Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Arriyadh Development Co | 4 271 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | 39 217 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Lian HWA Food Corp | 7 260 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Sports Toto Bhd | 55 400 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Sysgration | 12 000 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Electrosteel Castings Ltd | 24 680 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | FLEXium Interconnect Inc | 12 000 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Axiomtek Co Ltd | 5 000 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | YC INOX Co Ltd | 32 000 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Middle East Healthcare Co | 2 298 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | BinDawood Holding Co | 14 755 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Hana Tour Service Inc | 846 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 3 363 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Prime Focus Ltd | 6 013 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Azurewave Technologies Inc | 11 000 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Deyaar Development PJSC | 91 517 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | ASROCK Inc | 3 000 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 1 109 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | KG DONGBUSTEEL | 4 728 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | EirGenix Inc | 13 000 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Petronas Gas Bhd | 4 200 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Lotte Chemical Corp | 454 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Alliance Global Group Inc | 128 000 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Medicare Group | 11 882 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | OceanaGold Philippines Inc | 32 700 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Chlitina Holding Ltd | 6 000 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 4 000 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Triveni Engineering & Industries Ltd | 7 671 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Tigerair Taiwan Co Ltd | 10 000 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Shin Ruenn Development Co Ltd | 13 780 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Fraser & Neave Holdings Bhd | 2 600 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Hanil Holdings Co Ltd | 1 415 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 4 417 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 1 578 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Alaseel Co | 18 676 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 4 700 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Taiwan FamilyMart Co Ltd/Taiwan | 3 000 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | V-Mart Retail Ltd | 2 154 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Gujarat Ambuja Exports Ltd | 9 747 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | LINE Pay Taiwan Ltd | 2 100 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Hatsun Agro Product Ltd | 1 889 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Argosy Research Inc | 4 000 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Sonix Technology Co Ltd | 11 000 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd | 21 000 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Middle East Pharmaceutical Co | 1 134 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Egis Technology Inc | 6 000 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Escorts Kubota Ltd | 537 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | ISGEC Heavy Engineering Ltd | 2 003 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Lumi Rental Co | 2 313 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Tainan Spinning Co Ltd | 46 000 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 4 000 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Dimed S/A -Distribuidora De Medicamentos | 7 400 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Sanofi India Ltd | 496 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Boryung | 3 001 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | HD-Hyundai Marine Engine | 497 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 466 100 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | CosmoAM&T Co Ltd | 756 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | China Metal Products | 26 000 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Ral Yatirim Holding AS | 3 374 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | LB Semicon Inc | 7 636 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 9 264 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | NLC India Ltd | 5 467 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 7 396 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | TVS Supply Chain Solutions Ltd/India | 12 046 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Kaveri Seed Co Ltd | 2 079 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Baotek Industrial Materials Ltd | 9 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Waffer Technology Corp | 15 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Genesys Logic Inc | 6 000 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | IOI Properties Group Bhd | 18 300 | 17 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 32 000 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Al Meera Consumer Goods Co QSC | 4 594 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Daishin Securities Co Ltd | 933 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Posco DX Co Ltd | 1 250 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Savior Lifetec Corp | 32 244 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Eastern Province Cement Co | 2 487 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Al Jouf Agricultural Development Co | 1 526 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | METAAGE CORP | 14 000 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | 17 813 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Nova Technology Corp/Taiwan | 2 000 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Padini Holdings Bhd | 46 900 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | ECOVE Environment Corp | 2 000 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Zad Holding Co | 4 888 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 335 600 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Pennar Industries Ltd | 9 636 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Bank Islam Malaysia Bhd | 31 900 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | PHARMANIAGA BERHAD | 57 480 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Grape King Bio Ltd | 6 000 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Taewoong Co Ltd | 861 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Continental Holdings Corp | 26 000 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Cruzeiro do Sul Educacional SA | 18 700 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | City Cement Co | 6 163 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Nickel Asia Corp | 262 000 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 14 000 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | EOI Investment Holdings Co Ltd | 24 000 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Universal Vision Biotechnology Co Ltd | 4 000 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Mannai Corp QSC | 12 234 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Celltrion Pharm Inc | 581 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Hyundai Motor Securities Co Ltd | 3 088 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Orient Semiconductor Electronics Ltd | 13 000 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Sheela Foam Ltd | 1 985 | 16,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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