Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME
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- Nettovermögen
- 49,7 Mio. $ davon 49,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 172 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nippon Steel Corp | 35.745 | 117.864,6 $ | 0,24 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 488 | 116.114,7 $ | 0,23 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 1.215 | 113.796,9 $ | 0,23 % |
| 104 | IMPERIAL BRANDS PLC | 3.010 | 111.351,4 $ | 0,22 % |
| 105 | Cintas Corp | 648 | 110.211,8 $ | 0,22 % |
| 106 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.509 | 110.006 $ | 0,22 % |
| 107 | Realty Income Corp | 1.764 | 109.297,4 $ | 0,22 % |
| 108 | Ford Motor Co | 7.469 | 103.819,1 $ | 0,21 % |
| 109 | Magna International Inc | 1.545 | 101.591,1 $ | 0,20 % |
| 110 | Asahi Group Holdings Ltd | 10.200 | 97.116,6 $ | 0,20 % |
| 111 | Julius Baer Group Ltd | 1.091 | 94.250,8 $ | 0,19 % |
| 112 | Exelon Corp | 1.942 | 90.536 $ | 0,18 % |
| 113 | Humana Inc | 224 | 88.977,3 $ | 0,18 % |
| 114 | Swiss Life Holding AG | 80 | 88.082,5 $ | 0,18 % |
| 115 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7.339 | 85.818,6 $ | 0,17 % |
| 116 | Hannover Rueck SE | 306 | 84.703 $ | 0,17 % |
| 117 | Legal & General Group PLC | 21.845 | 82.870,2 $ | 0,17 % |
| 118 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 828 | 82.858 $ | 0,17 % |
| 119 | Evolution AB | 1.192 | 81.780,8 $ | 0,16 % |
| 120 | Becton Dickinson & Co | 539 | 81.566,9 $ | 0,16 % |
| 121 | Yum! Brands Inc | 503 | 80.409,6 $ | 0,16 % |
| 122 | Sekisui House Ltd | 3.862 | 80.335,6 $ | 0,16 % |
| 123 | MSCI Inc | 140 | 78.405,6 $ | 0,16 % |
| 124 | Public Service Enterprise Group Inc | 962 | 78.075,9 $ | 0,16 % |
| 125 | Garmin Ltd | 318 | 75.537,7 $ | 0,15 % |
| 126 | Rogers Communications Inc | 2.259 | 73.489,6 $ | 0,15 % |
| 127 | Merlin Properties Socimi SA | 4.102 | 71.856,4 $ | 0,14 % |
| 128 | Beazley PLC | 3.848 | 65.689,2 $ | 0,13 % |
| 129 | NetApp Inc | 411 | 63.606,4 $ | 0,13 % |
| 130 | Orion Oyj | 773 | 63.511,9 $ | 0,13 % |
| 131 | ISHARES TRUST | 606 | 62.951,3 $ | 0,13 % |
| 132 | Segro PLC | 5.410 | 62.803,7 $ | 0,13 % |
| 133 | DTE ENERGY COMPANY | 408 | 62.167 $ | 0,13 % |
| 134 | Siemens Healthineers AG | 1.577 | 61.588,9 $ | 0,12 % |
| 135 | NRG ENERGY INC | 415 | 60.614,9 $ | 0,12 % |
| 136 | Thomson Reuters Corp | 718 | 58.642,8 $ | 0,12 % |
| 137 | Games Workshop Group PLC | 203 | 58.160,8 $ | 0,12 % |
| 138 | Zoetis Inc | 807 | 57.991 $ | 0,12 % |
| 139 | Xylem Inc/NY | 472 | 55.795,1 $ | 0,11 % |
| 140 | Southwest Airlines Co | 1.078 | 55.430,8 $ | 0,11 % |
| 141 | VICI Properties Inc | 2.030 | 53.896,5 $ | 0,11 % |
| 142 | Smurfit Westrock PLC | 1.164 | 53.846,6 $ | 0,11 % |
| 143 | NISOURCE INC | 1.073 | 51.021,2 $ | 0,10 % |
| 144 | AvalonBay Communities Inc | 266 | 50.191,5 $ | 0,10 % |
| 145 | Essex Property Trust Inc | 169 | 49.278,7 $ | 0,10 % |
| 146 | DuPont de Nemours Inc | 363 | 49.237,3 $ | 0,10 % |
| 147 | Invitation Homes Inc | 1.619 | 48.910 $ | 0,10 % |
| 148 | FirstEnergy Corp | 1.016 | 48.300,6 $ | 0,10 % |
| 149 | Expeditors International of Washington Inc | 296 | 48.242,1 $ | 0,10 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 135 | 48.226,1 $ | 0,10 % |
| 151 | American Water Works Co Inc | 363 | 47.763,5 $ | 0,10 % |
| 152 | Ares Management Corp | 421 | 46.861,5 $ | 0,09 % |
| 153 | VeriSign Inc | 182 | 45.783,9 $ | 0,09 % |
| 154 | W R Berkley Corp | 641 | 45.209,7 $ | 0,09 % |
| 155 | SPIRAX GROUP PLC | 492 | 44.605,1 $ | 0,09 % |
| 156 | Bunzl PLC | 1.277 | 44.547,9 $ | 0,09 % |
| 157 | Constellation Brands Inc | 317 | 44.091,5 $ | 0,09 % |
| 158 | CDW Corp/DE | 308 | 43.317,1 $ | 0,09 % |
| 159 | Open Text Corp | 1.946 | 43.069,1 $ | 0,09 % |
| 160 | Hoshizaki Corp | 1.300 | 42.338,1 $ | 0,09 % |
| 161 | GENUINE PARTS COMPANY | 352 | 41.529 $ | 0,08 % |
| 162 | SEVERN TRENT PLC | 1.058 | 41.483 $ | 0,08 % |
| 163 | Omnicom Group Inc | 549 | 39.983,7 $ | 0,08 % |
| 164 | Lennar Corp | 437 | 39.544,1 $ | 0,08 % |
| 165 | Japan Real Estate Investment Corp | 54 | 38.461,4 $ | 0,08 % |
| 166 | Cognizant Technology Solutions Corp | 906 | 35.089,4 $ | 0,07 % |
| 167 | FactSet Research Systems Inc | 152 | 34.972,2 $ | 0,07 % |
| 168 | Fox Corp | 622 | 32.443,5 $ | 0,07 % |
| 169 | Rollins Inc | 734 | 30.637,2 $ | 0,06 % |
| 170 | Broadridge Financial Solutions Inc | 223 | 30.539,9 $ | 0,06 % |
| 171 | Waters Corp | 74 | 27.753 $ | 0,06 % |
| 172 | Vanguard S&P 500 ETF | 17 | 11.675,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,8 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,3 %
- EUR 14,2 %
- JPY 10,3 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,6 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,7 %
- Japan 10,3 %
- Schweiz 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Kanada 4,5 %
- Frankreich 4,4 %
- Deutschland 3,9 %
- Spanien 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,1 %
- Finnland 0,8 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 27,5 Mio. $ | 55,68 % |
| 2 | Japan | 13 | 5,1 Mio. $ | 10,31 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 2,8 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 2,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Kanada | 8 | 2,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 2,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 1,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Spanien | 3 | 962.144,5 $ | 1,95 % |
| 9 | Schweden | 4 | 957.303,4 $ | 1,94 % |
| 10 | Italien | 3 | 927.617,3 $ | 1,88 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 536.394 $ | 1,09 % |
| 12 | Finnland | 2 | 374.151,9 $ | 0,76 % |
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