Portefeuille de NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust · 173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 46,3 M $ · Dix premières lignes : 29.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 25,8 M $ | 56,22 % |
| JP | 13 | 4,7 M $ | 10,18 % |
| GB | 13 | 2,6 M $ | 5,61 % |
| CH | 7 | 2,5 M $ | 5,41 % |
| FR | 7 | 2,2 M $ | 4,83 % |
| CA | 8 | 2,2 M $ | 4,72 % |
| DE | 5 | 1,6 M $ | 3,59 % |
| SE | 4 | 880,2 k $ | 1,92 % |
| ES | 3 | 834,1 k $ | 1,82 % |
| IT | 3 | 785,6 k $ | 1,71 % |
| NL | 2 | 494,8 k $ | 1,08 % |
| DK | 2 | 364,3 k $ | 0,79 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11 405 | 3,5 M $ | 7,62 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 040 | 1,5 M $ | 3,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 252 | 1,4 M $ | 3,02 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 75 830 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| Johnson & Johnson | 4 449 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| Walmart Inc | 8 456 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| HSBC Holdings PLC | 63 889 | 1 M $ | 2,27 % |
| Sony Group Corp | 44 301 | 923,3 k $ | 1,99 % |
| Novartis AG | 5 277 | 810 k $ | 1,75 % |
| Chevron Corp | 3 654 | 756 k $ | 1,63 % |
| Nestle SA | 7 443 | 730 k $ | 1,58 % |
| Siemens AG | 2 782 | 661,4 k $ | 1,43 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30 716 | 647,9 k $ | 1,40 % |
| TotalEnergies SE | 6 929 | 635,9 k $ | 1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7 991 | 620 k $ | 1,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4 292 | 619,9 k $ | 1,34 % |
| Home Depot Inc/The | 1 871 | 615,4 k $ | 1,33 % |
| Allianz SE | 1 438 | 597,2 k $ | 1,29 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 15 534 | 595,8 k $ | 1,29 % |
| Coca-Cola Co/The | 7 454 | 566,9 k $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 4 707 | 566,2 k $ | 1,22 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 752 | 558,5 k $ | 1,21 % |
| Lam Research Corp | 2 603 | 556,2 k $ | 1,20 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 11 621 | 545,5 k $ | 1,18 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 494,1 k $ | 1,07 % |
| RTX Corp | 2 525 | 487,1 k $ | 1,05 % |
| British American Tobacco PLC | 8 082 | 467,6 k $ | 1,01 % |
| International Business Machines Corp. | 1 855 | 449,6 k $ | 0,97 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 440 k $ | 0,95 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 6 325 | 438,5 k $ | 0,95 % |
| Verizon Communications Inc | 8 041 | 403,7 k $ | 0,87 % |
| Volvo AB | 12 498 | 403,3 k $ | 0,87 % |
| PepsiCo Inc | 2 561 | 397,7 k $ | 0,86 % |
| Morgan Stanley | 2 398 | 394,6 k $ | 0,85 % |
| Citigroup Inc | 3 409 | 386,6 k $ | 0,83 % |
| UniCredit SpA | 5 201 | 373,1 k $ | 0,81 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 710 | 370,6 k $ | 0,80 % |
| ABB Ltd | 4 477 | 364 k $ | 0,79 % |
| Amgen Inc | 1 004 | 353,3 k $ | 0,76 % |
| Sanofi SA | 3 613 | 348,9 k $ | 0,75 % |
| TC Energy Corp | 5 465 | 342,1 k $ | 0,74 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 133 | 340,6 k $ | 0,74 % |
| BAE Systems PLC | 11 578 | 337,1 k $ | 0,73 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 367 | 329,9 k $ | 0,71 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 55 114 | 328,8 k $ | 0,71 % |
| Walt Disney Co/The | 3 349 | 322,8 k $ | 0,70 % |
| ING Groep NV | 11 920 | 309,4 k $ | 0,67 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 517 | 308,9 k $ | 0,67 % |
