Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 49,7 Mio. $ davon 49,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 172 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 11.405 | 4,3 Mio. $ | 8,68 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5.040 | 1,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 75.830 | 1,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 63.889 | 1,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 4.449 | 1,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 8.252 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Lam Research Corp | 2.603 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Walmart Inc | 8.456 | 957.726,6 $ | 1,93 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 7.991 | 938.622,9 $ | 1,89 % |
| 10 | Sony Group Corp | 44.301 | 893.736,7 $ | 1,80 % |
| 11 | Siemens AG | 2.782 | 893.181,8 $ | 1,80 % |
| 12 | Novartis AG | 5.277 | 826.717,2 $ | 1,66 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.716 | 767.110,8 $ | 1,54 % |
| 14 | Nestle SA | 7.443 | 765.330,9 $ | 1,54 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 15.534 | 739.800,7 $ | 1,49 % |
| 16 | Allianz SE | 1.438 | 679.999,8 $ | 1,37 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 1.871 | 659.864,3 $ | 1,33 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 4.292 | 629.378,9 $ | 1,27 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 7.454 | 605.786,6 $ | 1,22 % |
| 20 | Chevron Corp | 3.654 | 605.687 $ | 1,22 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 4.707 | 604.849,5 $ | 1,22 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 584 | 590.640,1 $ | 1,19 % |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The | 6.325 | 549.730,5 $ | 1,11 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 6.929 | 538.289,2 $ | 1,08 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.855 | 521.644,6 $ | 1,05 % |
| 26 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 11.621 | 514.776,6 $ | 1,04 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 8.082 | 501.379,7 $ | 1,01 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2.398 | 501.277,9 $ | 1,01 % |
| 29 | ABB Ltd | 4.477 | 485.284,9 $ | 0,98 % |
| 30 | RTX Corp | 2.525 | 479.068,3 $ | 0,96 % |
| 31 | Citigroup Inc | 3.409 | 477.123,6 $ | 0,96 % |
| 32 | UniCredit SpA | 5.201 | 464.805,6 $ | 0,94 % |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 454.413,8 $ | 0,92 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.752 | 427.575,8 $ | 0,86 % |
| 35 | Volvo AB | 12.498 | 424.735,5 $ | 0,86 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 431 | 415.915 $ | 0,84 % |
| 37 | Corning Inc | 1.610 | 411.242,3 $ | 0,83 % |
| 38 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.710 | 408.335,1 $ | 0,82 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 55.114 | 376.993,1 $ | 0,76 % |
| 40 | ING Groep NV | 11.920 | 376.643,1 $ | 0,76 % |
| 41 | UBS Group AG | 7.556 | 374.634,4 $ | 0,75 % |
| 42 | Amgen Inc | 1.004 | 363.568,5 $ | 0,73 % |
| 43 | TC Energy Corp | 5.465 | 361.893 $ | 0,73 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 19.852 | 357.395,6 $ | 0,72 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 3.000 | 349.914,4 $ | 0,70 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 2.561 | 346.759,4 $ | 0,70 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 8.041 | 340.455,9 $ | 0,69 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 2.133 | 323.149,5 $ | 0,65 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 3.349 | 322.341,3 $ | 0,65 % |
| 50 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.988 | 313.849,7 $ | 0,63 % |
| 51 | Nordea Bank Abp | 16.400 | 310.640 $ | 0,63 % |
| 52 | Sanofi SA | 3.613 | 309.768,2 $ | 0,62 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 1.125 | 306.000 $ | 0,62 % |
| 54 | KDDI Corp | 17.908 | 302.351,2 $ | 0,61 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 2.367 | 299.046,8 $ | 0,60 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 11.578 | 283.188,1 $ | 0,57 % |
