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Composition de Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

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Actif net
242,7 M $ dont 249,1 M $ en actions, soit 102,7 %
Positions
2 561 dans 52 pays
10 premières
8,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Top Glove Corp Bhd 108 30017,6 k $0,01 %
2 102NHN Corp 68617,6 k $0,01 %
2 103Daewoong Co Ltd 1 55117,6 k $0,01 %
2 104FuKoKu Co Ltd 1 50017,6 k $0,01 %
2 105Sinko Industries Ltd 2 30017,6 k $0,01 %
2 106Safilo Group SpA 9 21817,6 k $0,01 %
2 107Leon's Furniture Ltd 1 00017,6 k $0,01 %
2 108Kendrion NV 79617,5 k $0,01 %
2 109Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 4 70017,5 k $0,01 %
2 110Guangshen Railway Co Ltd 60 00017,5 k $0,01 %
2 111Duni AB 2 10817,5 k $0,01 %
2 112Propel Funeral Partners Ltd 7 72417,4 k $0,01 %
2 113B2 Impact ASA 6 78717,4 k $0,01 %
2 114SeAH Besteel Holdings Corp 75617,4 k $0,01 %
2 115Inari Amertron Bhd 32 10017,4 k $0,01 %
2 116Binggrae Co Ltd 36717,3 k $0,01 %
2 117COSCO SHIPPING Development Co Ltd 146 00017,3 k $0,01 %
2 118Jih Lin Technology Co Ltd 8 00017,3 k $0,01 %
2 119Joshin Corp 70017,3 k $0,01 %
2 120Tv Tokyo Holdings Corp 80017,3 k $0,01 %
2 121Ibstock PLC 13 73917,3 k $0,01 %
2 122PTT Oil & Retail Business PCL 44 80017,1 k $0,01 %
2 123Formosa Advanced Technologies Co Ltd 10 00017 k $0,01 %
2 124Saudi Ground Services Co 2 35717 k $0,01 %
2 125Visco Vision Inc 3 00017 k $0,01 %
2 126Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS 364 92317 k $0,01 %
2 127Dayang Enterprise Holdings Bhd 43 20016,9 k $0,01 %
2 128TSRC Corp 26 00016,9 k $0,01 %
2 129K-Bro Linen Inc 50016,9 k $0,01 %
2 130H Lundbeck A/S 3 03816,9 k $0,01 %
2 131AmTRAN Technology Co Ltd 21 00016,9 k $0,01 %
2 132Lifetech Scientific Corp 90 00016,9 k $0,01 %
2 133Hong TAI Electric Industrial 18 00016,9 k $0,01 %
2 134Vetoquinol SA 20016,8 k $0,01 %
2 135SK Discovery Co Ltd 46916,8 k $0,01 %
2 136Morimatsu International Holdings Co Ltd 20 00016,7 k $0,01 %
2 137Beibuwan Port Co Ltd 9 10016,7 k $0,01 %
2 138Midland Holdings Ltd 58 00016,7 k $0,01 %
2 139Okabe Co Ltd 2 90016,7 k $0,01 %
2 140Murakami Corp 40016,7 k $0,01 %
2 141Maharashtra Scooters Ltd 12216,7 k $0,01 %
2 142Q Technology Group Co Ltd 19 00016,7 k $0,01 %
2 143Elior Group SA 6 78716,6 k $0,01 %
2 144HFCL Ltd 8 16916,6 k $0,01 %
2 145Mold-Tek Packaging Ltd 2 35416,6 k $0,01 %
2 146Toenec Corp 1 30016,6 k $0,01 %
2 147San Fu Chemical Co Ltd 5 00016,5 k $0,01 %
2 148Grape King Bio Ltd 6 00016,5 k $0,01 %
2 149S&B Foods Inc 40016,5 k $0,01 %
2 150Ichiken Co Ltd 1 00016,5 k $0,01 %
2 151Grindrod Ltd 10 17216,5 k $0,01 %
2 152Towa Bank Ltd/The 2 00016,4 k $0,01 %
2 153NetDragon Websoft Holdings Ltd 16 00016,4 k $0,01 %
2 154Kyodo Printing Co Ltd 1 60016,4 k $0,01 %
2 155Adairs Ltd 16 29216,4 k $0,01 %
2 156Actron Technology Corp 4 00016,4 k $0,01 %
2 157Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 23 00016,4 k $0,01 %
2 158Luye Pharma Group Ltd 63 00016,3 k $0,01 %
2 159Lapidoth Capital Ltd 62016,3 k $0,01 %
2 160Valor Holdings Co Ltd 80016,3 k $0,01 %
2 161Ascom Holding AG 2 58316,3 k $0,01 %
2 162Seibu Giken Co Ltd 1 30016,3 k $0,01 %
2 163Solid Inc 2 79516,3 k $0,01 %
2 164Mito Securities Co Ltd 3 20016,3 k $0,01 %
