Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 5 061 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | DHIPAYA GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | 22 900 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 696 300 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | SJVN Ltd | 22 570 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Asset World Corp Public Company Limited | 183 100 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Mitac Holdings Corp | 6 000 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Kerry TJ Logistics Co Ltd | 18 000 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | GAMSUNG Corp Co Ltd | 5 628 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | M Dias Branco SA | 4 800 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 62 900 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Innocean Worldwide Inc | 1 199 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Prima Marine PCL | 52 900 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Kirloskar Brothers Ltd | 815 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | TSE Co Ltd | 122 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Eastern & Oriental Bhd | 87 000 | 16 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | SKC Co Ltd | 314 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Summarecon Agung Tbk PT | 877 400 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Electronics Mart India Ltd | 11 640 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Grupa Pracuj SA/Poland | 1 132 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Daewoong Co Ltd | 1 384 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Longchen Paper & Packaging Co Ltd | 52 000 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | SK oceanplant Co Ltd | 1 804 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | CviLux Corp | 7 000 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | United Development Co QSC | 71 886 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Unid Co Ltd | 372 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 185 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Eastech Holding Ltd | 7 000 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Cochin Shipyard Ltd | 1 052 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Radium Life Tech Co Ltd | 48 188 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | YG Entertainment Inc | 585 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Malaysia Smelting Corp Bhd | 32 300 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Gourmet Master Co Ltd | 8 000 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Power Wind Health Industry Inc | 3 000 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Transport Corp of India Ltd | 1 602 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Choice International Ltd | 1 809 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | LigaChem Biosciences Inc | 254 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Grendene SA | 21 100 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 23 600 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Unisem M Bhd | 13 900 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Vulcabras SA | 5 648 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Ratnamani Metals & Tubes Ltd | 625 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) | 13 100 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Kyung Dong Navien Co Ltd | 346 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Capital Futures Corp | 8 536 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | AFG International Co | 4 764 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | SD Biosensor Inc | 3 452 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Saudi Research & Media Group | 973 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | MBK Public Company Limited | 22 600 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Page Industries Ltd | 36 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 950 | Patanjali Foods Ltd | 4 097 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 951 | O-Bank Co Ltd | 48 000 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 952 | Firich Enterprises Co Ltd | 22 000 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 953 | Maharashtra Seamless Ltd | 2 566 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 954 | Azzas 2154 SA | 4 700 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 955 | GOLFZON Co Ltd | 550 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 956 | Anima Holding SA | 35 100 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 957 | Medytox Inc | 298 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 958 | Advanced International Multitech Co Ltd | 9 000 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 959 | Metro Brands Ltd | 1 384 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 960 | Pharmicell Co Ltd | 2 113 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 961 | Carysil Ltd | 1 213 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 962 | SHIFT UP Corp | 674 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 963 | Bank Neo Commerce Tbk PT | 1 017 300 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 964 | Gokul Agro Resources Ltd | 6 322 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 965 | Privi Speciality Chemicals Ltd | 393 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 966 | Aten International Co Ltd | 6 000 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 967 | Orient Electric Ltd | 8 117 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 968 | MNRB Holdings Bhd | 22 500 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 969 | Aksa Enerji Uretim AS | 7 501 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 970 | Irani Papel e Embalagem SA | 9 300 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 971 | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC | 5 122 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 972 | NRB Bearings Ltd | 3 452 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 973 | Mo-BRUK SA | 146 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 974 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 16 000 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 975 | Metro Healthcare Indonesia TBK PT | 630 100 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 976 | Fu Hua Innovation Co Ltd | 34 000 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 977 | Dallah Healthcare Co | 525 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 978 | Qatar Industrial Manufacturing Co QSC | 24 524 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 979 | Spinneys 1961 Holding PLC | 42 262 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 980 | AB SA | 408 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 981 | Hua Yu Lien Development Co Ltd | 13 000 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 982 | TRIVENI POWER TRANSMISSION L | 2 557 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 983 | Jassim Transport & Stevedoring Co KSCC | 10 586 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 984 | Gas Malaysia Bhd | 11 400 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 985 | Yea Shin International Development Co Ltd | 21 724 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 986 | CSB Bank Ltd | 4 199 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 987 | Iron Force Industrial Co Ltd | 6 000 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 988 | Goodluck India Ltd | 911 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 989 | Trade-Van Information Services Co | 5 000 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 990 | Harim Holdings Co Ltd | 2 149 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 1 991 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1 196 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 992 | Prince Housing & Development Corp | 54 000 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 993 | AWL Agri Business Ltd | 7 232 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 994 | Black Box Ltd | 1 813 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 995 | Doha Insurance Co QSC | 17 854 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 996 | CyberTAN Technology Inc | 24 000 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 997 | Raymond Realty Ltd | 2 124 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 998 | Hong Leong Industries Bhd | 3 300 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 999 | VS Industry Bhd | 254 088 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 2 000 | SM Entertainment Co Ltd | 298 | 14,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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