Portefeuille de NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 203 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 85,9 M $ · Dix premières lignes : 18.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,5 %
- Finance 7,3 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 46,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- IE 0,8 %
- NL 0,8 %
- BM 0,7 %
- GB 0,3 %
- PR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 198 | 83 M $ | 97,31 % |
| IE | 1 | 668,9 k $ | 0,78 % |
| NL | 1 | 654,6 k $ | 0,77 % |
| BM | 1 | 603,4 k $ | 0,71 % |
| GB | 1 | 287,9 k $ | 0,34 % |
| PR | 1 | 83,5 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 18 560 | 4,7 M $ | 5,48 % |
| Amazon.com Inc | 11 487 | 2,4 M $ | 2,78 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 606 | 1,8 M $ | 2,09 % |
| Walmart Inc | 11 016 | 1,4 M $ | 1,59 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 113 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Tesla Inc | 2 681 | 996,7 k $ | 1,16 % |
| Chevron Corp | 4 291 | 887,8 k $ | 1,03 % |
| ConocoPhillips | 6 639 | 876,3 k $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5 871 | 848 k $ | 0,99 % |
| Bank of America Corp | 16 881 | 822,9 k $ | 0,96 % |
| Baker Hughes Co | 13 476 | 822,7 k $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 2 499 | 821,9 k $ | 0,96 % |
| SLB Ltd | 15 942 | 819,3 k $ | 0,95 % |
| Intel Corp | 17 598 | 776,6 k $ | 0,90 % |
| Merck & Co Inc | 6 443 | 775 k $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 12 891 | 757,7 k $ | 0,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 195 | 757,6 k $ | 0,88 % |
| AT&T Inc | 26 065 | 755,6 k $ | 0,88 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4 119 | 742,3 k $ | 0,86 % |
| Johnson & Johnson | 3 028 | 740,2 k $ | 0,86 % |
| Deere & Co | 1 311 | 738,5 k $ | 0,86 % |
| Gilead Sciences Inc | 5 109 | 712 k $ | 0,83 % |
| Altria Group, Inc. | 10 612 | 700,3 k $ | 0,82 % |
| Duke Energy Corp | 5 319 | 696,5 k $ | 0,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 8 979 | 682,9 k $ | 0,79 % |
| FirstEnergy Corp | 13 326 | 675,1 k $ | 0,79 % |
| Exelon Corp | 13 741 | 673,6 k $ | 0,78 % |
| Johnson Controls International plc | 5 108 | 668,9 k $ | 0,78 % |
| Ameren Corp | 6 068 | 667 k $ | 0,78 % |
| Mondelez International Inc | 11 540 | 665,2 k $ | 0,77 % |
| PPL Corp | 17 367 | 663,4 k $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 3 149 | 661,4 k $ | 0,77 % |
| Amgen Inc | 1 878 | 660,8 k $ | 0,77 % |
| Starbucks Corp | 7 370 | 660,3 k $ | 0,77 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7 717 | 657,7 k $ | 0,77 % |
| Chubb Ltd | 2 013 | 656,1 k $ | 0,76 % |
| LyondellBasell Industries NV | 8 126 | 654,6 k $ | 0,76 % |
| Citigroup Inc | 5 718 | 648,5 k $ | 0,75 % |
| Cardinal Health, Inc. | 3 066 | 647,9 k $ | 0,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8 327 | 646,1 k $ | 0,75 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 000 | 638,8 k $ | 0,74 % |
