Portfolio von NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust ·173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,1 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,5 %
- EUR 14,0 %
- JPY 10,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,2 %
- JP 10,2 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 25,8 Mio. $ | 56,22 % |
| 2 | JP | 13 | 4,7 Mio. $ | 10,18 % |
| 3 | GB | 13 | 2,6 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | CH | 7 | 2,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | FR | 7 | 2,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | CA | 8 | 2,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | DE | 5 | 1,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | SE | 4 | 880.150 $ | 1,92 % |
| 9 | ES | 3 | 834.074,1 $ | 1,82 % |
| 10 | IT | 3 | 785.555 $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 494.799,8 $ | 1,08 % |
| 12 | DK | 2 | 364.266,7 $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11.405 | 3,5 Mio. $ | 7,62 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5.040 | 1,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 8.252 | 1,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75.830 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 4.449 | 1,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Walmart Inc | 8.456 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 63.889 | 1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Sony Group Corp | 44.301 | 923.307,5 $ | 1,99 % |
| 9 | Novartis AG | 5.277 | 810.020,5 $ | 1,75 % |
| 10 | Chevron Corp | 3.654 | 756.012,6 $ | 1,63 % |
| 11 | Nestle SA | 7.443 | 729.992,5 $ | 1,58 % |
| 12 | Siemens AG | 2.782 | 661.416,3 $ | 1,43 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.716 | 647.904,5 $ | 1,40 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 6.929 | 635.876,6 $ | 1,37 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 7.991 | 620.021,7 $ | 1,34 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 4.292 | 619.936,5 $ | 1,34 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1.871 | 615.353,2 $ | 1,33 % |
| 18 | Allianz SE | 1.438 | 597.172,2 $ | 1,29 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 15.534 | 595.763,8 $ | 1,29 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 7.454 | 566.876,7 $ | 1,22 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 4.707 | 566.205 $ | 1,22 % |
| 22 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.752 | 558.497,5 $ | 1,21 % |
| 23 | Lam Research Corp | 2.603 | 556.157 $ | 1,20 % |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc | 11.621 | 545.473,6 $ | 1,18 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 494.058,2 $ | 1,07 % |
| 26 | RTX Corp | 2.525 | 487.072,5 $ | 1,05 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 8.082 | 467.565,2 $ | 1,01 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 1.855 | 449.633,5 $ | 0,97 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 439.977,1 $ | 0,95 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 6.325 | 438.537,8 $ | 0,95 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 8.041 | 403.658,2 $ | 0,87 % |
| 32 | Volvo AB | 12.498 | 403.258,4 $ | 0,87 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 2.561 | 397.697,7 $ | 0,86 % |
| 34 | Morgan Stanley | 2.398 | 394.638,9 $ | 0,85 % |
| 35 | Citigroup Inc | 3.409 | 386.614,7 $ | 0,83 % |
| 36 | UniCredit SpA | 5.201 | 373.124,1 $ | 0,81 % |
| 37 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.710 | 370.570 $ | 0,80 % |
| 38 | ABB Ltd | 4.477 | 364.029,4 $ | 0,79 % |
| 39 | Amgen Inc | 1.004 | 353.257,4 $ | 0,76 % |
| 40 | Sanofi SA | 3.613 | 348.892,3 $ | 0,75 % |
