Portfolio von NAA ALL CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 203 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 85,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 198 | 83 Mio. $ | 97,31 % |
| IE | 1 | 668.892,6 $ | 0,78 % |
| NL | 1 | 654.630,6 $ | 0,77 % |
| BM | 1 | 603.393,1 $ | 0,71 % |
| GB | 1 | 287.893,7 $ | 0,34 % |
| PR | 1 | 83.469 $ | 0,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 18.560 | 4,7 Mio. $ | 5,48 % |
| Amazon.com Inc | 11.487 | 2,4 Mio. $ | 2,78 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.606 | 1,8 Mio. $ | 2,09 % |
| Walmart Inc | 11.016 | 1,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.113 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Tesla Inc | 2.681 | 996.661,8 $ | 1,16 % |
| Chevron Corp | 4.291 | 887.807,9 $ | 1,03 % |
| ConocoPhillips | 6.639 | 876.348 $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5.871 | 848.007,2 $ | 0,99 % |
| Bank of America Corp | 16.881 | 822.948,8 $ | 0,96 % |
| Baker Hughes Co | 13.476 | 822.709,8 $ | 0,96 % |
| Home Depot Inc/The | 2.499 | 821.896,1 $ | 0,96 % |
| SLB Ltd | 15.942 | 819.259,4 $ | 0,95 % |
| Intel Corp | 17.598 | 776.599,7 $ | 0,90 % |
| Merck & Co Inc | 6.443 | 775.028,5 $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 12.891 | 757.733 $ | 0,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.195 | 757.604,3 $ | 0,88 % |
| AT&T Inc | 26.065 | 755.624,4 $ | 0,88 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.119 | 742.285 $ | 0,86 % |
| Johnson & Johnson | 3.028 | 740.164,3 $ | 0,86 % |
| Deere & Co | 1.311 | 738.486,3 $ | 0,86 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.109 | 712.041,3 $ | 0,83 % |
| Altria Group, Inc. | 10.612 | 700.285,9 $ | 0,82 % |
| Duke Energy Corp | 5.319 | 696.469,9 $ | 0,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 8.979 | 682.853 $ | 0,79 % |
| FirstEnergy Corp | 13.326 | 675.095,2 $ | 0,79 % |
| Exelon Corp | 13.741 | 673.583,8 $ | 0,78 % |
| Johnson Controls International plc | 5.108 | 668.892,6 $ | 0,78 % |
| Ameren Corp | 6.068 | 666.994,6 $ | 0,78 % |
| Mondelez International Inc | 11.540 | 665.165,6 $ | 0,77 % |
| PPL Corp | 17.367 | 663.419,4 $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 3.149 | 661.384,5 $ | 0,77 % |
| Amgen Inc | 1.878 | 660.774,3 $ | 0,77 % |
| Starbucks Corp | 7.370 | 660.278,3 $ | 0,77 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7.717 | 657.719,9 $ | 0,77 % |
| Chubb Ltd | 2.013 | 656.097,1 $ | 0,76 % |
| LyondellBasell Industries NV | 8.126 | 654.630,6 $ | 0,76 % |
| Citigroup Inc | 5.718 | 648.478,4 $ | 0,75 % |
| Cardinal Health, Inc. | 3.066 | 647.876,5 $ | 0,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8.327 | 646.091,9 $ | 0,75 % |
| TJX Cos Inc/The | 4.000 | 638.800 $ | 0,74 % |
| iShares Trust | 2.942 | 628.617,1 $ | 0,73 % |
| Ecolab Inc | 2.357 | 627.009,1 $ | 0,73 % |
| General Dynamics Corp | 1.801 | 618.139,2 $ | 0,72 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.116 | 617.194,9 $ | 0,72 % |
