Portfolio von NAA LARGE CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 66,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Industrie 8,8 %
- Versorger 6,8 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 64,4 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | IE | 1 | 657.107,1 $ | 0,99 % |
| 3 | NL | 1 | 643.432,7 $ | 0,97 % |
| 4 | BM | 1 | 591.394,4 $ | 0,89 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MGM Resorts International | 6.418 | 237.530,2 $ | 0,36 % |
| 102 | Franklin Resources Inc | 9.629 | 227.437 $ | 0,34 % |