| KDDI Corp | 17 908 | 307,3 k $ | 0,66 % |
| UBS Group AG | 7 556 | 290,4 k $ | 0,63 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 2 906 | 282,3 k $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 3 000 | 280,8 k $ | 0,61 % |
| Nordea Bank Abp | 16 400 | 279 k $ | 0,60 % |
| Union Pacific Corp | 1 125 | 272,9 k $ | 0,59 % |
| DNB Bank ASA | 8 586 | 267,1 k $ | 0,58 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4 963 | 262 k $ | 0,57 % |
| National Bank of Canada | 1 988 | 257,2 k $ | 0,56 % |
| SoftBank Corp | 187 836 | 249,8 k $ | 0,54 % |
| D'ieteren Group | 1 364 | 249,4 k $ | 0,54 % |
| Swedbank AB | 7 089 | 238,8 k $ | 0,52 % |
| AXA SA | 5 206 | 236,1 k $ | 0,51 % |
| Accenture PLC | 1 184 | 234,8 k $ | 0,51 % |
| Progressive Corp/The | 1 134 | 224,8 k $ | 0,49 % |
| Deutsche Boerse AG | 771 | 223,8 k $ | 0,48 % |
| Chubb Ltd | 683 | 222,6 k $ | 0,48 % |
| Waste Connections Inc | 1 367 | 222,1 k $ | 0,48 % |
| Corning Inc | 1 610 | 218,9 k $ | 0,47 % |
| Medtronic PLC | 2 522 | 218,5 k $ | 0,47 % |
| Stryker Corp | 662 | 217,5 k $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 2 000 | 216,5 k $ | 0,47 % |
| Southern Co/The | 2 102 | 202,9 k $ | 0,44 % |
| AL Sydbank | 2 476 | 197,1 k $ | 0,43 % |
| Duke Energy Corp | 1 482 | 194,1 k $ | 0,42 % |
| Trane Technologies PLC | 450 | 187,5 k $ | 0,41 % |
| Equinix Inc | 190 | 186,2 k $ | 0,40 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 972 | 185,4 k $ | 0,40 % |
| CVS Health Corp | 2 476 | 177,8 k $ | 0,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 088 | 171,1 k $ | 0,37 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 431 | 168,8 k $ | 0,36 % |
| General Dynamics Corp | 489 | 167,8 k $ | 0,36 % |
| Royal Unibrew A/S | 2 060 | 167,2 k $ | 0,36 % |
| Tesco PLC | 26 341 | 164,9 k $ | 0,36 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 12 654 | 164,5 k $ | 0,36 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 379 | 163,6 k $ | 0,35 % |
| Orange SA | 7 760 | 159,1 k $ | 0,34 % |
| Waste Management Inc | 684 | 157,2 k $ | 0,34 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 2 612 | 153,5 k $ | 0,33 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4 500 | 139 k $ | 0,30 % |
| Motorola Solutions Inc | 320 | 138,9 k $ | 0,30 % |
| Cigna Group/The | 498 | 132,8 k $ | 0,29 % |
| Ross Stores Inc | 612 | 132,6 k $ | 0,29 % |
| TransDigm Group Inc | 114 | 132,1 k $ | 0,29 % |
| Nippon Steel Corp. | 35 745 | 129,7 k $ | 0,28 % |
| Marriott International Inc/MD | 396 | 129,5 k $ | 0,28 % |
| General Motors Co | 1 735 | 129,3 k $ | 0,28 % |
| Ecolab Inc | 478 | 127,2 k $ | 0,27 % |
| Imperial Brands PLC | 3 010 | 122 k $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 415 | 121 k $ | 0,26 % |
| Aena SME SA | 4 046 | 119,3 k $ | 0,26 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 429 | 118,1 k $ | 0,25 % |
| Holcim AG | 1 451 | 117,8 k $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 624 | 116,4 k $ | 0,25 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 6 298 | 112,4 k $ | 0,24 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 299 | 111,3 k $ | 0,24 % |
| Cintas Corp | 648 | 109,6 k $ | 0,24 % |
| Realty Income Corp | 1 764 | 107,9 k $ | 0,23 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 10 200 | 101,9 k $ | 0,22 % |
| Allstate Corp/The | 488 | 101,2 k $ | 0,22 % |
| Zoetis Inc | 807 | 95,4 k $ | 0,21 % |