| iShares Trust | 2.914 | 615.291,1 $ | 0,72 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.272 | 614.780,5 $ | 0,72 % |
| General Electric Co | 2.166 | 614.645,8 $ | 0,72 % |
| Evergy Inc | 7.437 | 609.239 $ | 0,71 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 717 | 606.574,8 $ | 0,71 % |
| American Water Works Co Inc | 4.448 | 605.328,3 $ | 0,70 % |
| American Tower Corp | 3.499 | 603.857,4 $ | 0,70 % |
| Arch Capital Group Ltd | 6.286 | 603.393,1 $ | 0,70 % |
| US Bancorp | 11.601 | 603.368 $ | 0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.030 | 597.144,8 $ | 0,70 % |
| Extra Space Storage Inc | 4.543 | 595.723,6 $ | 0,69 % |
| Zoetis Inc | 4.978 | 588.449,4 $ | 0,68 % |
| Morgan Stanley | 3.567 | 587.021,2 $ | 0,68 % |
| Southwest Airlines Co | 15.567 | 584.852,2 $ | 0,68 % |
| CVS Health Corp | 8.073 | 579.802,9 $ | 0,67 % |
| Delta Air Lines Inc | 8.698 | 578.243 $ | 0,67 % |
| Cencora Inc | 1.803 | 566.394,4 $ | 0,66 % |
| Truist Financial Corp | 12.259 | 563.546,2 $ | 0,66 % |
| Walt Disney Co/The | 5.750 | 554.185 $ | 0,65 % |
| Wells Fargo & Co | 6.920 | 550.901,2 $ | 0,64 % |
| NetApp Inc | 5.360 | 548.810,4 $ | 0,64 % |
| Omnicom Group Inc | 7.177 | 540.499,9 $ | 0,63 % |
| Raymond James Financial Inc | 3.726 | 539.487,5 $ | 0,63 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.923 | 534.344 $ | 0,62 % |
| Vanguard Index Funds | 2.455 | 533.348,8 $ | 0,62 % |
| Ford Motor Co | 45.816 | 528.716,6 $ | 0,62 % |
| Elevance Health Inc | 1.798 | 526.364,5 $ | 0,61 % |
| Xylem Inc/NY | 4.404 | 526.278 $ | 0,61 % |
| Akamai Technologies Inc | 4.539 | 521.304,2 $ | 0,61 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5.701 | 513.888,1 $ | 0,60 % |
| Leidos Holdings Inc | 3.278 | 509.794,6 $ | 0,59 % |
| International Business Machines Corp. | 2.082 | 504.656 $ | 0,59 % |
| Dollar Tree Inc | 4.603 | 504.074,5 $ | 0,59 % |
| Centene Corp | 14.796 | 484.421 $ | 0,56 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.369 | 481.333,4 $ | 0,56 % |
| Textron Inc | 5.460 | 478.077,6 $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 3.693 | 475.584,5 $ | 0,55 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.729 | 465.403,7 $ | 0,54 % |
| PayPal Holdings Inc | 10.183 | 460.577,1 $ | 0,54 % |
| Alcoa Corp | 6.792 | 450.513,4 $ | 0,52 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.243 | 444.358,1 $ | 0,52 % |
| Coinbase Global Inc | 2.522 | 440.366,4 $ | 0,51 % |
| Invitation Homes Inc | 17.383 | 431.967,6 $ | 0,50 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.607 | 423.585,4 $ | 0,49 % |
| Everest Group Ltd | 1.283 | 419.348,6 $ | 0,49 % |
| ServiceNow Inc | 3.958 | 413.808,9 $ | 0,48 % |
| Humana Inc | 2.312 | 400.877,7 $ | 0,47 % |
| Dexcom Inc | 6.222 | 390.741,6 $ | 0,45 % |
| Ares Management Corp | 3.576 | 390.141,6 $ | 0,45 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 7.565 | 381.578,6 $ | 0,44 % |
