Composition de NAA LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 71,5 M $ dont 71,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 123 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 2 197 | 199,4 k $ | 0,28 % |
| 102 | UnitedHealth Group Inc | 437 | 181,6 k $ | 0,25 % |
| 103 | Intuit Inc | 694 | 181,1 k $ | 0,25 % |
| 104 | Aon PLC | 542 | 179,8 k $ | 0,25 % |
| 105 | Boeing Co/The | 776 | 168 k $ | 0,23 % |
| 106 | United Parcel Service Inc | 1 551 | 166,7 k $ | 0,23 % |
| 107 | Cummins Inc | 230 | 164 k $ | 0,23 % |
| 108 | A O Smith Corp | 1 901 | 119,2 k $ | 0,17 % |
| 109 | CDW Corp/DE | 826 | 116,2 k $ | 0,16 % |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 699 | 114,2 k $ | 0,16 % |
| 111 | Marathon Petroleum Corp | 440 | 112,5 k $ | 0,16 % |
| 112 | Procter & Gamble Co/The | 752 | 110,3 k $ | 0,15 % |
| 113 | VENTAS INC | 1 186 | 105,3 k $ | 0,15 % |
| 114 | Stanley Black & Decker Inc | 1 087 | 102,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | Autodesk Inc | 474 | 92,2 k $ | 0,13 % |
| 116 | Kinder Morgan Inc | 2 828 | 90,4 k $ | 0,13 % |
| 117 | Northern Trust Corp | 517 | 89,9 k $ | 0,13 % |
| 118 | KKR & Co Inc | 973 | 89,3 k $ | 0,12 % |
| 119 | Bank of New York Mellon Corp/The | 601 | 86,9 k $ | 0,12 % |
| 120 | Phillips 66 | 505 | 85,4 k $ | 0,12 % |
| 121 | Prologis Inc | 574 | 77,8 k $ | 0,11 % |
| 122 | Fedex Freight Holding Co Inc | 455 | 68,7 k $ | 0,10 % |
| 123 | Home Depot Inc/The | 126 | 44,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Industrie 13,2 %
- Finance 12,2 %
- Santé 9,2 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,7 %
- Fonds 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 69,8 M $ | 98,23 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 1,77 % |
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