Composition de NAA WORLD EQUITY INCOME
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- Actif net
- 49,7 M $ dont 49,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 172 dans 16 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nippon Steel Corp | 35 745 | 117,9 k $ | 0,24 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 488 | 116,1 k $ | 0,23 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 1 215 | 113,8 k $ | 0,23 % |
| 104 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3 010 | 111,4 k $ | 0,22 % |
| 105 | Cintas Corp | 648 | 110,2 k $ | 0,22 % |
| 106 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 509 | 110 k $ | 0,22 % |
| 107 | Realty Income Corp | 1 764 | 109,3 k $ | 0,22 % |
| 108 | Ford Motor Co | 7 469 | 103,8 k $ | 0,21 % |
| 109 | Magna International Inc | 1 545 | 101,6 k $ | 0,20 % |
| 110 | Asahi Group Holdings Ltd | 10 200 | 97,1 k $ | 0,20 % |
| 111 | Julius Baer Group Ltd | 1 091 | 94,3 k $ | 0,19 % |
| 112 | Exelon Corp | 1 942 | 90,5 k $ | 0,18 % |
| 113 | Humana Inc | 224 | 89 k $ | 0,18 % |
| 114 | Swiss Life Holding AG | 80 | 88,1 k $ | 0,18 % |
| 115 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7 339 | 85,8 k $ | 0,17 % |
| 116 | Hannover Rueck SE | 306 | 84,7 k $ | 0,17 % |
| 117 | Legal & General Group PLC | 21 845 | 82,9 k $ | 0,17 % |
| 118 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 828 | 82,9 k $ | 0,17 % |
| 119 | Evolution AB | 1 192 | 81,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Becton Dickinson & Co | 539 | 81,6 k $ | 0,16 % |
| 121 | Yum! Brands Inc | 503 | 80,4 k $ | 0,16 % |
| 122 | Sekisui House Ltd | 3 862 | 80,3 k $ | 0,16 % |
| 123 | MSCI Inc | 140 | 78,4 k $ | 0,16 % |
| 124 | Public Service Enterprise Group Inc | 962 | 78,1 k $ | 0,16 % |
| 125 | Garmin Ltd | 318 | 75,5 k $ | 0,15 % |
| 126 | Rogers Communications Inc | 2 259 | 73,5 k $ | 0,15 % |
| 127 | Merlin Properties Socimi SA | 4 102 | 71,9 k $ | 0,14 % |
| 128 | Beazley PLC | 3 848 | 65,7 k $ | 0,13 % |
| 129 | NetApp Inc | 411 | 63,6 k $ | 0,13 % |
| 130 | Orion Oyj | 773 | 63,5 k $ | 0,13 % |
| 131 | ISHARES TRUST | 606 | 63 k $ | 0,13 % |
| 132 | Segro PLC | 5 410 | 62,8 k $ | 0,13 % |
| 133 | DTE ENERGY COMPANY | 408 | 62,2 k $ | 0,13 % |
| 134 | Siemens Healthineers AG | 1 577 | 61,6 k $ | 0,12 % |
| 135 | NRG ENERGY INC | 415 | 60,6 k $ | 0,12 % |
| 136 | Thomson Reuters Corp | 718 | 58,6 k $ | 0,12 % |
| 137 | Games Workshop Group PLC | 203 | 58,2 k $ | 0,12 % |
| 138 | Zoetis Inc | 807 | 58 k $ | 0,12 % |
| 139 | Xylem Inc/NY | 472 | 55,8 k $ | 0,11 % |
| 140 | Southwest Airlines Co | 1 078 | 55,4 k $ | 0,11 % |
| 141 | VICI Properties Inc | 2 030 | 53,9 k $ | 0,11 % |
| 142 | Smurfit Westrock PLC | 1 164 | 53,8 k $ | 0,11 % |
| 143 | NISOURCE INC | 1 073 | 51 k $ | 0,10 % |
| 144 | AvalonBay Communities Inc | 266 | 50,2 k $ | 0,10 % |
| 145 | Essex Property Trust Inc | 169 | 49,3 k $ | 0,10 % |
| 146 | DuPont de Nemours Inc | 363 | 49,2 k $ | 0,10 % |
| 147 | Invitation Homes Inc | 1 619 | 48,9 k $ | 0,10 % |
| 148 | FirstEnergy Corp | 1 016 | 48,3 k $ | 0,10 % |
| 149 | Expeditors International of Washington Inc | 296 | 48,2 k $ | 0,10 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 135 | 48,2 k $ | 0,10 % |
| 151 | American Water Works Co Inc | 363 | 47,8 k $ | 0,10 % |
| 152 | Ares Management Corp | 421 | 46,9 k $ | 0,09 % |
| 153 | VeriSign Inc | 182 | 45,8 k $ | 0,09 % |
| 154 | W R Berkley Corp | 641 | 45,2 k $ | 0,09 % |
| 155 | SPIRAX GROUP PLC | 492 | 44,6 k $ | 0,09 % |
| 156 | Bunzl PLC | 1 277 | 44,5 k $ | 0,09 % |
| 157 | Constellation Brands Inc | 317 | 44,1 k $ | 0,09 % |
| 158 | CDW Corp/DE | 308 | 43,3 k $ | 0,09 % |
| 159 | Open Text Corp | 1 946 | 43,1 k $ | 0,09 % |
| 160 | Hoshizaki Corp | 1 300 | 42,3 k $ | 0,09 % |
| 161 | GENUINE PARTS COMPANY | 352 | 41,5 k $ | 0,08 % |
| 162 | SEVERN TRENT PLC | 1 058 | 41,5 k $ | 0,08 % |
| 163 | Omnicom Group Inc | 549 | 40 k $ | 0,08 % |
| 164 | Lennar Corp | 437 | 39,5 k $ | 0,08 % |
| 165 | Japan Real Estate Investment Corp | 54 | 38,5 k $ | 0,08 % |
| 166 | Cognizant Technology Solutions Corp | 906 | 35,1 k $ | 0,07 % |
| 167 | FactSet Research Systems Inc | 152 | 35 k $ | 0,07 % |
| 168 | Fox Corp | 622 | 32,4 k $ | 0,07 % |
| 169 | Rollins Inc | 734 | 30,6 k $ | 0,06 % |
| 170 | Broadridge Financial Solutions Inc | 223 | 30,5 k $ | 0,06 % |
| 171 | Waters Corp | 74 | 27,8 k $ | 0,06 % |
| 172 | Vanguard S&P 500 ETF | 17 | 11,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,8 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 9,3 %
- Consommation de base 8,4 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,3 %
- EUR 14,2 %
- JPY 10,3 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,6 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,7 %
- Japon 10,3 %
- Suisse 5,6 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Canada 4,5 %
- France 4,4 %
- Allemagne 3,9 %
- Espagne 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Finlande 0,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 27,5 M $ | 55,68 % |
| 2 | Japon | 13 | 5,1 M $ | 10,31 % |
| 3 | Suisse | 7 | 2,8 M $ | 5,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 2,8 M $ | 5,58 % |
| 5 | Canada | 8 | 2,2 M $ | 4,53 % |
| 6 | France | 7 | 2,2 M $ | 4,43 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 1,9 M $ | 3,91 % |
| 8 | Espagne | 3 | 962,1 k $ | 1,95 % |
| 9 | Suède | 4 | 957,3 k $ | 1,94 % |
| 10 | Italie | 3 | 927,6 k $ | 1,88 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 536,4 k $ | 1,09 % |
| 12 | Finlande | 2 | 374,2 k $ | 0,76 % |
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