| Chord Energy Corp | 2.657 | 377.772,3 $ | 0,44 % |
| CoStar Group Inc | 9.252 | 373.225,7 $ | 0,43 % |
| GoDaddy Inc | 4.381 | 362.177,3 $ | 0,42 % |
| Workday Inc | 2.777 | 360.787,8 $ | 0,42 % |
| Fair Isaac Corp | 336 | 358.693,4 $ | 0,42 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 32.220 | 348.942,6 $ | 0,41 % |
| AptarGroup Inc | 2.579 | 325.005,6 $ | 0,38 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.569 | 320.327 $ | 0,37 % |
| NOV Inc | 16.536 | 311.042,2 $ | 0,36 % |
| OGE Energy Corp | 6.375 | 305.745 $ | 0,36 % |
| First Horizon Corp | 13.369 | 304.278,4 $ | 0,35 % |
| Owens Corning | 2.788 | 301.717,4 $ | 0,35 % |
| Unum Group | 4.093 | 298.911,8 $ | 0,35 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 956 | 290.929,9 $ | 0,34 % |
| Albertsons Cos Inc | 17.024 | 290.089 $ | 0,34 % |
| Noble Corp PLC | 5.867 | 287.893,7 $ | 0,34 % |
| Nextpower Inc | 2.355 | 283.895,3 $ | 0,33 % |
| Matson Inc | 1.703 | 279.189,8 $ | 0,32 % |
| Bio-Techne Corp | 5.192 | 271.333,9 $ | 0,32 % |
| Autoliv Inc | 2.555 | 268.683,8 $ | 0,31 % |
| Maplebear Inc | 6.976 | 261.321 $ | 0,30 % |
| FNB Corp/PA | 15.279 | 255.464,9 $ | 0,30 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1.171 | 254.095,3 $ | 0,30 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 7.746 | 253.526,6 $ | 0,30 % |
| Lear Corp | 2.092 | 253.299,4 $ | 0,29 % |
| Match Group Inc | 7.971 | 244.789,4 $ | 0,28 % |
| MGM Resorts International | 6.581 | 243.562,8 $ | 0,28 % |
| Service Corp International/US | 2.861 | 236.061,1 $ | 0,27 % |
| Franklin Resources Inc | 9.861 | 232.916,8 $ | 0,27 % |
| Stifel Financial Corp | 3.072 | 227.082,2 $ | 0,26 % |
| American Financial Group Inc/OH | 1.764 | 225.280,4 $ | 0,26 % |
| Oshkosh Corp | 1.500 | 220.815 $ | 0,26 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 3.519 | 219.656 $ | 0,26 % |
| Provident Financial Services Inc | 10.155 | 214.879,8 $ | 0,25 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.786 | 213.871,1 $ | 0,25 % |
| Fulton Financial Corp | 10.438 | 212.308,9 $ | 0,25 % |
| KBR Inc | 5.699 | 210.065,1 $ | 0,24 % |
| Bank OZK | 4.515 | 207.193,4 $ | 0,24 % |
| RXO Inc | 14.116 | 206.375,9 $ | 0,24 % |
| American Homes 4 Rent | 7.371 | 205.798,3 $ | 0,24 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 2.660 | 205.165,8 $ | 0,24 % |
| Nutanix Inc | 5.332 | 202.669,3 $ | 0,24 % |
| CubeSmart | 5.443 | 199.486 $ | 0,23 % |
| NNN REIT Inc | 4.623 | 194.304,7 $ | 0,23 % |
| UniFirst Corp/MA | 767 | 192.969,5 $ | 0,22 % |
| Piper Sandler Cos | 2.490 | 190.609,5 $ | 0,22 % |
| Selective Insurance Group Inc | 2.476 | 186.665,6 $ | 0,22 % |
| Ameris Bancorp | 2.374 | 185.148,3 $ | 0,22 % |
| Champion Homes Inc | 2.460 | 182.950,2 $ | 0,21 % |
| Weatherford International PLC | 1.901 | 179.796,6 $ | 0,21 % |
| Agree Realty Corp | 2.383 | 179.630,5 $ | 0,21 % |
| SkyWest Inc | 1.933 | 177.507,4 $ | 0,21 % |
| Resideo Technologies Inc | 5.152 | 173.673,9 $ | 0,20 % |
| Group 1 Automotive Inc | 518 | 171.266,3 $ | 0,20 % |