| iShares Trust | 2 942 | 628,6 k $ | 0,73 % |
| Ecolab Inc | 2 357 | 627 k $ | 0,73 % |
| General Dynamics Corp | 1 801 | 618,1 k $ | 0,72 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 116 | 617,2 k $ | 0,72 % |
| iShares Trust | 2 914 | 615,3 k $ | 0,72 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 272 | 614,8 k $ | 0,72 % |
| General Electric Co | 2 166 | 614,6 k $ | 0,72 % |
| Evergy Inc | 7 437 | 609,2 k $ | 0,71 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 717 | 606,6 k $ | 0,71 % |
| American Water Works Co Inc | 4 448 | 605,3 k $ | 0,70 % |
| American Tower Corp | 3 499 | 603,9 k $ | 0,70 % |
| Arch Capital Group Ltd | 6 286 | 603,4 k $ | 0,70 % |
| US Bancorp | 11 601 | 603,4 k $ | 0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 030 | 597,1 k $ | 0,70 % |
| Extra Space Storage Inc | 4 543 | 595,7 k $ | 0,69 % |
| Zoetis Inc | 4 978 | 588,4 k $ | 0,68 % |
| Morgan Stanley | 3 567 | 587 k $ | 0,68 % |
| Southwest Airlines Co | 15 567 | 584,9 k $ | 0,68 % |
| CVS Health Corp | 8 073 | 579,8 k $ | 0,67 % |
| Delta Air Lines Inc | 8 698 | 578,2 k $ | 0,67 % |
| Cencora Inc | 1 803 | 566,4 k $ | 0,66 % |
| Truist Financial Corp | 12 259 | 563,5 k $ | 0,66 % |
| Walt Disney Co/The | 5 750 | 554,2 k $ | 0,65 % |
| Wells Fargo & Co | 6 920 | 550,9 k $ | 0,64 % |
| NetApp Inc | 5 360 | 548,8 k $ | 0,64 % |
| Omnicom Group Inc | 7 177 | 540,5 k $ | 0,63 % |
| Raymond James Financial Inc | 3 726 | 539,5 k $ | 0,63 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 923 | 534,3 k $ | 0,62 % |
| Vanguard Index Funds | 2 455 | 533,3 k $ | 0,62 % |
| Ford Motor Co | 45 816 | 528,7 k $ | 0,62 % |
| Elevance Health Inc | 1 798 | 526,4 k $ | 0,61 % |
| Xylem Inc/NY | 4 404 | 526,3 k $ | 0,61 % |
| Akamai Technologies Inc | 4 539 | 521,3 k $ | 0,61 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5 701 | 513,9 k $ | 0,60 % |
| Leidos Holdings Inc | 3 278 | 509,8 k $ | 0,59 % |
| International Business Machines Corp. | 2 082 | 504,7 k $ | 0,59 % |
| Dollar Tree Inc | 4 603 | 504,1 k $ | 0,59 % |
| Centene Corp | 14 796 | 484,4 k $ | 0,56 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2 369 | 481,3 k $ | 0,56 % |
| Textron Inc | 5 460 | 478,1 k $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 3 693 | 475,6 k $ | 0,55 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2 729 | 465,4 k $ | 0,54 % |
| PayPal Holdings Inc | 10 183 | 460,6 k $ | 0,54 % |
| Alcoa Corp | 6 792 | 450,5 k $ | 0,52 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 243 | 444,4 k $ | 0,52 % |
| Coinbase Global Inc | 2 522 | 440,4 k $ | 0,51 % |
| Invitation Homes Inc | 17 383 | 432 k $ | 0,50 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2 607 | 423,6 k $ | 0,49 % |
| Everest Group Ltd | 1 283 | 419,3 k $ | 0,49 % |
| ServiceNow Inc | 3 958 | 413,8 k $ | 0,48 % |
| Humana Inc | 2 312 | 400,9 k $ | 0,47 % |
| Dexcom Inc | 6 222 | 390,7 k $ | 0,45 % |
