Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Name: Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio
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Actif net: 165,4 M $ dont 175,4 M $ en actions, soit 106,0 %
Positions: 2 125 dans 52 pays
10 premières: 13,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	Ibersol SGPS SA	437	6,2 k $
2 102	Wirtualna Polska Holding SA	367	5,9 k $
2 103	Da-Li Development Co Ltd	4 000	5,8 k $
2 104	Syncmold Enterprise Corp	2 000	5,7 k $
2 105	KSL Holdings Bhd	7 000	5,4 k $
2 106	Huang Hsiang Construction Corp	4 507	5,3 k $
2 107	Brighton-Best International Taiwan Inc	5 000	5,3 k $
2 108	Supreme Petrochem Ltd	662	5,3 k $
2 109	Bank of Kaohsiung Co Ltd	13 390	5 k $
2 110	Philippine National Bank	5 260	4,9 k $
2 111	Tainan Spinning Co Ltd	11 000	4,4 k $
2 112	G R Infraprojects Ltd	419	4,1 k $
2 113	Emcure Pharmaceuticals Ltd	223	4 k $
2 114	Movida Participacoes SA	1 589	3,9 k $
2 115	Fielmann Group AG	73	3,6 k $
2 116	Grupo Argos SA/Colombia	810	3,5 k $
2 117	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	200	3,4 k $
2 118	Dometic Group AB	736	2,5 k $
2 119	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	291	2,4 k $
2 120	Vistry Group PLC	489	2,2 k $
2 121	Magazine Luiza SA	700	1,2 k $
2 122	Taylor Wimpey PLC	666	704,5 $
2 123	Advent Hotels International Pvt Ltd	283	459 $
2 124	2020 Bulkers Ltd	881	286,6 $
2 125	Sociedad Matriz SAAM SA	738	120,6 $

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Répartition par secteur

Fonds 7,2 %
Communication 0,3 %
Non attribué 92,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 18,5 %
JPY 15,1 %
USD 9,2 %
HKD 8,8 %
GBP 7,5 %
TWD 6,9 %
CHF 5,8 %
CAD 5,6 %
KRW 4,4 %
INR 4,1 %
AUD 3,8 %
DKK 1,6 %
SEK 1,5 %
ILS 1,0 %
SGD 0,9 %
BRL 0,8 %
ZAR 0,6 %
NOK 0,5 %
SAR 0,5 %
MYR 0,4 %
AED 0,4 %
PLN 0,4 %
MXN 0,3 %
THB 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,1 %
CNY 0,1 %
QAR 0,1 %
TRY 0,1 %
PHP 0,1 %
CLP 0,1 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 15,1 %
États-Unis 8,4 %
Royaume-Uni 7,1 %
Taïwan 6,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
Suisse 5,8 %
Canada 5,7 %
France 4,5 %
Corée du Sud 4,4 %
Inde 4,1 %
Australie 3,8 %
Allemagne 2,9 %
Autres pays 24,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	424	26,5 M $	15,13 %
2	États-Unis	11	14,7 M $	8,39 %
3	Royaume-Uni	107	12,4 M $	7,08 %
4	Taïwan	223	12,1 M $	6,91 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	139	11,4 M $	6,47 %
6	Suisse	56	10,1 M $	5,76 %
7	Canada	70	10,1 M $	5,75 %
8	France	46	7,9 M $	4,50 %
9	Corée du Sud	144	7,8 M $	4,43 %
10	Inde	173	7,2 M $	4,08 %
11	Australie	79	6,7 M $	3,84 %
12	Allemagne	47	5 M $	2,88 %

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