| Eagle Materials Inc | 895 | 169.557,8 $ | 0,20 % |
| ABM Industries Inc | 4.384 | 168.871,7 $ | 0,20 % |
| Arcosa Inc | 1.556 | 165.153,8 $ | 0,19 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.145 | 164.444,9 $ | 0,19 % |
| Photronics Inc | 4.018 | 162.367,4 $ | 0,19 % |
| CNO Financial Group Inc | 3.905 | 160.339,3 $ | 0,19 % |
| H2O America | 2.719 | 159.523,7 $ | 0,19 % |
| Moelis & Co | 2.797 | 159.429 $ | 0,19 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 871 | 150.987,9 $ | 0,18 % |
| Avista Corp | 3.750 | 150.525 $ | 0,18 % |
| Teradata Corp | 5.818 | 149.115,3 $ | 0,17 % |
| Veeco Instruments Inc | 4.282 | 144.988,5 $ | 0,17 % |
| WillScot Holdings Corp | 8.324 | 144.504,6 $ | 0,17 % |
| Walker & Dunlop Inc | 3.021 | 134.072 $ | 0,16 % |
| SEI Investments Co | 1.652 | 129.632,4 $ | 0,15 % |
| Hayward Holdings Inc | 9.053 | 121.129,1 $ | 0,14 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.388 | 120.257,3 $ | 0,14 % |
| Penske Automotive Group Inc | 802 | 119.915 $ | 0,14 % |
| Mattel Inc | 8.184 | 118.913,5 $ | 0,14 % |
| ACI Worldwide Inc | 2.894 | 118.682,9 $ | 0,14 % |
| Carter's Inc | 3.165 | 113.180,4 $ | 0,13 % |
| Euronet Worldwide Inc | 1.664 | 110.439,7 $ | 0,13 % |
| YETI Holdings Inc | 3.009 | 110.099,3 $ | 0,13 % |
| Simply Good Foods Co/The | 7.648 | 109.748,8 $ | 0,13 % |
| GATX Corp | 640 | 109.273,6 $ | 0,13 % |
| CTS Corp | 2.158 | 103.066,1 $ | 0,12 % |
| AdaptHealth Corp | 8.524 | 101.435,6 $ | 0,12 % |
| PROG Holdings Inc | 3.440 | 98.693,6 $ | 0,11 % |
| Maximus Inc | 1.536 | 98.457,6 $ | 0,11 % |
| Nexstar Media Group Inc | 543 | 98.190,7 $ | 0,11 % |
| Q2 Holdings Inc | 2.030 | 96.019 $ | 0,11 % |
| Morningstar Inc | 540 | 91.287 $ | 0,11 % |
| NetScout Systems Inc | 2.856 | 90.792,2 $ | 0,11 % |
| Sonic Automotive Inc | 1.313 | 90.032,4 $ | 0,10 % |
| WD-40 Co | 441 | 89.937,5 $ | 0,10 % |
| OFG Bancorp | 2.063 | 83.469 $ | 0,10 % |
| EPR Properties | 1.643 | 82.084,3 $ | 0,10 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 1.842 | 79.556 $ | 0,09 % |
| Getty Realty Corp | 2.306 | 73.330,8 $ | 0,09 % |
| Green Brick Partners Inc | 1.125 | 72.506,3 $ | 0,08 % |
| Greif Inc | 1.070 | 71.764,9 $ | 0,08 % |
| Exponent Inc | 1.020 | 66.555 $ | 0,08 % |
| Quanex Building Products Corp | 3.437 | 61.762,9 $ | 0,07 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 2.566 | 60.685,9 $ | 0,07 % |
| Callaway Golf Co | 4.290 | 59.545,2 $ | 0,07 % |
| BellRing Brands Inc | 3.348 | 53.869,3 $ | 0,06 % |
| Mister Car Wash Inc | 7.715 | 53.773,6 $ | 0,06 % |
| Innovex International Inc | 2.092 | 51.023,9 $ | 0,06 % |
| American Assets Trust Inc | 2.742 | 50.480,2 $ | 0,06 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 4.688 | 44.536 $ | 0,05 % |
| Enact Holdings Inc | 1.068 | 43.585,1 $ | 0,05 % |
| Payoneer Global Inc | 8.381 | 40.480,2 $ | 0,05 % |
| Goosehead Insurance Inc | 728 | 31.056,5 $ | 0,04 % |
| Trupanion Inc | 1.012 | 25.917,3 $ | 0,03 % |