| Ares Management Corp | 3 576 | 390,1 k $ | 0,45 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 7 565 | 381,6 k $ | 0,44 % |
| Chord Energy Corp | 2 657 | 377,8 k $ | 0,44 % |
| CoStar Group Inc | 9 252 | 373,2 k $ | 0,43 % |
| GoDaddy Inc | 4 381 | 362,2 k $ | 0,42 % |
| Workday Inc | 2 777 | 360,8 k $ | 0,42 % |
| Fair Isaac Corp | 336 | 358,7 k $ | 0,42 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 32 220 | 348,9 k $ | 0,41 % |
| AptarGroup Inc | 2 579 | 325 k $ | 0,38 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1 569 | 320,3 k $ | 0,37 % |
| NOV Inc | 16 536 | 311 k $ | 0,36 % |
| OGE Energy Corp | 6 375 | 305,7 k $ | 0,36 % |
| First Horizon Corp | 13 369 | 304,3 k $ | 0,35 % |
| Owens Corning | 2 788 | 301,7 k $ | 0,35 % |
| Unum Group | 4 093 | 298,9 k $ | 0,35 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 956 | 290,9 k $ | 0,34 % |
| Albertsons Cos Inc | 17 024 | 290,1 k $ | 0,34 % |
| Noble Corp PLC | 5 867 | 287,9 k $ | 0,34 % |
| Nextpower Inc | 2 355 | 283,9 k $ | 0,33 % |
| Matson Inc | 1 703 | 279,2 k $ | 0,32 % |
| Bio-Techne Corp | 5 192 | 271,3 k $ | 0,32 % |
| Autoliv Inc | 2 555 | 268,7 k $ | 0,31 % |
| Maplebear Inc | 6 976 | 261,3 k $ | 0,30 % |
| FNB Corp/PA | 15 279 | 255,5 k $ | 0,30 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1 171 | 254,1 k $ | 0,30 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 7 746 | 253,5 k $ | 0,30 % |
| Lear Corp | 2 092 | 253,3 k $ | 0,29 % |
| Match Group Inc | 7 971 | 244,8 k $ | 0,28 % |
| MGM Resorts International | 6 581 | 243,6 k $ | 0,28 % |
| Service Corp International/US | 2 861 | 236,1 k $ | 0,27 % |
| Franklin Resources Inc | 9 861 | 232,9 k $ | 0,27 % |
| Stifel Financial Corp | 3 072 | 227,1 k $ | 0,26 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1 764 | 225,3 k $ | 0,26 % |
| Oshkosh Corp | 1 500 | 220,8 k $ | 0,26 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 3 519 | 219,7 k $ | 0,26 % |
| Provident Financial Services Inc | 10 155 | 214,9 k $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 786 | 213,9 k $ | 0,25 % |
| Fulton Financial Corp | 10 438 | 212,3 k $ | 0,25 % |
| KBR Inc | 5 699 | 210,1 k $ | 0,24 % |
| Bank OZK | 4 515 | 207,2 k $ | 0,24 % |
| RXO Inc | 14 116 | 206,4 k $ | 0,24 % |
| American Homes 4 Rent | 7 371 | 205,8 k $ | 0,24 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 2 660 | 205,2 k $ | 0,24 % |
| Nutanix Inc | 5 332 | 202,7 k $ | 0,24 % |
| CubeSmart | 5 443 | 199,5 k $ | 0,23 % |
| NNN REIT Inc | 4 623 | 194,3 k $ | 0,23 % |
| UniFirst Corp/MA | 767 | 193 k $ | 0,22 % |
| Piper Sandler Cos | 2 490 | 190,6 k $ | 0,22 % |
| Selective Insurance Group Inc | 2 476 | 186,7 k $ | 0,22 % |
| Ameris Bancorp | 2 374 | 185,1 k $ | 0,22 % |
| Champion Homes Inc | 2 460 | 183 k $ | 0,21 % |
| Weatherford International PLC | 1 901 | 179,8 k $ | 0,21 % |
| Agree Realty Corp | 2 383 | 179,6 k $ | 0,21 % |
| SkyWest Inc | 1 933 | 177,5 k $ | 0,21 % |
| Resideo Technologies Inc | 5 152 | 173,7 k $ | 0,20 % |
