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Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

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Actif net
242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
Positions
2 561 dans 52 pays
10 premières
8,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Black Diamond Group Ltd 1 23315,4 k $0,01 %
2 202Giken Ltd 1 30015,4 k $0,01 %
2 203Zojirushi Corp 1 70015,3 k $0,01 %
2 204Beijing Capital International Airport Co Ltd 70 00015,3 k $0,01 %
2 205Restar Corp 60015,3 k $0,01 %
2 206Velesto Energy Bhd 251 20015,3 k $0,01 %
2 207Isrotel Ltd 37115,3 k $0,01 %
2 208China Sunsine Chemical Holdings Ltd 29 00015,3 k $0,01 %
2 209Inpaq Technology Co Ltd 7 00015,3 k $0,01 %
2 210KSL Holdings Bhd 21 50015,2 k $0,01 %
2 211ACES Electronic Co Ltd 6 30215,2 k $0,01 %
2 212Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd 102 00015,2 k $0,01 %
2 213Value Partners Group Ltd 56 00015,2 k $0,01 %
2 214VOYAH Automobile Technology Co Ltd 41 21015,2 k $0,01 %
2 215Vobile Group Ltd 48 00015,2 k $0,01 %
2 216Daisue Construction Co Ltd 70015,2 k $0,01 %
2 217Pareto Bank ASA 2 33415,1 k $0,01 %
2 218Gulf Oil Lubricants India Ltd 1 35015,1 k $0,01 %
2 219Amvis Holdings Inc 6 30015,1 k $0,01 %
2 220HannStar Display Corp 40 00015 k $0,01 %
2 221China Foods Ltd 34 00015 k $0,01 %
2 222China Steel Chemical Corp 6 00015 k $0,01 %
2 223G R Infraprojects Ltd 1 61014,9 k $0,01 %
2 224Bukalapak.com PT Tbk 2 278 50014,9 k $0,01 %
2 225FIEM Industries Ltd 61214,9 k $0,01 %
2 226YungShin Global Holding Corp 9 00014,9 k $0,01 %
2 227Miyaji Engineering Group Inc 1 50014,9 k $0,01 %
2 228Earth Corp 50014,8 k $0,01 %
2 229Yokogawa Bridge Holdings Corp 80014,8 k $0,01 %
2 230Jacquet Metals SACA 60414,8 k $0,01 %
2 231Cera Sanitaryware Ltd 23014,8 k $0,01 %
2 232Thermador Groupe 16914,8 k $0,01 %
2 233China Banking Corp 17 02014,8 k $0,01 %
2 234Airport Facilities Co Ltd 2 50014,7 k $0,01 %
2 235Varroc Engineering Ltd 2 05914,7 k $0,01 %
2 236Chemtronics Co Ltd 1 10114,6 k $0,01 %
2 237Meiwa Corp 2 60014,6 k $0,01 %
2 238Deep Source Holdings Ltd 220 00014,6 k $0,01 %
2 239Endo Lighting Corp 90014,6 k $0,01 %
2 240JM Holdings Co Ltd 1 70014,6 k $0,01 %
2 241Hua Yu Lien Development Co Ltd 13 00014,6 k $0,01 %
2 242Issta Ltd 49814,5 k $0,01 %
2 243DCB Bank Ltd 7 45814,5 k $0,01 %
2 244Kyoei Steel Ltd 1 20014,5 k $0,01 %
2 245Great Tree Pharmacy Co Ltd 6 00014,5 k $0,01 %
2 246Raiznext Corp 80014,5 k $0,01 %
2 247Rion Co Ltd 70014,5 k $0,01 %
2 248LX Hausys Ltd 67114,4 k $0,01 %
2 249MARR SpA 1 96114,4 k $0,01 %
2 250FBD Holdings PLC 71614,4 k $0,01 %
2 251SNT Holdings Co Ltd 41214,3 k $0,01 %
2 252LPI Capital Bhd 3 90014,3 k $0,01 %
2 253Sungwoo Hitech Co Ltd 3 69214,3 k $0,01 %
2 254Sundrug Co Ltd 60014,3 k $0,01 %
2 255Pan German Universal Motors Ltd 2 00014,2 k $0,01 %
2 256TVS Supply Chain Solutions Ltd/India 10 02514,2 k $0,01 %
2 257YDUQS Participacoes SA 8 70014,2 k $0,01 %
2 258Nihon Nohyaku Co Ltd 2 10014,1 k $0,01 %
2 259Pan Jit International Inc 4 00014,1 k $0,01 %
2 260China Education Group Holdings Ltd 58 00014,1 k $0,01 %
2 261Fuller Smith & Turner PLC 1 46414,1 k $0,01 %
