 97 | ALCOA CORP | 6 850 | 357,2 k $ | 0,40 % |
| 98 | Workday Inc | 2 800 | 342,8 k $ | 0,38 % |
| 99 | Accenture PLC | 2 683 | 333,9 k $ | 0,37 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 9 946 | 330,9 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 11,4 %
- Santé 8,5 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Services publics 5,4 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 191 | 88,4 M $ | 98,22 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 397,7 k $ | 0,44 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 92,9 k $ | 0,10 % |
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