Composition de NAA WORLD EQUITY INCOME
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- Actif net
- 49,7 M $ dont 49,3 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 172 dans 16 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11 405 | 4,3 M $ | 8,68 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 040 | 1,6 M $ | 3,32 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 75 830 | 1,5 M $ | 3,01 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 63 889 | 1,2 M $ | 2,44 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 4 449 | 1,1 M $ | 2,28 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 8 252 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2 603 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 8 | Walmart Inc | 8 456 | 957,7 k $ | 1,93 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 7 991 | 938,6 k $ | 1,89 % |
| 10 | Sony Group Corp | 44 301 | 893,7 k $ | 1,80 % |
| 11 | Siemens AG | 2 782 | 893,2 k $ | 1,80 % |
| 12 | Novartis AG | 5 277 | 826,7 k $ | 1,66 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30 716 | 767,1 k $ | 1,54 % |
| 14 | Nestle SA | 7 443 | 765,3 k $ | 1,54 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 15 534 | 739,8 k $ | 1,49 % |
| 16 | Allianz SE | 1 438 | 680 k $ | 1,37 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1 871 | 659,9 k $ | 1,33 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 4 292 | 629,4 k $ | 1,27 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 7 454 | 605,8 k $ | 1,22 % |
| 20 | Chevron Corp | 3 654 | 605,7 k $ | 1,22 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 4 707 | 604,8 k $ | 1,22 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 590,6 k $ | 1,19 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 6 325 | 549,7 k $ | 1,11 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 6 929 | 538,3 k $ | 1,08 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 855 | 521,6 k $ | 1,05 % |
| 26 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 11 621 | 514,8 k $ | 1,04 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 8 082 | 501,4 k $ | 1,01 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2 398 | 501,3 k $ | 1,01 % |
| 29 | ABB Ltd | 4 477 | 485,3 k $ | 0,98 % |
| 30 | RTX Corp | 2 525 | 479,1 k $ | 0,96 % |
| 31 | Citigroup Inc | 3 409 | 477,1 k $ | 0,96 % |
| 32 | UniCredit SpA | 5 201 | 464,8 k $ | 0,94 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 454,4 k $ | 0,92 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 752 | 427,6 k $ | 0,86 % |
| 35 | Volvo AB | 12 498 | 424,7 k $ | 0,86 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 431 | 415,9 k $ | 0,84 % |
| 37 | Corning Inc | 1 610 | 411,2 k $ | 0,83 % |
| 38 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 710 | 408,3 k $ | 0,82 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 55 114 | 377 k $ | 0,76 % |
| 40 | ING Groep NV | 11 920 | 376,6 k $ | 0,76 % |
| 41 | UBS Group AG | 7 556 | 374,6 k $ | 0,75 % |
| 42 | Amgen Inc | 1 004 | 363,6 k $ | 0,73 % |
| 43 | TC Energy Corp | 5 465 | 361,9 k $ | 0,73 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 19 852 | 357,4 k $ | 0,72 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 3 000 | 349,9 k $ | 0,70 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 2 561 | 346,8 k $ | 0,70 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 8 041 | 340,5 k $ | 0,69 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 2 133 | 323,1 k $ | 0,65 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 3 349 | 322,3 k $ | 0,65 % |
| 50 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 988 | 313,8 k $ | 0,63 % |
| 51 | Nordea Bank Abp | 16 400 | 310,6 k $ | 0,63 % |
| 52 | Sanofi SA | 3 613 | 309,8 k $ | 0,62 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 1 125 | 306 k $ | 0,62 % |
| 54 | KDDI Corp | 17 908 | 302,4 k $ | 0,61 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2 367 | 299 k $ | 0,60 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 11 578 | 283,2 k $ | 0,57 % |
