Portfolio von NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·203 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Industrie 6,9 %
- Versorger 5,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 198 | 83 Mio. $ | 97,31 % |
| 2 | IE | 1 | 668.892,6 $ | 0,78 % |
| 3 | NL | 1 | 654.630,6 $ | 0,77 % |
| 4 | BM | 1 | 603.393,1 $ | 0,71 % |
| 5 | GB | 1 | 287.893,7 $ | 0,34 % |
| 6 | PR | 1 | 83.469 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18.560 | 4,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11.487 | 2,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 10.606 | 1,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Walmart Inc | 11.016 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 1.113 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Tesla Inc | 2.681 | 996.661,8 $ | 1,16 % |
| 7 | Chevron Corp | 4.291 | 887.807,9 $ | 1,03 % |
| 8 | ConocoPhillips | 6.639 | 876.348 $ | 1,02 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 5.871 | 848.007,2 $ | 0,99 % |
| 10 | Bank of America Corp | 16.881 | 822.948,8 $ | 0,96 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 13.476 | 822.709,8 $ | 0,96 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 2.499 | 821.896,1 $ | 0,96 % |
| 13 | SLB Ltd | 15.942 | 819.259,4 $ | 0,95 % |
| 14 | Intel Corp | 17.598 | 776.599,7 $ | 0,90 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 6.443 | 775.028,5 $ | 0,90 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 12.891 | 757.733 $ | 0,88 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 2.195 | 757.604,3 $ | 0,88 % |
| 18 | AT&T Inc | 26.065 | 755.624,4 $ | 0,88 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 4.119 | 742.285 $ | 0,86 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 3.028 | 740.164,3 $ | 0,86 % |
| 21 | Deere & Co | 1.311 | 738.486,3 $ | 0,86 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 5.109 | 712.041,3 $ | 0,83 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 10.612 | 700.285,9 $ | 0,82 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 5.319 | 696.469,9 $ | 0,81 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 8.979 | 682.853 $ | 0,79 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 13.326 | 675.095,2 $ | 0,79 % |
| 27 | Exelon Corp | 13.741 | 673.583,8 $ | 0,78 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 5.108 | 668.892,6 $ | 0,78 % |
| 29 | Ameren Corp | 6.068 | 666.994,6 $ | 0,78 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 11.540 | 665.165,6 $ | 0,77 % |
| 31 | PPL Corp | 17.367 | 663.419,4 $ | 0,77 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 3.149 | 661.384,5 $ | 0,77 % |
| 33 | Amgen Inc | 1.878 | 660.774,3 $ | 0,77 % |
| 34 | Starbucks Corp | 7.370 | 660.278,3 $ | 0,77 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 7.717 | 657.719,9 $ | 0,77 % |
| 36 | Chubb Ltd | 2.013 | 656.097,1 $ | 0,76 % |
| 37 | LyondellBasell Industries NV | 8.126 | 654.630,6 $ | 0,76 % |
| 38 | Citigroup Inc | 5.718 | 648.478,4 $ | 0,75 % |
| 39 | Cardinal Health, Inc. | 3.066 | 647.876,5 $ | 0,75 % |
| 40 | Cisco Systems, Inc. | 8.327 | 646.091,9 $ | 0,75 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 4.000 | 638.800 $ | 0,74 % |
| 42 | iShares Trust | 2.942 | 628.617,1 $ | 0,73 % |
| 43 | Ecolab Inc | 2.357 | 627.009,1 $ | 0,73 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 1.801 | 618.139,2 $ | 0,72 % |
| 45 | Travelers Cos Inc/The | 2.116 | 617.194,9 $ | 0,72 % |
