Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 71,5 Mio. $ davon 71,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 123 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18.931 | 5,5 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11.238 | 2,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Intel Corp | 17.249 | 2,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 15.301 | 2,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Walmart Inc | 10.779 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 4.637 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 3.431 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 1.090 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | iShares Trust | 4.490 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 8.156 | 958.003,8 $ | 1,34 % |
| 11 | AT&T Inc | 45.942 | 950.999,4 $ | 1,33 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 15.115 | 950.582,4 $ | 1,33 % |
| 13 | Bank of America Corp | 16.514 | 940.967,7 $ | 1,32 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 21.277 | 900.868,2 $ | 1,26 % |
| 15 | Chevron Corp | 5.359 | 888.307,8 $ | 1,24 % |
| 16 | Citigroup Inc | 6.130 | 857.954,8 $ | 1,20 % |
| 17 | CVS Health Corp | 7.898 | 817.048,1 $ | 1,14 % |
| 18 | Deere & Co | 1.285 | 815.114,1 $ | 1,14 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 6.303 | 809.935,5 $ | 1,13 % |
| 20 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.759 | 798.537,4 $ | 1,12 % |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | 3.444 | 790.260,2 $ | 1,10 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 15.240 | 783.640,8 $ | 1,10 % |
| 23 | Comcast Corp | 31.729 | 778.947 $ | 1,09 % |
| 24 | General Electric Co | 2.059 | 769.510,1 $ | 1,08 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 2.969 | 754.036,9 $ | 1,05 % |
| 26 | Altria Group Inc | 10.383 | 747.056,9 $ | 1,04 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 7.195 | 735.257,1 $ | 1,03 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 5.010 | 732.011,1 $ | 1,02 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 13.170 | 730.935 $ | 1,02 % |
| 30 | Morgan Stanley | 3.496 | 730.803,8 $ | 1,02 % |
| 31 | SLB Ltd | 15.602 | 725.337 $ | 1,01 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 8.780 | 713.550,6 $ | 1,00 % |
| 33 | Cardinal Health Inc | 3.003 | 713.392,7 $ | 1,00 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 703 | 710.993,1 $ | 0,99 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 7.514 | 703.761,2 $ | 0,98 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 3.734 | 690.005,9 $ | 0,96 % |
| 37 | US Bancorp | 11.347 | 685.358,8 $ | 0,96 % |
| 38 | Travelers Cos Inc/The | 2.071 | 683.678,5 $ | 0,96 % |
| 39 | ConocoPhillips | 6.499 | 675.636 $ | 0,94 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 13.908 | 675.511,6 $ | 0,94 % |
| 41 | Ameren Corp | 5.944 | 671.909,8 $ | 0,94 % |
| 42 | Chubb Ltd | 1.970 | 671.257,8 $ | 0,94 % |
| 43 | Amgen Inc | 1.840 | 666.300,8 $ | 0,93 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 5.210 | 659.481,8 $ | 0,92 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 1.987 | 650.404,7 $ | 0,91 % |
| 46 | Fortinet Inc | 4.226 | 649.198,1 $ | 0,91 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 5.580 | 634.390,2 $ | 0,89 % |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 4.997 | 631.321 $ | 0,88 % |
| 49 | Evergy Inc | 7.278 | 629.037,5 $ | 0,88 % |
| 50 | Exelon Corp | 13.458 | 627.412 $ | 0,88 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 2.147 | 623.896,7 $ | 0,87 % |
| 52 | Salesforce Inc | 3.981 | 623.663,5 $ | 0,87 % |
| 53 | PPL Corp | 16.998 | 617.877,3 $ | 0,86 % |
| 54 | Visa Inc | 1.799 | 617.218,9 $ | 0,86 % |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | 1.618 | 607.267,8 $ | 0,85 % |
| 56 | AbbVie Inc | 2.393 | 602.174,5 $ | 0,84 % |
| 57 | ONEOK Inc | 6.896 | 599.538,2 $ | 0,84 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 3.913 | 592.819,5 $ | 0,83 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 6.766 | 559.142,2 $ | 0,78 % |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 1.639 | 558.931,8 $ | 0,78 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 5.630 | 532.260,2 $ | 0,74 % |
| 62 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.438 | 528.070,8 $ | 0,74 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 1.035 | 527.135,9 $ | 0,74 % |
| 64 | Akamai Technologies Inc | 4.456 | 526.743,8 $ | 0,74 % |
| 65 | Accenture PLC | 4.221 | 525.261,2 $ | 0,73 % |
| 66 | Adobe Inc | 2.519 | 516.445,4 $ | 0,72 % |
| 67 | INVESCO LTD | 19.098 | 503.996,2 $ | 0,70 % |
| 68 | Corning Inc | 1.939 | 495.278,8 $ | 0,69 % |
| 69 | Textron Inc | 5.353 | 491.030,7 $ | 0,69 % |
| 70 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 384 | 370.560 $ | 0,52 % |
| 71 | Tesla Inc | 874 | 367.604,4 $ | 0,51 % |
| 72 | Ford Motor Co | 25.855 | 359.384,5 $ | 0,50 % |
| 73 | Centene Corp | 5.423 | 348.102,4 $ | 0,49 % |
| 74 | Alliant Energy Corp | 4.352 | 332.014,1 $ | 0,46 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 1.477 | 330.588,4 $ | 0,46 % |
| 76 | Honeywell Aerospace Inc | 1.477 | 326.424,6 $ | 0,46 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 1.599 | 322.374,4 $ | 0,45 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 329 | 321.801,5 $ | 0,45 % |
| 79 | Franklin Resources Inc | 9.643 | 320.822,6 $ | 0,45 % |
| 80 | Eaton Corp PLC | 746 | 317.885,5 $ | 0,44 % |
| 81 | Builders FirstSource Inc | 3.414 | 305.484,7 $ | 0,43 % |
| 82 | NetApp Inc | 1.956 | 302.710,6 $ | 0,42 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 585 | 298.034,1 $ | 0,42 % |
| 84 | Fastenal Co | 6.088 | 292.406,6 $ | 0,41 % |
| 85 | FedEx Corp | 911 | 285.261,4 $ | 0,40 % |
| 86 | FirstEnergy Corp | 5.994 | 284.954,8 $ | 0,40 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 561 | 281.263 $ | 0,39 % |
| 88 | Digital Realty Trust Inc | 1.550 | 278.349 $ | 0,39 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 2.998 | 276.625,5 $ | 0,39 % |
| 90 | Oracle Corp | 1.821 | 266.867,6 $ | 0,37 % |
| 91 | Fortive Corp | 4.246 | 259.388,1 $ | 0,36 % |
| 92 | Teradyne Inc | 504 | 243.855,4 $ | 0,34 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 3.261 | 242.422,7 $ | 0,34 % |
| 94 | Danaher Corp | 1.253 | 238.671,4 $ | 0,33 % |
| 95 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.412 | 235.338 $ | 0,33 % |
| 96 | Dexcom Inc | 3.412 | 229.798,2 $ | 0,32 % |
| 97 | American Electric Power Co Inc | 1.671 | 228.609,5 $ | 0,32 % |
| 98 | Cencora Inc | 781 | 221.007,4 $ | 0,31 % |
| 99 | IDEX Corp | 962 | 218.325,9 $ | 0,31 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.694 | 212.848,3 $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Industrie 13,2 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Fonds 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 69,8 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087626