| 57 | D'ieteren Group | 1.364 | 265.416,9 $ | 0,53 % |
| 58 | Swedbank AB | 7.089 | 264.677 $ | 0,53 % |
| 59 | AXA SA | 5.206 | 260.686,4 $ | 0,52 % |
| 60 | CVS Health Corp | 2.476 | 256.142,2 $ | 0,52 % |
| 61 | DNB Bank ASA | 8.586 | 255.641,3 $ | 0,51 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 1.134 | 247.722,3 $ | 0,50 % |
| 63 | SoftBank Corp | 187.836 | 240.421,4 $ | 0,48 % |
| 64 | Chubb Ltd | 683 | 232.725,4 $ | 0,47 % |
| 65 | Waste Connections Inc | 1.367 | 227.839,8 $ | 0,46 % |
| 66 | Trane Technologies PLC | 450 | 221.022 $ | 0,45 % |
| 67 | AL Sydbank | 2.476 | 218.025,4 $ | 0,44 % |
| 68 | Deutsche Boerse AG | 771 | 210.248,7 $ | 0,42 % |
| 69 | Stryker Corp | 662 | 208.424,1 $ | 0,42 % |
| 70 | Southern Co/The | 2.102 | 201.182,4 $ | 0,41 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.379 | 199.417,2 $ | 0,40 % |
| 72 | Equinix Inc | 190 | 198.054,1 $ | 0,40 % |
| 73 | Medtronic PLC | 2.522 | 197.296,1 $ | 0,40 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 1.482 | 187.591,6 $ | 0,38 % |
| 75 | Newmont Corp | 2.000 | 186.800 $ | 0,38 % |
| 76 | Svenska Handelsbanken AB | 12.654 | 186.110,1 $ | 0,37 % |
| 77 | General Dynamics Corp | 489 | 173.223,4 $ | 0,35 % |
| 78 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.500 | 167.645,7 $ | 0,34 % |
| 79 | Freeport-McMoRan Inc | 2.612 | 164.268,7 $ | 0,33 % |
| 80 | Tesco PLC | 26.341 | 160.266 $ | 0,32 % |
| 81 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.972 | 159.750,9 $ | 0,32 % |
| 82 | Waste Management Inc | 684 | 152.449,9 $ | 0,31 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 114 | 151.852,6 $ | 0,31 % |
| 84 | Accenture PLC | 1.184 | 147.337 $ | 0,30 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 396 | 146.753,6 $ | 0,30 % |
| 86 | Orange SA | 7.760 | 146.258,8 $ | 0,29 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 624 | 139.557,6 $ | 0,28 % |
| 88 | Cigna Group/The | 498 | 137.288,6 $ | 0,28 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 415 | 136.999,8 $ | 0,28 % |
| 90 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 429 | 136.220,4 $ | 0,27 % |
| 91 | Royal Unibrew A/S | 2.060 | 135.856,8 $ | 0,27 % |
| 92 | Intercontinental Exchange Inc | 1.088 | 133.943,7 $ | 0,27 % |
| 93 | General Motors Co | 1.735 | 133.733,8 $ | 0,27 % |
| 94 | Ecolab Inc | 478 | 133.175,6 $ | 0,27 % |
| 95 | Motorola Solutions Inc | 320 | 132.892,8 $ | 0,27 % |
| 96 | Holcim AG | 1.451 | 130.882,2 $ | 0,26 % |
| 97 | Ross Stores Inc | 612 | 130.264,2 $ | 0,26 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.299 | 127.145,4 $ | 0,26 % |
| 99 | Bank of Ireland Group PLC | 6.298 | 125.319,9 $ | 0,25 % |
| 100 | Aena SME SA | 4.046 | 123.177,3 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,8 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,3 %
- EUR 14,2 %
- JPY 10,3 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,2 %
- SEK 2,6 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,7 %
- Japan 10,3 %
- Schweiz 5,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Kanada 4,5 %
- Frankreich 4,4 %
- Deutschland 3,9 %
- Spanien 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,9 %
- Niederlande 1,1 %
- Finnland 0,8 %
- Weitere Länder 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 27,5 Mio. $ | 55,68 % |
| 2 | Japan | 13 | 5,1 Mio. $ | 10,31 % |
| 3 | Schweiz | 7 | 2,8 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 13 | 2,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 5 | Kanada | 8 | 2,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Frankreich | 7 | 2,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Deutschland | 5 | 1,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Spanien | 3 | 962.144,5 $ | 1,95 % |
| 9 | Schweden | 4 | 957.303,4 $ | 1,94 % |
| 10 | Italien | 3 | 927.617,3 $ | 1,88 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 536.394 $ | 1,09 % |
| 12 | Finnland | 2 | 374.151,9 $ | 0,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NAA WORLD EQUITY INCOME“. https://titelia.com/de/fonds/S000087632