Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Phison Electronics Corp | 2 000 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 502 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 6 766 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Vodafone Idea Ltd | 740 434 | 101 k $ | 0,03 % |
| 504 | Develia SA | 35 836 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 505 | Dr Lal PathLabs Ltd | 5 049 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 13 975 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 507 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 37 163 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 508 | RHB Bank Bhd | 47 900 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 509 | Tata Consumer Products Ltd | 8 777 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 8 648 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 511 | SD Guthrie Bhd | 61 500 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | Exide Industries Ltd | 20 817 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 513 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 23 300 | 98 k $ | 0,03 % |
| 514 | Hypera SA | 23 387 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Titan SA | 1 633 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | Gruma SAB de CV | 6 565 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | ITEQ Corp | 12 000 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | Radico Khaitan Ltd | 2 138 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 519 | Chenbro Micom Co Ltd | 3 000 | 97 k $ | 0,03 % |
| 520 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 29 146 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 521 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 58 740 | 96 k $ | 0,03 % |
| 522 | Moneta Money Bank AS | 10 421 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 523 | Makalot Industrial Co Ltd | 14 000 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 524 | Ooredoo QPSC | 27 606 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 525 | The Siam Cement Public Company Limited | 12 400 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 526 | Fortune Electric Co Ltd | 4 300 | 93,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | Global Standard Technology Co Ltd | 3 108 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | HL Mando Co Ltd | 2 960 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Hansol Chemical Co Ltd | 636 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 530 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 33 599 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | NBCC India Ltd | 93 033 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | Qualitas Controladora SAB de CV | 10 100 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 533 | Erste Bank Polska SA | 468 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | Hibiscus Petroleum Bhd | 192 500 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 535 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 7 200 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 536 | AVI Ltd | 16 618 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | SILERGY CORP | 7 000 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 538 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 6 000 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 25 547 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 540 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 114 200 | 89 k $ | 0,03 % |
| 541 | Allegro.eu SA | 7 348 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | Arvind Ltd | 16 390 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | ACWA Power Co | 1 764 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 544 | Navin Fluorine International Ltd | 1 111 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 545 | HEG Ltd | 12 695 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 546 | F&F Co Ltd / New | 1 547 | 87,3 k $ | 0,03 % |
| 547 | Misto Holdings Corp | 2 755 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 548 | Fleury SA | 25 659 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | East Pipes Integrated Co for Industry | 1 766 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | Yankey Engineering Co Ltd | 4 300 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | Saudi Basic Industries Corp | 6 539 | 86,4 k $ | 0,03 % |
| 552 | Public Power Corp SA | 3 365 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | NMDC Group PJSC | 13 792 | 85,8 k $ | 0,03 % |
| 554 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 221 200 | 85,7 k $ | 0,03 % |
| 555 | Varun Beverages Ltd | 18 433 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 556 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 10 857 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 557 | CPFL Energia SA | 9 400 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | Pepco Group NV | 6 892 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | LTM Ltd | 1 847 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 59 900 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 561 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 132 606 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | CCL Products India Ltd | 6 915 | 83,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Narayana Hrudayalaya Ltd | 3 933 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 36 000 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 565 | GCC SAB de CV | 7 200 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | ASBISc Enterprises PLC | 2 862 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | Colgate-Palmolive India Ltd | 3 801 | 82,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Kinpo Electronics | 89 000 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 569 | Premier Group Ltd | 7 666 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | Ecopro Co Ltd | 1 485 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 571 | CENTRAL PATTANA PCL | 39 500 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 572 | LX INTERNATIONAL CORP | 3 109 | 81,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | JG Summit Holdings Inc | 224 200 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Arab National Bank | 14 092 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 575 | Supreme Industries Ltd | 2 241 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 576 | Caregen Co Ltd | 2 087 | 81,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | LPP SA | 14 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Banco Bradesco S.A. | 22 300 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | Torrent Power Ltd | 5 460 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 580 | AUO Corp | 108 000 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Allos SA | 15 100 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 582 | PharmaResearch Co Ltd | 339 | 80,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | Dongwoon Anatech Co Ltd | 4 262 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | Eternal Materials Co Ltd | 43 330 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 40 000 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | PSG Financial Services Ltd | 39 386 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 587 | Kalyan Jewellers India Ltd | 12 447 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 588 | Alsea SAB de CV | 32 890 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 589 | Chin-Poon Industrial Co Ltd | 70 000 | 79,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | WT Microelectronics Co Ltd | 13 000 | 79 k $ | 0,03 % |
| 591 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 27 200 | 79 k $ | 0,03 % |
| 592 | Arca Continental SAB de CV | 6 900 | 78,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Enea SA | 15 020 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Metropolis Healthcare Ltd | 12 876 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 595 | Kolon Industries Inc | 2 332 | 78,6 k $ | 0,03 % |
| 596 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 20 069 | 78,5 k $ | 0,03 % |
| 597 | Lodha Developers Ltd | 6 010 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Budimex SA | 406 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | Corp Financiera Colombiana SA | 12 003 | 78,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | CP All Public Company Limited | 54 400 | 78,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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