| Group 1 Automotive Inc | 518 | 171,3 k $ | 0,20 % |
| Eagle Materials Inc | 895 | 169,6 k $ | 0,20 % |
| ABM Industries Inc | 4 384 | 168,9 k $ | 0,20 % |
| Arcosa Inc | 1 556 | 165,2 k $ | 0,19 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1 145 | 164,4 k $ | 0,19 % |
| Photronics Inc | 4 018 | 162,4 k $ | 0,19 % |
| CNO Financial Group Inc | 3 905 | 160,3 k $ | 0,19 % |
| H2O America | 2 719 | 159,5 k $ | 0,19 % |
| Moelis & Co | 2 797 | 159,4 k $ | 0,19 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 871 | 151 k $ | 0,18 % |
| Avista Corp | 3 750 | 150,5 k $ | 0,18 % |
| Teradata Corp | 5 818 | 149,1 k $ | 0,17 % |
| Veeco Instruments Inc | 4 282 | 145 k $ | 0,17 % |
| WillScot Holdings Corp | 8 324 | 144,5 k $ | 0,17 % |
| Walker & Dunlop Inc | 3 021 | 134,1 k $ | 0,16 % |
| SEI Investments Co | 1 652 | 129,6 k $ | 0,15 % |
| Hayward Holdings Inc | 9 053 | 121,1 k $ | 0,14 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11 388 | 120,3 k $ | 0,14 % |
| Penske Automotive Group Inc | 802 | 119,9 k $ | 0,14 % |
| Mattel Inc | 8 184 | 118,9 k $ | 0,14 % |
| ACI Worldwide Inc | 2 894 | 118,7 k $ | 0,14 % |
| Carter's Inc | 3 165 | 113,2 k $ | 0,13 % |
| Euronet Worldwide Inc | 1 664 | 110,4 k $ | 0,13 % |
| YETI Holdings Inc | 3 009 | 110,1 k $ | 0,13 % |
| Simply Good Foods Co/The | 7 648 | 109,7 k $ | 0,13 % |
| GATX Corp | 640 | 109,3 k $ | 0,13 % |
| CTS Corp | 2 158 | 103,1 k $ | 0,12 % |
| AdaptHealth Corp | 8 524 | 101,4 k $ | 0,12 % |
| PROG Holdings Inc | 3 440 | 98,7 k $ | 0,11 % |
| Maximus Inc | 1 536 | 98,5 k $ | 0,11 % |
| Nexstar Media Group Inc | 543 | 98,2 k $ | 0,11 % |
| Q2 Holdings Inc | 2 030 | 96 k $ | 0,11 % |
| Morningstar Inc | 540 | 91,3 k $ | 0,11 % |
| NetScout Systems Inc | 2 856 | 90,8 k $ | 0,11 % |
| Sonic Automotive Inc | 1 313 | 90 k $ | 0,10 % |
| WD-40 Co | 441 | 89,9 k $ | 0,10 % |
| OFG Bancorp | 2 063 | 83,5 k $ | 0,10 % |
| EPR Properties | 1 643 | 82,1 k $ | 0,10 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 1 842 | 79,6 k $ | 0,09 % |
| Getty Realty Corp | 2 306 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| Green Brick Partners Inc | 1 125 | 72,5 k $ | 0,08 % |
| Greif Inc | 1 070 | 71,8 k $ | 0,08 % |
| Exponent Inc | 1 020 | 66,6 k $ | 0,08 % |
| Quanex Building Products Corp | 3 437 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 2 566 | 60,7 k $ | 0,07 % |
| Callaway Golf Co | 4 290 | 59,5 k $ | 0,07 % |
| BellRing Brands Inc | 3 348 | 53,9 k $ | 0,06 % |
| Mister Car Wash Inc | 7 715 | 53,8 k $ | 0,06 % |
| Innovex International Inc | 2 092 | 51 k $ | 0,06 % |
| American Assets Trust Inc | 2 742 | 50,5 k $ | 0,06 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 4 688 | 44,5 k $ | 0,05 % |
| Enact Holdings Inc | 1 068 | 43,6 k $ | 0,05 % |
| Payoneer Global Inc | 8 381 | 40,5 k $ | 0,05 % |
| Goosehead Insurance Inc | 728 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| Trupanion Inc | 1 012 | 25,9 k $ | 0,03 % |