2 262Sok Marketler Ticaret AS 13 08014 k $0,01 %
2 263Dimed S/A -Distribuidora De Medicamentos 6 00014 k $0,01 %
2 264Sanko Gosei Ltd 2 30013,9 k $0,01 %
2 265Daikoku Denki Co Ltd 90013,9 k $0,01 %
2 266Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd 2 00013,9 k $0,01 %
2 267Coremax Corp 6 00013,9 k $0,01 %
2 268Shinwa Co Ltd/Nagoya 70013,9 k $0,01 %
2 269GUARARAPES CONFECCOES SA 8 80013,8 k $0,01 %
2 270bpost SA 7 92113,7 k $0,01 %
2 271MBSB Bhd 88 20013,7 k $0,01 %
2 272Genertec Universal Medical Group Co Ltd 22 00013,7 k $0,01 %
2 273Deceuninck NV 5 39313,6 k $0,01 %
2 274Coretronic Corp 6 00013,5 k $0,01 %
2 275Banco Itau Chile SA 59713,5 k $0,01 %
2 276Metropole Television SA 96113,4 k $0,01 %
2 277ASMPT Ltd 70013,4 k $0,01 %
2 278Tuhu Car Inc 8 70013,4 k $0,01 %
2 279Triveni Engineering & Industries Ltd 5 76513,4 k $0,01 %
2 280Advanced International Multitech Co Ltd 8 00013,3 k $0,01 %
2 281BH Co Ltd 1 28613,3 k $0,01 %
2 282Superalloy Industrial Co Ltd 8 00013,3 k $0,01 %
2 283CyberPower Systems Inc 2 00013,3 k $0,01 %
2 284Unitech Printed Circuit Board Corp 12 00013,3 k $0,01 %
2 285Altshuler Shaham Finance Ltd 6 35113,3 k $0,01 %
2 286World Holdings Co Ltd 80013,3 k $0,01 %
2 287Essentra PLC 9 42013,2 k $0,01 %
2 288Mimaki Engineering Co Ltd 1 00013,1 k $0,01 %
2 289Winstek Semiconductor Co Ltd 3 00013,1 k $0,01 %
2 290Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd 2 85213,1 k $0,01 %
2 291Taikisha Ltd 50013,1 k $0,01 %
2 292Gecoss Corp 1 20013,1 k $0,01 %
2 293Skjern Bank 22713 k $0,01 %
2 294Jana Small Finance Bank Ltd 2 16813 k $0,01 %
2 295MegaStudyEdu Co Ltd 45613 k $0,01 %
2 296FDM Group Holdings PLC 7 71512,9 k $0,01 %
2 297Retail Partners Co Ltd 1 50012,9 k $0,01 %
2 298Nittoc Construction Co Ltd 1 80012,9 k $0,01 %
2 299Lacto Japan Co Ltd 60012,7 k $0,01 %
2 300Welspun Enterprises Ltd 2 04312,7 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 3,7 %
  • Communication 0,2 %
  • Non attribué 96,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,6 %
  • JPY 15,6 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 7,7 %
  • USD 6,6 %
  • HKD 6,2 %
  • CAD 5,5 %
  • CHF 5,4 %
  • KRW 4,8 %
  • INR 4,8 %
  • AUD 3,7 %
  • SEK 1,8 %
  • DKK 1,6 %
  • ILS 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • AED 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • MXN 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CNY 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,6 %
  • Taïwan 9,4 %
  • Royaume-Uni 7,3 %
  • Canada 6,7 %
  • Suisse 5,9 %
  • Corée du Sud 4,8 %
  • Inde 4,8 %
  • États-Unis 4,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
  • France 4,2 %
  • Australie 3,7 %
  • Allemagne 3,3 %
  • Autres pays 25,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon55238,9 M $15,59 %
2Taïwan29323,3 M $9,36 %
3Royaume-Uni11718,3 M $7,33 %
4Canada7816,7 M $6,69 %
5Suisse6214,6 M $5,88 %
6Corée du Sud17812 M $4,82 %
7Inde23511,8 M $4,75 %
8États-Unis711,3 M $4,55 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong12910,4 M $4,19 %
10France4510,4 M $4,17 %
11Australie949,3 M $3,74 %
12Allemagne538,1 M $3,25 %
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