Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 71,5 Mio. $ davon 71,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 123 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 2.197 | 199.355,8 $ | 0,28 % |
| 102 | UnitedHealth Group Inc | 437 | 181.630,3 $ | 0,25 % |
| 103 | Intuit Inc | 694 | 181.134 $ | 0,25 % |
| 104 | Aon PLC | 542 | 179.776 $ | 0,25 % |
| 105 | Boeing Co/The | 776 | 167.980,7 $ | 0,23 % |
| 106 | United Parcel Service Inc | 1.551 | 166.732,5 $ | 0,23 % |
| 107 | Cummins Inc | 230 | 164.038,3 $ | 0,23 % |
| 108 | A O Smith Corp | 1.901 | 119.230,7 $ | 0,17 % |
| 109 | CDW Corp/DE | 826 | 116.168,6 $ | 0,16 % |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 699 | 114.153,7 $ | 0,16 % |
| 111 | Marathon Petroleum Corp | 440 | 112.494,8 $ | 0,16 % |
| 112 | Procter & Gamble Co/The | 752 | 110.273,3 $ | 0,15 % |
| 113 | VENTAS INC | 1.186 | 105.316,8 $ | 0,15 % |
| 114 | Stanley Black & Decker Inc | 1.087 | 102.308,4 $ | 0,14 % |
| 115 | Autodesk Inc | 474 | 92.155,1 $ | 0,13 % |
| 116 | Kinder Morgan Inc | 2.828 | 90.411,2 $ | 0,13 % |
| 117 | Northern Trust Corp | 517 | 89.875,3 $ | 0,13 % |
| 118 | KKR & Co Inc | 973 | 89.301,9 $ | 0,12 % |
| 119 | Bank of New York Mellon Corp/The | 601 | 86.910,6 $ | 0,12 % |
| 120 | Phillips 66 | 505 | 85.370,3 $ | 0,12 % |
| 121 | Prologis Inc | 574 | 77.759,8 $ | 0,11 % |
| 122 | Fedex Freight Holding Co Inc | 455 | 68.705 $ | 0,10 % |
| 123 | Home Depot Inc/The | 126 | 44.437,7 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Industrie 13,2 %
- Finanzen 12,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Kommunikation 3,7 %
- Fonds 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 69,8 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA LARGE CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087626