| 41 | TC Energy Corp | 5.465 | 342.146,8 $ | 0,74 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 2.133 | 340.640,1 $ | 0,74 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 11.578 | 337.131,1 $ | 0,73 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 2.367 | 329.888,8 $ | 0,71 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 55.114 | 328.760,2 $ | 0,71 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 3.349 | 322.776,6 $ | 0,70 % |
| 47 | ING Groep NV | 11.920 | 309.390,8 $ | 0,67 % |
| 48 | Vanguard S&P 500 ETF | 517 | 308.933,4 $ | 0,67 % |
| 49 | KDDI Corp | 17.908 | 307.299,6 $ | 0,66 % |
| 50 | UBS Group AG | 7.556 | 290.400,9 $ | 0,63 % |
| 51 | iShares MSCI EAFE ETF | 2.906 | 282.259,8 $ | 0,61 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 3.000 | 280.825,2 $ | 0,61 % |
| 53 | Nordea Bank Abp | 16.400 | 278.956,3 $ | 0,60 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 1.125 | 272.947,5 $ | 0,59 % |
| 55 | DNB Bank ASA | 8.586 | 267.148,9 $ | 0,58 % |
| 56 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.963 | 262.045 $ | 0,57 % |
| 57 | National Bank of Canada | 1.988 | 257.197,8 $ | 0,56 % |
| 58 | SoftBank Corp | 187.836 | 249.835,7 $ | 0,54 % |
| 59 | D'ieteren Group | 1.364 | 249.404,5 $ | 0,54 % |
| 60 | Swedbank AB | 7.089 | 238.765,3 $ | 0,52 % |
| 61 | AXA SA | 5.206 | 236.111,2 $ | 0,51 % |
| 62 | Accenture PLC | 1.184 | 234.775,4 $ | 0,51 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 1.134 | 224.804,2 $ | 0,49 % |
| 64 | Deutsche Boerse AG | 771 | 223.761,1 $ | 0,48 % |
| 65 | Chubb Ltd | 683 | 222.610,2 $ | 0,48 % |
| 66 | Waste Connections Inc | 1.367 | 222.059,6 $ | 0,48 % |
| 67 | Corning Inc | 1.610 | 218.911,7 $ | 0,47 % |
| 68 | Medtronic PLC | 2.522 | 218.531,3 $ | 0,47 % |
| 69 | Stryker Corp | 662 | 217.526,6 $ | 0,47 % |
| 70 | Newmont Corp | 2.000 | 216.500 $ | 0,47 % |
| 71 | Southern Co/The | 2.102 | 202.885 $ | 0,44 % |
| 72 | AL Sydbank | 2.476 | 197.097,2 $ | 0,43 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 1.482 | 194.053,1 $ | 0,42 % |
| 74 | Trane Technologies PLC | 450 | 187.533 $ | 0,41 % |
| 75 | Equinix Inc | 190 | 186.245,6 $ | 0,40 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.972 | 185.409 $ | 0,40 % |
| 77 | CVS Health Corp | 2.476 | 177.826,3 $ | 0,38 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 1.088 | 171.120,6 $ | 0,37 % |
| 79 | Seagate Technology Holdings PLC | 431 | 168.848,6 $ | 0,36 % |
| 80 | General Dynamics Corp | 489 | 167.834,6 $ | 0,36 % |
| 81 | Royal Unibrew A/S | 2.060 | 167.169,5 $ | 0,36 % |
| 82 | Tesco PLC | 26.341 | 164.940,7 $ | 0,36 % |
| 83 | Svenska Handelsbanken AB | 12.654 | 164.452,7 $ | 0,36 % |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.379 | 163.590,8 $ | 0,35 % |
| 85 | Orange SA | 7.760 | 159.097,2 $ | 0,34 % |
| 86 | Waste Management Inc | 684 | 157.176,4 $ | 0,34 % |
| 87 | Freeport-McMoRan Inc | 2.612 | 153.533,4 $ | 0,33 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.500 | 138.986,7 $ | 0,30 % |
| 89 | Motorola Solutions Inc | 320 | 138.870,4 $ | 0,30 % |
| 90 | Cigna Group/The | 498 | 132.841,5 $ | 0,29 % |
| 91 | Ross Stores Inc | 612 | 132.577,6 $ | 0,29 % |
| 92 | TransDigm Group Inc | 114 | 132.121,4 $ | 0,29 % |
| 93 | Nippon Steel Corp. | 35.745 | 129.703 $ | 0,28 % |
| 94 | Marriott International Inc/MD | 396 | 129.519,7 $ | 0,28 % |
| 95 | General Motors Co | 1.735 | 129.257,5 $ | 0,28 % |
| 96 | Ecolab Inc | 478 | 127.157,6 $ | 0,27 % |
| 97 | Imperial Brands PLC | 3.010 | 122.044,9 $ | 0,26 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 415 | 121.047,2 $ | 0,26 % |
| 99 | Aena SME SA | 4.046 | 119.341,1 $ | 0,26 % |
| 100 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 429 | 118.052,2 $ | 0,25 % |