Portfolio von NAA LARGE CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 66,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Industrie 8,8 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 64,4 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | IE | 1 | 657.107,1 $ | 0,99 % |
| 3 | NL | 1 | 643.432,7 $ | 0,97 % |
| 4 | BM | 1 | 591.394,4 $ | 0,89 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18.178 | 4,6 Mio. $ | 6,91 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11.242 | 2,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 10.389 | 1,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Walmart Inc | 10.815 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 1.092 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Tesla Inc | 2.623 | 975.100,3 $ | 1,46 % |
| 7 | Chevron Corp | 4.206 | 870.221,4 $ | 1,30 % |
| 8 | ConocoPhillips | 6.513 | 859.716 $ | 1,29 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 5.762 | 832.263,3 $ | 1,25 % |
| 10 | Bank of America Corp | 16.566 | 807.592,5 $ | 1,21 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 13.223 | 807.264,2 $ | 1,21 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 2.451 | 806.109,4 $ | 1,21 % |
| 13 | SLB Ltd | 15.633 | 803.379,9 $ | 1,20 % |
| 14 | Intel Corp | 17.264 | 761.860,3 $ | 1,14 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 6.316 | 759.751,6 $ | 1,14 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 12.690 | 745.918,2 $ | 1,12 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 2.154 | 743.453,1 $ | 1,11 % |
| 18 | AT&T Inc | 25.561 | 741.013,4 $ | 1,11 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 2.980 | 728.431,2 $ | 1,09 % |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 4.040 | 728.048,4 $ | 1,09 % |
| 21 | Deere & Co | 1.287 | 724.967,1 $ | 1,09 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 5.010 | 698.243,7 $ | 1,05 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 10.407 | 686.757,9 $ | 1,03 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 5.227 | 684.423,4 $ | 1,03 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 8.805 | 669.620,3 $ | 1,00 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 13.089 | 663.088,7 $ | 0,99 % |
| 27 | Exelon Corp | 13.479 | 660.740,6 $ | 0,99 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 5.018 | 657.107,1 $ | 0,98 % |
| 29 | Ameren Corp | 5.961 | 655.233,1 $ | 0,98 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 11.331 | 653.118,8 $ | 0,98 % |
| 31 | PPL Corp | 17.063 | 651.806,6 $ | 0,98 % |
| 32 | Amgen Inc | 1.846 | 649.515,1 $ | 0,97 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 3.085 | 647.942,6 $ | 0,97 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 7.582 | 646.213,9 $ | 0,97 % |
| 35 | Starbucks Corp | 7.201 | 645.137,6 $ | 0,97 % |
| 36 | LyondellBasell Industries NV | 7.987 | 643.432,7 $ | 0,96 % |
| 37 | Chubb Ltd | 1.972 | 642.734 $ | 0,96 % |
| 38 | Citigroup Inc | 5.613 | 636.570,3 $ | 0,95 % |
| 39 | Cisco Systems, Inc. | 8.168 | 633.755,1 $ | 0,95 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 2.993 | 632.450,8 $ | 0,95 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 3.919 | 625.864,3 $ | 0,94 % |
| 42 | Ecolab Inc | 2.316 | 616.102,3 $ | 0,92 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 1.770 | 607.499,4 $ | 0,91 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 2.074 | 604.944,3 $ | 0,91 % |
| 45 | General Electric Co | 2.130 | 604.430,1 $ | 0,91 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 2.221 | 600.980,4 $ | 0,90 % |
