Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 12 218 | 162,9 k $ | 0,05 % |
| 302 | Grupo Bimbo SAB de CV | 45 550 | 162,7 k $ | 0,05 % |
| 303 | Hyosung Heavy Industries Corp | 95 | 161,1 k $ | 0,05 % |
| 304 | Usha Martin Ltd | 30 938 | 160,8 k $ | 0,05 % |
| 305 | GS Engineering & Construction Corp | 9 756 | 160,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | Dubai Islamic Bank PJSC | 80 882 | 160,1 k $ | 0,05 % |
| 307 | Samsung Securities Co Ltd | 2 280 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| 308 | KEI Industries Ltd | 3 015 | 158 k $ | 0,05 % |
| 309 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 144 527 | 157,4 k $ | 0,05 % |
| 310 | Co-Tech Development Corp | 17 000 | 156,7 k $ | 0,05 % |
| 311 | Laurus Labs Ltd | 8 203 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 312 | Gulf Bank KSCP | 137 211 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 313 | Sterlite Technologies Ltd | 26 680 | 155,8 k $ | 0,05 % |
| 314 | NH Investment & Securities Co Ltd | 7 778 | 155,5 k $ | 0,05 % |
| 315 | Hotai Motor Co Ltd | 9 000 | 155,4 k $ | 0,05 % |
| 316 | Raia Drogasil SA | 42 374 | 154,1 k $ | 0,05 % |
| 317 | HDFC Bank Ltd | 19 622 | 153,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | Tata Consultancy Services Ltd | 6 198 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | Synnex Technology International Corp | 53 000 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 320 | Sanlam Ltd | 28 935 | 153,6 k $ | 0,05 % |
| 321 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 10 208 | 152,9 k $ | 0,05 % |
| 322 | UPL Ltd | 24 040 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 323 | Graphite India Ltd | 22 107 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 324 | SRF Ltd | 5 514 | 151,6 k $ | 0,05 % |
| 325 | BNK Financial Group Inc | 14 208 | 151,2 k $ | 0,05 % |
| 326 | Welspun Corp Ltd | 8 735 | 151,1 k $ | 0,05 % |
| 327 | Sansera Engineering Ltd | 4 299 | 150,8 k $ | 0,05 % |
| 328 | Jindal Steel Ltd | 13 021 | 150,4 k $ | 0,05 % |
| 329 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 260 900 | 150 k $ | 0,05 % |
| 330 | ADATA Technology Co Ltd | 12 076 | 148,9 k $ | 0,05 % |
| 331 | Dana Gas PJSC | 636 945 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 332 | Turk Hava Yollari AO | 22 393 | 148 k $ | 0,05 % |
| 333 | Metlen Energy & Metals PLC | 2 788 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Jusung Engineering Co Ltd | 1 688 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 335 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 31 000 | 147,2 k $ | 0,05 % |
| 336 | Energi Mega Persada Tbk PT | 2 044 100 | 146,5 k $ | 0,05 % |
| 337 | Highwealth Construction Corp | 107 550 | 146,4 k $ | 0,05 % |
| 338 | Posco International Corp | 3 983 | 145,8 k $ | 0,05 % |
| 339 | TCC Group Holdings Co Ltd | 193 000 | 145,1 k $ | 0,05 % |
| 340 | Yes Bank Ltd | 606 113 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| 341 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 16 135 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| 342 | Acer Inc | 162 000 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| 343 | Formosa Petrochemical Corp | 66 000 | 144,6 k $ | 0,05 % |
| 344 | Bajaj Finserv Ltd | 6 789 | 144,4 k $ | 0,05 % |
| 345 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 83 000 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 346 | Celltrion Inc | 1 098 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 17 046 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 348 | Samsung Biologics Co Ltd | 138 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | Optima bank SA | 11 923 | 142,9 k $ | 0,05 % |
| 350 | Tenaga Nasional Bhd | 39 900 | 142,6 k $ | 0,05 % |
| 351 | BES Engineering Corp | 388 227 | 142,3 k $ | 0,05 % |
| 352 | Far Eastern New Century Corp | 169 000 | 142 k $ | 0,05 % |
| 353 | Discovery Ltd | 8 915 | 141,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | Mphasis Ltd | 5 736 | 140,8 k $ | 0,05 % |
| 355 | LG Uplus Corp | 13 568 | 140,7 k $ | 0,05 % |
| 356 | Industrial Bank of Korea | 9 646 | 139,7 k $ | 0,05 % |
| 357 | Alinma Bank | 22 395 | 139,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | Topco Scientific Co Ltd | 9 000 | 139,2 k $ | 0,05 % |
| 359 | Krafton Inc | 816 | 139,1 k $ | 0,05 % |
| 360 | DataTec Ltd | 27 090 | 138,9 k $ | 0,05 % |
| 361 | Engineers India Ltd | 59 455 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 362 | Regional SAB de CV | 16 800 | 137,7 k $ | 0,04 % |
| 363 | Sinbon Electronics Co Ltd | 15 000 | 137,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | Lojas Renner SA | 51 220 | 137,1 k $ | 0,04 % |
| 365 | Commercial Bank PSQC/The | 121 071 | 137 k $ | 0,04 % |
| 366 | Samyang Foods Co Ltd | 167 | 136,8 k $ | 0,04 % |
| 367 | Angel One Ltd | 43 471 | 135,7 k $ | 0,04 % |
| 368 | TA Chen Stainless Pipe | 101 360 | 135,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | Jindal Stainless Ltd | 17 557 | 135,2 k $ | 0,04 % |
| 370 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 21 511 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 371 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 9 426 | 133,4 k $ | 0,04 % |
| 372 | Weikeng Industrial Co Ltd | 97 000 | 133 k $ | 0,04 % |
| 373 | TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | 305 800 | 131,9 k $ | 0,04 % |
| 374 | Gabriel India Ltd | 8 673 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| 375 | Samsung SDS Co Ltd | 907 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| 376 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 816 | 130,8 k $ | 0,04 % |
| 377 | Advtech Ltd | 45 251 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| 378 | AMMB Holdings Bhd | 78 300 | 129,5 k $ | 0,04 % |
| 379 | Kalpataru Projects International Ltd | 9 581 | 129,5 k $ | 0,04 % |
| 380 | Bank of Baroda | 50 852 | 129,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | JB Financial Group Co Ltd | 6 963 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 382 | China Airlines Ltd | 186 000 | 128,9 k $ | 0,04 % |
| 383 | Eclat Textile Co Ltd | 12 000 | 128,5 k $ | 0,04 % |
| 384 | XTB SA | 3 230 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 385 | mBank SA | 354 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 386 | One 97 Communications Ltd | 9 080 | 127,8 k $ | 0,04 % |
| 387 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 14 101 | 127,6 k $ | 0,04 % |
| 388 | Fortis Healthcare Ltd | 12 819 | 127 k $ | 0,04 % |
| 389 | Airports of Thailand Public Company Limited | 66 500 | 127 k $ | 0,04 % |
| 390 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 2 016 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 391 | NEPI Rockcastle NV | 13 789 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 392 | Petronet LNG Ltd | 42 855 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | Union Bank of India Ltd | 69 998 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 394 | MRF Ltd | 90 | 125,2 k $ | 0,04 % |
| 395 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 848 | 124,9 k $ | 0,04 % |
| 396 | ADNOC Drilling Co PJSC | 78 662 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 397 | Indian Bank | 14 217 | 124,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | OUTsurance Group Ltd | 24 955 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 399 | Aldar Properties PJSC | 61 562 | 124,5 k $ | 0,04 % |
| 400 | Force Motors Ltd | 656 | 123,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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