Composition de NAA LARGE CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 71,5 M $ dont 71,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 123 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18 931 | 5,5 M $ | 7,66 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11 238 | 2,7 M $ | 3,75 % |
| 3 | Intel Corp | 17 249 | 2,4 M $ | 3,37 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 15 301 | 2,1 M $ | 2,93 % |
| 5 | Walmart Inc | 10 779 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 4 637 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 3 431 | 1 M $ | 1,43 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 1 090 | 1 M $ | 1,43 % |
| 9 | iShares Trust | 4 490 | 1 M $ | 1,43 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 8 156 | 958 k $ | 1,34 % |
| 11 | AT&T Inc | 45 942 | 951 k $ | 1,33 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 15 115 | 950,6 k $ | 1,33 % |
| 13 | Bank of America Corp | 16 514 | 941 k $ | 1,32 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 21 277 | 900,9 k $ | 1,26 % |
| 15 | Chevron Corp | 5 359 | 888,3 k $ | 1,24 % |
| 16 | Citigroup Inc | 6 130 | 858 k $ | 1,20 % |
| 17 | CVS Health Corp | 7 898 | 817 k $ | 1,14 % |
| 18 | Deere & Co | 1 285 | 815,1 k $ | 1,14 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 6 303 | 809,9 k $ | 1,13 % |
| 20 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 759 | 798,5 k $ | 1,12 % |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | 3 444 | 790,3 k $ | 1,10 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 15 240 | 783,6 k $ | 1,10 % |
| 23 | Comcast Corp | 31 729 | 778,9 k $ | 1,09 % |
| 24 | General Electric Co | 2 059 | 769,5 k $ | 1,08 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 2 969 | 754 k $ | 1,05 % |
| 26 | Altria Group Inc | 10 383 | 747,1 k $ | 1,04 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 7 195 | 735,3 k $ | 1,03 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 5 010 | 732 k $ | 1,02 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 13 170 | 730,9 k $ | 1,02 % |
| 30 | Morgan Stanley | 3 496 | 730,8 k $ | 1,02 % |
| 31 | SLB Ltd | 15 602 | 725,3 k $ | 1,01 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 8 780 | 713,6 k $ | 1,00 % |
| 33 | Cardinal Health Inc | 3 003 | 713,4 k $ | 1,00 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 703 | 711 k $ | 0,99 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 7 514 | 703,8 k $ | 0,98 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 3 734 | 690 k $ | 0,96 % |
| 37 | US Bancorp | 11 347 | 685,4 k $ | 0,96 % |
| 38 | Travelers Cos Inc/The | 2 071 | 683,7 k $ | 0,96 % |
| 39 | ConocoPhillips | 6 499 | 675,6 k $ | 0,94 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 13 908 | 675,5 k $ | 0,94 % |
| 41 | Ameren Corp | 5 944 | 671,9 k $ | 0,94 % |
| 42 | Chubb Ltd | 1 970 | 671,3 k $ | 0,94 % |
| 43 | Amgen Inc | 1 840 | 666,3 k $ | 0,93 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 5 210 | 659,5 k $ | 0,92 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 1 987 | 650,4 k $ | 0,91 % |
| 46 | Fortinet Inc | 4 226 | 649,2 k $ | 0,91 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 5 580 | 634,4 k $ | 0,89 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 4 997 | 631,3 k $ | 0,88 % |
| 49 | Evergy Inc | 7 278 | 629 k $ | 0,88 % |
| 50 | Exelon Corp | 13 458 | 627,4 k $ | 0,88 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 2 147 | 623,9 k $ | 0,87 % |
| 52 | Salesforce Inc | 3 981 | 623,7 k $ | 0,87 % |
| 53 | PPL Corp | 16 998 | 617,9 k $ | 0,86 % |
| 54 | Visa Inc | 1 799 | 617,2 k $ | 0,86 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 1 618 | 607,3 k $ | 0,85 % |
| 56 | AbbVie Inc | 2 393 | 602,2 k $ | 0,84 % |
| 57 | ONEOK Inc | 6 896 | 599,5 k $ | 0,84 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 3 913 | 592,8 k $ | 0,83 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 6 766 | 559,1 k $ | 0,78 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 1 639 | 558,9 k $ | 0,78 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 5 630 | 532,3 k $ | 0,74 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 438 | 528,1 k $ | 0,74 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 1 035 | 527,1 k $ | 0,74 % |
| 64 | Akamai Technologies Inc | 4 456 | 526,7 k $ | 0,74 % |
| 65 | Accenture PLC | 4 221 | 525,3 k $ | 0,73 % |
| 66 | Adobe Inc | 2 519 | 516,4 k $ | 0,72 % |
| 67 | INVESCO LTD | 19 098 | 504 k $ | 0,70 % |
| 68 | Corning Inc | 1 939 | 495,3 k $ | 0,69 % |
| 69 | Textron Inc | 5 353 | 491 k $ | 0,69 % |
| 70 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 384 | 370,6 k $ | 0,52 % |
| 71 | Tesla Inc | 874 | 367,6 k $ | 0,51 % |
| 72 | Ford Motor Co | 25 855 | 359,4 k $ | 0,50 % |
| 73 | Centene Corp | 5 423 | 348,1 k $ | 0,49 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 4 352 | 332 k $ | 0,46 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 1 477 | 330,6 k $ | 0,46 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1 477 | 326,4 k $ | 0,46 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 1 599 | 322,4 k $ | 0,45 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 329 | 321,8 k $ | 0,45 % |
| 79 | Franklin Resources Inc | 9 643 | 320,8 k $ | 0,45 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 746 | 317,9 k $ | 0,44 % |
| 81 | Builders FirstSource Inc | 3 414 | 305,5 k $ | 0,43 % |
| 82 | NetApp Inc | 1 956 | 302,7 k $ | 0,42 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 585 | 298 k $ | 0,42 % |
| 84 | Fastenal Co | 6 088 | 292,4 k $ | 0,41 % |
| 85 | FedEx Corp | 911 | 285,3 k $ | 0,40 % |
| 86 | FirstEnergy Corp | 5 994 | 285 k $ | 0,40 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 561 | 281,3 k $ | 0,39 % |
| 88 | Digital Realty Trust Inc | 1 550 | 278,3 k $ | 0,39 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 2 998 | 276,6 k $ | 0,39 % |
| 90 | Oracle Corp | 1 821 | 266,9 k $ | 0,37 % |
| 91 | Fortive Corp | 4 246 | 259,4 k $ | 0,36 % |
| 92 | Teradyne Inc | 504 | 243,9 k $ | 0,34 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 3 261 | 242,4 k $ | 0,34 % |
| 94 | Danaher Corp | 1 253 | 238,7 k $ | 0,33 % |
| 95 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 412 | 235,3 k $ | 0,33 % |
| 96 | Dexcom Inc | 3 412 | 229,8 k $ | 0,32 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 1 671 | 228,6 k $ | 0,32 % |
| 98 | Cencora Inc | 781 | 221 k $ | 0,31 % |
| 99 | IDEX Corp | 962 | 218,3 k $ | 0,31 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 694 | 212,8 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Industrie 13,2 %
- Finance 12,2 %
- Santé 9,2 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 5,4 %
- Communication 3,7 %
- Fonds 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 69,8 M $ | 98,23 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 1,77 % |
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