| 47 | Evergy Inc | 7.303 | 598.261,8 $ | 0,90 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 704 | 595.577 $ | 0,89 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 4.369 | 594.577,2 $ | 0,89 % |
| 50 | US Bancorp | 11.372 | 591.457,7 $ | 0,89 % |
| 51 | Arch Capital Group Ltd | 6.161 | 591.394,4 $ | 0,89 % |
| 52 | American Tower Corp | 3.414 | 589.188,1 $ | 0,88 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 1.996 | 587.143,4 $ | 0,88 % |
| 54 | iShares Trust | 2.765 | 583.829,8 $ | 0,87 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 4.441 | 582.348,3 $ | 0,87 % |
| 56 | Zoetis Inc | 4.890 | 578.046,9 $ | 0,87 % |
| 57 | Morgan Stanley | 3.506 | 576.982,4 $ | 0,86 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 15.239 | 572.529,2 $ | 0,86 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 8.563 | 569.268,2 $ | 0,85 % |
| 60 | CVS Health Corp | 7.909 | 568.024,4 $ | 0,85 % |
| 61 | Cencora Inc | 1.772 | 556.656,1 $ | 0,83 % |
| 62 | Truist Financial Corp | 12.024 | 552.743,3 $ | 0,83 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5.634 | 543.004,9 $ | 0,81 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 6.789 | 540.472,3 $ | 0,81 % |
| 65 | NetApp Inc | 5.245 | 537.035,6 $ | 0,80 % |
| 66 | Raymond James Financial Inc | 3.651 | 528.628,3 $ | 0,79 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 7.006 | 527.621,9 $ | 0,79 % |
| 68 | Cadence Design Systems Inc | 1.895 | 526.563,7 $ | 0,79 % |
| 69 | Ford Motor Co | 44.974 | 519.000 $ | 0,78 % |
| 70 | Xylem Inc/NY | 4.321 | 516.359,5 $ | 0,77 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 1.756 | 514.069 $ | 0,77 % |
| 72 | Akamai Technologies Inc | 4.446 | 510.623,1 $ | 0,77 % |
| 73 | T Rowe Price Group Inc | 5.577 | 502.710,8 $ | 0,75 % |
| 74 | Leidos Holdings Inc | 3.224 | 501.396,5 $ | 0,75 % |
| 75 | Dollar Tree Inc | 4.525 | 495.532,8 $ | 0,74 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 2.043 | 495.202,8 $ | 0,74 % |
| 77 | Centene Corp | 14.488 | 474.337,1 $ | 0,71 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 2.313 | 469.955,3 $ | 0,70 % |
| 79 | Textron Inc | 5.366 | 469.847 $ | 0,70 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 3.613 | 465.282,1 $ | 0,70 % |
| 81 | IQVIA Holdings Inc | 2.674 | 456.024 $ | 0,68 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 9.967 | 450.807,4 $ | 0,68 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.092 | 435.094,2 $ | 0,65 % |
| 84 | Coinbase Global Inc | 2.483 | 433.556,6 $ | 0,65 % |
| 85 | Invitation Homes Inc | 17.048 | 423.642,8 $ | 0,63 % |
| 86 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.556 | 415.298,9 $ | 0,62 % |
| 87 | Everest Group Ltd | 1.255 | 410.196,8 $ | 0,61 % |
| 88 | ServiceNow Inc | 3.877 | 405.340,4 $ | 0,61 % |
| 89 | Humana Inc | 2.262 | 392.208,2 $ | 0,59 % |
| 90 | Dexcom Inc | 6.100 | 383.080 $ | 0,57 % |
| 91 | Ares Management Corp | 3.494 | 381.195,4 $ | 0,57 % |
| 92 | McCormick & Co Inc/MD | 7.413 | 373.911,7 $ | 0,56 % |
| 93 | CoStar Group Inc | 9.033 | 364.391,2 $ | 0,55 % |
| 94 | GoDaddy Inc | 4.269 | 352.918,2 $ | 0,53 % |
| 95 | Fair Isaac Corp | 330 | 352.288,2 $ | 0,53 % |
| 96 | Workday Inc | 2.707 | 351.693,4 $ | 0,53 % |
| 97 | iShares Trust | 1.499 | 320.291,3 $ | 0,48 % |
| 98 | Bio-Techne Corp | 5.058 | 264.331,1 $ | 0,40 % |
| 99 | FactSet Research Systems Inc | 1.144 | 248.236,6 $ | 0,37 % |
| 100 | Match Group Inc | 7.779 | 238.893,1 $ | 0,36 % |