Zusammensetzung von NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 90,4 Mio. $ davon 90 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 195 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 22.263 | 6,4 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11.586 | 2,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 18.491 | 2,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Intel Corp | 17.749 | 2,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Walmart Inc | 11.111 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Tesla Inc | 2.704 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 3.642 | 1,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 8 | General Electric Co | 2.848 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 10.537 | 986.895,4 $ | 1,09 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 8.398 | 986.429,1 $ | 1,09 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 23.136 | 979.578,2 $ | 1,08 % |
| 12 | Bank of America Corp | 17.026 | 970.141,5 $ | 1,07 % |
| 13 | AT&T Inc | 46.524 | 963.046,8 $ | 1,07 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 2.291 | 952.208,3 $ | 1,05 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 7.353 | 944.860,5 $ | 1,05 % |
| 16 | Citigroup Inc | 6.220 | 870.551,2 $ | 0,96 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 5.921 | 868.255,4 $ | 0,96 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 6.362 | 865.168,4 $ | 0,96 % |
| 19 | Chevron Corp | 5.089 | 843.552,6 $ | 0,93 % |
| 20 | Deere & Co | 1.322 | 838.584,3 $ | 0,93 % |
| 21 | Freeport-McMoRan Inc | 13.002 | 817.695,8 $ | 0,90 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 15.701 | 807.345,4 $ | 0,89 % |
| 23 | Johnson Controls International plc | 5.341 | 780.373,5 $ | 0,86 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 3.054 | 775.624,4 $ | 0,86 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 4.155 | 767.802,5 $ | 0,85 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 7.433 | 759.578,3 $ | 0,84 % |
| 27 | Morgan Stanley | 3.597 | 751.916,9 $ | 0,83 % |
| 28 | Comcast Corp | 30.496 | 748.676,8 $ | 0,83 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 9.056 | 735.981,1 $ | 0,81 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 723 | 731.220,5 $ | 0,81 % |
| 31 | CVS Health Corp | 6.966 | 720.632,7 $ | 0,80 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 9.680 | 719.611,2 $ | 0,80 % |
| 33 | US Bancorp | 11.701 | 706.740,4 $ | 0,78 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 2.134 | 704.476,1 $ | 0,78 % |
| 35 | ConocoPhillips | 6.696 | 696.116,2 $ | 0,77 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 1.964 | 692.663,5 $ | 0,77 % |
| 37 | Ameren Corp | 6.120 | 691.804,8 $ | 0,77 % |
| 38 | Chubb Ltd | 2.030 | 691.702,2 $ | 0,77 % |
| 39 | Amgen Inc | 1.894 | 685.855,3 $ | 0,76 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 14.103 | 684.982,7 $ | 0,76 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 3.802 | 682.763,2 $ | 0,76 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 5.364 | 678.975,1 $ | 0,75 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 2.047 | 670.044,5 $ | 0,74 % |
| 44 | FedEx Corp | 2.126 | 665.714,4 $ | 0,74 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 1.760 | 660.563,2 $ | 0,73 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 1.703 | 658.601,2 $ | 0,73 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 5.750 | 653.717,5 $ | 0,72 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 5.153 | 651.030 $ | 0,72 % |