| 46 | iShares Trust | 2.914 | 615.291,1 $ | 0,72 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 2.272 | 614.780,5 $ | 0,72 % |
| 48 | General Electric Co | 2.166 | 614.645,8 $ | 0,72 % |
| 49 | Evergy Inc | 7.437 | 609.239 $ | 0,71 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 717 | 606.574,8 $ | 0,71 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 4.448 | 605.328,3 $ | 0,70 % |
| 52 | American Tower Corp | 3.499 | 603.857,4 $ | 0,70 % |
| 53 | Arch Capital Group Ltd | 6.286 | 603.393,1 $ | 0,70 % |
| 54 | US Bancorp | 11.601 | 603.368 $ | 0,70 % |
| 55 | JPMorgan Chase & Co | 2.030 | 597.144,8 $ | 0,70 % |
| 56 | Extra Space Storage Inc | 4.543 | 595.723,6 $ | 0,69 % |
| 57 | Zoetis Inc | 4.978 | 588.449,4 $ | 0,68 % |
| 58 | Morgan Stanley | 3.567 | 587.021,2 $ | 0,68 % |
| 59 | Southwest Airlines Co | 15.567 | 584.852,2 $ | 0,68 % |
| 60 | CVS Health Corp | 8.073 | 579.802,9 $ | 0,67 % |
| 61 | Delta Air Lines Inc | 8.698 | 578.243 $ | 0,67 % |
| 62 | Cencora Inc | 1.803 | 566.394,4 $ | 0,66 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 12.259 | 563.546,2 $ | 0,66 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 5.750 | 554.185 $ | 0,65 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 6.920 | 550.901,2 $ | 0,64 % |
| 66 | NetApp Inc | 5.360 | 548.810,4 $ | 0,64 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 7.177 | 540.499,9 $ | 0,63 % |
| 68 | Raymond James Financial Inc | 3.726 | 539.487,5 $ | 0,63 % |
| 69 | Cadence Design Systems Inc | 1.923 | 534.344 $ | 0,62 % |
| 70 | Vanguard Index Funds | 2.455 | 533.348,8 $ | 0,62 % |
| 71 | Ford Motor Co | 45.816 | 528.716,6 $ | 0,62 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 1.798 | 526.364,5 $ | 0,61 % |
| 73 | Xylem Inc/NY | 4.404 | 526.278 $ | 0,61 % |
| 74 | Akamai Technologies Inc | 4.539 | 521.304,2 $ | 0,61 % |
| 75 | T Rowe Price Group Inc | 5.701 | 513.888,1 $ | 0,60 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 3.278 | 509.794,6 $ | 0,59 % |
| 77 | International Business Machines Corp. | 2.082 | 504.656 $ | 0,59 % |
| 78 | Dollar Tree Inc | 4.603 | 504.074,5 $ | 0,59 % |
| 79 | Centene Corp | 14.796 | 484.421 $ | 0,56 % |
| 80 | Automatic Data Processing Inc | 2.369 | 481.333,4 $ | 0,56 % |
| 81 | Textron Inc | 5.460 | 478.077,6 $ | 0,56 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 3.693 | 475.584,5 $ | 0,55 % |
| 83 | IQVIA Holdings Inc | 2.729 | 465.403,7 $ | 0,54 % |
| 84 | PayPal Holdings Inc | 10.183 | 460.577,1 $ | 0,54 % |
| 85 | Alcoa Corp | 6.792 | 450.513,4 $ | 0,52 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.243 | 444.358,1 $ | 0,52 % |
| 87 | Coinbase Global Inc | 2.522 | 440.366,4 $ | 0,51 % |
| 88 | Invitation Homes Inc | 17.383 | 431.967,6 $ | 0,50 % |
| 89 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.607 | 423.585,4 $ | 0,49 % |
| 90 | Everest Group Ltd | 1.283 | 419.348,6 $ | 0,49 % |
| 91 | ServiceNow Inc | 3.958 | 413.808,9 $ | 0,48 % |
| 92 | Humana Inc | 2.312 | 400.877,7 $ | 0,47 % |
| 93 | Dexcom Inc | 6.222 | 390.741,6 $ | 0,45 % |
| 94 | Ares Management Corp | 3.576 | 390.141,6 $ | 0,45 % |
| 95 | McCormick & Co Inc/MD | 7.565 | 381.578,6 $ | 0,44 % |
| 96 | Chord Energy Corp | 2.657 | 377.772,3 $ | 0,44 % |
| 97 | CoStar Group Inc | 9.252 | 373.225,7 $ | 0,43 % |
| 98 | GoDaddy Inc | 4.381 | 362.177,3 $ | 0,42 % |
| 99 | Workday Inc | 2.777 | 360.787,8 $ | 0,42 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 336 | 358.693,4 $ | 0,42 % |