| 57 | D'ieteren Group | 1 364 | 265,4 k $ | 0,53 % |
| 58 | Swedbank AB | 7 089 | 264,7 k $ | 0,53 % |
| 59 | AXA SA | 5 206 | 260,7 k $ | 0,52 % |
| 60 | CVS Health Corp | 2 476 | 256,1 k $ | 0,52 % |
| 61 | DNB Bank ASA | 8 586 | 255,6 k $ | 0,51 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 1 134 | 247,7 k $ | 0,50 % |
| 63 | SoftBank Corp | 187 836 | 240,4 k $ | 0,48 % |
| 64 | Chubb Ltd | 683 | 232,7 k $ | 0,47 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1 367 | 227,8 k $ | 0,46 % |
| 66 | Trane Technologies PLC | 450 | 221 k $ | 0,45 % |
| 67 | AL Sydbank | 2 476 | 218 k $ | 0,44 % |
| 68 | Deutsche Boerse AG | 771 | 210,2 k $ | 0,42 % |
| 69 | Stryker Corp | 662 | 208,4 k $ | 0,42 % |
| 70 | Southern Co/The | 2 102 | 201,2 k $ | 0,41 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 379 | 199,4 k $ | 0,40 % |
| 72 | Equinix Inc | 190 | 198,1 k $ | 0,40 % |
| 73 | Medtronic PLC | 2 522 | 197,3 k $ | 0,40 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 1 482 | 187,6 k $ | 0,38 % |
| 75 | Newmont Corp | 2 000 | 186,8 k $ | 0,38 % |
| 76 | Svenska Handelsbanken AB | 12 654 | 186,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 489 | 173,2 k $ | 0,35 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4 500 | 167,6 k $ | 0,34 % |
| 79 | Freeport-McMoRan Inc | 2 612 | 164,3 k $ | 0,33 % |
| 80 | Tesco PLC | 26 341 | 160,3 k $ | 0,32 % |
| 81 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 972 | 159,8 k $ | 0,32 % |
| 82 | Waste Management Inc | 684 | 152,4 k $ | 0,31 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 114 | 151,9 k $ | 0,31 % |
| 84 | Accenture PLC | 1 184 | 147,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 396 | 146,8 k $ | 0,30 % |
| 86 | Orange SA | 7 760 | 146,3 k $ | 0,29 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 624 | 139,6 k $ | 0,28 % |
| 88 | Cigna Group/The | 498 | 137,3 k $ | 0,28 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 415 | 137 k $ | 0,28 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 429 | 136,2 k $ | 0,27 % |
| 91 | Royal Unibrew A/S | 2 060 | 135,9 k $ | 0,27 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 1 088 | 133,9 k $ | 0,27 % |
| 93 | General Motors Co | 1 735 | 133,7 k $ | 0,27 % |
| 94 | Ecolab Inc | 478 | 133,2 k $ | 0,27 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 320 | 132,9 k $ | 0,27 % |
| 96 | Holcim AG | 1 451 | 130,9 k $ | 0,26 % |
| 97 | Ross Stores Inc | 612 | 130,3 k $ | 0,26 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 299 | 127,1 k $ | 0,26 % |
| 99 | Bank of Ireland Group PLC | 6 298 | 125,3 k $ | 0,25 % |
| 100 | Aena SME SA | 4 046 | 123,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,8 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 9,3 %
- Consommation de base 8,4 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,1 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 15,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,3 %
- EUR 14,2 %
- JPY 10,3 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,6 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,7 %
- Japon 10,3 %
- Suisse 5,6 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Canada 4,5 %
- France 4,4 %
- Allemagne 3,9 %
- Espagne 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,9 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Finlande 0,8 %
- Autres pays 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 27,5 M $ | 55,68 % |
| 2 | Japon | 13 | 5,1 M $ | 10,31 % |
| 3 | Suisse | 7 | 2,8 M $ | 5,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 2,8 M $ | 5,58 % |
| 5 | Canada | 8 | 2,2 M $ | 4,53 % |
| 6 | France | 7 | 2,2 M $ | 4,43 % |
| 7 | Allemagne | 5 | 1,9 M $ | 3,91 % |
| 8 | Espagne | 3 | 962,1 k $ | 1,95 % |
| 9 | Suède | 4 | 957,3 k $ | 1,94 % |
| 10 | Italie | 3 | 927,6 k $ | 1,88 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 536,4 k $ | 1,09 % |
| 12 | Finlande | 2 | 374,2 k $ | 0,76 % |
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