2 165Concord Securities Co Ltd 25 87516,2 k $0,01 %
2 166Toyo Tanso Co Ltd 40016,2 k $0,01 %
2 167CAP SA 2 53416,2 k $0,01 %
2 168Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 5 60016,2 k $0,01 %
2 169Lungteh Shipbuilding Co Ltd 4 00016,1 k $0,01 %
2 170Elang Mahkota Teknologi Tbk PT 548 00016,1 k $0,01 %
2 171Kolon Industries Inc 48816,1 k $0,01 %
2 172Takara & Co Ltd 60016 k $0,01 %
2 173Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 139 00015,9 k $0,01 %
2 174TaiDoc Technology Corp 4 00015,9 k $0,01 %
2 175Archer Ltd 6 03215,8 k $0,01 %
2 176Mazaya Real Estate Development QPSC 104 51915,8 k $0,01 %
2 177Sinotruk Jinan Truck Co Ltd 4 60015,8 k $0,01 %
2 178DongKook Pharmaceutical Co Ltd 1 29515,8 k $0,01 %
2 179JM Financial Ltd 12 34615,8 k $0,01 %
2 180SSY Group Ltd 52 00015,8 k $0,01 %
2 181Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd 3 34315,7 k $0,01 %
2 182Daeduck Co Ltd 1 65715,7 k $0,01 %
2 183Irani Papel e Embalagem SA 9 80015,7 k $0,01 %
2 184CviLux Corp 7 00015,7 k $0,01 %
2 185TKP Corp 1 30015,7 k $0,01 %
2 186SmarTone Telecommunications Holdings Ltd 25 00015,6 k $0,01 %
2 187Sarana Menara Nusantara Tbk PT 698 00015,6 k $0,01 %
2 188China Merchants Port Holdings Co Ltd 8 00015,6 k $0,01 %
2 189Maoyan Entertainment 27 00015,6 k $0,01 %
2 190Topsports International Holdings Ltd 90 00015,6 k $0,01 %
2 191Tianneng Power International Ltd 24 00015,5 k $0,01 %
2 192Stef SA 9915,5 k $0,01 %
2 193Want Want China Holdings Ltd 36 00015,5 k $0,01 %
2 194Pico Far East Holdings Ltd 54 00015,5 k $0,01 %
2 195The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) 6 22815,5 k $0,01 %
2 196BNPP Bank Polska SA 37215,5 k $0,01 %
2 197Solar A/S 45815,5 k $0,01 %
2 198COFCO Sugar Holding Co Ltd 8 30015,4 k $0,01 %
2 199E-Lead Electronic Co Ltd 11 00015,4 k $0,01 %
2 200Agility Global PLC 33 42815,4 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 3,7 %
  • Communication 0,2 %
  • Non attribué 96,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 19,6 %
  • JPY 15,6 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 7,7 %
  • USD 6,6 %
  • HKD 6,2 %
  • CAD 5,5 %
  • CHF 5,4 %
  • KRW 4,8 %
  • INR 4,8 %
  • AUD 3,7 %
  • SEK 1,8 %
  • DKK 1,6 %
  • ILS 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • SAR 0,7 %
  • ZAR 0,7 %
  • AED 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • MXN 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • QAR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • CNY 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • IDR 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 15,6 %
  • Taïwan 9,4 %
  • Royaume-Uni 7,3 %
  • Canada 6,7 %
  • Suisse 5,9 %
  • Corée du Sud 4,8 %
  • Inde 4,8 %
  • États-Unis 4,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
  • France 4,2 %
  • Australie 3,7 %
  • Allemagne 3,3 %
  • Autres pays 25,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon55238,9 M $15,59 %
2Taïwan29323,3 M $9,36 %
3Royaume-Uni11718,3 M $7,33 %
4Canada7816,7 M $6,69 %
5Suisse6214,6 M $5,88 %
6Corée du Sud17812 M $4,82 %
7Inde23511,8 M $4,75 %
8États-Unis711,3 M $4,55 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong12910,4 M $4,19 %
10France4510,4 M $4,17 %
11Australie949,3 M $3,74 %
12Allemagne538,1 M $3,25 %
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