| Exelon Corp | 1 942 | 95,2 k $ | 0,21 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 509 | 94,9 k $ | 0,20 % |
| Hannover Rueck SE | 306 | 94,7 k $ | 0,20 % |
| Swiss Life Holding AG | 80 | 87,1 k $ | 0,19 % |
| Rogers Communications Inc | 2 259 | 86,9 k $ | 0,19 % |
| Magna International Inc | 1 545 | 86,3 k $ | 0,19 % |
| Ford Motor Co | 7 469 | 86,2 k $ | 0,19 % |
| Sekisui House Ltd | 3 862 | 85,7 k $ | 0,19 % |
| Becton Dickinson & Co | 539 | 84,7 k $ | 0,18 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7 339 | 83,7 k $ | 0,18 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 126 | 81,9 k $ | 0,18 % |
| Delta Air Lines Inc | 1 215 | 80,8 k $ | 0,17 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1 091 | 80,3 k $ | 0,17 % |
| Yum! Brands Inc | 503 | 78,2 k $ | 0,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 962 | 77,9 k $ | 0,17 % |
| MSCI Inc | 140 | 75,5 k $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 828 | 75,1 k $ | 0,16 % |
| Garmin Ltd | 318 | 73,8 k $ | 0,16 % |
| Evolution AB | 1 192 | 73,7 k $ | 0,16 % |
| Legal & General Group PLC | 21 845 | 71,2 k $ | 0,15 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 4 102 | 66,8 k $ | 0,14 % |
| Siemens Healthineers AG | 1 577 | 66,2 k $ | 0,14 % |
| Thomson Reuters Corp | 730 | 65,9 k $ | 0,14 % |
| Beazley PLC | 3 848 | 64,5 k $ | 0,14 % |
| Orion Oyj | 773 | 62,3 k $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 415 | 60,6 k $ | 0,13 % |
| DTE Energy Co | 408 | 59,7 k $ | 0,13 % |
| Xylem Inc/NY | 472 | 56,4 k $ | 0,12 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 906 | 55,6 k $ | 0,12 % |
| VICI Properties Inc | 2 030 | 55,5 k $ | 0,12 % |
| FirstEnergy Corp | 1 016 | 51,5 k $ | 0,11 % |
| NiSource Inc | 1 073 | 50,1 k $ | 0,11 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1 090 | 49,9 k $ | 0,11 % |
| American Water Works Co Inc | 363 | 49,4 k $ | 0,11 % |
| Games Workshop Group PLC | 203 | 47,6 k $ | 0,10 % |
| Constellation Brands Inc | 317 | 47,6 k $ | 0,10 % |
| Smurfit Westrock PLC | 1 164 | 46,4 k $ | 0,10 % |
| Segro PLC | 5 410 | 46,4 k $ | 0,10 % |
| Ares Management Corp | 421 | 45,9 k $ | 0,10 % |
| VeriSign Inc | 182 | 45,2 k $ | 0,10 % |
| Spirax Group PLC | 492 | 44,1 k $ | 0,10 % |
| Everest Group Ltd | 135 | 44,1 k $ | 0,10 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 266 | 43,5 k $ | 0,09 % |
| Severn Trent PLC | 1 058 | 43,4 k $ | 0,09 % |
| Open Text Corp | 1 946 | 43,4 k $ | 0,09 % |
| W R Berkley Corp | 641 | 42,5 k $ | 0,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 296 | 42,4 k $ | 0,09 % |
| NetApp Inc | 411 | 42,1 k $ | 0,09 % |
| Hoshizaki Corp | 1 300 | 41,4 k $ | 0,09 % |
| Omnicom Group Inc | 549 | 41,3 k $ | 0,09 % |
| Essex Property Trust Inc | 169 | 40,9 k $ | 0,09 % |
| Southwest Airlines Co | 1 078 | 40,5 k $ | 0,09 % |
| Invitation Homes Inc | 1 619 | 40,2 k $ | 0,09 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 54 | 39,8 k $ | 0,09 % |
| Rollins Inc | 734 | 39,2 k $ | 0,08 % |
| Humana Inc | 224 | 38,8 k $ | 0,08 % |
| Bunzl PLC | 1 277 | 38,1 k $ | 0,08 % |
| Lennar Corp | 437 | 37,9 k $ | 0,08 % |
| CDW Corp/DE | 308 | 37,3 k $ | 0,08 % |
| Genuine Parts Co | 352 | 37,2 k $ | 0,08 % |
| Fox Corp | 622 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 223 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| FactSet Research Systems Inc | 152 | 33 k $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 74 | 22 k $ | 0,05 % |