| 49 | Evergy Inc | 7.501 | 648.311,4 $ | 0,72 % |
| 50 | Nucor Corp | 2.901 | 646.197,8 $ | 0,71 % |
| 51 | Exelon Corp | 13.859 | 646.106,6 $ | 0,71 % |
| 52 | iShares Trust | 2.840 | 644.850,4 $ | 0,71 % |
| 53 | FirstEnergy Corp | 13.441 | 638.985,1 $ | 0,71 % |
| 54 | PPL Corp | 17.516 | 636.706,6 $ | 0,70 % |
| 55 | STEEL DYNAMICS INC | 2.752 | 631.473,9 $ | 0,70 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 12.364 | 615.974,5 $ | 0,68 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 4.034 | 611.151 $ | 0,68 % |
| 58 | Altria Group Inc | 8.457 | 608.481,2 $ | 0,67 % |
| 59 | ISHARES TRUST | 2.504 | 607.044,7 $ | 0,67 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.099 | 590.259,8 $ | 0,65 % |
| 61 | Palo Alto Networks Inc | 1.716 | 585.190,3 $ | 0,65 % |
| 62 | Wells Fargo & Co | 6.979 | 576.744,6 $ | 0,64 % |
| 63 | Raymond James Financial Inc | 3.758 | 571.328,7 $ | 0,63 % |
| 64 | VANGUARD INDEX FUNDS | 2.350 | 571.026,5 $ | 0,63 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 581 | 568.287,7 $ | 0,63 % |
| 66 | Marathon Petroleum Corp | 2.199 | 562.218,3 $ | 0,62 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 2.451 | 548.778,9 $ | 0,61 % |
| 68 | Costco Wholesale Corp | 583 | 545.379 $ | 0,60 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 2.451 | 541.867,1 $ | 0,60 % |
| 70 | Colgate-Palmolive Co | 5.815 | 533.119,2 $ | 0,59 % |
| 71 | Invitation Homes Inc | 17.533 | 529.671,9 $ | 0,59 % |
| 72 | Xylem Inc/NY | 4.442 | 525.088,8 $ | 0,58 % |
| 73 | Cardinal Health Inc | 2.203 | 523.344,7 $ | 0,58 % |
| 74 | Salesforce Inc | 3.298 | 516.664,7 $ | 0,57 % |
| 75 | L3Harris Technologies Inc | 1.689 | 490.806,5 $ | 0,54 % |
| 76 | Kinder Morgan Inc | 15.274 | 488.309,8 $ | 0,54 % |
| 77 | Fortinet Inc | 3.082 | 473.456,8 $ | 0,52 % |
| 78 | Owens Corning | 2.812 | 446.995,5 $ | 0,49 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 10.270 | 443.458,6 $ | 0,49 % |
| 80 | NetApp Inc | 2.815 | 435.649,4 $ | 0,48 % |
| 81 | ON Semiconductor Corp | 4.524 | 427.699 $ | 0,47 % |
| 82 | Dexcom Inc | 6.275 | 422.621,3 $ | 0,47 % |
| 83 | SLB Ltd | 8.846 | 411.250,5 $ | 0,45 % |
| 84 | AbbVie Inc | 1.601 | 402.875,6 $ | 0,45 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 1.415 | 397.657,5 $ | 0,44 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 3.992 | 396.325,8 $ | 0,44 % |
| 87 | Adobe Inc | 1.887 | 386.872,7 $ | 0,43 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 6.946 | 385.503 $ | 0,43 % |
| 89 | Oracle Corp | 2.617 | 383.521,4 $ | 0,42 % |
| 90 | Corning Inc | 1.487 | 379.824,4 $ | 0,42 % |
| 91 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 393 | 379.245 $ | 0,42 % |
| 92 | GoDaddy Inc | 4.418 | 374.999,8 $ | 0,41 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 2.711 | 370.891,9 $ | 0,41 % |
| 94 | Unum Group | 4.128 | 369.043,2 $ | 0,41 % |
| 95 | Phillips 66 | 2.163 | 365.655,2 $ | 0,40 % |
| 96 | Carrier Global Corp | 4.885 | 358.314,8 $ | 0,40 % |
| 97 | ALCOA CORP | 6.850 | 357.159 $ | 0,40 % |
| 98 | Workday Inc | 2.800 | 342.776 $ | 0,38 % |
| 99 | Accenture PLC | 2.683 | 333.872,5 $ | 0,37 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 9.946 | 330.903,4 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 8,5 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Versorger 5,4 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 191 | 88,4 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 397.657,5 $ | 0,44 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 92.855,6 $ | 0,10 % |
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